63股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:甘源食品
【13:55 貝達(dá)藥業(yè)(300558)：創(chuàng)新接力 凱美納穩(wěn)健 貝美納美國(guó)獲批在即】 8月6日給予貝達(dá)藥業(yè)(300558)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，根據(jù)公司產(chǎn)品銷(xiāo)售與研發(fā)費(fèi)用收縮趨勢(shì)（暫未考慮貝美納美國(guó)獲批情形），該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024/25 年?duì)I收17%/31%至30.9/37.4 億元，預(yù)計(jì)公司2026 年?duì)I收44.0 億元；上調(diào)公司2024/25年歸母凈利潤(rùn)24%/23%至4.17/5.46 億元,預(yù)計(jì)公司2026 年歸母凈利潤(rùn)6.87 億元。維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:50 人福醫(yī)藥(600079)：麻醉行業(yè)壁壘突出 公司重回增長(zhǎng)賽道】 8月6日給予人福醫(yī)藥(600079)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值和評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【13:50 長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)：7月深藍(lán)S07正式上市 阿維塔領(lǐng)先開(kāi)啟乾崑ADS3.0BETA內(nèi)測(cè)體驗(yàn)】 8月6日給予長(zhǎng)安汽車(chē)(000625)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為81.86、102.77、126.39 億元，對(duì)應(yīng)PE 為16、13、10 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期、公司新能源轉(zhuǎn)型不及預(yù)期、公司智能化進(jìn)程不及預(yù)期、公司新車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:40 道通科技(688208)：扣非歸母凈利潤(rùn)超業(yè)績(jī)預(yù)告 重申重視充電樁出海機(jī)會(huì)】 8月6日給予道通科技(688208)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 公司直流充電樁加速放量且降本增效進(jìn)展順利，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收 42.82/54.28/62.35 億元，歸母凈利潤(rùn)5.25/7.80/9.13億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 20.25/13.64/11.65X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策性風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:35 牧原股份(002714)：受益行業(yè)景氣上行 7月公司生豬業(yè)務(wù)量?jī)r(jià)齊升】 8月6日給予牧原股份(002714)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年公司EPS 分別為3.19、3.98、4.97 元/股，維持合理價(jià)值57.31 元/股的判斷不變，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 估值18 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫病風(fēng)險(xiǎn)、食品安全等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【13:35 聯(lián)創(chuàng)光電(600363)：擬收購(gòu)參股公司聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)部分股權(quán) 超導(dǎo)業(yè)務(wù)有望正式并表】 8月6日給予聯(lián)創(chuàng)光電(600363)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）低質(zhì)資產(chǎn)剝離進(jìn)度不及預(yù)期；2）新業(yè)務(wù)擴(kuò)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:30 華利集團(tuán)(300979)：靚麗業(yè)績(jī)符合預(yù)期 2024Q2收入同增21%】 8月6日給予華利集團(tuán)(300979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議。公司是運(yùn)動(dòng)鞋制造龍頭，伴隨客戶訂單資源傾斜、產(chǎn)能持續(xù)放量業(yè)績(jī)有望快速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，綜合預(yù)計(jì)2024~2026 年業(yè)績(jī)?yōu)?8.9/44.8/51.4 億元，對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為17 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游消費(fèi)需求及庫(kù)存波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能擴(kuò)張及改造不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)59次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:30 聚燦光電(300708)：?jiǎn)渭径葼I(yíng)收創(chuàng)歷史新高】 8月6日給予聚燦光電(300708)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)12.6 元該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26 年公司將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.32/32.65/37.52 億元，參考可比公司2 倍24PS，考慮公司已處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，且公司產(chǎn)能逐步放量，規(guī)模效應(yīng)逐步兌現(xiàn)，給予3 倍24PS，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)12.6 元，“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【13:30 牧原股份(002714)：盈利能力突出 現(xiàn)金流情況持續(xù)改善】 8月6日給予牧原股份(002714)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司是規(guī)模最大的養(yǎng)豬企業(yè)，成本優(yōu)勢(shì)明顯，公司盈利能力優(yōu)于行業(yè)平均。由于豬價(jià)上漲持續(xù)性或超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的EPS 別為2.91 元/3.22 元/2.89 元。生豬養(yǎng)殖龍頭，估值處于低位，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：發(fā)生疫情風(fēng)險(xiǎn)，需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【13:25 高德紅外(002414)：中標(biāo)新軍種重大型號(hào)總體項(xiàng)目 夯實(shí)裝備系統(tǒng)總體領(lǐng)先供應(yīng)商地位】 8月6日給予高德紅外(002414)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【13:20 工業(yè)富聯(lián)(601138)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 AI服務(wù)器產(chǎn)品營(yíng)收倍比增長(zhǎng)加速成長(zhǎng)】 8月6日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持公司24/25/26 年250/300/352 億歸母凈利潤(rùn)的盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 服務(wù)器需求不及預(yù)期、AI 盈利能力不及預(yù)期、智能手機(jī)銷(xiāo)量不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、業(yè)績(jī)快報(bào)為初步核算結(jié)果，以正式披露財(cái)報(bào)為準(zhǔn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:15 海大集團(tuán)(002311)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 行業(yè)與經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)共振】 8月6日給予海大集團(tuán)(002311)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：由于飼料銷(xiāo)量低預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024/2025/2026 年業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為43.03/52.29/59.52 億元（原值分別為46.49/59.77/67.29）億元，同比分別57%/21.5%/13.8%，對(duì)應(yīng)2024 年17xPE，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：飼料需求下降風(fēng)險(xiǎn)、生豬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、豬病風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次公司增持投資評(píng)級(jí)。 【11:15 甘源食品(002991)：團(tuán)隊(duì)調(diào)整致收入短期承壓 所得稅優(yōu)惠助力利潤(rùn)表現(xiàn)】 8月6日給予甘源食品(002991)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí) 根據(jù)中報(bào)情況該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)未來(lái)三年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為23.35/28.35/33.48 億元（ 原預(yù)測(cè)為24.63/31.30/37.0 億元），同比增長(zhǎng)26.4%/21.41%/18.07%；預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.94/4.83/5.73 億元（原預(yù)測(cè)為4.11/5.29/6.37 億元），同比增長(zhǎng)19.78%/22.65%/18.55%。未來(lái)三年EPS 分別為4.23/5.19/6.15 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14/11/9 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:10 華銳精密(688059)：二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異 盈利能力改善】 8月6日給予華銳精密(688059)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【11:10 兆馳股份(002429)：1H24收入凈利積極 雙輪驅(qū)動(dòng)顯效】 8月6日給予兆馳股份(002429)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：ODM 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；LED 需求下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:05 湖南裕能(301358)：大宗化與創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 迎接全球磷酸鐵鋰成長(zhǎng)周期】 8月6日給予湖南裕能(301358)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。公司以磷鐵銅耦合打造全球精細(xì)大化工深化壁壘，預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為1.12/2.73/3.82 元/股，考慮可比公司估值，給予2025 年15 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值41.02 元/股，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期；投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:00 三峰環(huán)境(601827)：垃圾焚燒技術(shù)ALPHA：運(yùn)營(yíng)領(lǐng)先&出海加速 現(xiàn)金流成長(zhǎng)雙贏】 8月6日給予三峰環(huán)境(601827)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司固廢“運(yùn)營(yíng)+設(shè)備”一體化布局，運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水平領(lǐng)先。1）盈利：固廢運(yùn)營(yíng)效率高&供熱增厚收益，國(guó)補(bǔ)保守確認(rèn)盈利被低估，合作蘇伊士設(shè)備出海提速。2）現(xiàn)金流：技術(shù)Alpha 帶動(dòng)現(xiàn)金流快速好轉(zhuǎn)，隨在建規(guī)模下降及設(shè)備收入提升，現(xiàn)金流持續(xù)增厚，分紅潛力大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)13.21/14.95/16.81 億元，同比+13%/13%/12%，對(duì)應(yīng)12/10/9 倍PE。首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本開(kāi)支上行，應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目入清單節(jié)奏不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:00 寧德時(shí)代(300750)：麒麟千里 神行逐電 破浪無(wú)疆】 8月6日給予寧德時(shí)代(300750)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)502/605/728 億元，同增14%/21%20%，對(duì)應(yīng)PE 為16/13/11x，基于公司全球電池龍頭地位，給予24 年25x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)285 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇超預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)72次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:50 華利集團(tuán)(300979)：24H業(yè)績(jī)處于預(yù)告上限 好于市場(chǎng)預(yù)期】 8月6日給予華利集團(tuán)(300979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年收入預(yù)測(cè)235/272/311 億元；24-26 年歸母凈利預(yù)測(cè)38.93/45.34/52.28億元；對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 預(yù)測(cè)3.34/3.89/4.48 元，2024 年8 月5 日收盤(pán)價(jià)55.88 元對(duì)應(yīng)PE 分別為17/14/12X，考慮公司大客戶仍存在份額提升空間、公司明后年仍有望快速擴(kuò)產(chǎn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)58次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:50 正海生物(300653)：2Q業(yè)績(jī)同比降幅收窄 看好后續(xù)恢復(fù)】 8月6日給予正海生物(300653)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品進(jìn)度不如預(yù)期；集采產(chǎn)品放量低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |