48股獲買入評(píng)級(jí) 最新:駱駝股份
【15:09 萬潤(rùn)股份(002643)：創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期成長(zhǎng) 看好公司多產(chǎn)品領(lǐng)域布局】 5月17日給予萬潤(rùn)股份(002643)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)萬潤(rùn)股份2024-2026 年收入分別為45.77/52.81/58.91億元，同比增長(zhǎng)6.31%/15.37%/11.55%，歸母凈利潤(rùn)分別為6.85/8.84/9.86 億元，同比增長(zhǎng)-10.26%/29.17%/11.50%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.74/0.95/1.06元。結(jié)合公司5 月15 日收盤價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為16/12/11 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下四個(gè)方面：1）該機(jī)構(gòu)看好公司沸石分子篩產(chǎn)品的應(yīng)用前景以及公司與行業(yè)頭部企業(yè)的穩(wěn)定合作，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出。2）該機(jī)構(gòu)看好公司在電子信息材料領(lǐng)域的多元化布局，OLED 材料、PI、PEEK、光刻膠樹脂等多種高附加值產(chǎn)品有望為公司未來業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)增量。3）該機(jī)構(gòu)看好公司在新能源材料領(lǐng)域的持續(xù)開拓，其將為公司在膜材料領(lǐng)域帶來更大的發(fā)展空間，也印證了公司出色的新材料研發(fā)能力。4）該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司生命科學(xué)與醫(yī)藥板塊短期受到市場(chǎng)環(huán)境因素沖擊承壓，長(zhǎng)期來看公司醫(yī)藥產(chǎn)品各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，板塊整體有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)行，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、出口稅收政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、下游市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:59 希荻微(688173)：收入同比高增 新品儲(chǔ)備+業(yè)務(wù)整合驅(qū)動(dòng)成長(zhǎng)】 5月17日給予希荻微(688173)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:59 北京君正(300223)：行業(yè)市場(chǎng)需求承壓 24年有望重回復(fù)蘇通道】 5月17日給予北京君正(300223)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：受到行業(yè)類市場(chǎng)需求不足的影響，公司在2023 年以及2024年一季度業(yè)績(jī)下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024 年和2025 年歸母凈利潤(rùn)為7.55 億元（-31.6%）與9.30 億元（-35.7%），并新增2026 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為54.10、64.81、76.04 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.55、9.30、11.22 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為38、31、26 倍?？紤]到公司產(chǎn)品在行業(yè)市場(chǎng)仍然具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)2024 年行業(yè)市場(chǎng)需求有望觸底反彈，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求恢復(fù)不及預(yù)期；消費(fèi)類市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；利基型存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格上漲不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【14:59 航發(fā)動(dòng)力(600893)：軍民共進(jìn)穩(wěn)健增長(zhǎng) 取得歷史最佳一季度業(yè)績(jī)】 5月17日給予航發(fā)動(dòng)力(600893)買入評(píng)級(jí)。 投資建議:： 風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料波動(dòng)導(dǎo)致毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn);宏觀環(huán)境波動(dòng)導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降等，產(chǎn)品交付不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:13 億緯鋰能(300014)：業(yè)績(jī)逐步修復(fù) 出海+產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動(dòng)助力動(dòng)儲(chǔ)龍頭量利齊升】 5月17日給予億緯鋰能(300014)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【13:49 心脈醫(yī)療(688016)：血管介入領(lǐng)軍企業(yè) 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 前景廣闊】 5月17日給予心脈醫(yī)療(688016)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:49 神農(nóng)集團(tuán)(605296)：乘豬價(jià)上行暖風(fēng) 精低成本內(nèi)功】 5月17日給予神農(nóng)集團(tuán)(605296)買入評(píng)級(jí)。 公司4 月出欄量增價(jià)漲，豬價(jià)上行疊加公司養(yǎng)殖成績(jī)改善，該機(jī)構(gòu)判斷公司單四月養(yǎng)豬或已盈利0.07~0.09 億元。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.55 億元、15.97 億元、20.66 億元，BVPS 分別為8.67、11.46、15.14 元。參考可比公司2024 年估值均值3.92PB，考慮到公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健、養(yǎng)殖成本優(yōu)勢(shì)突出，給予公司2024 年5.49XPB，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)47.60元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄量不達(dá)預(yù)期，豬價(jià)不達(dá)預(yù)期，非瘟疫情反復(fù)，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疾病，擴(kuò)張節(jié)奏與市場(chǎng)需求不匹配等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:49 隆基綠能(601012)：布局BC打造長(zhǎng)期差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 減值影響短期業(yè)績(jī)承壓】 5月17日給予隆基綠能(601012)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:49 愛爾眼科(300015)：服務(wù)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)擴(kuò)張 24Q1利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)健】 5月17日給予愛爾眼科(300015)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)調(diào)整：基于2023 年與2024Q1 公司已有的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，屈光市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象，該機(jī)構(gòu)下調(diào)未來幾年公司的盈利預(yù)測(cè)。收入端增速2024 年調(diào)整至15-20%，利潤(rùn)端增速調(diào)整至20-25%。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為40.94、50.63、63.46 億元，對(duì)應(yīng)增長(zhǎng)21.9%、23.7%、25.3%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為29X、23X、19X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)?？刭M(fèi)超預(yù)期，醫(yī)療安全性事故糾紛風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【13:14 華電重工(601226)：傳統(tǒng)+新能源齊發(fā)展 做實(shí)氫能高速成長(zhǎng)】 5月17日給予華電重工(601226)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:08 國(guó)邦醫(yī)藥(605507)：積極回購(gòu) 展現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展信心】 5月17日給予國(guó)邦醫(yī)藥(605507)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為1.73 元、2.13 元、2.55元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為11/9/7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期、產(chǎn)品銷售情況不及預(yù)期、養(yǎng)殖業(yè)突發(fā)疫情等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【11:53 海力風(fēng)電(301155)：業(yè)績(jī)短期承壓 產(chǎn)能布局逐步完善】 5月17日給予海力風(fēng)電(301155)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司積極推進(jìn)海工制造基地多區(qū)域布局，有望隨著海上風(fēng)電起量實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)較快增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為40.06 億元、65.90 億元、81.77 億元，同比+137.69%、+59.52%、+27.96%； 歸母凈利分別為4.56 億元、7.25 億元、10.05 億元，同比扭虧、+58.56%、+38.62%；EPS 分別為2.10/3.33/4.62 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為24/15/11 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期、原材料大幅漲價(jià)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:14 恒林股份(603661)：跨境電商打造核心增長(zhǎng)點(diǎn)】 5月17日給予恒林股份(603661)買入評(píng)級(jí)。 更新盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期；跨境電商新平臺(tái)推廣阻力較大；核心客戶份額下降風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:59 海陸重工(002255)：鍋爐&壓力容器產(chǎn)銷兩旺 核電業(yè)務(wù)放量在即】 5月17日給予海陸重工(002255)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤(rùn)分別為4.5/5.4/6.1 億元，對(duì)應(yīng)的PE 分別為11/9/8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，盈利預(yù)測(cè)與估值判斷不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【10:19 晶晨股份(688099)：24Q1營(yíng)收同比高增 6NM芯片流片成功】 5月17日給予晶晨股份(688099)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別1.88、2.75、3.31 元/股。參考可比公司估值和公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，給予公司24 年40xPE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值75.24 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:13 博俊科技(300926)：沖壓新星 冉冉升起】 5月17日給予博俊科技(300926)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好公司配套優(yōu)質(zhì)核心客戶+布局多工藝協(xié)同發(fā)展，長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期，預(yù)計(jì)2024E/2025E/2026E 歸母凈利潤(rùn)為人民幣4.56 億元/6.02 億元/7.51 億元（對(duì)應(yīng)同比增速48%/32%/25%）。首次覆蓋博俊科技，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心客戶車型銷量不及預(yù)期、新建工廠產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、一體壓鑄推進(jìn)程度不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)。 【09:43 森麒麟(002984)：2024Q1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮眼 行業(yè)向好態(tài)勢(shì)明顯】 5月17日給予森麒麟(002984)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到市場(chǎng)需求復(fù)蘇和貿(mào)易稅率下降，調(diào)整2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)為21.52、26.33 億元（前值為19.60、24.08 億元），新增2026 年盈利預(yù)測(cè)為30.24 億元，同比增速分別為57%、22%、15%。對(duì)應(yīng)PE 分別為12X、10X、9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球及國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在不確定性、行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【09:39 玲瓏輪胎(601966)：2024Q1營(yíng)收同比增長(zhǎng) “7+5”戰(zhàn)略布局穩(wěn)步推進(jìn)】 5月17日給予玲瓏輪胎(601966)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮于市場(chǎng)需求復(fù)蘇、雙反稅率降低，調(diào)整公司2024 年歸母凈利潤(rùn)為22.32 億元（前值為22.71 億元），新增2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)27.36、31.67 億元，同比增速依次為60.49%、22.59%、15.75%。對(duì)應(yīng)PE 分別為15.2X、12.4X、10.7X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期、主要原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易壁壘提升風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:19 天罡股份(832651)北交所信息更新：兩部制熱價(jià)改革政策落地進(jìn)入成長(zhǎng)期 高股息公用事業(yè)標(biāo)的】 5月17日給予天罡股份(832651)買入評(píng)級(jí)。 擬10 派7，按分配預(yù)案與當(dāng)前股價(jià)計(jì)算，2024 年隱含股息率5%；該機(jī)構(gòu)維持2024 與2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.72/0.80/0.94 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11.8/10.7/9.1 倍，看好供熱計(jì)量改革推進(jìn)及多重政策推動(dòng)下對(duì)熱、水表替換，結(jié)合估值和股息率，上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：應(yīng)收款項(xiàng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【08:53 小商品城(600415)公司動(dòng)態(tài)研究：主業(yè)量?jī)r(jià)齊升 新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)逐步兌現(xiàn) 孫公司剝離提升盈利能力】 5月17日給予小商品城(600415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)主業(yè)+新業(yè)務(wù)增厚利潤(rùn)，看好業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。1）主業(yè)方面，預(yù)計(jì)二區(qū)東三層入場(chǎng)資格費(fèi)+商位使用費(fèi)進(jìn)一步增厚公司業(yè)績(jī)；2）義支付跨境人民幣業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司收入同比增長(zhǎng)24.3%/23.4%/18.8%至140.50/173.37/205.97億元，歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.3%/16.6%/16.5%至28.72/33.48/38.99億元，當(dāng)前估值對(duì)應(yīng)2024 年16/14/12 倍PE，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示海外需求不及預(yù)期、國(guó)際貿(mào)易政策變化風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、交易進(jìn)度不及預(yù)期，新市場(chǎng)建設(shè)及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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