32股獲買入評級(jí) 最新:魚躍醫(yī)療
6月7日給予魚躍醫(yī)療(002223)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為86.61/97.68/111.59 億元（2024 年前值為94.84 億元），歸母凈利潤分別為22.08/24.28/27.85 億元（2024 年前值為19.78 億元），參考2024 年Q1 公司營業(yè)收入該機(jī)構(gòu)保守預(yù)測下調(diào)了2024 年收入預(yù)期。考慮2023 年公司毛利率提升，同時(shí)公司重視提升各項(xiàng)費(fèi)用及資源的利用效率，整體費(fèi)用變動(dòng)趨勢持續(xù)向好?；诠居芰μ嵘摍C(jī)構(gòu)上調(diào)了2024 年歸母凈利潤預(yù)測（前次預(yù)測未考慮毛利率提升及公司重視提升各項(xiàng)費(fèi)用及資源的利用效率等因素），維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級(jí)、4次增持評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【21:11 長安汽車(000625)：5月深藍(lán)、啟源交付環(huán)比提升 長安成為首批L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn)單位】 6月7日給予長安汽車(000625)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為81.86、102.77、126.39 億元，對應(yīng)PE 為16、13、10 倍，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場價(jià)格競爭超預(yù)期、公司新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、公司智能化進(jìn)程不及預(yù)期、公司新車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)50次買入評級(jí)、10次增持評級(jí)、9次推薦評級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、3次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)。 【19:31 國網(wǎng)信通(600131)：電力數(shù)字化明星 電改發(fā)展機(jī)遇期】 6月7日給予國網(wǎng)信通(600131)買入評級(jí)。 投資分析意見：公司作為能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化智能化發(fā)展“主力軍”，承擔(dān)國網(wǎng)信息通信網(wǎng)絡(luò)及數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)重任，電改攻堅(jiān)階段有望核心受益。由于集成類項(xiàng)目遞延等原因，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測并新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為10.3 億（原預(yù)測10.6 億）、11.9 億（原預(yù)測12.6 億）、14.1 億，目前股價(jià)對應(yīng)2024-2026年P(guān)E 分別為22 倍、19 倍和16 倍，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期；電網(wǎng)工程建設(shè)不及預(yù)期；政策落地節(jié)奏不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【19:26 三只松鼠(300783)：高端性價(jià)比轉(zhuǎn)型可期】 6月7日給予三只松鼠(300783)買入評級(jí)。 投資建議：首次覆蓋，給予“買入”評級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級(jí)、23次增持評級(jí)、4次買入-A的投評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)、1次增持”評級(jí)、1次增持-B評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次推薦評級(jí)。 【19:21 悅安新材(688786)：羰基鐵粉應(yīng)用前景廣闊 降本擴(kuò)容突破成長天花板】 6月7日給予悅安新材(688786)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測和投資建議：公司是國內(nèi)羰基鐵粉龍頭，掌握羰基鐵粉核心工藝，并通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)降本、市場擴(kuò)容，未來打開公司成長天花板。未來三年，公司6000 噸募投項(xiàng)目穩(wěn)步釋放產(chǎn)能，寧夏基地一期3000 噸示范線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營收6.2/7.8/9.7 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.3/1.7/2.2 億元，對應(yīng)PE 為22/17/13 倍，首次覆蓋，給予買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公司產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L，募投6000 噸產(chǎn)線已經(jīng)建成，產(chǎn)量釋放節(jié)奏根據(jù)市場消費(fèi)而定，若下游消費(fèi)表現(xiàn)疲弱，則募投項(xiàng)目產(chǎn)能釋放速度或低于預(yù)期，影響公司業(yè)績；若公司粉體產(chǎn)銷量低于預(yù)期5%/15%/25%，對應(yīng)公司營收則下降2.6%/8.2%/12.8%，對應(yīng)凈利潤下降2.5%/7.6%/12.6%；2、公司新建寧夏基地10 萬噸產(chǎn)能分三期投產(chǎn)，一期3000 噸示范產(chǎn)線將于2025 年建成，若示范產(chǎn)線降本不及預(yù)期，則或影響后續(xù)二期三期產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)度，影響公司遠(yuǎn)期業(yè)績預(yù)期；3、公司寧夏10 萬噸產(chǎn)能項(xiàng)目計(jì)劃2029 年完全建成，時(shí)間較遠(yuǎn)，或存在規(guī)劃項(xiàng)目變更的可能性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級(jí)、1次增持評級(jí)、1次增持-A評級(jí)。 【19:21 華策影視(300133)：劇集儲(chǔ)備充足 AI驅(qū)動(dòng)影視全鏈路環(huán)節(jié)】 6月7日給予華策影視(300133)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評級(jí)：華策影視作為國內(nèi)電視劇集制作頭部公司，在逐步提升產(chǎn)能、保障內(nèi)容質(zhì)量的同時(shí)，多元化發(fā)展，諸如海外影視版權(quán)市場、國內(nèi)外短劇市場皆有布局。同時(shí)，隨著生成式AI 對影視行業(yè)的重塑，華策影視目前在AI 運(yùn)用中做到了行業(yè)領(lǐng)先，諸如劇本創(chuàng)作審核、宣傳海報(bào)的生成修改、影視大模型的備案以及包括后續(xù)多模態(tài)大模型訓(xùn)練推理用到的視頻數(shù)據(jù)、版權(quán)數(shù)據(jù)等，華策均有技術(shù)和人員儲(chǔ)備，該機(jī)構(gòu)看好華策影視在主營保持穩(wěn)健運(yùn)營基礎(chǔ)上，AI 對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)效率、成本端的提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，華策影視2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為24.71/27.4/29.37 億元，同比+9%/10.9%/7.2% ； 預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.208/4.71/5.095 億元，同比+10.1%/11.9%/8.2%，截至2024 年6 月7日，對應(yīng)PE 分別為29.14/26.03/24.07x，首次覆蓋，給予“買入評級(jí)”。 風(fēng)險(xiǎn)因素：電視劇拍攝、上線進(jìn)度不及預(yù)期；電影市場恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)。 【19:21 居然之家(000785)：巨擘新生 數(shù)字化+國際化領(lǐng)航成長】 6月7日給予居然之家(000785)買入評級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持買入評級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，新開賣場經(jīng)營不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，家居賣場業(yè)務(wù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次增持評級(jí)、1次買入-A的投評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)。 【19:16 聯(lián)贏激光(688518)：激光焊接平臺(tái)公司 多元業(yè)務(wù)布局將迎新成長】 6月7日給予聯(lián)贏激光(688518)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測及估值：考慮到動(dòng)力電池業(yè)務(wù)下游擴(kuò)產(chǎn)景氣度承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤分別為3.22 億元、4.60 億元、6.28 億元（之前預(yù)測為3.80 億元、5.12 億元、6.45 億元）。公司目前股價(jià)（2024/6/6）對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為14、10、7X。2024-2026 年可比公司PE 均值為21、15、13X，公司估值水平低于行業(yè)均值，考慮到公司在3C 消費(fèi)電子、汽車、通用等領(lǐng)域提前布局，未來將貢獻(xiàn)新成長。因此，維持買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)或招標(biāo)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)成本提升、市場競爭加劇下公司市占率或毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)；新品推廣力度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【19:16 中國天楹(000035)：環(huán)保主業(yè)顯著提升 綠電及綠色甲醇等打開空間】 6月7日給予中國天楹(000035)買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外業(yè)務(wù)盈利不及預(yù)期；2、重力儲(chǔ)能及綠色甲醇投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；3、綠電及綠色甲醇價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；4、資金保障風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級(jí)、2次“買入”投資評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【19:11 久遠(yuǎn)銀海(002777)：聚焦智慧民生 深度掘金醫(yī)保數(shù)據(jù)要素】 6月7日給予久遠(yuǎn)銀海(002777)買入評級(jí)。 【投資建議】： 公司是國內(nèi)領(lǐng)先的智慧民生服務(wù)商，深耕醫(yī)療醫(yī)保、數(shù)字政務(wù)、智慧城市三大領(lǐng)域，且在手訂單充足。該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為15.37/18.54/22.33 億元，歸母凈利潤分別為1.85/2.22/2.74 億元。參考數(shù)據(jù)要素可比公司估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年33 倍PE，對應(yīng)12 個(gè)月內(nèi)目標(biāo)價(jià)為17.9 元，維持“買入”評級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)。 【17:11 英維克(002837)公司深度報(bào)告：AI高密度時(shí)代的液冷全鏈條自研龍頭】 6月7日給予英維克(002837)買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：PUE 政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭加劇、數(shù)據(jù)中心發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級(jí)、10次增持評級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)、1次增持-B評級(jí)、1次“買入”投資評級(jí)。 【17:11 保利發(fā)展(600048)公司信息更新報(bào)告：銷售數(shù)據(jù)降幅收窄 投資強(qiáng)度同比下降】 6月7日給予保利發(fā)展(600048)買入評級(jí)。 經(jīng)營管理能力優(yōu)秀的龍頭央企，維持“買入”評級(jí)保利發(fā)展發(fā)布2024 年5 月經(jīng)營簡報(bào)。公司行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，土儲(chǔ)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，融資渠道暢通，資金成本優(yōu)勢明顯，有望持續(xù)受益于寬松地產(chǎn)政策及行業(yè)格局優(yōu)化。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為131.9、142.5、151.6 億元，EPS 分別為1.10、1.19、1.27 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 估值分別為9.3、8.6、8.1 倍，公司銷售排名榜首，看好市占率持續(xù)提升，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)恢復(fù)不及預(yù)期、政策放松不及預(yù)期、公司銷售恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級(jí)、12次推薦評級(jí)、9次增持評級(jí)、4次優(yōu)于大市評級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次持有評級(jí)、1次跑贏行業(yè)評級(jí)。 【16:21 溫氏股份(300498)：5月生豬出欄同比增長 養(yǎng)殖成本下降繼續(xù)超預(yù)期】 6月7日給予溫氏股份(300498)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年公司EPS 分別為1.27、1.90、2.55 元/股，參考可比公司估值，給予公司24 年21 倍PE 估值，對應(yīng)合理價(jià)值26.73 元/股，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫病風(fēng)險(xiǎn)、食品安全等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級(jí)、3次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次推薦評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次買入-B評級(jí)。 【16:16 牧原股份(002714)：5月生豬養(yǎng)殖實(shí)現(xiàn)盈利 成本環(huán)比繼續(xù)下行】 6月7日給予牧原股份(002714)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年公司EPS 分別為2.61、3.97、5.02 元/股，參考可比公司估值，給予24 年22 倍PE 估值，對應(yīng)合理價(jià)值57.31 元/股，維持“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫病風(fēng)險(xiǎn)、食品安全等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、3次優(yōu)于大市評級(jí)、2次增持評級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、1次推薦評級(jí)。 【16:16 中聯(lián)重科(000157)：國際化成果顯著 新興業(yè)務(wù)高速發(fā)展】 6月7日給予中聯(lián)重科(000157)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級(jí)、7次增持評級(jí)、2次“買入”投資評級(jí)、2次買入-A的投評級(jí)、2次推薦評級(jí)。 【16:11 中控技術(shù)(688777)：發(fā)布UCS、TPT顛覆性新品 探索工業(yè)AI發(fā)展之路】 6月7日給予中控技術(shù)(688777)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游資本開支波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品拓展不及預(yù)期，海外市場拓展不及預(yù)期，匯率風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級(jí)、4次跑贏行業(yè)評級(jí)、4次增持評級(jí)、3次優(yōu)于大市評級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評級(jí)、2次買入-A的投評級(jí)、1次推薦評級(jí)。 【16:11 工業(yè)富聯(lián)(601138)：算力龍頭深度受益AI浪潮 AI服務(wù)器收入高速增長】 6月7日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級(jí)、4次增持評級(jí)、2次跑贏行業(yè)評級(jí)、2次推薦評級(jí)、1次優(yōu)于大市評級(jí)、1次強(qiáng)推評級(jí)。 【16:11 山東黃金(600547)：業(yè)績增長超預(yù)期 受益于黃金量價(jià)齊升】 6月7日給予山東黃金(600547)買入評級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級(jí)、5次推薦評級(jí)、3次增持評級(jí)、2次優(yōu)于大市評級(jí)、2次持有評級(jí)、2次強(qiáng)推評級(jí)、1次買入-A評級(jí)。 【15:16 正海磁材(300224)：產(chǎn)能規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張 被低估的頭部稀土永磁生產(chǎn)商】 6月7日給予正海磁材(300224)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測及投資建議：公司目前稀土永磁產(chǎn)能位于國內(nèi)前列，2026 年前將實(shí)現(xiàn)3.6 萬噸/年規(guī)模，頭部客戶覆蓋率高，海外地區(qū)貢獻(xiàn)較高毛利占比，公司業(yè)績穩(wěn)健成長。預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65.9/86.8/97.4億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.2/6.7/7.8 億元，對應(yīng)PE 為15/12/10 倍，低于行業(yè)平均水平，首次覆蓋，給予買入評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公司原材料為稀土氧化物等，稀土價(jià)格波動(dòng)較大，價(jià)格下跌或存在原料減值風(fēng)險(xiǎn)，若原料減值導(dǎo)致單噸毛利下降1/2 萬元/噸，則對應(yīng)凈利潤下降38%/75%，因此稀土價(jià)格下跌導(dǎo)致公司原料減值對業(yè)績影響較大；2、若項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，或影響公司未來業(yè)績預(yù)期，公司產(chǎn)銷量較預(yù)期下降5.0%/15.0%/25.0%，將導(dǎo)致公司營收下降4.9%/9.8%/14.8%，對應(yīng)凈利潤下降4.9/9.9%/14.8%；3、若釹鐵硼稀土永磁行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度過快，或?qū)е滦袠I(yè)競爭加劇，影響公司盈利能力。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級(jí)、1次推薦評級(jí)、1次增持評級(jí)。 【14:26 中國核建(601611)：核電景氣鑄就三張表拐點(diǎn) 歷史性布局機(jī)會(huì)已臨】 6月7日給予中國核建(601611)買入評級(jí)。 盈利預(yù)測與評級(jí)：該機(jī)構(gòu)判斷，公司減值高峰將近，未來潛在減值區(qū)間約60-90 億元（或有），保守起見，該機(jī)構(gòu)按照2024~2026 年信用減值分別為27.79、28.99、30.34億元測算，公司歸母凈利分別為24.22、29.70、38.36 億元，對應(yīng)增速分別為17%、23%、29%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為10 倍、8 倍和6 倍；若不考慮信用減值影響，公司2024~2026 年歸母凈利分別為52.01、58.68、68.69 億元，對應(yīng)增速分別為152%、13%、17%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為5 倍、4 倍和4 倍，而可比公司對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為13 倍、11 倍、9 倍，公司估值遠(yuǎn)低于可比公司，首次覆蓋，給予“買入”評級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核電安全風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級(jí)、1次推薦評級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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