41股獲買入評(píng)級(jí) 最新:浙江鼎力
【15:21 中國(guó)電信(601728)：服務(wù)器集采國(guó)產(chǎn)化份額新高 培育國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)】 7月19日給予中國(guó)電信(601728)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：中國(guó)電信在加速布局算力網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，發(fā)揮央企責(zé)任通過大面積的國(guó)產(chǎn)化服務(wù)器采購(gòu)，持續(xù)培育國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)體系發(fā)展，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力硬件從“不好用”走向“好用”。面對(duì)穩(wěn)定性等技術(shù)難題，公司建立了加速服務(wù)平臺(tái)，有力支撐較大參數(shù)量級(jí)的大模型訓(xùn)練。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5607.09 億元、6239.01 億元、6975.21 億元；歸母凈利潤(rùn)338.65 億元、381.00 億元、434.53 億元；EPS 0.37、0.42、0.47，PE 17X、15X、13X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)產(chǎn)化算力生態(tài)發(fā)展不及預(yù)期；公有云市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；用戶流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次”推薦”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【15:15 思特威(688213)點(diǎn)評(píng)：安防需求回暖 高階智能手機(jī)產(chǎn)品快速放量】 7月19日給予思特威-W(688213)買入評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。根據(jù)公司中報(bào)預(yù)告更新，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司高階智能手機(jī)業(yè)務(wù)出貨量并調(diào)整公司營(yíng)收預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.82/6.1/8.01 億元（原3.06/4.87/6.84 億），對(duì)應(yīng)PE 為59/37/28X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶訂單不及預(yù)期；行業(yè)景氣度不及預(yù)期；供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:15 飛榮達(dá)(300602)2024年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)報(bào)告：2024H1業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng) “AI 服務(wù)器+AI 終端”驅(qū)動(dòng)增強(qiáng)】 7月19日給予飛榮達(dá)(300602)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是我國(guó)散熱和電磁屏蔽領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，下游AI 服務(wù)器、交換機(jī)、AI 終端等行業(yè)景氣提升，公司市占率和新品價(jià)值雙提升，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)公司業(yè)績(jī)超預(yù)期。根據(jù)公司業(yè)績(jī)預(yù)告，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年?duì)I業(yè)收入預(yù)測(cè)分別為55.68/72.18/87.47 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.14/4.90/6.55 億元，EPS 分別為0.54/0.85/1.13元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為26.26/16.84/12.61 X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)需求復(fù)蘇不及預(yù)期，大模型發(fā)展不及預(yù)期，新能源發(fā)展不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:15 航天智造(300446)：軍技民用產(chǎn)業(yè)化典范 航天七院上市平臺(tái)】 7月19日給予航天智造(300446)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【15:10 普聯(lián)軟件(300996)：H1業(yè)績(jī)扭虧為盈 央企信創(chuàng)打開成長(zhǎng)空間】 7月19日給予普聯(lián)軟件(300996)買入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:11 華勤技術(shù)(603296)：華勤收購(gòu)易路達(dá) 如何理解公司智能穿戴等業(yè)務(wù)布局？】 7月19日給予華勤技術(shù)(603296)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為3.10、3.77、4.41 元/股。參考可比公司估值和公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，考慮公司在全球ODM 領(lǐng)域的龍頭地位，以及近來在客戶和產(chǎn)品上不斷重大突破，給予2024 年24x PE 估值，對(duì)應(yīng)74.50 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。AI 服務(wù)器需求和進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格上漲及短缺風(fēng)險(xiǎn)；智能硬件終端需求不及預(yù)期。新產(chǎn)品研發(fā)和進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:25 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：二季度盈利環(huán)比增長(zhǎng) Α-烯烴項(xiàng)目開工打開成長(zhǎng)空間】 7月19日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、3次"買入"評(píng)級(jí)。 【12:34 云意電氣(300304)：中報(bào)延續(xù)高增 優(yōu)勢(shì)制造帶來競(jìng)爭(zhēng)力和份額提升】 7月19日給予云意電氣(300304)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)至4.50 和5.99 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：汽車行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)支柱，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)具有明顯的相關(guān)性，全球及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)均會(huì)對(duì)我國(guó)汽車生產(chǎn)及消費(fèi)帶來影響。公司作為汽車整車行業(yè)的上游企業(yè)，是支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，是汽車行業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，下游行業(yè)汽車產(chǎn)銷規(guī)模直接影響到公司主要產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況。如未來公司主要產(chǎn)品市場(chǎng)受到宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的不利影響，將可能造成公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的訂單減少、銷售困難、存貨積壓等狀況。 因此，受研發(fā)能力、研發(fā)條件、客戶認(rèn)證等因素的影響，公司存在不能如期完成新產(chǎn)品開發(fā)或新產(chǎn)品未通過認(rèn)證從而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利能力的風(fēng)險(xiǎn)。本次盈利預(yù)測(cè)中考慮新客戶的開拓假設(shè)24、25 年功率半導(dǎo)體產(chǎn)品分別較23 年增加0.8、1.6 億元，若客戶需求放量不及預(yù)期導(dǎo)致功率半導(dǎo)體沒有增長(zhǎng)，將導(dǎo)致24、25 年?duì)I收下降為22.47、28.86 億元。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【12:14 艾羅能源(688717)：歐儲(chǔ)修復(fù)進(jìn)行時(shí) 多元布局迎增量】 7月19日給予艾羅能源(688717)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:09 比亞迪(002594)：6月銷量：?jiǎn)卧略落N突破34萬輛 新品周期+全球化保障增長(zhǎng)動(dòng)能】 7月19日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為381.3/474.2/557.9億元。對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià) PE 分別為19.8/15.9/13.5 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新車型銷量不及預(yù)期，高端化不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)81次買入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、14次推薦評(píng)級(jí)、8次買入-A評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:35 博雅生物(300294)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：收購(gòu)綠十字 做大做強(qiáng)血液制品業(yè)務(wù)】 7月19日給予博雅生物(300294)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：暫不考慮此次收購(gòu)對(duì)業(yè)績(jī)的影響，該機(jī)構(gòu)維持預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.33 億元/5.54 億元/5.94 億元，對(duì)應(yīng)EPS1.06 元/股、1.10 元/股、1.18 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為33.78/32.46/30.26（對(duì)應(yīng)2024 年7 月17 日收盤價(jià)35.67元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料供應(yīng)不足的風(fēng)險(xiǎn)，采漿成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:35 四川路橋(600039)：投建一體模式持續(xù)發(fā)力 中長(zhǎng)期高股息潛質(zhì)凸顯】 7月19日給予四川路橋(600039)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)公司最新年報(bào)及訂單數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)較前次報(bào)告下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為93/101/108 億元，同比增長(zhǎng)3%/8%/7%，EPS 分別為1.06/1.15/1.24 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為6.7/6.2/5.7 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單簽署不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期、關(guān)聯(lián)交易受限、礦產(chǎn)資源價(jià)格大幅波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:15 東阿阿膠(000423)：基本面堅(jiān)實(shí) 回調(diào)已充分】 7月19日給予東阿阿膠(000423)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入57.76、68.74、80.85 億元，同比增長(zhǎng)22.50%、19.01%、17.61%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.51、17.46、20.98 億元，同比增長(zhǎng)26.10%、20.32%、20.14%。考慮到公司為中藥滋補(bǔ)老字號(hào)，隨著公司品牌重塑，核心產(chǎn)品阿膠系列銷售穩(wěn)健增長(zhǎng)，正在逐漸形成藥品+健康消費(fèi)品雙輪驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；阿膠塊、復(fù)方阿膠漿恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；政策變化風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；第三方數(shù)據(jù)失真風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:10 賽力斯(601127)：深化跨界大融合 探索新質(zhì)高端化】 7月19日給予賽力斯(601127)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 新能源汽車銷量不及預(yù)期； 2、新平臺(tái)車型推進(jìn)不及預(yù)期；3、芯片及零部件短缺風(fēng)險(xiǎn)；4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；5、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:19 瑞豐銀行(601528)：營(yíng)收利潤(rùn)雙高增 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力邊際提升】 7月19日給予瑞豐銀行(601528)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【09:19 寶信軟件(600845)公司信息更新報(bào)告：稀缺的國(guó)產(chǎn)替代大央企 迎國(guó)產(chǎn)化風(fēng)口】 7月19日給予寶信軟件(600845)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大型PLC 控制系統(tǒng)推廣應(yīng)用低于預(yù)期、寶武并購(gòu)重組低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:14 絕味食品(603517)公司深度報(bào)告：深耕鴨脖主業(yè) 單店提振進(jìn)行時(shí)】 7月19日給予絕味食品(603517)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)考慮到公司目前品牌影響力大，知名度較高，同時(shí)公司在門店數(shù)量以及產(chǎn)能方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)絕味食品2024-2026年EPS分別1.23元、1.42元及1.60元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為12X、10X及9X。行業(yè)平均值2024-2026年P(guān)E分別為20X、16X及14X。首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全的風(fēng)險(xiǎn)，單店?duì)I收提升不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)，門店擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:14 拓邦股份(002139)：行業(yè)景氣度回暖 上半年業(yè)績(jī)恢復(fù)較好增長(zhǎng)】 7月19日給予拓邦股份(002139)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響終端市場(chǎng)消費(fèi)需求，家電、電動(dòng)工具業(yè)務(wù)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，影響公司在主要客戶的供貨份額，或帶來公司毛利率下降；主要客戶競(jìng)爭(zhēng)力下降，影響公司相關(guān)業(yè)務(wù)增速；貿(mào)易政策變化，影響公司原材料供應(yīng)和產(chǎn)品交付；芯片緊缺及漲價(jià)超預(yù)期，影響公司毛利率；匯率大幅波動(dòng)影響公司毛利率和匯兌損益；新能源業(yè)務(wù)營(yíng)收增速不及預(yù)期；新能源業(yè)務(wù)毛利率修復(fù)不及預(yù)期；公司生產(chǎn)效率提升、供應(yīng)鏈優(yōu)化及費(fèi)用管控不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:10 三一重能(688349)：勇冠“三”軍 “一”往無前】 7月19日給予三一重能(688349)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)不及預(yù)期；2、風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格持續(xù)下降；3、風(fēng)電場(chǎng)轉(zhuǎn)讓進(jìn)度不及預(yù)期；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【08:10 中國(guó)平安(601318)：攤薄效應(yīng)有限 生態(tài)強(qiáng)化看好長(zhǎng)期空間】 7月19日給予中國(guó)平安(601318)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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