52股獲買入評(píng)級(jí) 最新:臺(tái)華新材
【10:19 順絡(luò)電子(002138)：消費(fèi)需求回暖+新興領(lǐng)域加速放量 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 7月9日給予順絡(luò)電子(002138)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：基于新業(yè)務(wù)快速發(fā)展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.44、10.30、12.19 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)類需求復(fù)蘇不及預(yù)期；汽車電子等新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【10:14 宸展光電(003019)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好外需及車載業(yè)務(wù)放量】 7月9日給予宸展光電(003019)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮到鴻通并表增厚業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為3.45、3.60、5.39 億元，其中按照臺(tái)股可比公司估值計(jì)算，24 年預(yù)計(jì)將產(chǎn)生約0.7 億元投資收益（ITH 2.2%股權(quán)退出）。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:34 中科飛測(cè)(688361)：半導(dǎo)體量測(cè)設(shè)備龍頭 打造國(guó)產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)平臺(tái)化企業(yè)】 7月9日給予中科飛測(cè)(688361)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司產(chǎn)品覆蓋度持續(xù)提升、細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)以及目前量測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率低，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為13.63/20.21/31.05億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.17/3.23/4.96 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為73/49/32 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司目前體量較小、營(yíng)收增速快，同時(shí)公司毛利率較高，隨著公司體量增大，期間費(fèi)用率有望持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增速將快于營(yíng)收增速，因此應(yīng)賦予公司高于行業(yè)平均的估值。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 新品研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)；下游客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、9次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:34 東睦股份(600114)半年報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng) SMC、P&S業(yè)務(wù)營(yíng)收二季度創(chuàng)季度歷史新高】 7月9日給予東睦股份(600114)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：隨公司三大板塊新產(chǎn)品逐漸導(dǎo)入放量，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為48.59/61.61/74.12 億元。歸母凈利潤(rùn)分別為4.04/5.40/6.40 億元，對(duì)應(yīng)PE20.72/15.53/13.09 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新產(chǎn)品導(dǎo)入客戶不及預(yù)期；公司折疊屏模組放量不及預(yù)期；折疊屏手機(jī)行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【09:34 南山鋁業(yè)(600219)半年報(bào)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：氧化鋁價(jià)格大幅上漲 公司業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)】 7月9日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為318.48/341.77/367.33億元，歸母凈利潤(rùn)分別為38.40/41.96/46.15 億元，PE 為12.23/11.19/10.17 倍，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司汽車板、航空板等高端鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期；公司印尼資產(chǎn)分拆上市股權(quán)稀釋超預(yù)期；氧化鋁價(jià)格下跌超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:34 中國(guó)巨石(600176)：24Q2行業(yè)全面復(fù)價(jià) 公司業(yè)績(jī)環(huán)比明顯改善】 7月9日給予中國(guó)巨石(600176)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：當(dāng)前玻纖行業(yè)底部基本建立，公司充分受益于粗紗及電子布復(fù)價(jià)，24Q2盈利彈性已經(jīng)顯現(xiàn)，后市粗紗新增產(chǎn)線點(diǎn)火加大供給端壓力，粗紗價(jià)格繼續(xù)上漲難度較大，但公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完善，電子布有望受益于良好的供需格局持續(xù)釋放業(yè)績(jī)動(dòng)能。考慮到24 年中報(bào)尚未披露，該機(jī)構(gòu)暫時(shí)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為27.96、32.20 和35.91 億元，現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為15.08、13.09 和11.74 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)新增供給超預(yù)期、全球經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:19 晶盛機(jī)電(300316)：電池片設(shè)備順利出海 光伏產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備加速一體化布局】 7月9日給予晶盛機(jī)電(300316)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：光伏設(shè)備是晶盛機(jī)電成長(zhǎng)的第一曲線，第二曲線是光伏耗材和半導(dǎo)體耗材的放量，第三曲線是碳化硅設(shè)備+材料和半導(dǎo)體設(shè)備的放量。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為56/65/73 億元，對(duì)應(yīng)PE 為7/6/5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)低于預(yù)期，新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【09:19 雙環(huán)傳動(dòng)(002472)：Q2預(yù)告利潤(rùn)同環(huán)比向上 再驗(yàn)實(shí)力】 7月9日給予雙環(huán)傳動(dòng)(002472)買入評(píng)級(jí)。 公司預(yù)告2024H1 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.5~4.7 億元，同比+22~27.5%，扣非歸母凈利潤(rùn)4.3~4.5 億元，同比+25~31%，對(duì)應(yīng)Q2 歸母凈利2.3~2.5 億元，同比+16~26%，環(huán)比+4.5~13.6%，符合該機(jī)構(gòu)預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利分別為10/12/14 億元。分部估值法下，Wind一致預(yù)期下汽齒相關(guān)業(yè)務(wù)和精密減速器業(yè)務(wù)的可比公司24 年P(guān)E 均值分別為17/33 倍，考慮到汽車板塊與機(jī)器人板塊深度調(diào)整，而公司汽齒頭部地位穩(wěn)固、機(jī)器人減速器子公司分拆上市利于拓寬融資渠道并打開長(zhǎng)期發(fā)展空間，該機(jī)構(gòu)給予公司汽齒相關(guān)業(yè)務(wù)和減速器業(yè)務(wù)24 年20/33 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為26.08 元，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車增長(zhǎng)不及預(yù)期；機(jī)器人零件國(guó)產(chǎn)化不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；材料、出口相關(guān)費(fèi)用超預(yù)期；分拆上市進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入"評(píng)級(jí)。 【09:19 中信銀行(601998)跟蹤更新：關(guān)注紅利主線擴(kuò)散的優(yōu)質(zhì)績(jī)優(yōu)標(biāo)的】 7月9日給予中信銀行(601998)買入評(píng)級(jí)。 經(jīng)營(yíng)質(zhì)地穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)計(jì)Q2 業(yè)績(jī)繼續(xù)保持平穩(wěn)中信銀行近年基本面支撐愈加強(qiáng)勁，2023Q1 營(yíng)收增速轉(zhuǎn)正且增速為已披露年報(bào)的上市股份行第二高，增長(zhǎng)韌性持續(xù)較好。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)其Q2 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)，維持中信銀行2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)其歸母凈利潤(rùn)分別為721/793/829 億元，YoY+7.5%/10.0%/4.6%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)B 分別為0.5/0.4/0.4倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行，監(jiān)管政策收緊，公司轉(zhuǎn)型不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:14 紫金礦業(yè)(601899)：量?jī)r(jià)齊升 24H1業(yè)績(jī)預(yù)增41-50%】 7月9日給予紫金礦業(yè)(601899)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大宗商品價(jià)格波動(dòng)、公司產(chǎn)量釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:59 仙鶴股份(603733)：二季度利潤(rùn)環(huán)比增加 下半年自備漿產(chǎn)能投產(chǎn)帶來新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)】 7月9日給予仙鶴股份(603733)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速低于預(yù)期，產(chǎn)能投放不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【08:29 東睦股份(600114)：三大主業(yè)景氣度共振提升 Q2歸母凈利再創(chuàng)歷史新高】 7月9日給予東睦股份(600114)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.91 億元/6.67億元/8.81 億元，同比增長(zhǎng)148%/36%/32%。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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