62公司獲得增持評級-更新中
【19:23 極米科技(688696)：內(nèi)需波動拖累業(yè)績 海外業(yè)務(wù)持續(xù)擴張】 5月5日給予極米科技(688696)增持評級。 投資建議： 考慮到23 年國內(nèi)市場需求波動、LCD 等投影新技術(shù)持續(xù)迭代，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計24-26 年公司收入分別為40/46/52 億元（24、25 年前值為56/64 億元），同比分別+13%/+14%/+15% 。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為1.8/2.7/3.3 億元（24、25 年前值為6.5/7.5 億元），同比分別+52%/+46%/+24%，相應(yīng)EPS 分別為2.62/3.83/4.76 元（24、25 年前值為9.23/10.75 元），以24 年4 月30 日收盤價97.8 元計算，對應(yīng)PE 分別為36/24/20 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、7次增持評級、4次“增持”投資評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次謹慎增持評級、1次“增持”的投評級、1次推薦評級。 【19:23 新光光電(688011)：23年毛利率回升 但費用率與減值損失增長影響利潤端表現(xiàn)】 5月5日給予新光光電(688011)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【19:23 美的集團(000333)：收入、業(yè)績穩(wěn)健增長 加大海外OBM投入】 5月5日給予美的集團(000333)增持評級。 投資建議： 該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司收入為4065、4371、4701 億元，歸母凈利潤為371、407、449 億元，對應(yīng)EPS 分別5.32/5.84/6.44 元，以2024 年4 月30 日收盤價69.78 元計算，對應(yīng)PE 分別為13/12/11 倍，該機構(gòu)維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、5次增持評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【19:13 天目湖(603136)：2023年利潤創(chuàng)新高并加強分紅 不斷推進新項目建設(shè)】 5月5日給予天目湖(603136)增持評級。 風(fēng)險提示：惡劣天氣擾動，消費力恢復(fù)不及預(yù)期，新項目不及預(yù)期等。 投資建議：綜合一季報及當(dāng)前中高端消費環(huán)境變化，下調(diào)公司2024-2025 EPS至0.85/1.00 元（此前為1.12/1.38 元），新增2026 年為1.17 元，對應(yīng)動態(tài)PE 為22/18/16x。公司區(qū)位優(yōu)勢良好，并持續(xù)深耕一站式度假目的地建設(shè)，具有相對較優(yōu)異的產(chǎn)品打造能力；地方國資入主后一方面持續(xù)加強本地資源開發(fā)及鞏固項目接待能力；另一方面堅持專業(yè)化、市場化管理模式，暫未出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)向?？紤]消費環(huán)境波動和新項目投入后對短期業(yè)績的擾動，暫下調(diào)至“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【19:13 天孚通信(300394)：年報業(yè)績高增 各業(yè)務(wù)毛利率顯著提升】 5月5日給予天孚通信(300394)增持評級。 投資建議：公司位于光模塊上游，充分受益全球AI 市場高景氣，疊加公司產(chǎn)品線的不斷拓展、光引擎重點產(chǎn)品量產(chǎn)，未來業(yè)績成長動力十足。基于公司Q4 單季度業(yè)績顯著增長，且盈利能力仍有提升。該機構(gòu)上調(diào)公司24-26年歸母凈利潤為15.35/24.51/33.91 億元（此前預(yù)測24-25 年歸母凈利潤為14.2/20.4 億元），對應(yīng)年P(guān)E 為 42/26/19X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：下游客戶需求不及預(yù)期，1.6T 光引擎新產(chǎn)品進展不及預(yù)期，產(chǎn)能擴張不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、10次增持評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【18:28 無錫振華(605319)：2024Q1業(yè)績持續(xù)增長 利潤端表現(xiàn)略超預(yù)期】 5月5日給予無錫振華(605319)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級公司為經(jīng)驗豐富的零部件制造商，基本盤分拼總成加工業(yè)務(wù)綁定上汽乘用車穩(wěn)定發(fā)展，主業(yè)汽車零部件沖壓及焊接和相關(guān)模具業(yè)務(wù)受益于客戶拓展和下游客戶放量有望實現(xiàn)快速增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入29.31、35.46、41.85 億元，同比增速為27%、21%、18%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.67、4.48、5.23 億元，同比增速32%、22%、17%；EPS 為1.5、1.8、2.1 元，對應(yīng)PE 估值分別為14、12、10 倍，該機構(gòu)看好公司未來發(fā)展，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示1）主要客戶訂單下滑；2）新客戶開拓與業(yè)務(wù)放量不及預(yù)期；3）零部件行業(yè)競爭加劇；4）原材料價格大幅波動風(fēng)險；5）新技術(shù)應(yīng)用導(dǎo)致原有業(yè)務(wù)需求下滑風(fēng)險；6）乘用車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級。 【18:28 李子園(605337)：基數(shù)影響單季度承壓 全年節(jié)奏穩(wěn)健推進】 5月5日給予李子園(605337)增持評級。 投資建議：品牌營銷升級，費效體現(xiàn)有望逐步顯現(xiàn)，餐飲渠道持續(xù)發(fā)力。23 年公司華與華超級品牌合作開啟，主打青春甜美概念，新代言人官宣擴大品牌聲量，大單品甜牛奶形象持續(xù)強化，一則在優(yōu)勢區(qū)域網(wǎng)格化細分，挖掘市場潛力；二則在半成熟市場通過特通+傳統(tǒng)渠道搶占市場，深挖零食、早餐、小餐飲優(yōu)勢渠道潛力。預(yù)計公司2024-2026 年營收16.71/19.73/23.16 億元，同比增速18.4%/18.1%/17.3%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.81/3.37/3.97 億元，同比增速18.8%/19.8%/17.8%，EPS 為0.71/0.85/1.01元，對應(yīng)PE 為17/15/12x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險，原材料價格波動，新品表現(xiàn)不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、5次推薦評級、4次買入評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:38 德明利(001309)：1Q24利潤持續(xù)高增 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化】 5月5日給予德明利(001309)增持評級。 投資建議：由于存儲漲價幅度遠高于該機構(gòu)此前預(yù)期，公司存貨補充高于此前預(yù)測，基于公司23 年與24 年一季度經(jīng)營情況，上調(diào)24-25 年凈利潤預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為8.3/8.6/7.4 億元（前值24-25 年2.98/4.91 億元），對應(yīng)股價PE 分別為18/18/21 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：消費電子需求不及預(yù)期，產(chǎn)品客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、4次買入評級、2次推薦評級。 【17:38 喜臨門(603008)：多渠道助力成長 盈利能力顯著改善】 5月5日給予喜臨門(603008)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；原材料價格波動較大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、7次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:23 潤本股份(603193)：23&24Q1利潤率維持高位 靜待Q2旺季驅(qū)蚊及防曬表現(xiàn)】 5月5日給予潤本股份(603193)增持評級。 投資建議：潤本股份產(chǎn)品矩陣豐富，未來將拓展產(chǎn)品品類，拓寬銷售渠道建設(shè)，進一步加強對線上渠道以及線下渠道的布局。預(yù)計24-26 年營收為13.43 億/16.65億/19.82 億，歸母凈利潤為2.90 億/3.64 億/4.38 億，同增28.1%/25.6%/20.4%，PE 為26.0X/20.7X/17.2X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；電商平臺流量提升；熱銷品依賴度過高風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次增持評級、17次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【16:38 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：業(yè)績超預(yù)期 在手產(chǎn)品儲備豐富】 5月5日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭風(fēng)險，新產(chǎn)品上線進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【16:23 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：多渠道深度協(xié)同 消費品業(yè)務(wù)增長靚麗】 5月5日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)增持評級。 風(fēng)險提示：門店坪效提升不及預(yù)期；原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:23 青島啤酒(600600)：業(yè)績超預(yù)期 結(jié)構(gòu)升級延續(xù)】 5月5日給予青島啤酒(600600)增持評級。 投資建議：業(yè)績超 預(yù)期，預(yù)計2024 年股息率2.9%，維持2024/25/26年盈利EPS 預(yù)測3.66/4.16/ 4.71 元，維持目標(biāo)價120.5 元，目前股價對應(yīng)2024年P(guān)E22X，維持“增持”評級。 結(jié)合目前原材料采購情況，該機構(gòu)預(yù)計2024 年噸成本有望下降。1Q24 年銷售費用率略微下降-1.02pct 至12.83%，凈利率1Q24 提升2.3pct 達到14.9%。該機構(gòu)維持2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計對應(yīng)利潤增速17%。 風(fēng)險提示：成本波動，天氣因素。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【15:28 牧高笛(603908)：24Q1代工業(yè)務(wù)企穩(wěn)回升 維持高分紅比例】 5月5日給予牧高笛(603908)增持評級。 國內(nèi)戶外行業(yè)滲透率提升，公司憑借領(lǐng)先的品牌、產(chǎn)品和渠道力實現(xiàn)戶外自主品牌業(yè)務(wù)擴張。由于品牌業(yè)務(wù)處于擴展期，上調(diào)24-25 年銷售費用率至9.0%/8.5%（原為7.3%/7.0%），故下調(diào)24-25 年、新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為1.3/1.7/2.1 億元（原24-25 年為1.7/2.0 億元），對應(yīng)PE 為17/13/10 倍，給予公司24 年19 倍PE 估值（可比公司24 年平均PE），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)滲透率提升不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。缓Ｍ庑枨蟮兔酝侠鄞I(yè)務(wù)增速。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、2次買入評級。 【15:18 顧家家居(603816)：高潛品類增長穩(wěn)健 外貿(mào)打開增長空間】 5月5日給予顧家家居(603816)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)放緩；行業(yè)價格競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次“推薦“評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【15:18 長安汽車(000625)：業(yè)績短期波動 出海加速 產(chǎn)品周期將至】 5月5日給予長安汽車(000625)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)預(yù)計公司未來收入等業(yè)績指標(biāo)持續(xù)向好，看好公司未來發(fā)展。公司出海及新能源化下半年有望加速，預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1,853、2,215、2,511 億元，同比增速為22%、20%、13%；實現(xiàn)歸母凈利潤83.2、109.6、125.2億元，同比增速為-27%、32%、14%；EPS 為0.84、1.11、1.26元，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 估值分別為18、13、12 倍。考慮公司新能源車銷量持續(xù)提升，海外加速拓展，新車周期即將開啟，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示新能源汽車銷量不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致利潤不及預(yù)期；新車開發(fā)進程不及預(yù)期；海外擴展進度不及預(yù)期；智能化對新車銷售促進不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)59次買入評級、14次增持評級、9次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【14:38 華秦科技(688281)：隱身材料龍頭高速增長 持續(xù)拓展業(yè)務(wù)布局】 5月5日給予華秦科技(688281)增持評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品研發(fā)進度低于預(yù)期；戰(zhàn)機批產(chǎn)進度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次增持評級、9次買入評級、3次推薦評級、2次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【14:38 中國西電(601179)：輸配電一次設(shè)備龍頭 受益特高壓建設(shè)+海外市場拓展】 5月5日給予中國西電(601179)增持評級。 投資建議：公司是國內(nèi)能夠為交直流輸配電工程提供成套輸配電一次設(shè)備的領(lǐng)先企業(yè)，是中國電氣裝備集團所屬歷史積淀厚重、成套能力強、研發(fā)制造體系完整、國際化程度最高的上市公司，有望持續(xù)受益我國特高壓線路的建設(shè)及海外市場的持續(xù)開拓。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-26 年歸母凈利潤分別為11.63、14.64 和19.04 億元，對應(yīng)EPS 為0.23、0.29 和0.37 元，PE 為31、25、19 倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：1、電網(wǎng)投資低于預(yù)期。2、新品研發(fā)低于預(yù)期。3、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:33 派能科技(688063)2024年一季報點評：Q1出貨量環(huán)比修復(fù) 業(yè)績扭虧為盈】 5月5日給予派能科技(688063)增持評級。 投資建議：海外戶儲去庫接近尾聲，預(yù)計24 年逐季恢復(fù)，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司實現(xiàn)歸母凈利3.58/5.88/7.81 億元，同比-30.5%/+64.1%/+32.8%，對應(yīng)EPS 為2.04/3.35/4.45 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：海外去庫不及預(yù)期；工商業(yè)儲能拓展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:33 合盛硅業(yè)(603260)2023年年報&2024年一季報點評：Q1盈利能力環(huán)比修復(fù) 產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)完善】 5月5日給予合盛硅業(yè)(603260)增持評級。 投資建議：公司是有機硅龍頭，煤電一體化成本優(yōu)勢顯著，但行業(yè)價格下降幅度超預(yù)期，該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利為31.72/38.92/47.36 億元，對應(yīng)PE 為18.0/14.7/12.1x，調(diào)整為“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動、下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能釋放低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次“增持”的投評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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