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【15:28 天山鋁業(yè)(002532)：Q2預(yù)告歸母凈利環(huán)增88% 好于預(yù)期】 7月10日給予天山鋁業(yè)(002532)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 年EPS 為0.93/0.96/0.98元/股，考慮公司具有穩(wěn)定的低成本優(yōu)勢，資源保障能力提升，能源電池鋁箔逐步放量，參考可比公司估值，給予公司2024 年14 倍PE，對應(yīng)合理價值為12.98 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動，鋁價大幅下跌；煤價、鋁土礦價格等成本大幅上漲；電池鋁箔新建項目認(rèn)證、產(chǎn)量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【15:23 麥格米特(002851)：高研發(fā)平臺型企業(yè) 多元布局驅(qū)動成長】 7月10日給予麥格米特(002851)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:23 東方電纜(603606)：中標(biāo)海外海纜訂單 預(yù)計強(qiáng)勢增厚業(yè)績】 7月10日給予東方電纜(603606)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司陸續(xù)接到海外大額訂單，業(yè)績有望逐步增厚，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為14.91/18.86/22.28 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.17/2.74/3.24 元/股，綜合考慮公司行業(yè)地位、業(yè)績成長性、可比公司估值等因素，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為適合給予公司24 年25 倍PE，對應(yīng)合理價值54.18 元/股，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示。歐洲海風(fēng)裝機(jī)不及預(yù)期，原材料價格大幅波動、行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、3次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【15:23 國電電力(600795)：減值前置限制業(yè)績表現(xiàn) 著眼長期水電成長價值】 7月10日給予國電電力(600795)買入評級。 投資建議：根據(jù)最新經(jīng)營數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年EPS 分別為0.68 元、0.56元和0.62 元，對應(yīng)PE 分別為8.87 倍、10.81 倍和9.71 倍。維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【15:18 滬光股份(605333)：24Q2預(yù)告超預(yù)期 客戶放量&產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化迎量利齊升】 7月10日給予滬光股份(605333)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)線束龍頭，隨著電動化、智能化發(fā)展，線束ASP 持續(xù)提升并逐步進(jìn)行國產(chǎn)替代，公司有望率先受益。與此同時，規(guī)?；?yīng)及數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望帶動公司盈利能力持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年盈利預(yù)測，分別給與5.37億元（原值4.70 億元）、7.36 億元（原值6.92 億元）、9.10 億元（原值8.59 億元）凈利潤。以2024 年7 月9 日收盤價計算，公司當(dāng)前市值為119.63 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為22.30、16.26、13.15X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：汽車行業(yè)景氣度下滑風(fēng)險、客戶集中度較高風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:18 賽輪輪胎(601058)：H1凈利預(yù)增 輪胎銷量再創(chuàng)新高】 7月10日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 風(fēng)險提示：新項目達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【15:18 酒鬼酒(000799)：調(diào)整初見成效 壓力持續(xù)釋放】 7月10日給予酒鬼酒(000799)買入評級。 考慮終端需求偏弱，公司短期經(jīng)營承壓，需要時間消化庫存影響收入增速，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測， 預(yù)計24-26 年EPS 1.08/1.25/1.43 元（ 前次1.66/1.93/2.24 元），目標(biāo)價41.07 元（前次56.44 元），“買入”。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【15:13 中炬高新(600872)：H1扭虧為盈 改革仍處摸索期】 7月10日給予中炬高新(600872)買入評級。 當(dāng)前公司改革處短期陣痛期，考慮外部環(huán)境壓力較大，暫不考慮土地剝離貢獻(xiàn)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 0.92/1.21/1.45 元（前次0.98/1.30/1.55 元），目標(biāo)價27.60 元（前次35.28 元），“買入”。 風(fēng)險提示：成本波動、競爭加劇、食品安全。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評級、10次增持評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【13:28 共創(chuàng)草坪(605099)：發(fā)布三重激勵計劃 綁定骨干有望加速成長】 7月10日給予共創(chuàng)草坪(605099)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：市場競爭加??；人造草坪市場需求增速放緩；新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)不及時；原材料價格波動風(fēng)險；激勵計劃達(dá)成不及預(yù)期風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:28 興瑞科技(002937)：精密鑲嵌注塑行業(yè)領(lǐng)軍 汽車電子和智能終端二次騰飛】 7月10日給予興瑞科技(002937)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為26.23/34.70/43.64 億元，歸母凈利潤為3.58/4.81/6.22 億元，對應(yīng)7 月9 日PE 倍數(shù)為19/14/11 倍?？紤]到公司汽車精密鑲嵌注塑產(chǎn)品客戶持續(xù)拓展，受益于新能源汽車集成化趨勢汽車業(yè)務(wù)有望持續(xù)高增，成為公司業(yè)績增長的核心動力，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：公司產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:28 華友鈷業(yè)(603799)：Q2業(yè)績超預(yù)期 鎳價上漲盈利好于預(yù)期】 7月10日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤35/46/57 億元，同增5%/30%/25%，對應(yīng)PE 為10x/8x/6x，考慮公司一體化優(yōu)勢顯著，給予24 年15x PE，目標(biāo)價31.2 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原材料價格大幅波動，電動車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:28 中炬高新(600872)：需求乏力主業(yè)承壓 深化改革厚積薄發(fā)】 7月10日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議:由于公司Q2 收入、利潤有所承壓，故下調(diào)公司2024-26 年歸母凈利潤，對應(yīng)分別為7.2/9/11.6 億元（前值為7.7/9.5/12.2），分別同比-57%/25%/28%；此處暫時不考慮征地補償對營收、利潤的影響。 風(fēng)險提示：食品質(zhì)量安全、治理結(jié)構(gòu)改革不及預(yù)期、費用投入效果不及預(yù)期、主要原材料價格波動等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評級、10次增持評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持”評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【13:23 華旺科技(605377)：24年中報預(yù)告符合預(yù)期 分紅比例有望提升】 7月10日給予華旺科技(605377)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 風(fēng)險提示：需求弱復(fù)蘇；產(chǎn)能拓張不及預(yù)期；產(chǎn)品價格大幅波動；漿價大幅波動；貿(mào)易政策風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【12:18 建發(fā)合誠(603909)：歸母凈利高增 大股東銷投表現(xiàn)良好】 7月10日給予建發(fā)合誠(603909)買入評級。 考慮到上半年控股股東銷投表現(xiàn)較好，公司自身各項業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)中，前期簽約合同額穩(wěn)步結(jié)轉(zhuǎn)，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測不變，2024-2026 年歸母凈利潤分別為8171 萬元/9900 萬元/11864 萬元，同比增速分別為+24%/+21%/+20%?？紤]到公司未來業(yè)績增速高且確定性較強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評級。公司股票現(xiàn)價對應(yīng)2024-26年P(guān)E 估值為25.6x/21.1x/17.6x。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:18 陜西煤業(yè)(601225)：西部煤炭航母前行不輟 高分紅彰顯投資價值】 7月10日給予陜西煤業(yè)(601225)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:13 普萊柯(603566)：逆流向上 Q2盈利同比降幅收窄】 7月10日給予普萊柯(603566)買入評級。 Q2 盈利同比降幅明顯收窄，維持“買入”評級在動保行業(yè)整體盈利或仍承壓的背景下，普萊柯通過積極調(diào)整營銷策略、加強(qiáng)成本管控，預(yù)計24Q2 盈利同比降幅將實現(xiàn)明顯收窄。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/25/26 年歸母凈利潤分別為2.12/2.60/3.06 億元，對應(yīng)EPS分別為0.61/0.75/0.88 元，參考2024 年可比公司W(wǎng)ind 一致預(yù)期15 倍PE，考慮到公司新品更新能力強(qiáng)，“大單品”、“大客戶”策略成效顯著，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年25 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價15.25 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：生豬存欄恢復(fù)不及預(yù)期，市場化銷售推進(jìn)不及預(yù)期，動物疫苗市場競爭加劇，豬價波動劇烈影響產(chǎn)品需求。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次持有評級。 【12:13 中國神華(601088)：煤價同比下行影響1H24業(yè)績表現(xiàn)】 7月10日給予中國神華(601088)買入評級。 風(fēng)險提示：煤價下行超預(yù)期；煤炭生產(chǎn)成本高于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)推評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次”買入”評級、1次持有評級。 【11:18 中國巨石(600176)：Q2盈利能力環(huán)比改善 產(chǎn)銷再創(chuàng)新高】 7月10日給予中國巨石(600176)買入評級。 風(fēng)險提示：公司產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期、玻纖需求下滑、行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張、外貿(mào)環(huán)境惡化、業(yè)績預(yù)告僅為初步測算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以正式發(fā)布的財報為準(zhǔn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:23 運機(jī)集團(tuán)(001288)：國內(nèi)帶式輸送機(jī)龍頭 產(chǎn)品出海正當(dāng)時】 7月10日給予運機(jī)集團(tuán)(001288)買入評級。 盈利預(yù)測：國內(nèi)業(yè)務(wù)作為基本盤穩(wěn)中有升，海外業(yè)績擴(kuò)張盈利爆發(fā)期，同時公司從周期股轉(zhuǎn)為出口鏈成長股，利于整體估值提升。參考目前公司在手訂單情況，預(yù)計2024-2026年歸母凈利潤為1.86、2.76和3.84億元, EPS分別為1.16、1.73、2.40元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為24、16、12倍。首次覆蓋，給與“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次持有評級。 【10:23 深度*公司*深南電路(002916)：行業(yè)復(fù)蘇+本體優(yōu)化 2Q24歸母凈利創(chuàng)單季新高】 7月10日給予深南電路(002916)買入評級。 考慮24 年P(guān)CB 及BT 載板行業(yè)景氣度有望持續(xù)復(fù)蘇，公司不斷推“3 inone”戰(zhàn)略， 逐步開拓新市場， 該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024/2025/2026 年分別實現(xiàn)收入172.39/204.62/233.30 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為20.39/23.92/26.07 億元，EPS 分別為3.97/4.66/5.08 元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為27.6/23.5/21.6 倍。維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次"持有"評級。 中財網(wǎng)
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