118股獲買入評級 最新:廈鎢新能
【19:23 派林生物(000403)：業(yè)績符合預(yù)期 漿量迎增長拐點(diǎn)】 5月10日給予派林生物(000403)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤7.8億元，8.9億元，10.2 億元，對應(yīng)估值分別為28 倍、25 倍、21倍。考慮到公司未來業(yè)績增長較快，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；成本上漲風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級。 【19:23 中國長城(000066)：2024Q1營收同比+21% 發(fā)布首臺AI服務(wù)器】 5月10日給予中國長城(000066)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司為中國電子旗下計(jì)算產(chǎn)業(yè)主力軍，將長期受益于自主智算產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為155.49/187.88/216.54 億元， 歸母凈利潤分別為1.09/3.14/5.17 億元，EPS 分別為0.03/0.10/0.16 元/股，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PS 分別為1.98/1.63/1.42 X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求，信創(chuàng)推進(jìn)速度不及預(yù)期，技術(shù)迭代升級不及預(yù)期，市場競爭加劇，中美博弈加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級。 【19:18 微電生理(688351)：Q1業(yè)績表現(xiàn)亮眼 全年高增長可期】 5月10日給予微電生理-U(688351)買入評級。 【投資建議】： 經(jīng)過十余年電生理賽道的持續(xù)深耕及創(chuàng)新研究，微電生理作為國產(chǎn)首家能夠提供三維心臟電生理設(shè)備與耗材完整解決方案的公司，現(xiàn)已攻克電生理領(lǐng)域諸多關(guān)鍵技術(shù)，打破了外資的長期技術(shù)壟斷地位。公司在當(dāng)下高景氣、低滲透率、低國產(chǎn)化率的電生理賽道上占據(jù)的先發(fā)優(yōu)勢明顯，標(biāo)內(nèi)產(chǎn)品有望在亮眼的集采表現(xiàn)下完成快速放量，創(chuàng)新產(chǎn)品的陸續(xù)上市以及海外市場的持續(xù)拓展也將為公司帶來可觀的第二增長曲線，預(yù)計(jì)盈利能力將進(jìn)一步提升。該機(jī)構(gòu)維持之前的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年的營業(yè)收入分別為4.64/6.47/8.89 億元，對應(yīng)歸母凈利潤分別0.29/0.71/1.23 億元，EPS 分別為0.06/0.15/0.26 元，維持公司“買入”評級。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【19:18 盛航股份(001205)：內(nèi)貿(mào)?；\(yùn)輸穩(wěn)中有升 外貿(mào)業(yè)務(wù)不斷拓展】 5月10日給予盛航股份(001205)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議?？紤]到公司積極開拓新客戶，同時擴(kuò)大現(xiàn)有船隊(duì)規(guī)模，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來公司業(yè)務(wù)收入有進(jìn)一步上漲空間；公司完善的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，滿足客戶需求同時能夠有效降低運(yùn)營成本，預(yù)計(jì)公司2024/25/26 年歸母凈利潤分別為2.5、3、3.5億元，EPS 分別為1.44 元、1.75 元、2.04 元，對應(yīng)PE 分別為12x、10x、9x。2024 年可比公司平均PE 為16 倍，給予公司24 年15 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)21.6 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：化工行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)、安全運(yùn)營和環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營成本上升風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:18 衛(wèi)光生物(002880)：業(yè)績符合預(yù)期 纖原收入快速增長】 5月10日給予衛(wèi)光生物(002880)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤分別為2.6億元、3.1億元、3.7 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：采漿增長或不達(dá)預(yù)期，產(chǎn)品研發(fā)或不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【19:18 久立特材(002318)：高端產(chǎn)品持續(xù)放量 盈利能力不斷提升】 5月10日給予久立特材(002318)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)未來三年歸母凈利潤分別為16.6/18.7/21.2 億元，實(shí)現(xiàn)EPS 分別為1.70/1.92/2.16 元，對應(yīng)PE 分別為15/13/12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動、項(xiàng)目投產(chǎn)不達(dá)預(yù)期、下游需求不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【17:28 晶科能源(688223)：N型組件龍頭出貨全球領(lǐng)先 持續(xù)完善一體化與全球化布局】 5月10日給予晶科能源(688223)買入評級。 投資建議。在當(dāng)前股本下，結(jié)合公司盈利能力及行業(yè)供需情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為41.01/56.63/70.29 億元,對應(yīng)PE 為19.37X/14.03X/11.30X，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 技術(shù)更迭風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)，境外經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評級、10次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:28 概倫電子(688206)：境內(nèi)營收占比提升 研發(fā)投入持續(xù)加強(qiáng)】 5月10日給予概倫電子(688206)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到下游行業(yè)短期景氣度仍較低，對公司短期業(yè)績有所沖擊，疊加人員擴(kuò)張帶來剛性成本、股權(quán)激勵攤銷的影響，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為4.09/5.15/6.38 億元（2024-2025 年前預(yù)測值分別為5.00/6.54 億元），歸母凈利潤分別為-0.57/-0.44/-0.25 億元（2024-2025 年前預(yù)測值分別為-0.07/0.17 億元），對應(yīng)PS 分別為16/13/10 倍?？紤]到公司23 年以來加強(qiáng)國內(nèi)市場推廣并取得較好成效，以及24 年在重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)產(chǎn)品上或?qū)?shí)現(xiàn)較好突破，持續(xù)引領(lǐng)全產(chǎn)品線全面突破重要客戶，疊加下游半導(dǎo)體周期景氣度回升，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)人員流失及技術(shù)人員成本上升風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)升級不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；EDA 市場規(guī)模相對有限及高集中度導(dǎo)致的競爭風(fēng)險(xiǎn)；投資并購開展遇阻或業(yè)務(wù)協(xié)同不順帶來的風(fēng)險(xiǎn)；國際貿(mào)易摩擦的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【17:28 九典制藥(300705)：業(yè)績持續(xù)高增 產(chǎn)品矩陣逐步形成】 5月10日給予九典制藥(300705)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)年報(bào)、一季報(bào)，綜合考慮集采影響及公司費(fèi)用率的下降，該機(jī)構(gòu)微調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入32.49、39.08、46.90 億元，同比增長21%、20%、20%；歸母凈利潤5.08、6.84、9.11 億元（24-25 年調(diào)整前值為5.02、6.54 億元），同比增長38%、35%、33%。考慮公司凝膠貼膏制劑持續(xù)放量，原輔料業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健，公司業(yè)績有望保持快速增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：新產(chǎn)品和新工藝開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；公開資料信息滯后或更新不及時風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【17:28 華測導(dǎo)航(300627)：增持彰顯發(fā)展信心 出海+低空打開成長空間】 5月10日給予華測導(dǎo)航(300627)買入評級。 投資建議：華測導(dǎo)航是高精度導(dǎo)航定位龍頭，為客戶提供硬件設(shè)備及不同場景解決方案，掌握核心算法，實(shí)現(xiàn)上游核心基礎(chǔ)器件自研自給，逐步開拓SaaS 訂閱服務(wù)等新業(yè)務(wù)模式，有望提升盈利能力。隨著傳統(tǒng)行業(yè)高精定位需求升級，車載、低空經(jīng)濟(jì)等新興場景拓展順利，疊加出海機(jī)遇，增量空間將進(jìn)一步打開。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤分別為5.76 億元/7.63 億/9.41 億元，EPS 分別為1.06 元/1.40 元/1.73 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游應(yīng)用需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)規(guī)模測算偏差風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動風(fēng)險(xiǎn)；研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:28 林洋能源(601222)：23年及24Q1業(yè)績穩(wěn)健增長 分紅比例處于較高水平】 5月10日給予林洋能源(601222)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤為11.97/14.07/15.57億元，同比增長16.1%/17.5%/10.7%。給予公司24 年歸母凈利潤15.0xPE，對應(yīng)合理價(jià)值8.72 元/股。維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場競爭加劇；電表招標(biāo)不及預(yù)期；新技術(shù)路線風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【17:28 國網(wǎng)信通(600131)：國網(wǎng)集團(tuán)成員 電力數(shù)字化快速增長】 5月10日給予國網(wǎng)信通(600131)買入評級。 投資建議：公司是電網(wǎng)數(shù)字化的核心公司。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司的EPS 分別為0.84\0.98\1.13 元，維持 “買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電力行業(yè)數(shù)字化進(jìn)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【17:23 中復(fù)神鷹(688295)：銷量高增 盈利企穩(wěn)】 5月10日給予中復(fù)神鷹(688295)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)24-25 年歸母凈利潤至2.3、5.6、7.6 億（原24-25 年盈利預(yù)測為2.4、5.8 億），主要是考慮到需求相對疲軟，略微下調(diào)均價(jià)假設(shè)，調(diào)整后盈利對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為108.4、44.8、33.1 倍，PB 為5.1、4.8、4.3 倍。公司是國內(nèi)中小絲束碳纖維龍頭，具備規(guī)模和成本優(yōu)勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期、價(jià)格大幅下滑、原材料價(jià)格提升、成本下降不及預(yù)期、規(guī)模擴(kuò)張的管理風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)供需測算有偏差、使用信息滯后或更新不及時風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級。 【17:23 仕凈科技(301030)：業(yè)績高增表現(xiàn)亮眼 電池業(yè)務(wù)逐步兌現(xiàn)】 5月10日給予仕凈科技(301030)買入評級。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤為6.50/9.76/11.58 億元，EPS 分別為4.53/6.80/8.06 元，對應(yīng)現(xiàn)價(jià)PE 分別為12/8/7 倍，維持“買入”評級。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入"評級。 【17:23 益豐藥房(603939)：Q1略超預(yù)期 門店持續(xù)擴(kuò)張】 5月10日給予益豐藥房(603939)買入評級。 盈利預(yù)測和投資建議：根據(jù)年報(bào)及一季報(bào)，該機(jī)構(gòu)對盈利預(yù)測略作調(diào)整，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入273.47、328.58、394.63 億元，同比增長21%、20%、20%，歸母凈利潤18.13、22.07、26.71 億元（2024-2025 年預(yù)測前值為17.71、21.51 億元），同比增長28%、22%、21%?？紤]到行業(yè)整合浪潮下，公司對內(nèi)精益管理，提升效率；對外加速擴(kuò)張，未來有望保持高增長態(tài)勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：并購整合不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、門店擴(kuò)張不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)藥政策擾動的風(fēng)險(xiǎn)、市場規(guī)模不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:23 萬華化學(xué)(600309)：聚氨酯龍頭發(fā)展穩(wěn)健 多元化賦能長期成長】 5月10日給予萬華化學(xué)(600309)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：基于公司年報(bào)披露數(shù)據(jù)，結(jié)合近期MDI 行業(yè)市場情況和公司未來發(fā)展規(guī)劃，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利分別為185.3、212.0、258.2 億元（前次預(yù)測24-25 年分別為203.8、237.4 億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為15.3、13.4、11.0 倍，對應(yīng)PB 分別為2.7、2.2、1.9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行；產(chǎn)品、原料價(jià)格大幅波動；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次買入-B評級。 【17:23 中國石化(600028)：業(yè)績環(huán)比大幅改善 高分紅顯投資價(jià)值】 5月10日給予中國石化(600028)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：基于公司年報(bào)披露數(shù)據(jù)及油價(jià)判斷，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利潤分別為708.0、753.5、806.2億元（前次預(yù)測24-25年分別為784.2、843.1億元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE分別為11.0、10.3、9.6倍，對應(yīng)PB分別為0.9、0.9、0.8倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期；油價(jià)大幅波動；匯率波動；項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；信息更新不及時等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級。 【17:18 昱能科技(688348)：工商儲放量 微逆修復(fù)可期】 5月10日給予昱能科技(688348)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別是18.71、25.41、34.71 億元，同比增長31.7%、35.8%、36.6%；歸母凈利潤分別是2.90、4.29、6.11 億元，同比增加31.5%、48.1%、42.5%。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為28.82、19.46、13.65 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險(xiǎn)因素：逆變器需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、國際貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:18 皇馬科技(603181)：聚焦小品種板塊 24Q1業(yè)績同比增長】 5月10日給予皇馬科技(603181)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致公司需求修復(fù)不及預(yù)期（公司小品種產(chǎn)品種類較多，下游終端較為分散，如宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致終端產(chǎn)業(yè)需求不足，可能會對公司營收和利潤增長產(chǎn)生拖累）；增產(chǎn)擴(kuò)能不及預(yù)期（若產(chǎn)生突發(fā)情況導(dǎo)致公司“第三工廠”項(xiàng)目開工推遲，可能會對公司業(yè)績產(chǎn)生影響）；市場競爭加?。ɡ绻揪勖寻樊a(chǎn)品市場供應(yīng)新增產(chǎn)能增加較多，盈利可能存在下滑風(fēng)險(xiǎn)）；原材料波動風(fēng)險(xiǎn)（公司主要原材料環(huán)氧乙烷和環(huán)氧丙烷屬于大宗基礎(chǔ)化工品，若產(chǎn)品價(jià)格短期暴漲可能影響公司毛利率水平）。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:18 匯川技術(shù)(300124)：高阿爾法工控領(lǐng)軍者 業(yè)績韌性彰顯】 5月10日給予匯川技術(shù)(300124)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次持有評級。 中財(cái)網(wǎng)
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