29股獲買入評(píng)級(jí) 最新:合盛硅業(yè)
5月28日給予合盛硅業(yè)(603260)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為341.33/413.23/470.70 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為31.83/42.18/55.75 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.69/3.57/4.72 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為19.3X、14.6X、11.0X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面，1）公司主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，隨著公司新投產(chǎn)能落地及宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，公司工業(yè)硅及有機(jī)硅量?jī)r(jià)均有望進(jìn)一步提升，從而拉動(dòng)公司業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)；2）公司不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局，煤電硅一體化、光伏硅基新材料等項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，有望拓寬公司未來(lái)成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)看好公司新產(chǎn)能投放及一體化布局，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；煤炭、電力成本優(yōu)勢(shì)及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【21:05 桐昆股份(601233)：2023年業(yè)績(jī)?nèi)娓纳?長(zhǎng)絲行業(yè)景氣度有望上行】 5月28日給予桐昆股份(601233)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為941.74/1005.62/1071.14 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為31.20/42.03/52.30億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.29/1.74/2.17 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為11.6X、8.6X、6.9X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面：1）公司滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)銷兩旺，長(zhǎng)絲產(chǎn)品價(jià)格有所提高，隨著新產(chǎn)能投放及下游需求復(fù)蘇，公司化纖板塊有望貢獻(xiàn)更多業(yè)績(jī)；2）滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)有望景氣上行，行業(yè)走向集中利好龍頭企業(yè)；3）公司加強(qiáng)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，整體競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提高。該機(jī)構(gòu)看好長(zhǎng)絲行業(yè)景氣上行及公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)研發(fā)滯后風(fēng)險(xiǎn)；新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；原材料和能源價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:00 渝農(nóng)商行(601077)：深耕區(qū)域帶來(lái)低成本和低風(fēng)險(xiǎn)偏好 高股息標(biāo)的】 5月28日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：高股息品種，重點(diǎn)推薦。公司2024E、2025E、2026E PB 0.46X/0.43X/0.40X；PE 5.00X/4.76X/4.55X；股息率6.13%/6.44%/6.74%。渝農(nóng)商行盈利能力開(kāi)始企穩(wěn)回升，歷史分紅穩(wěn)定，股息率高。具有高分紅+高股息的特點(diǎn)，穩(wěn)健的資產(chǎn)質(zhì)量，保障渝農(nóng)商行中長(zhǎng)期的高股息率的特質(zhì)。該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司至“買入”評(píng)級(jí)，建議積極關(guān)注。 風(fēng)險(xiǎn)提示：一是經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：銀行經(jīng)營(yíng)與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，若經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期，可能造成公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。二是研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)：研究報(bào)告部分資料來(lái)源于公司定期報(bào)告以及其他公開(kāi)資料，使用的公開(kāi)資料存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。三是測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)：本報(bào)告涉及的規(guī)模增長(zhǎng)、盈利預(yù)測(cè)等測(cè)算均含有一定前提假設(shè)，存在一定的測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。 【20:00 方盛制藥(603998)：2023年表觀業(yè)績(jī)有所承壓 2024Q1恢復(fù)增長(zhǎng)】 5月28日給予方盛制藥(603998)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，藥品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【19:55 廣州酒家(603043)：餐飲業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 費(fèi)用率持續(xù)優(yōu)化控制】 5月28日給予廣州酒家(603043)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:20 華特氣體(688268)：半導(dǎo)體特氣龍頭 聚焦高端品類國(guó)產(chǎn)化】 5月28日給予華特氣體(688268)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為19.47/23.01/26.78 億元；歸母凈利潤(rùn)2.31/3.00/3.71 億元；對(duì)應(yīng)PE 分別為25.7/19.8/16.0 倍。公司是國(guó)內(nèi)電子特氣龍頭，產(chǎn)品布局及客戶資源行業(yè)領(lǐng)先，聚焦高端半導(dǎo)體級(jí)產(chǎn)品引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)化。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求低于預(yù)期，新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，假設(shè)和測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:00 柏星龍(833075)：產(chǎn)品形象工程整體解決方案提供商 創(chuàng)意為擎驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)深度發(fā)展】 5月28日給予柏星龍(833075)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為55.9/70.9/93.4百萬(wàn)元，CAGR為26.6%，對(duì)應(yīng)PE 為12/10/7倍。公司募投擴(kuò)建智能制造基地，海外市場(chǎng)放量，增長(zhǎng)可期，同時(shí)“四位一體”商業(yè)模式有別于可比公司。2024年可比公司平均估值26倍，考慮不同市場(chǎng)間的流動(dòng)性差異，該機(jī)構(gòu)給予公司2024年18 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為15.48 元，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及下游行業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【17:55 安琪酵母(600298)：堅(jiān)守主業(yè)成就酵母巨頭 放眼寰宇、比學(xué)趕超】 5月28日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:15 新易盛(300502)：AI革命打開(kāi)公司成長(zhǎng)空間 高速率光模塊有望加速放量】 5月28日給予新易盛(300502)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：新易盛是行業(yè)領(lǐng)先的高端光模塊公司，800G/1.6T 高速率光模塊未來(lái)給公司帶來(lái)的潛在高業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為16.63 億/24.46 億元（調(diào)整比例為+42%/+60%），新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為35.44 億元，對(duì)應(yīng)目前PE 估值為38X/26X/18X?？紤]到公司的高端光模塊產(chǎn)品正在快速導(dǎo)入頭部客戶，有望給公司業(yè)績(jī)帶來(lái)持續(xù)貢獻(xiàn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易爭(zhēng)端帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【16:15 陽(yáng)光電源(300274)：全球逆變器龍頭企業(yè) 多維度布局新能源業(yè)務(wù)】 5月28日給予陽(yáng)光電源(300274)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為902.92/1100.06/1300.21億元，5 月27 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為13.10X/11.41X/10.55X。該機(jī)構(gòu)選取上能電氣、固德威、錦浪科技、德業(yè)股份、禾望電氣作為可比公司，2024-2026 年平均PE 分別為19.66X/14.83X/11.82X。公司作為逆變器龍頭企業(yè)，規(guī)模、渠道優(yōu)勢(shì)明顯，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)打開(kāi)新增長(zhǎng)極，首次覆蓋，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、終端需求不足風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次公司“買入“評(píng)級(jí)。 【16:05 容百科技(688005)跟蹤點(diǎn)評(píng)：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展加速 公司研發(fā)及出貨領(lǐng)先】 5月28日給予容百科技(688005)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及需求增速下降，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司23-25 年歸母凈利潤(rùn)至4.4/6.6/8.5 億元， 同比-24.0%/+49.5%/+28.7% ， 對(duì)應(yīng)PE 為31.8x/21.2x/16.5x，考慮公司海外布局領(lǐng)先，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展加速，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:05 北方國(guó)際(000065)：擬投資波黑光伏電站 繼續(xù)看好“一帶一路”能源資源投建營(yíng)成長(zhǎng)邏輯】 5月28日給予北方國(guó)際(000065)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：考慮到全球鋼鐵需求旺盛背景下焦煤價(jià)格支撐強(qiáng)，公司持續(xù)拓展“一帶一路”沿線國(guó)家電力投建營(yíng)業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司資源+電力成長(zhǎng)邏輯。預(yù)計(jì)24-26年歸母凈利分別11.5/14.4/17.2億元，維持合理價(jià)值14.32 元/股的判斷不變，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)（目前波黑國(guó)家無(wú)固定電價(jià)政策）；業(yè)績(jī)彈性測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:00 長(zhǎng)電科技(600584)：先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)龍頭進(jìn)入新成長(zhǎng)周期】 5月28日給予長(zhǎng)電科技(600584)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:30 通威股份(600438)動(dòng)態(tài)跟蹤報(bào)告：硅料價(jià)格低至4.2萬(wàn)元/噸 通威逆勢(shì)擴(kuò)張顯現(xiàn)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力】 5月28日給予通威股份(600438)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司成本行業(yè)領(lǐng)先，管理能力強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.39/68.20/109.49 億元，同比-77.6%/+124.4%/+60.6%，EPS 分別為0.67/1.51/2.43 元，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:10 瑞華泰(688323)：Q1利潤(rùn)端持續(xù)承壓 靜待嘉興基地產(chǎn)能釋放】 5月28日給予瑞華泰(688323)買入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)：由于熱控產(chǎn)品面臨價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)承壓。同時(shí)公司廠房轉(zhuǎn)固折舊，期間費(fèi)用有所擴(kuò)大，募投項(xiàng)目尚未實(shí)現(xiàn)完全投產(chǎn)造成一定拖累，故該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)期。隨著公司新產(chǎn)品研發(fā)不斷推進(jìn)、嘉興新增1600 噸產(chǎn)能順利釋放，公司盈利能力有望修復(fù)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、新品驗(yàn)證不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【13:15 長(zhǎng)城汽車(601633)：出海+硬派越野賦能品牌高質(zhì)量增長(zhǎng)】 5月28日給予長(zhǎng)城汽車(601633)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、6次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持/買入評(píng)級(jí)。 【13:00 鼎捷軟件(300378)2023年年度報(bào)告及2024年第一季度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng) AI應(yīng)用商業(yè)落地】 5月28日給予鼎捷軟件(300378)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:15 榮盛石化(002493)：1Q24公司盈利同比改善 海外戰(zhàn)略布局跨入新階段】 5月28日給予榮盛石化(002493)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3542.51/3968.77/4215.72 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為43.13/61.98/83.21億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.43/0.61/0.82 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為25.5X、17.7X、13.2X。該機(jī)構(gòu)基于以下幾個(gè)方面，1）浙石化原油加工高負(fù)荷運(yùn)行，隨著石化市場(chǎng)需求逐步改善，公司業(yè)績(jī)有望回升；2）與沙特阿美達(dá)成戰(zhàn)略合作，有利于公司實(shí)現(xiàn)原油保供、進(jìn)一步開(kāi)拓產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)空間；3）伴隨公司及其子公司的新建產(chǎn)能釋放，公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)。該機(jī)構(gòu)看好公司新產(chǎn)能投放和海外市場(chǎng)拓展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【12:05 華貿(mào)物流(603128)：集運(yùn)業(yè)務(wù)邊際改善 全鏈條能力持續(xù)提升】 5月28日給予華貿(mào)物流(603128)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持 “買入”評(píng)級(jí)?；?3 年集運(yùn)需求不振運(yùn)價(jià)下行，23 年盈利不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)，引入26 年預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26年公司歸母凈利潤(rùn)為7.4、8.4、9.3 億元（24-25 年前值10、13 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為12x、11x、10x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期，集運(yùn)運(yùn)價(jià)大幅下跌，人工成本上升 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:40 微電生理(688351)：冰火電協(xié)同布局 國(guó)產(chǎn)龍頭加速房顫治療國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程】 5月28日給予微電生理-U(688351)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |