45股獲買入評級 最新:片仔癀
【14:40 匯川技術(300124)：以數(shù)字化重塑成長 以國際化穿越周期】 7月29日給予匯川技術(300124)買入評級。 盈利預測與投資建議：考慮到整體經(jīng)濟弱復蘇，通用自動化行業(yè)需求不及預期，以及公司戰(zhàn)略業(yè)務投入加大，預計2024-2026年歸母凈利潤為54.8/66.2/80.1億元（24-25前值61.5/77.4億元），同比增長16%/21%/21%，維持2024年30倍PE，目標價61.35元，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【14:35 廣聯(lián)達(002410)：數(shù)字成本仍堅韌 降本控費顯成效】 7月29日給予廣聯(lián)達(002410)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預測公司2024-2026 年營收分別為65.77/71.71/79.60 億元，歸母凈利潤分別為4.89/10.69/14.20 億元，對應PE 分別為35/16/12 倍。報告期內(nèi)公司營收表現(xiàn)受宏觀環(huán)境及地產(chǎn)行業(yè)不景氣而有所承壓，但該機構(gòu)仍看好公司在技術產(chǎn)品、客戶市場上的競爭壁壘與領先優(yōu)勢，同時公司及時調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略方針，提高營收質(zhì)量，降本控費成果初步顯現(xiàn)。因此，該機構(gòu)維持“買入”評級。 風險提示：建筑行業(yè)景氣度下降、信息化進度不及預期；施工業(yè)務需求釋放節(jié)奏延后；數(shù)字設計業(yè)務技術突破遇到瓶頸等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級、1次?優(yōu)于大市?評級。 【14:30 福能股份(600483)：再看福能：福享臺海 乘風歸來】 7月29日給予福能股份(600483)買入評級。 風險提示： 海風電價不及預期風險；2、風況不及預期風險；3、煤價非季節(jié)性上漲風險；4、盈利預測不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:15 拓普集團(601689)：國際 TIER1成長之路取得關鍵突破】 7月29日給予拓普集團(601689)買入評級。 投資建議：公司配套華為、比亞迪、小米等大客戶快速增長，歐洲BBA 客戶取得突破，墨西哥工廠有望再造一個杭州灣，拓普成長為國際Tier1 之路加速，持續(xù)取得關鍵突破。預計2024-2026 年收入分別為270.8/345.7/413.6 億元，歸母凈利潤分別為30.34/37.85/46.28 億元，EPS 分別為1.80/2.24/2.74 元，對應PE 分別為21.19/16.98/13.89 倍，維持“買入”評級。 風險提示：新業(yè)務進展不及預期，大客戶銷量不及預期，價格戰(zhàn)加劇超出預期，原材料波動超出預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【14:15 拓普集團(601689)：Q2業(yè)績高增長 平臺化戰(zhàn)略持續(xù)推進】 7月29日給予拓普集團(601689)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為1.81/2.23/2.75元，對應PE 為21/17/14 倍，歸母凈利潤CAGR 為29.1%，維持“買入”評級。 風險提示：競爭加劇風險；新產(chǎn)品推廣不及預期的風險；海外市場風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【14:15 比亞迪(002594)：雙宋齊發(fā) 進入批量打造銷冠爆款車型的比亞迪時刻】 7月29日給予比亞迪(002594)買入評級。 投資建議：汽車以舊換新加力開啟新一輪板塊行情，比亞迪是該機構(gòu)認為最受益的車企。比亞迪第五代DM 發(fā)布，秦L /海豹06 DM-i，宋L/PLUS DM-i 等新車持續(xù)發(fā)布熱銷，后續(xù)DM5.0 車型矩陣不斷迭代升級，進入比亞迪時刻。該機構(gòu)預計公司 2024-2026 年實現(xiàn)營收7703.98/9279.59/11427.98 億元，同比+27.91%/20.45%/23.15%；實現(xiàn)歸母凈利潤380.55/476.87/563.61 億元，同比+26.47%/25.31%/18.19%，對應當前PE 估值分別為19/16/13 倍。維持“買入”評級。 風險提示：汽車銷量不及預期、出口不及預期、價格戰(zhàn)加劇超出預期、原材料波動超出預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)82次買入評級、20次增持評級、14次推薦評級、8次買入-A評級、6次跑贏行業(yè)評級、6次優(yōu)于大市評級、3次強推評級。 【14:15 龍凈環(huán)保(600388)：新疆烏恰成功并網(wǎng)+西藏拉果錯一期二階段加速投建 綠電拓展加速】 7月29日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評級。 盈利預測與投資評級： 該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤11.5/14.8/20.3 億元，同比增長126%/28%/37%，對應2024-2026 年PE11/8/6x（2024/7/26）。新能源轉(zhuǎn)型加速，公司綠電進入投運期，維持“買入”評級。 風險提示：紫金礦業(yè)可再生能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏不及預期，紫金礦業(yè)礦山擴產(chǎn)進度不及預期，電化學儲能競爭加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、6次增持評級、2次中性評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【13:25 招商蛇口(001979)點評：業(yè)績短期承壓 銷售降幅收窄 拿地繼續(xù)聚焦】 7月29日給予招商蛇口(001979)買入評級。 風險提示：房地產(chǎn)政策超預期收緊，銷售超預期下滑，房地產(chǎn)稅試點超預期擴圍。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【13:15 稅友股份(603171)：財稅信息化龍頭 B端+G端雙輪驅(qū)動成長】 7月29日給予稅友股份(603171)買入評級。 風險提示：政策落地不及預期；客戶預算不及預期；公司研發(fā)不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【13:00 寧德時代(300750)：業(yè)績略超預期 盈利持續(xù)穩(wěn)健】 7月29日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預測：考慮到公司市場份額的提升及單位盈利的穩(wěn)定，上調(diào)2024-2026 年歸母凈利至507.4/604.9/708.9 億元，同比增長15.0%/19.2%/17.2%。以2024 年7 月26 日收盤價作為基準，對應PE 為16.4x/13.8x/11.8x。維持“買入”評級。 風險提示：新能源汽車下游需求不及預期，原材料價格波動風險，新產(chǎn)品新技術落地不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)69次買入評級、10次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次強推評級。 【12:55 立華股份(300761)：業(yè)績大幅扭虧 成本改善兌現(xiàn)】 7月29日給予立華股份(300761)買入評級。 盈利預測與估值：預計2024/25/26 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤17.74/14.69/16.93 億元，EPS 分別為2.14/1.78/2.05 元，當前股價對應PE 分別為10.96/13.24/11.49倍，維持“買入”評級。 風險提示：動物疫病風險；肉豬及黃羽雞價格不及預期；原材料價格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:40 龍源電力(001289)：龍騰于海同風起 綠色溢價壯本源】 7月29日給予龍源電力(001289)買入評級。 投資建議及盈利預測 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:40 金徽酒(603919)：隴酒龍頭 踔厲奮發(fā)再起航】 7月29日給予金徽酒(603919)買入評級。 風險提示： 盈利預測假設不成立或不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、18次增持評級、5次推薦評級、2次增持-A評級、2次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、1次”推薦”評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:40 龍凈環(huán)保(600388)：推進拉果錯一期二階段項目 預估電價為0.798元/KWH】 7月29日給予龍凈環(huán)保(600388)買入評級。 盈利預測與估值：公司明確“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略，環(huán)保主業(yè)拿單能力強，綠電已開始貢獻業(yè)績，儲能業(yè)務拓展順利，進軍礦山裝備業(yè)務；2023 年10 月底以來已公告7次紫金增持超1%。預計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為11.08/14.01/17.06 億元，同比增117.7%/26.5%/21.7%，對應PE 估值11.3x/8.9x/7.4x。給予“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、6次增持評級、2次中性評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【12:30 西部礦業(yè)(601168)：Q2業(yè)績符合預期】 7月29日給予西部礦業(yè)(601168)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 為1.56/1.66/1.74元/股，參考可比公司估值，給予公司2024 年15 倍PE，對應合理價值為23.37 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。金屬價格下跌；礦山擴產(chǎn)不及預期；礦山成本上升；礦產(chǎn)品加工費下跌。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級。 【12:25 招商蛇口(001979)：投資收益下滑拖累業(yè)績 持續(xù)深耕核心城市】 7月29日給予招商蛇口(001979)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持買入評級和目標價不變。該機構(gòu)預測公司2024-2026 年EPS 為0.71/0.84/1.03 元（原預測2024-2026 年EPS 為0.91/1.14/1.35 元）。公司持續(xù)深耕一二線城市，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異，銷售安全性有充分保障，太子灣高毛利項目將于2024 年開始結(jié)算，公司結(jié)算結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，博時蛇口產(chǎn)園REIT 未來擴募，也將增強公司的業(yè)績彈性，維持買入評級和21.53 元的目標價不變。 風險提示：1）業(yè)績方面，高毛利項目結(jié)轉(zhuǎn)存在不確定性，從而導致全年毛利率進一步下行，此外，如果市場繼續(xù)下行，將導致存貨減值壓力繼續(xù)增大，有可能會在年報業(yè)績中體現(xiàn)。2）經(jīng)營方面，如果市場再次下行，有可能無法完成年初預定的銷售目標。公司在前期保持了較高的拿地強度，如果市場惡化，有可能會導致拿地時的預期價格無法實現(xiàn)，從而進一步影響后續(xù)業(yè)績。3）當前一二線核心城市土地市場競爭激烈，若公司未來無法在核心城市市場獲得足夠的土地，則開發(fā)業(yè)務規(guī)模和效益可能受到負面影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【12:20 水羊股份(300740)：運營為基品牌重塑 縱橫延展梯隊建】 7月29日給予水羊股份(300740)買入評級。 投資建議：中期看高端品線延伸，長期看品牌梯隊建設該機構(gòu)認為，公司以淘系品牌和代理業(yè)務起家，運營能力夯實，近年憑借收并購補齊高端價格帶空缺，中期來看，高奢品牌伊菲丹的布局和主力品牌御泥坊煥活將驅(qū)動公司成長，長期而言，自有品牌和代理業(yè)務的業(yè)務模式有望持續(xù)推動品牌矩陣和集團化的發(fā)展。具體來看，伊菲丹補齊了公司在高端價格帶的空缺，助推競爭格局優(yōu)化和毛利率提升，對標海外品牌仍有廣闊的增長空間；御泥坊客群稟賦優(yōu)越，隨著品牌定位調(diào)整有望煥活；其他自有品牌及代理品牌有望逐步完善集團品牌矩陣，自有品牌Pier Augé、代理品牌美斯蒂克等有望接力伊菲丹，成為下一增長點，預計2024-2026 年 EPS 分別為1.01、1.16、1.38 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示： 供應鏈管理風險；2、品牌調(diào)整不及預期；3、行業(yè)流量成本上升；4、盈利預測假設不成立或不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:15 誠志股份(000990)：煤價下跌疊加產(chǎn)品售價提升 24H1業(yè)績同比大幅增長】 7月29日給予誠志股份(000990)買入評級。 盈利預測、估值與評級：下游需求弱復蘇，公司盈利能力修復程度不及該機構(gòu)此前預期，因此該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為2.88（下調(diào)41%）/3.44（下調(diào)38%）/4.04億元，折合EPS 分別為0.24/0.28/0.33 元/股，公司堅持“一體兩翼”戰(zhàn)略，加速鋪設新產(chǎn)能，該機構(gòu)持續(xù)看好公司未來發(fā)展，維持公司“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期，技術迭代風險，產(chǎn)品價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【11:55 寧德時代(300750)2024年半年報點評：業(yè)績表現(xiàn)亮眼 動儲持續(xù)發(fā)力提升市占率】 7月29日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預測及投資建議 風險提示：新能源車銷量不及預期；海外政策風險；原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)68次買入評級、10次增持評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、2次強推評級。 【11:55 招商蛇口(001979)2024年半年度業(yè)績快報點評：營收持平 利潤承壓】 7月29日給予招商蛇口(001979)買入評級。 風險提示：政策落地不及預期；市場修復不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
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