156股獲買入評(píng)級(jí) 最新:聚合順
【09:18 神州泰岳(300002)公司動(dòng)態(tài)研究：一季報(bào)開門紅 游戲流水及利潤(rùn)率持續(xù)攀升】 5月9日給予神州泰岳(300002)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司以“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、全球布局”為戰(zhàn)略，以技術(shù)為基礎(chǔ)，在游戲和軟件信息技術(shù)服務(wù)兩大業(yè)務(wù)板塊持續(xù)打造行業(yè)精品，C 端布局游戲，B 端賦能行業(yè)。公司旗下殼木游戲?yàn)橹袊?guó)游戲出海第一梯隊(duì)，有望躋身TOP 行列；對(duì)技術(shù)底層的關(guān)注，有助于公司持續(xù)把握AI 等新技術(shù)趨勢(shì)，賦能行業(yè)，打造新增長(zhǎng)點(diǎn)?？紤]到2024 年核心產(chǎn)品《旭日之城》數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)異，調(diào)整2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)至11.1/13.02/14.57 億元，對(duì)應(yīng)PE 為17/14/13x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、新產(chǎn)品上線進(jìn)度及表現(xiàn)不及預(yù)期、老產(chǎn)品流水下滑、運(yùn)營(yíng)事故、海外政策變化、管理層相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、估值中樞下移、新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:18 紫光股份(000938)：持續(xù)深化全棧智算能力 促進(jìn)公司營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng)】 5月9日給予紫光股份(000938)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為26.24/32.10/36.30 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為23/19/17 倍。未來公司將積極擁抱AIGC 新技術(shù)、新業(yè)態(tài)，同時(shí)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，子公司國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展，看好公司長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:13 晶豐明源(688368)：24Q1虧損幅度收窄 四大產(chǎn)品線齊驅(qū)并進(jìn)】 5月9日給予晶豐明源(688368)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：鑒于當(dāng)前半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)調(diào)整原先對(duì)公司24/25 年的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年，公司營(yíng)收分別為17.04/21.52/26.53 億元(24/25 年原先預(yù)測(cè)值為20.71/26.96 億元)，增速分別為30.7%/26.3/23.3%；歸母凈利潤(rùn)分別為0.93/1.70/2.35 億元(24/25 年原先預(yù)測(cè)值為2.23/3.65 億元) ， 增速分別為201.6%/83.8%/37.9%；PE 分別為49.5/26.9/19.5。公司四大產(chǎn)品線穩(wěn)步發(fā)展，高競(jìng)爭(zhēng)力新品迭出，合并凌鷗創(chuàng)芯帶來協(xié)同效應(yīng)持續(xù)發(fā)酵，看好未來產(chǎn)品持續(xù)放量。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【09:13 江陰銀行(002807)：投資收益高增 營(yíng)銷拓面提質(zhì)】 5月9日給予江陰銀行(002807)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：江陰銀行盈利增速提升、盈利能力增強(qiáng)，投資能力提升，規(guī)模總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，公司專注于本土市場(chǎng)，在小微、涉農(nóng)服務(wù)等業(yè)務(wù)方面大力拓展，營(yíng)銷拓面提質(zhì)。公司不良率保持平穩(wěn)，資本安全邊際增厚，支撐未來廣闊空間。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入為41.66、43.81、46.29億元，歸母凈利潤(rùn)為20.56、23.14、25.23 億元，BVPS 為8.18、9.34、10.67 元/股，對(duì)應(yīng)5 月7 日收盤價(jià)的PB 估值為0.48、0.42、0.37 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行、資產(chǎn)質(zhì)量大幅惡化、小微貸款利率超預(yù)期下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:13 浙江鼎力(603338)：海外臂式貢獻(xiàn)增量 盈利能力穩(wěn)健向好】 5月9日給予浙江鼎力(603338)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為74.7/87.8/103.0 億元，同比增速分別為18.4%/17.5%/17.3%，歸母凈利潤(rùn)分別為21.8/26.0/30.8 億元， 同比增速分別為16.8%/19.3%/18.4%,對(duì)應(yīng) PE 分別為16/13/11 倍。未來內(nèi)外銷需求相對(duì)穩(wěn)定，公司海外競(jìng)爭(zhēng)力提升，給予公司2024 年18X 估值，對(duì)應(yīng)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)77.58 元，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：歐洲雙反導(dǎo)致未來經(jīng)營(yíng)存在不確定性；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；新產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；海外宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；匯率波動(dòng)導(dǎo)致盈利能力受損。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次"買入"評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:13 新國(guó)都(300130)：盈利能力顯著提升 布局海外收單業(yè)務(wù)】 5月9日給予新國(guó)都(300130)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：2023 年成功完成支付牌照續(xù)展，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收單業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加??；AI 應(yīng)用不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:08 瀘州老窖(000568)：盈利能力持續(xù)提升 現(xiàn)金流表現(xiàn)亮眼】 5月9日給予瀘州老窖(000568)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：公司公布2024 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比+15%以上。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為今年公司在注重國(guó)窖“量?jī)r(jià)平衡”的同時(shí)，優(yōu)勢(shì)腰部產(chǎn)品亦有望維持強(qiáng)勁勢(shì)能，疊加公司費(fèi)用控制持續(xù)向好，有望實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24 年收入/凈利潤(rùn)同比+21%/+22%，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為18 倍，維持“買入-A”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)為275 元，相當(dāng)于2024 年25 倍的動(dòng)態(tài)市盈率。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、競(jìng)爭(zhēng)格局惡化、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【08:33 浙江鼎力(603338)：臂式產(chǎn)品持續(xù)放量 期待新產(chǎn)能釋放】 5月9日給予浙江鼎力(603338)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次"買入"評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【08:33 金河生物(002688)：金霉素龍頭地位穩(wěn)固 疫苗業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長(zhǎng)】 5月9日給予金河生物(002688)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:33 雙環(huán)傳動(dòng)(002472)：2024Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間廣闊】 5月9日給予雙環(huán)傳動(dòng)(002472)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為10.03億元、12.53 億元、15.28 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為1.18 元、1.47元、1.79 元，2024-2026 年市盈率分別為21.02 倍、16.83 倍、13.80 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源乘用車銷量不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)影響；新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期；并購(gòu)整合不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入"評(píng)級(jí)。 【08:28 威邁斯(688612)：車載電源領(lǐng)風(fēng)騷 800V+出海開新潮】 5月9日給予威邁斯(688612)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為74/93/114億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6.4/8.1/10.2億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.52/1.93/2.42元/股。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司作為車載電源龍頭企業(yè)，有望充分受益于800V和出海，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期，海外政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【08:23 耐普礦機(jī)(300818)：Q1業(yè)績(jī)顯著改善 景氣與成長(zhǎng)雙擊】 5月9日給予耐普礦機(jī)(300818)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為1.7/2.4/3.0 億元?？紤]公司屬少數(shù)下游高景氣+新產(chǎn)品+新市場(chǎng)共振的龍頭公司，在國(guó)內(nèi)具有明顯稀缺性，訂單業(yè)績(jī)正處于爆發(fā)期。根據(jù)可比公司，給予2024 年合理PE 為30x，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值33.2 元/股。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銅礦價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)；綠電能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期；境外礦業(yè)投資進(jìn)程不及預(yù)期；橡膠備件滲透率不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)。 【08:23 康泰生物(300601)：常規(guī)疫苗穩(wěn)健增長(zhǎng) 國(guó)際化順利推進(jìn)】 5月9日給予康泰生物(300601)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.94、1.18、1.43 元/股，給予公司2024 年30 倍合理PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值約28.25 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新產(chǎn)品研發(fā)未達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品市場(chǎng)銷售推廣未達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新生兒數(shù)量下降；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)際化進(jìn)展低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【08:18 科順股份(300737)2023年報(bào)及2024一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：減值計(jì)提釋放風(fēng)險(xiǎn) 靜待盈利修復(fù)】 5月9日給予科順股份(300737)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅上漲；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)投資建議：減值釋放風(fēng)險(xiǎn)輕裝上陣，盈利能力有望修復(fù)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司持續(xù)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，并多措并舉降本控費(fèi)，隨著計(jì)提減值相對(duì)充分，風(fēng)險(xiǎn)釋放有望輕裝上陣。關(guān)注防水領(lǐng)域加速出清帶來龍頭市占率提升，考慮需求恢復(fù)偏慢及減值計(jì)提擾動(dòng)，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為0.26/0.34/0.41 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為17.7/13.7/11.3x，隨著增長(zhǎng)逐步回歸正軌，疊加降本控費(fèi)發(fā)力，盈利有望修復(fù)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:13 中來股份(300393)：24Q1業(yè)績(jī)承壓 靜待國(guó)資控股賦能】 5月9日給予中來股份(300393)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步觸底穩(wěn)定，公司新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.85/5.14/5.67 億元，對(duì)應(yīng)PE 為21X/16X/14X。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、光伏行業(yè)需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【08:13 正帆科技(688596)：訂單飽滿 氣體業(yè)務(wù)加速建設(shè)】 5月9日給予正帆科技(688596)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。隨著半導(dǎo)體、光伏下游持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)以及公司氣體業(yè)務(wù)加速發(fā)展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)收入55.17/65.70/76.39 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利5.97/7.76/9.41 億元，以5 月8 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為17/13/11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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