79公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【09:44 九華旅游(603199)：旺季縮短與封山影響 交通改善仍有預(yù)期】 4月19日給予九華旅游(603199)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考 慮到交通改善仍有預(yù)期支撐，維持公司 2024-2025年、新增2026 年預(yù)測(cè)EPS 為1.85/1.99/2.15 元，考慮到行業(yè)平均的24xPE，公司交通改善顯著，給予高于行業(yè)的25x PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至46.17（+16%）元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：出行成本高企、補(bǔ)貼優(yōu)惠延長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:44 遠(yuǎn)興能源(000683)：24Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 新基地發(fā)力明顯】 4月19日給予遠(yuǎn)興能源(000683)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目不及預(yù)期、玻璃需求大幅下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:32 長(zhǎng)海股份(300196)：玻纖行業(yè)需求承壓 管理增效布局未來(lái)】 4月19日給予長(zhǎng)海股份(300196)增持評(píng)級(jí)。 維持公司“增持”評(píng)級(jí)，鑒于行業(yè)下游需求正處于緩慢修復(fù)階段，同時(shí)，考慮到公司海外業(yè)務(wù)盈利能力相對(duì)穩(wěn)定，調(diào)整公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)并且添加2026 年預(yù)測(cè)。公司2024-2026 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)EPS 為0.85/1.00/1.26 元，對(duì)應(yīng)PE 為11.71/9.89/7.89 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期，估值及盈利預(yù)測(cè)不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。 【09:26 圣泉集團(tuán)(605589)：23年凈利同比增長(zhǎng) 新項(xiàng)目有序推進(jìn)】 4月19日給予圣泉集團(tuán)(605589)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:26 國(guó)瓷材料(300285)：23年凈利同比增長(zhǎng) 新項(xiàng)目進(jìn)展順利】 4月19日給予國(guó)瓷材料(300285)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料價(jià)格大幅波動(dòng)；新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【09:26 北方稀土(600111)：23年業(yè)績(jī)承壓 稀土價(jià)格正在回暖】 4月19日給予北方稀土(600111)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：稀土開(kāi)采及冶煉下發(fā)指標(biāo)不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:14 肇民科技(301000)2024Q1業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：2024Q1歸母凈利潤(rùn)業(yè)績(jī)預(yù)告中值同比+82% 汽車(chē)業(yè)務(wù)不斷突破】 4月19日給予肇民科技(301000)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)考慮公司新能源汽車(chē)定點(diǎn)陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8.33、10.51、12.51億元，同比增速為41%、26%、19%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.40、1.83、2.26 億元，同比增速為36%、30%、24%；EPS 為0.81、1.06、1.31元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為24、18、15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示原材料價(jià)格持續(xù)上漲；銷(xiāo)量不及預(yù)期；新客戶(hù)拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【09:14 浙江仙通(603239)：2024年Q1歸母凈利潤(rùn)同比+71% 新能源車(chē)項(xiàng)目放量&盈利能力提升持續(xù)貢獻(xiàn)利潤(rùn)彈性】 4月19日給予浙江仙通(603239)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 考慮到公司未來(lái)新能源項(xiàng)目有望快速放量，盈利能力迎來(lái)拐點(diǎn)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入13.29、16.17、18.42 億元，同比增速為25%、22%、14%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.33、2.97、3.47 億元，同比增速為54%、27%、17%；EPS 為0.86、1.10、1.28 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為18、14、12 倍，考慮到公司是汽車(chē)密封條龍頭，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示 原材料價(jià)格持續(xù)上漲；銷(xiāo)量不及預(yù)期；新客戶(hù)拓展不及預(yù)期；新工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【09:14 興蓉環(huán)境(000598)：盈利穩(wěn)健增長(zhǎng) 派息率同比上升】 4月19日給予興蓉環(huán)境(000598)增持評(píng)級(jí)。 2023 年歸母凈利同比+14%，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)與目標(biāo)價(jià) 考慮到產(chǎn)能投放與爬坡節(jié)奏，下調(diào)/上調(diào)24/25 年污水處理服務(wù)收入；考慮到提價(jià)影響，上調(diào)自來(lái)水制售和污水處理毛利率。上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為0.69/0.76/0.82 元（前值0.68/0.71/-元）。可比公司24 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為12 倍，給予公司24 年12 倍PE，目標(biāo)價(jià)8.28 元（前值6.80 元）。公司擬每股派息0.17 元，派息比例同比+7pp至28%，當(dāng)前股息率2.5%。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：垃圾焚燒發(fā)電電價(jià)下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【09:09 九華旅游(603199)：23年業(yè)績(jī)彈性釋放 看好交通改善新項(xiàng)目投運(yùn)帶來(lái)的長(zhǎng)期增量】 4月19日給予九華旅游(603199)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整24-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為791/861/926 百萬(wàn)元，（24-25 年原預(yù)測(cè)為791/861 百萬(wàn)元），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)204/228/245 百萬(wàn)元，（24-25 年原預(yù)測(cè)為208/229百萬(wàn)元），EPS 分別為1.84/2.06/2.21 元（24-25 年原預(yù)測(cè)為1.88/2.07 元），對(duì)應(yīng)最新PE 分別為21/19/18 倍（參照2024 年4 月18 日收盤(pán)價(jià)38.78 元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:44 九陽(yáng)股份(002242)點(diǎn)評(píng)：內(nèi)銷(xiāo)快速放量 收入業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月19日給予九陽(yáng)股份(002242)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)與“增持”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)維持24-26 年盈利預(yù)測(cè)分別為4.1/4.9/5.4 億元，同比分別+6.4%/17.2%/11.2%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為23/20/18 倍。23 年廚小銷(xiāo)售基數(shù)較低，24 年行業(yè)有望重回正增長(zhǎng)，公司內(nèi)銷(xiāo)份額提升+渠道改革有望貢獻(xiàn)全年增長(zhǎng)；外銷(xiāo)景氣度高，公司與Shark 的協(xié)同有望進(jìn)一步貢獻(xiàn)外銷(xiāo)放量。長(zhǎng)期來(lái)看，公司清潔電器等新品類(lèi)具有較強(qiáng)成長(zhǎng)性，供應(yīng)鏈成本及研發(fā)優(yōu)勢(shì)有望與外銷(xiāo)代工進(jìn)一步協(xié)同，維持“增持”投資評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次增持評(píng)級(jí)、14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【08:39 巨化股份(600160)：各產(chǎn)品價(jià)格下行導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑 制冷劑毛利率提升 2024年配額制以來(lái)制冷劑已開(kāi)啟連續(xù)漲價(jià)】 4月19日給予巨化股份(600160)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.下游空調(diào)、汽車(chē)產(chǎn)量大幅下滑；2.制冷劑價(jià)格下跌；3.原料價(jià)格大漲；4.新項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【08:34 香飄飄(603711)點(diǎn)評(píng)：23年圓滿(mǎn)收官 24年即飲業(yè)務(wù)可期】 4月19日給予香飄飄(603711)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持2024-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年，預(yù)測(cè)2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.5、4.5、5.4 億，分別同比增長(zhǎng)25%、29%、19%，最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2024-26年P(guān)E 分別為21x、16x、14x，維持增持評(píng)級(jí)。中長(zhǎng)期維度，在渠道下沉及產(chǎn)品升級(jí)的推動(dòng)下，公司沖泡業(yè)務(wù)的收入與現(xiàn)金流有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；通過(guò)差異化定位及一二線市場(chǎng)終端網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，公司即飲業(yè)務(wù)有望迅速上規(guī)模及大幅減虧，并可熨平自身季節(jié)性特征，從而實(shí)現(xiàn)沖泡、即飲雙輪驅(qū)動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:29 松原股份(300893)：業(yè)績(jī)基本符合預(yù)期 新客戶(hù)有望持續(xù)放量】 4月19日給予松原股份(300893)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶(hù)產(chǎn)銷(xiāo)不及預(yù)期，新產(chǎn)品及客戶(hù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【08:29 九陽(yáng)股份(002242)：內(nèi)銷(xiāo)好于外銷(xiāo) 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 4月19日給予九陽(yáng)股份(002242)增持評(píng)級(jí)。 在行業(yè)整體需 求處于緩慢復(fù)蘇的過(guò)程中，公司零涂層飯煲、變頻破壁機(jī)等傳統(tǒng)品類(lèi)發(fā)力帶動(dòng)內(nèi)銷(xiāo)企穩(wěn)，新品電吹風(fēng)有望貢獻(xiàn)新增量。維持盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為0.62/0.74/0.85 元，同比+22%/+19%/+15%，參考同行業(yè)，給予公司2024 年23x PE，目標(biāo)價(jià)14.3 元，“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新品表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次增持評(píng)級(jí)、14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【08:29 華東醫(yī)藥(000963)2023年年報(bào)點(diǎn)評(píng)：整體符合預(yù)期 醫(yī)美維持高增】 4月19日給予華東醫(yī)藥(000963)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥械商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期，臨床試驗(yàn)失敗風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)美產(chǎn)品客訴風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【08:19 無(wú)錫振華(605319)：全年業(yè)績(jī)大漲 客戶(hù)增長(zhǎng)與新業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)】 4月19日給予無(wú)錫振華(605319)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要客戶(hù)銷(xiāo)量下行風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【08:14 長(zhǎng)海股份(300196)：業(yè)績(jī)階段性承壓 關(guān)注底部反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)】 4月19日給予長(zhǎng)海股份(300196)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：業(yè)績(jī)階段性承壓，關(guān)注底部反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，維持增持評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2024~2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)到3.17、3.95、4.46 億元，同比分別增長(zhǎng)7%、25%、13%，對(duì)應(yīng)PE 估值13、11、9 倍。公司形成了較為完整的玻纖紗-玻纖制品-樹(shù)脂-玻纖復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)鏈。公司短切氈、濕法氈等玻纖制品行業(yè)地位強(qiáng)，制定了產(chǎn)品高端化的發(fā)展戰(zhàn)略。公司玻纖紗、玻纖制品產(chǎn)能持續(xù)投放，中長(zhǎng)期產(chǎn)能儲(chǔ)備充足，成為未來(lái)業(yè)績(jī)的驅(qū)動(dòng)力。 風(fēng)險(xiǎn)提示：玻纖價(jià)格低于預(yù)期；化工產(chǎn)品價(jià)格低于預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料成本超預(yù)期上升；在建擬建產(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【08:14 馬應(yīng)龍(600993)：渠道優(yōu)化擾動(dòng)業(yè)績(jī) 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流改善】 4月19日給予馬應(yīng)龍(600993)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司以肛腸及下消化道領(lǐng)域?yàn)楹诵亩ㄎ?，打造肛腸健康方案提供商，大力發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)。在肛腸品類(lèi)，品牌積淀深厚，構(gòu)建肛腸細(xì)分市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，作為行業(yè)龍頭有望享受高于行業(yè)整體的增速，量?jī)r(jià)可期；皮膚、眼科品類(lèi)，以八寶名方為基礎(chǔ)拓寬品類(lèi)邊界，形成側(cè)翼支撐；進(jìn)一步向全生命周期健康管理延伸，大健康產(chǎn)業(yè)低基數(shù)下有望通過(guò)品牌和渠道協(xié)同收獲業(yè)績(jī)彈性，探索、打造第二增長(zhǎng)曲線。預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.85、6.76、7.74 億元，EPS 分別為1.36、1.57、1.79 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為19、16、14 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管政策變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品銷(xiāo)量不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |