69公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【17:13 鹽湖股份(000792)：現(xiàn)金流保持充裕 具備分紅潛力】 4月18日給予鹽湖股份(000792)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:08 海汽集團(tuán)(603069)23年報(bào)點(diǎn)評(píng)：主營業(yè)務(wù)承壓 調(diào)整方案后重組穩(wěn)步推進(jìn)】 4月18日給予海汽集團(tuán)(603069)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤分別為-0.14 億元、0.20 億元、0.47 億元，4 月17 日股價(jià)對(duì)應(yīng)25-26 年P(guān)E 分別為274/113 倍，估值較高主要源于免稅業(yè)務(wù)注入預(yù)期。當(dāng)前公司積極推進(jìn)海旅免稅注入事項(xiàng)，若重組順利完成，免稅業(yè)務(wù)有望為公司注入成長(zhǎng)新動(dòng)能，建議持續(xù)關(guān)注公司后續(xù)重組進(jìn)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：交易事項(xiàng)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)。 【17:03 新天藥業(yè)(002873)：業(yè)績(jī)短期承壓 營銷體系改革初見成效】 4月18日給予新天藥業(yè)(002873)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，改革不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:03 浙江仙通(603239)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 新項(xiàng)目持續(xù)開拓】 4月18日給予浙江仙通(603239)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【17:03 長(zhǎng)海股份(300196)：景氣底部業(yè)績(jī)承壓 24年補(bǔ)庫修復(fù)盈利】 4月18日給予長(zhǎng)海股份(300196)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.67/5.27/7.21 億元，同比變動(dòng)23.8%/43.7%/36.8%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為11.3x/7.9x/5.7x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)超預(yù)期下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【17:03 農(nóng)產(chǎn)品(000061)：收入利潤大幅增長(zhǎng) 強(qiáng)化成都長(zhǎng)沙布局】 4月18日給予農(nóng)產(chǎn)品(000061)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年歸母凈利潤分別為4.86、5.12、5.52 億元，對(duì)應(yīng)PE 20、19、18倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【16:23 科達(dá)利(002850)：鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)龍頭 受益于大圓柱電池量產(chǎn)趨勢(shì)】 4月18日給予科達(dá)利(002850)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12.9/14.0/14.83 億元，同比增長(zhǎng)7%/9%/6%，對(duì)應(yīng)估值18/17/16 倍，結(jié)合絕對(duì)和相對(duì)估值法，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司股價(jià)的合理估值區(qū)間為95.6-100.59 元，較當(dāng)前股價(jià)有10%-15%溢價(jià)空間。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)需求增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:08 璞泰來(603659)：23年受減值影響大 24Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月18日給予璞泰來(603659)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:08 龍大美食(002726)：養(yǎng)殖虧損拖累盈利 24Q1邊際改善】 4月18日給予龍大美食(002726)增持評(píng)級(jí)。 養(yǎng)殖虧損拖累2023 年凈利表現(xiàn)，2024Q1 盈利環(huán)比扭虧、同比增長(zhǎng)養(yǎng)殖虧損拖累公司2023 年凈利，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動(dòng)下2024Q1 歸母凈利潤同比+43%?？紤]到豬肉消費(fèi)及豬價(jià)運(yùn)行偏弱，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024、2025年盈利預(yù)測(cè)至1.77、2.07 億元（前值2.44、3.99 億元），并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)為2.44 億元。采用分部估值法，給予2024 年目標(biāo)市值83.2 億元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)7.71 元，給予“增持”評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024、2025 年盈利預(yù)測(cè)至1.77、2.07 億元（前值2.44、3.99億元），并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)為2.44 億元。預(yù)計(jì)公司屠宰業(yè)務(wù)2024 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.76 億元，參考可比公司估值均值18X PE，考慮到公司經(jīng)營壁壘深厚，給予公司24 年20XPE，對(duì)應(yīng)市值35.2 億元；預(yù)計(jì)公司24年預(yù)制菜業(yè)務(wù)營業(yè)收入為23.4 億元，參考可比公司估值均值2.05X PS，給予公司24 年2.05X PS，對(duì)應(yīng)市值47.97 億元。合計(jì)目標(biāo)市值83.2 億元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)7.71 元，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬產(chǎn)能恢復(fù)速度不及預(yù)期，非洲豬瘟疫情風(fēng)險(xiǎn)，食品安全風(fēng)險(xiǎn)，渠道開拓效果不及預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)不及市場(chǎng)需求，豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:18 諾瓦星云(301589)：業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 毛利率顯著提升】 4月18日給予諾瓦星云(301589)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕MLED 視頻圖像顯控領(lǐng)域，借助顯控系統(tǒng)與屏廠的高粘性卡位，以及出海的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，加速放量高毛利率視頻設(shè)備產(chǎn)品；前瞻布局MLED 檢測(cè)設(shè)備與芯片，挖掘全產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入41.35、57.11、78.25 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.89、13.10、18.74 億元，對(duì)應(yīng)PE 為25x、17x、12x，維持 “增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：MLED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；視頻設(shè)備出海不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；限售股解禁風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【14:08 派林生物(000403)：南北兩地歷史悠久 陜煤入主煥發(fā)新生】 4月18日給予派林生物(000403)增持評(píng)級(jí)。 催化劑：在建漿站通過驗(yàn)收開始采漿，獲批設(shè)置新漿站，新品種獲批風(fēng)險(xiǎn)提示：終端供需格局變化，新漿站獲批節(jié)奏不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【13:48 科達(dá)利(002850)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健成長(zhǎng) 加快產(chǎn)能建設(shè) 增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力】 4月18日給予科達(dá)利(002850)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：受益于下游新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持較高景氣度、公司擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能釋放、4680 電池或?qū)⒂瓉泶笠?guī)模量產(chǎn)等因素，公司業(yè)績(jī)有望繼續(xù)增強(qiáng)。因此維持“增持”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024 年-2026 年歸母凈利潤分別為13.96 億元、17.13億元、20.36 億元；對(duì)應(yīng)PE 分別為17 倍、14 倍、12 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；4680 等產(chǎn)業(yè)推廣不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在一定的遺漏風(fēng)險(xiǎn)，各類預(yù)測(cè)參數(shù)、假設(shè)等等不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:48 金卡智能(300349)：Q1扣非凈利快速增長(zhǎng) 毛利率向好】 4月18日給予金卡智能(300349)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：燃?xì)獗砀滦枨蟛患邦A(yù)期；智慧水務(wù)業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:48 小商品城(600415)：主業(yè)利潤翻番 盈利質(zhì)量提升】 4月18日給予小商品城(600415)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司盈利質(zhì)量提升，老市場(chǎng)盤活挖潛、新市場(chǎng)擴(kuò)建、貿(mào)易履約新業(yè)務(wù)共同驅(qū)動(dòng)后續(xù)增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型邏輯持續(xù)兌現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 歸母凈利潤24.3/27.1/35.6 億元，對(duì)應(yīng)PE19.1/17.1/13.0X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：Chinagoods 平臺(tái)發(fā)展不及預(yù)期；支付業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)相關(guān)專業(yè)人才儲(chǔ)備不及預(yù)期；義烏市場(chǎng)政策優(yōu)勢(shì)減弱風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【13:38 利安隆(300596)：23年業(yè)績(jī)承壓 新板塊日漸成熟】 4月18日給予利安隆(300596)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品放量進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【13:38 東華測(cè)試(300354)：24Q1業(yè)績(jī)重回快速增長(zhǎng) 繼續(xù)看好公司投資價(jià)值】 4月18日給予東華測(cè)試(300354)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:33 新澳股份(603889)：2023年業(yè)績(jī)符合預(yù)期 2024年至今接單高景氣】 4月18日給予新澳股份(603889)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到羊毛價(jià)格下降對(duì)毛利率造成一定壓力，下調(diào) 2024-25 年、新增2026 年EPS 預(yù)測(cè)為0.64/0.75/0.84 元（調(diào)整前2024-25 年為0.70/0.83 元）。考慮到公司為全球羊毛紗線龍頭，給予2024 年高于行業(yè)平均水平的15 倍PE，維持目標(biāo)價(jià)9.60 元及“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:28 晨光生物(300138)：主業(yè)優(yōu)勢(shì)持續(xù)夯實(shí) 多元產(chǎn)品協(xié)同發(fā)力】 4月18日給予晨光生物(300138)增持評(píng)級(jí)。 多元產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)能拓展，維持“增持”評(píng)級(jí)考慮棉籽類等相關(guān)產(chǎn)品受大宗商品行情波動(dòng)導(dǎo)致價(jià)格下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)EPS 為0.69 /1.03 元（前次1.13 /1.38 元），引入26 年EPS 1.28 元，目標(biāo)價(jià)11.73 元（前次15.82 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:48 愛麗家居(603221)：營收快速增長(zhǎng) 盈利能力顯著修復(fù)】 4月18日給予愛麗家居(603221)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司在PVC 地板方面深耕多年，與國際知名地板用品貿(mào)易商、品牌商VERTEX 建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，被納入HOMEDEPOT 等全球知名家居建材超市的供應(yīng)鏈體系。隨著海外地產(chǎn)景氣度提升、下游逐步開啟補(bǔ)庫周期，原材料價(jià)格低位、海運(yùn)價(jià)格及人民幣匯率因素的影響減少，公司盈利水平逐步修復(fù)。該機(jī)構(gòu)維持預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤為1.36/1.92 億元，新增預(yù)測(cè)2026 年歸母凈利潤為2.41 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16X/11X/9X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、美國貿(mào)易政策的風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【12:43 晨化股份(300610)：23年盈利承壓 新項(xiàng)目有望貢獻(xiàn)增量】 4月18日給予晨化股份(300610)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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