31公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
7月31日給予威勝信息(688100)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：： 公司從芯片到模組到整體解決方案全面覆蓋，有望受益于能源互聯(lián)網(wǎng)及電網(wǎng)智能化升級(jí)，維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收分別為28.0/35.1/43.8 億元，預(yù)計(jì)每股收益分別為1.32/1.65/2.07 元，對(duì)應(yīng)2024 年7 月31日39.52 元/股收盤價(jià)，PE 分別為30.1/23.9/19.1 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【21:30 水井坊(600779)：24Q2業(yè)績超預(yù)期 經(jīng)營穩(wěn)中有進(jìn)】 7月31日給予水井坊(600779)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司營業(yè)收入分別為55.0/61.1/67.3 億元，分別同比增長11.0%/11.1%/10.2%；歸母凈利潤分別為14.7/16.6/18.5 億元，分別同比增長16.1%/12.6%/11.4%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：次高端價(jià)格帶競爭加劇，渠道變革效果不及預(yù)期，經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次增持評(píng)級(jí)、14次買入評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:40 云路股份(688190)首次覆蓋報(bào)告：云蒸霞蔚節(jié)能興 非晶龍頭疾行進(jìn)階之路】 7月31日給予云路股份(688190)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 行業(yè)需求風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)路線風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:40 金杯汽車(600609)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)：股權(quán)優(yōu)化 低估值外飾龍頭待掘金】 7月31日給予金杯汽車(600609)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【20:35 梅花生物(600873)：半年度業(yè)績穩(wěn)健 中長期盈利和股東回饋均可期】 7月31日給予梅花生物(600873)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:15 水井坊(600779)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績?cè)?0% 高檔品提速】 7月31日給予水井坊(600779)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:45 廣鋼氣體(688548)：Q2歸母凈利環(huán)比+2.2% 現(xiàn)場制氣業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)】 7月31日給予廣鋼氣體(688548)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國產(chǎn)電子大宗氣體領(lǐng)軍者，打通國產(chǎn)替代之路。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利為3.53/4.93/6.39 億元，對(duì)應(yīng)PE 33.3/23.8/18.4x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目中標(biāo)不及預(yù)期、產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、產(chǎn)品價(jià)格不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、9次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:45 永藝股份(603600)：海外產(chǎn)能布局優(yōu)勢顯現(xiàn) 對(duì)美基本實(shí)現(xiàn)越南出貨】 7月31日給予永藝股份(603600)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測，維持“增持”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求復(fù)蘇不及預(yù)期，自主品牌費(fèi)用投放持續(xù)加大，海外產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，貿(mào)易摩擦等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:40 百潤股份(002568)：需求疲軟致業(yè)績承壓 關(guān)注Q4威士忌新品】 7月31日給予百潤股份(002568)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí)：考慮到需求仍較疲軟，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別至8.31/9.70/11.00 億元（分別下調(diào)8%/5%/3%），折合2024-2026年EPS 為0.79/0.92/1.05 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為20x/18x/15x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)邊際競爭激烈程度高于預(yù)期；原材料成本上漲高于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:35 登康口腔(001328)深度：產(chǎn)品升級(jí)縱深進(jìn)階、電商起勢 抗敏龍頭行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 7月31日給予登康口腔(001328)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:35 寧德時(shí)代(300750)：盈利能力穩(wěn)定 多重優(yōu)勢構(gòu)筑堅(jiān)固護(hù)城河】 7月31日給予寧德時(shí)代(300750)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)72次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:30 國瓷材料(300285)2024半年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 看好長期成長性】 7月31日給予國瓷材料(300285)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)開發(fā)、原料價(jià)格波動(dòng)、市場競爭、兼并重組和商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、10次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:30 百潤股份(002568)：外部需求疲軟 強(qiáng)爽表現(xiàn)承壓】 7月31日給予百潤股份(002568)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：由于外部需求短期承壓，強(qiáng)爽勢能減弱，下調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)測2024~2026年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.31、8.27、9.23 億（上次為8.45、9.95、11.18 億），分別同比增長-9.7%、13.2%、11.6%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24~26 年的PE 分別為23x、21x、18x，維持增持評(píng)級(jí)。百潤在預(yù)調(diào)酒行業(yè)品牌先發(fā)優(yōu)勢明顯，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)勁，高管團(tuán)隊(duì)在預(yù)調(diào)酒領(lǐng)域耕耘二十年，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，公司香精和基酒業(yè)務(wù)與預(yù)調(diào)酒業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同，而產(chǎn)品端自22 年以來，公司“358”產(chǎn)品矩陣實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，二、三級(jí)引擎逐漸成形，未來伴隨新品上市迭代，消費(fèi)場景拓展，公司依然具備成長性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:30 水井坊(600779)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：基本面改善 盈利下滑趨勢扭轉(zhuǎn)】 7月31日給予水井坊(600779)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致二級(jí)市場波動(dòng)加大；白酒消費(fèi)持續(xù)走弱，價(jià)格體系下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:30 華能國際(600011)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：風(fēng)電拖累業(yè)績 海外業(yè)務(wù)亮點(diǎn)猶存】 7月31日給予華能國際(600011)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源裝機(jī)不及預(yù)期、煤價(jià)超預(yù)期、大額計(jì)提減值等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:40 卡倍億(300863)深度報(bào)告：汽車線纜領(lǐng)跑者 智能電動(dòng)新賦能】 7月31日給予卡倍億(300863)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：智能電動(dòng)汽車快速發(fā)展為汽車線纜行業(yè)帶來更高附加值的增量市場，公司緊跟下游發(fā)展趨勢，積極布局特殊線纜領(lǐng)域，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有望逐步優(yōu)化，業(yè)績有望保持穩(wěn)健增長。預(yù)計(jì)2024-2026年EPS分別為1.76元、2.17元、2.67元，對(duì)應(yīng)PE分別為21倍、17倍、14倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；主要客戶流失風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:40 興齊眼藥(300573)：重磅品種進(jìn)入兌現(xiàn)期的眼藥龍頭】 7月31日給予興齊眼藥(300573)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【16:40 恩華藥業(yè)(002262)：業(yè)績符合預(yù)期 堅(jiān)持“持續(xù)聚焦 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”發(fā)展戰(zhàn)略】 7月31日給予恩華藥業(yè)(002262)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，公司是國內(nèi)靜麻制劑領(lǐng)先企業(yè)之一，當(dāng)前集采影響基本緩和且持續(xù)有新品加持，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為60.4/71.6/82.5 億元，分別同比增長19.8%/18.7%/15.2%，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤分別為12.8/15.9/19.2億元，分別同比增長22.8%/24.3%/21.2%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.27/1.57/1.91 元，對(duì)應(yīng)2024 年7 月30 日24.02 元收盤價(jià)，PE 分別為19/15/13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:20 百潤股份(002568)：Q2預(yù)調(diào)酒同比下滑 H2強(qiáng)爽基數(shù)恢復(fù)正?！?/strong> 7月31日給予百潤股份(002568)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：強(qiáng)爽回歸正?；鶖?shù)，H2 有望環(huán)比改善。公司堅(jiān)持做人群擴(kuò)張和場景開發(fā)，下半年強(qiáng)爽回到正?；鶖?shù)，清爽今年推出新的規(guī)格、新的廣告語，場景和定位相比之前更加清晰，全盤來看能否帶來增量需要觀察后續(xù)動(dòng)銷和消費(fèi)者留存。全年毛利率預(yù)計(jì)穩(wěn)中有升，費(fèi)用投放節(jié)奏雖有變化，但整體費(fèi)用率保持合理穩(wěn)定。該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年EPS 為0.79、0.88 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年20.5 倍PE，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭階段性加劇，原材料成本上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:30 新集能源(601918)：1H24煤炭業(yè)績下滑 看好電力成長】 7月31日給予新集能源(601918)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：安徽和華東電力需求不及預(yù)期，煤價(jià)波動(dòng)，綜合電價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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