34股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:恩捷股份
6月20日給予恩捷股份(002812)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:52 迪哲醫(yī)藥(688192)深度報(bào)告：國(guó)產(chǎn)小分子創(chuàng)新藥領(lǐng)軍企業(yè)】 6月20日給予迪哲醫(yī)藥-U(688192)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到公司產(chǎn)品創(chuàng)新性高，隨著在研管線(xiàn)陸續(xù)獲批上市，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年收入分別為4.58、10.49、16.46億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)-7.49、-4.27、0.17億元，公司是創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，有望在2026年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡并在后續(xù)逐漸盈利。首次覆蓋，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期；2、產(chǎn)品臨床失敗風(fēng)險(xiǎn)；3、核心技術(shù)或核心銷(xiāo)售人員變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；4、產(chǎn)品出海進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；5、行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:52 昆侖萬(wàn)維(300418)：布局大模型 ALL IN AI開(kāi)辟新增長(zhǎng)曲線(xiàn)】 6月20日給予昆侖萬(wàn)維(300418)買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.79 億元、9.63億元、10.10 億元，同比-30.2%、+9.7%、+4.8%，短期AI 戰(zhàn)略投入或使得凈利潤(rùn)承壓。該機(jī)構(gòu)運(yùn)用分部估值法估算公司2024 年合理市值區(qū)間為442.59 億元至493.47 億元。考慮到公司為國(guó)內(nèi)AI 行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)，公司或?qū){借AI 形成較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 發(fā)展不及預(yù)期，政策風(fēng)險(xiǎn)，用戶(hù)流失，投資業(yè)務(wù)波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:27 比亞迪(002594)深度研究系列2：復(fù)盤(pán)豐田成功有跡可循 海外拓展星辰大?？善凇?/strong> 6月20日給予比亞迪(002594)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮公司新品周期及高端化&出口進(jìn)展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司整體營(yíng)收分別為8039/9560/11370 億元，同比增速分別34%/19%/19%；整體實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)375/476/544 億元，同比增速分別25%/27%/14%，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期、海外拓展進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，以及報(bào)告中公開(kāi)資料信息滯后及更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)77次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、22次增持評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:27 通富微電(002156)：24Q1業(yè)績(jī)改善 AI封裝龍頭迎景氣復(fù)蘇】 6月20日給予通富微電(002156)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為253/308/358 億元，YoY 分別為14%/22%/16%，對(duì)應(yīng)毛利率為12.6%/14.9%/15.5%。歸母凈利潤(rùn)分別為8.7/12.6/15.9 億元，同比增長(zhǎng)414%/44%/27%。公司PE 為43/30/24 倍，可比公司2024 年P(guān)E 為51 倍?？紤]到公司在在半導(dǎo)體封測(cè)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并且深度綁定海外大客戶(hù)，分享AI 成長(zhǎng)紅利，結(jié)合公司估值情況，首次覆蓋，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)與市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無(wú)法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用信息更新不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:57 賽維時(shí)代(301381)：服飾出海 踏浪前行】 6月20日給予賽維時(shí)代(301381)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：服飾品牌出海先鋒，成長(zhǎng)路徑清晰 風(fēng)險(xiǎn)提示： 單一渠道依賴(lài)度較高；2、海外政策監(jiān)管擾動(dòng)；3、海外需求放緩；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:52 弘亞數(shù)控(002833)：國(guó)內(nèi)存量消費(fèi)升級(jí) 逐步完善海外布局】 6月20日給予弘亞數(shù)控(002833)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：弘亞數(shù)控產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)迭代，并逐步走向全球，產(chǎn)能亦在擴(kuò)張以提供發(fā)展支撐，廣州封邊機(jī)制造基地、佛山數(shù)控裝備制造基地已開(kāi)始投產(chǎn)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.16/8.65/ 10.46 億元。給予公司24 年歸母凈利潤(rùn)15 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值25.30 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈?guī)?lái)毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能釋放不足風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:52 中航光電(002179)：多領(lǐng)域布局帶動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng) 國(guó)際化業(yè)務(wù)拓展取得階段性成就】 6月20日給予中航光電(002179)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：基于公司2024Q1 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)有所下降，考慮到國(guó)際形式復(fù)雜嚴(yán)峻，特種裝備保障服務(wù)也存在風(fēng)險(xiǎn)，該機(jī)構(gòu)合理下調(diào)預(yù)期：預(yù)計(jì)公司在 2024-2025 年的歸母凈利潤(rùn)分別從43.25/54.70 億元調(diào)整至38.04/45.64 億元，預(yù)計(jì)公司2026 年歸母凈利潤(rùn)為54.04 億元，調(diào)整后對(duì)應(yīng)PE 分別為20.83/17.36/14.66X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；下游需求及訂單波動(dòng)；軍品業(yè)務(wù)需求不及預(yù)期；新能源汽車(chē)等民品業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)。 【19:47 北路智控(301195)：煤炭智能化小巨人 產(chǎn)品矩陣完善有望受益下游需求高景氣度】 6月20日給予北路智控(301195)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:07 拓荊科技(688072)：國(guó)產(chǎn)薄膜設(shè)備龍頭 高端產(chǎn)品加速突破】 6月20日給予拓荊科技(688072)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-26 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39/53/67 億元，同增46%/35%/25%，歸母凈利潤(rùn)分別為8/12/16 億元，同比增長(zhǎng)20%/47%/35%，對(duì)應(yīng)PE 為48/33/24 倍——2024 年可比公司平均PE 為56 倍。考慮到公司在半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，以及下游產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)與升級(jí)的確定性，首次覆蓋，結(jié)合公司估值情況，給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游大型晶圓廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用信息更新不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:57 華設(shè)集團(tuán)(603018)首次覆蓋報(bào)告：交通設(shè)計(jì)龍頭加速數(shù)智化轉(zhuǎn)型 深度布局低空經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)新增長(zhǎng)】 6月20日給予華設(shè)集團(tuán)(603018)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:52 華廈眼科(301267)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù) 擴(kuò)張戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)】 6月20日給予華廈眼科(301267)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 雖然公司屈光業(yè)務(wù)和眼視光業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度放緩，但公司白內(nèi)障及其他業(yè)務(wù)增速明顯，整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)基本符合該機(jī)構(gòu)的預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整 2024-2025年并新增 2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為47.32、56.74、68.76 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.07、8.67、11.53 億元，EPS 分別為0.84、1.03、1.37 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為28.00、22.85、17.17 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:52 錦波生物(832982)：薇旖美品牌破圈 勢(shì)能向上 上調(diào)24年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)】 6月20日給予錦波生物(832982)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品放量不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)政策收緊等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:07 云意電氣(300304)：汽車(chē)智能電源控制器龍頭 掌握核心技術(shù)業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花】 6月20日給予云意電氣(300304)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.30 和5.73 億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：汽車(chē)行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)支柱，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)具有明顯的相關(guān)性，全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)均會(huì)對(duì)我國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)及消費(fèi)帶來(lái)影響。 因此，受研發(fā)能力、研發(fā)條件、客戶(hù)認(rèn)證等因素的影響，公司存在不能如期完成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或新產(chǎn)品未通過(guò)認(rèn)證從而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力的風(fēng)險(xiǎn)。本次盈利預(yù)測(cè)中考慮新客戶(hù)的開(kāi)拓假設(shè)24、25 年功率半導(dǎo)體產(chǎn)品分別較23 年增加0.8、1.6 億元，若客戶(hù)需求放量不及預(yù)期導(dǎo)致功率半導(dǎo)體沒(méi)有增長(zhǎng)，將導(dǎo)致24、25 年?duì)I收下降為22.47、28.86 億元。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【16:57 中聯(lián)重科(000157)：多元化產(chǎn)品及海外差異化布局構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力】 6月20日給予中聯(lián)重科(000157)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)空間測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【16:07 上海萊士(002252)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓正式落地 海爾賦能長(zhǎng)期發(fā)展】 6月20日給予上海萊士(002252)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:17 銀泰黃金(000975)：國(guó)際化新征程的貴金屬新星】 6月20日給予銀泰黃金(000975)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入94.58/120.21/125.71 億元，同比增加16.69%/27.10%/4.58%。2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)19.51/30.37/32.57億元，同比增加36.99%/55.63%/7.27%，分別對(duì)應(yīng)EPS 0.70/1.09/1.17 元，分別對(duì)應(yīng)PE 分別為26.54/17.05/15.90 倍。考慮到公司資源稟賦較好、增儲(chǔ)擴(kuò)建潛力大，且公司PEG 顯著低于可比公司均值，給予2024 年31PE，對(duì)應(yīng)PEG1.12，24年目標(biāo)價(jià)21.7 元，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，安全和環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，資源管理風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)算具有主觀(guān)性風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【14:47 新澳股份(603889)公司首次覆蓋報(bào)告：毛精紡紗線(xiàn)龍頭經(jīng)緯全球 擴(kuò)產(chǎn)擴(kuò)品類(lèi)齊頭并進(jìn)】 6月20日給予新澳股份(603889)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能擴(kuò)張及新市場(chǎng)拓展不及預(yù)期、匯率波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:47 海德股份(000567)2023年年報(bào)及一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)優(yōu)異】 6月20日給予海德股份(000567)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：個(gè)貸不良業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:42 立中集團(tuán)(300428)：免熱合金訂單重磅落地 從1到10遙遙領(lǐng)先】 6月20日給予立中集團(tuán)(300428)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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