80公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中

時(shí)間：2024年04月22日 21:20:19 中財(cái)網(wǎng)

【11:12 無錫振華(605319)：營收利潤顯著增長新能源業(yè)務(wù)持續(xù)放量】

　　4月22日給予無錫振華(605319)增持評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí)公司為經(jīng)驗(yàn)豐富的零部件制造商，基本盤分拼總成加工業(yè)務(wù)綁定上汽乘用車穩(wěn)定發(fā)展，主業(yè)汽車零部件沖壓及焊接和相關(guān)模具業(yè)務(wù)受益于客戶拓展和下游客戶放量有望實(shí)現(xiàn)快速增長。結(jié)合公司的最新情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)公司的盈利預(yù)測進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.31、35.46、41.85 億元，同比增速為27%、21%、18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.67、4.46、5.21 億元，同比增速32%、22%、17%；EPS 為1.5、1.8、2.1 元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為14、11、10 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司未來發(fā)展，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示1）主要客戶訂單下滑；2）新客戶開拓與業(yè)務(wù)放量不及預(yù)期；3）零部件行業(yè)競爭加劇；4）原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；5）新技術(shù)應(yīng)用導(dǎo)致原有業(yè)務(wù)需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；6）乘用車銷量不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。

【11:12 金徽酒(603919)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí) 業(yè)績表現(xiàn)亮眼】

　　4月22日給予金徽酒(603919)增持評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí)：作為為數(shù)不多的上市民營酒企之一，公司高管團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，機(jī)制靈活、激勵(lì)充分。2024 年3 月21 日，公司發(fā)布回購公告，計(jì)劃回購1-2 億元用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，進(jìn)一步綁定股東和員工的利益。次高端以上產(chǎn)品的提速說明公司的品牌勢能強(qiáng)勁，長期看，西北市場向100-300 元價(jià)格帶升級(jí)的趨勢　　不改，公司未來將繼續(xù)兌現(xiàn)該機(jī)構(gòu)之前提出的“省內(nèi)份額提升、次高端發(fā)力、省外泛區(qū)域化擴(kuò)張”三大邏輯。該機(jī)構(gòu)調(diào)整了本次盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.11/4.99/6.07 億元，EPS分別為0.81/0.98/1.20 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為24/20/16X，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司未來發(fā)展?jié)摿⒅饾u釋放，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1）消費(fèi)復(fù)蘇節(jié)奏受抑制；2）市場競爭加劇導(dǎo)致費(fèi)用提升；3）經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)致白酒價(jià)格下滑；4）產(chǎn)品升級(jí)節(jié)奏不及預(yù)期；5）食品安全風(fēng)險(xiǎn)；6）股份回購進(jìn)度的不確定性。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。

【10:57 中控技術(shù)(688777)：引領(lǐng)流程工業(yè)智能化升級(jí) 海外業(yè)務(wù)進(jìn)展順利】

　　4月22日給予中控技術(shù)(688777)增持評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司作為國內(nèi)流程自動(dòng)化龍頭，已形成基于控制系統(tǒng)、工業(yè)軟件、儀器儀表的智能制造整體解決方案，有望充分受益于關(guān)鍵環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代、制造業(yè)提質(zhì)增效、以及一帶一路出海三重邏輯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)收入105.51、131.39、162.61 億元。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.27、15.91、18.91 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為28x、24x、20x，維持 “增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶投入不及預(yù)期、跨行業(yè)拓客不及預(yù)期、產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)49次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。

【10:57 ?？低?/a>(002415)：各業(yè)務(wù)板塊邊際向好 AI賦能智能物聯(lián)】

　　4月22日給予王府井(600859)增持評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：王府井作為全國連鎖的老牌標(biāo)桿百貨零售集團(tuán)，獲批免稅全牌照后，萬寧離島免稅項(xiàng)目“王府井免稅港”投運(yùn)，打造特色免稅業(yè)務(wù)。在出行和消費(fèi)快速復(fù)蘇的背景下，離島免稅有望持續(xù)放量，未來市內(nèi)免稅店落地拓寬想象空間，公司營收和利潤前景向好。基于新項(xiàng)目爬坡期拖累業(yè)績表現(xiàn)，調(diào)整王府井2024/2025 及新增2026 年盈利預(yù)測，2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.54/10.04/11.53 億元（2024/2025年前值為10.90/14.16 億元），對(duì)應(yīng)PE 估值為17/14/12 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、免稅項(xiàng)目業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

【09:47 卓越新能(688196)：量價(jià)或已筑底期待國內(nèi)外需求提升】

　　4月22日給予卓越新能(688196)增持評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【09:42 麒盛科技(603610)：營收規(guī)模穩(wěn)步增長持續(xù)拓展海外增量空間】

　　4月22日給予麒盛科技(603610)增持評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí)：公司作為智能電動(dòng)床龍頭，長期看受益電動(dòng)床滲透率提升，依托現(xiàn)有大客戶穩(wěn)步發(fā)展，持續(xù)開拓新客戶，海外銷售有望持續(xù)上升，內(nèi)銷加速自主品牌線上線下布局，看好長期成長?；趪鴥?nèi)市場競爭加劇，消費(fèi)降級(jí)現(xiàn)象存在，可能存在需求轉(zhuǎn)弱，拓市場壓力加大的挑戰(zhàn)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年公司盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.87/39.15/43.52 億元，歸母凈利潤為2.58/2.90/3.26 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值16/15/13x，公司拓客及品牌建設(shè)穩(wěn)步進(jìn)展，持續(xù)改善可期，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭格局惡化，原材料價(jià)格波動(dòng)，匯率波動(dòng)，海外市場風(fēng)險(xiǎn)，開店進(jìn)度不及預(yù)期，海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。

【09:38 華潤三九(000999)：感冒品類需求旺盛控費(fèi)提升盈利能力】

　　4月22日給予華潤三九(000999)增持評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、集采政策風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。

【09:32 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：控費(fèi)保障利潤高增長營運(yùn)能力有所提升】

　　4月22日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)增持評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、集采風(fēng)險(xiǎn)、核心產(chǎn)品銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【09:28 箭牌家居(001322)：業(yè)績短期承壓產(chǎn)品渠道同發(fā)力盈利修復(fù)可期】

　　4月22日給予箭牌家居(001322)增持評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)價(jià)格競爭加劇；高價(jià)格新品市場接受度較低。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。

【09:28 華秦科技(688281)：在手訂單充足、產(chǎn)品拓展順利、短期股份支付影響業(yè)績】

　　4月22日給予華秦科技(688281)增持評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為3.62/4.58/5.66元/股。結(jié)合可比公司估值，考慮裝備高景氣、公司在研型號(hào)定型交付、產(chǎn)品品類拓展、航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈及新材料領(lǐng)域布局等，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年40 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為144.81 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；下游裝備需求波動(dòng)等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。

【09:22 金禾實(shí)業(yè)(002597)：麥芽酚價(jià)格上行三氯蔗糖靜候格局改善】

　　4月22日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)增持評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目不及預(yù)期、海外需求大幅下行。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。

【09:22 浪潮信息(000977)：外部環(huán)境影響23年?duì)I收 24年?duì)I收有望恢復(fù)平穩(wěn)增長】

　　4月22日給予浪潮信息(000977)增持評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為1.30、1.48、1.61 元/股。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示。國際貿(mào)易摩擦引發(fā)供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)；海外高端AI 芯片受限，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)等下游客戶減少資本開支或調(diào)整采購方案的風(fēng)險(xiǎn)；競爭對(duì)手市場策略的不確定性；芯片等核心元器件供需格局的不確定性。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

【08:37 中科曙光(603019)：AI算力需求拉動(dòng) 盈利能力有望穩(wěn)步提升】

　　4月22日給予中科曙光(603019)增持評(píng)級(jí)。

　　維持“增持”評(píng)級(jí)。維持24-25 年盈利預(yù)測，新增26 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入168.2、189.7、219.4 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為22.6、26.6、31.2 億元。該機(jī)構(gòu)長期看好公司在國產(chǎn)AI 算力及“東數(shù)西算”的核心地位，并有望實(shí)現(xiàn)盈利能力的持續(xù)提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)節(jié)奏放緩；外部環(huán)境影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定；市場競爭加劇導(dǎo)致毛利率下降。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。

【08:27 建龍微納(688357)：24Q1業(yè)績環(huán)比增長多品種、差異化提升盈利韌性】

　　4月22日給予建龍微納(688357)增持評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，下游需求及海外市場開拓不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。

【08:27 虹軟科技(688088)：智駕將維持高增商拍發(fā)力視頻生成】

　　4月22日給予虹軟科技(688088)增持評(píng)級(jí)。

　　下調(diào)目標(biāo)價(jià)至 38.1 元，維持“增持”評(píng)級(jí)?；谠摍C(jī)構(gòu)對(duì)公司智駕、商拍業(yè)務(wù)研發(fā)與市場拓展的預(yù)判，下調(diào)2024、2025 年盈利預(yù)測，新增2026 年盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為0.36（-0.26）、0.48（-0.31）、0.60 元?？紤]到公司仍處加大研發(fā)與推廣期，參考可比公司2024 年4.55 倍PS，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至38.1 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：出海風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)迭代升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、AIGC 推進(jìn)不及預(yù)期等
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。

【08:27 浙江美大(002677)：Q1收入短期承壓業(yè)績符合預(yù)期】

　　4月22日給予浙江美大(002677)謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。

　　考慮到當(dāng)前集成灶行業(yè)仍處于緩慢復(fù)蘇的過程中且行業(yè)競爭激烈，公司收入端承壓。該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為0.77/0.82/0.88（2024-2026 年原值0.79/0.88 元，下調(diào)幅度-3%/-7%），增速為+7%/+7%/+7%，參考可比公司，給予公司2024 年15xPE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至11.5 元。維持“謹(jǐn)慎增持”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇、費(fèi)用投放效率下降。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。

【08:27 萬潤股份(002643)：業(yè)績基本符合預(yù)期研發(fā)投入持續(xù)加強(qiáng)】

　　4月22日給予萬潤股份(002643)增持評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

【08:22 鋼研納克(300797)：檢測實(shí)驗(yàn)室全國布局高端科學(xué)儀器實(shí)現(xiàn)銷售】

　　4月22日給予鋼研納克(300797)增持評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)助政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。

【08:12 貝達(dá)藥業(yè)(300558)：業(yè)績符合預(yù)期新藥上市和進(jìn)醫(yī)保驅(qū)動(dòng)業(yè)績?cè)鲩L】

　　4月22日給予貝達(dá)藥業(yè)(300558)增持評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：?？颂婺嵯禄L(fēng)險(xiǎn)；恩沙替尼出海不及預(yù)期；國內(nèi)新藥研發(fā)不及預(yù)期
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。

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