38股獲買入評級 最新:九號公司-WD
【16:06 北汽藍谷(600733)：享界S9定價超預期 有望打破傳統(tǒng)豪華轎車壟斷格局】 8月7日給予北汽藍谷(600733)買入評級。 投資建議：享界S9 定位鴻蒙智行首款高端行政轎車，該機構看好公司與華為自上而下相互配合的基礎上、以及強車型周期帶動下的新車走量前景。該機構維持公司2024E-2026E 歸母凈利潤分別約為-43.0/-12.7/9.4 億元的預測，看好公司通過與華為合作實現(xiàn)的基本面改善前景，維持“買入”評級。 風險提示：自主車型銷量不及預期、智選車型銷量不及預期、與華為合作推進不及預期、市場競爭加劇、后續(xù)車型開發(fā)進度不及預期、公司資產負債率較高。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級。 【15:56 中國交建(601800)：集團推動中期分紅落地 海外新簽高景氣】 8月7日給予中國交建(601800)買入評級。 盈利預測及投資建議。國內看，公司布局水利投資有效市場，優(yōu)化運營資產、壓降投資規(guī)模。海外看，新簽高景氣度持續(xù)，加強中東、非洲、東南亞地區(qū)交流。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為257/277/299 億元，維持A 股合理價值10.27 元/股，H 股合理價值5.48港元/股的判斷不變，維持“買入”評級不變。 風險提示:基建投資不及預期；海外業(yè)務不及預期；資金到位不及預期。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【13:51 華利集團(300979)公司信息更新報告：Q2盈利能力延續(xù)優(yōu)異表現(xiàn) 精細化運營能力突出】 8月7日給予華利集團(300979)買入評級。 2024Q2 盈利能力延續(xù)優(yōu)異表現(xiàn)，精細化運營能力突出，維持“買入”評級公司發(fā)布2024H1 業(yè)績快報，2024H1 收入114.7 億元（同比+24.5%，下同），其中量增18.25%/價增5.3%，歸母凈利潤18.78 億元（+29%），扣非歸母凈利潤18.4 億元（+28.4%），歸母凈利率16.37%（+0.6pct）。分季度看，2024Q2 收入/歸母凈利潤分別為67.1/10.9 億元，同比+21%/+16.3%，2024Q2 業(yè)績符合預期，該機構維持盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為38.6/45.6/53.0 億元，對應EPS 為3.3/3.9/4.5 元，當前股價對應PE 為17.9/15.2/13.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示：下游客戶訂單不及預期、產能爬坡及新工廠建設不及預期。 該股最近6個月獲得機構65次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【13:51 山大地緯(688579)：高基數(shù)下業(yè)績穩(wěn)健增長 公共數(shù)據(jù)授權運營有序開展】 8月7日給予山大地緯(688579)買入評級。 盈利預測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【12:46 青島啤酒(600600)：百年積淀 高端化精進】 8月7日給予青島啤酒(600600)買入評級。 投資建議：隨著天氣轉熱、體育賽事催化，旺季啤酒需求有望提振；且全年成本回落貢獻利潤彈性，中長期結構升級與效率改善有望持續(xù)。該機構預期公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤49.5/56.2/63.3 億元， 同比+16.1%/13.5%/12.6%，當前股價對應PE 為18/16/14x，估值處于歷史低位及行業(yè)偏低水平，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：消費力恢復不及預期，行業(yè)競爭加劇，食品安全問題，測算與實際情況存在誤差。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、12次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級。 【11:41 中國交建(601800)：控股股東提議實施中期分紅 強化投資者回報與估值提升動力】 8月7日給予中國交建(601800)買入評級。 投資建議：該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為256/273/289 億元，分別增長7.6%/6.4%/6.2%，EPS 分別為1.57/1.67/1.78 元，當前股價對應PE 分別為5.4/5.1/4.8 倍，最新PB-lf 為0.51 倍，維持“買入”評級。 風險提示：分紅方案落地不及預期、基建投資不及預期、海外經(jīng)營風險、應收賬款減值風險等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【11:31 華利集團(300979)：業(yè)績位于預告上限略超預期 盈利能力高位穩(wěn)定】 8月7日給予華利集團(300979)買入評級。 投資建議：華利的價值來自于較強的、超越同行的成長性及盈利能力。展望下半年，隨著匯兌收益基數(shù)降低（23H2 匯兌虧損466 萬元），預計利潤端增速與收入端基本同步或稍快于收入。基于24H1 業(yè)績快報小幅上調盈利預測，該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤為38.6、44.5、50.3 億元（原預測為38.2、43.6、49.1 億元），對應PE 為17、15、13 倍，維持“買入”評級。 風險提示：國際貿易風險、跨國經(jīng)營風險、勞動力成本上升的風險等。 該股最近6個月獲得機構64次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【11:21 九號公司(689009)：2024H1業(yè)績持續(xù)超預期 兩輪車/全地形車/割草機器人在產品和渠道共振下收入高增且盈利提升】 8月7日給予九號公司-WD(689009)買入評級。 2024H1 營收66.66 億元（同比+52.2%，下同），歸母凈利潤5.96 億元（+167.82%），扣非歸母凈利潤5.83 億元（+175.61%）。2024Q2 營收41 億元（+51%），歸母凈利潤4.6 億（+124%），扣非歸母凈利潤4.4 億（+109.4%）。單季度業(yè)績再超預期，該機構上調盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤11.59/16.97/24.49 億元，（原值為9.00/13.37/19.37 億元），對應EPS 為16.21/23.74/34.25 元，當前股價對應PE 為25.6/17.5/12.1 倍，短期看兩輪車/割草機器人/全地形車處在渠道以及產品紅利期，業(yè)績有望維持高增。長期兩輪車渠道改革及優(yōu)化或帶動店效持續(xù)提升，同時看好高成長賽道割草機器人收入利潤超預期表現(xiàn)，維持“買入”評級。 風險提示：海外渠道開拓不及預期；新品開發(fā)不及預期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構15次增持評級、11次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【11:16 華銳精密(688059)：毛利率提升疊加費用率下降 業(yè)績超預期】 8月7日給予華銳精密(688059)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.0、2.8、3.6億元，未來三年歸母凈利潤復合增長率為32%，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險，行業(yè)競爭加劇風險，新品推廣不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強推評級。 【11:16 溫氏股份(300498)：肉豬售價漲幅超行業(yè) 頭均盈利優(yōu)勢強】 8月7日給予溫氏股份(300498)買入評級。 風險提示：生豬出欄量不達預期，豬價不達預期，非瘟疫情反復，爆發(fā)大規(guī)模動物疾病，擴張節(jié)奏與市場需求不匹配等。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【11:11 北汽藍谷(600733)：享界S9首發(fā)ADS 3.0亮相 進擊高端豪華轎車市場】 8月7日給予北汽藍谷(600733)買入評級。 盈利預測與投資評級：享界品牌承載北汽制造底蘊及華為智選加成，首款車型享界S9 兼具豪華與科技屬性，且定價超預期，有望對傳統(tǒng)豪華合資品牌形成強力替代?？紤]享界高端定位及后續(xù)產品規(guī)劃，該機構看好其產銷爬坡與放量有望帶動公司收入及盈利顯著改善。該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤為-40 億元、-5 億元、10 億元，維持“買入”評級。 風險因素：汽車銷量不及預期風險、新能源汽車行業(yè)競爭加劇風險、原材料價格波動和供應短缺的風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級。 【11:11 福耀玻璃(600660)：毛利率持續(xù)提升 龍頭虹吸效應增強】 8月7日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年EPS 分別為2.67/3.11/3.64 元，對應PE 分別為16/14/12 倍，歸母凈利潤CAGR 為19.1%，維持“買入”評級。 風險提示：全球化不及預期的風險；原材料漲價風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【10:16 上海醫(yī)藥(601607)：工商一體化龍頭企業(yè) 整裝待發(fā)迎邊際催化】 8月7日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤分別為53.07/58.52/64.40億元，對應EPS分別為1.43/1.58/1.74元，當前股價對應PE分別為13.56/12.30/11.18倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：研發(fā)進度不及預期，合作進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【09:21 甘源食品(002991)：Q2調整期收入承壓 盈利能力穩(wěn)定】 8月7日給予甘源食品(002991)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入22.41/26.71/30.94 億元，同比增長21.30%/19.18%/15.84%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.72 /4.79/5.50 億元，同比增長13.15%/28.78%/14.72%。對應PE 分別為14/11/9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，食品安全問題，原材料成本波動。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:16 球冠電纜(834682)：重點布局高壓及特種電纜 受益新能源行業(yè)快速發(fā)展】 8月7日給予球冠電纜(834682)買入評級。 估值和投資建議：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為35.65/40.97/45.16億元， 同比增速分別為19.52% 、14.94% 、10.23% ， 歸母凈利潤分別為1.45/1.71/1.92 億元，同比增速分別為18.05%、18.31%、11.97%，對應的EPS分別為0.54/0.63/0.71 元，對應當前股價（2024 年7 月29 日）的PE 分別為8.58X/7.25X/6.47X。結合對標公司的估值以及該機構對球冠電纜的分析，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：電線電纜行業(yè)的市場競爭加劇風險；銅材價格大幅波動的風險；主要客戶集中的風險；宏觀經(jīng)濟波動引致電力產業(yè)投資政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【08:21 溫氏股份(300498)：7月畜禽出欄同比增長 充分受益行業(yè)景氣】 8月7日給予溫氏股份(300498)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2024-26 年公司EPS 分別為1.57、1.91、2.55 元/股，維持合理價值26.73 元/股，對應24 年PE 估值17倍，維持“買入”評級。 風險提示。豬價波動風險、原料價格波動風險，疫病風險、食品安全等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【08:21 和而泰(002402)：出海持續(xù)突破 業(yè)務多點開花】 8月7日給予和而泰(002402)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:16 湯臣倍健(300146)2024年中報點評：同期高基數(shù) 核心單品迭代升級】 8月7日給予湯臣倍健(300146)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 中財網(wǎng)
 |