50股獲買入評(píng)級(jí) 最新:九號(hào)公司-WD
【14:31 安琪酵母(600298)：Q2業(yè)績(jī)提速 期待H2成本紅利】 8月8日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議:考慮到Q2 業(yè)績(jī)平穩(wěn)向上與股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響，該機(jī)構(gòu)微調(diào)了盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為13.87/16.71/20.19 億元（原24-26年為13.9/16.6/20.1 億元），分別同增9%/20%/21%?？紤]到海外持續(xù)快增、原料成本有望改善，公司業(yè)績(jī)有望進(jìn)入上行周期，故維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:26 拓邦股份(002139)：Q2收入單季新高 持續(xù)深化全球布局】 8月8日給予拓邦股份(002139)買入評(píng)級(jí)。 投資建議。： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響終端市場(chǎng)消費(fèi)需求，家電、電動(dòng)工具業(yè)務(wù)不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，影響公司在主要客戶的供貨份額，或帶來(lái)公司毛利率下降；主要客戶競(jìng)爭(zhēng)力下降，影響公司相關(guān)業(yè)務(wù)增速；貿(mào)易政策變化，影響公司原材料供應(yīng)和產(chǎn)品交付；芯片緊缺及漲價(jià)超預(yù)期，影響公司毛利率；匯率大幅波動(dòng)影響公司毛利率和匯兌損益；新能源業(yè)務(wù)營(yíng)收增速不及預(yù)期；新能源業(yè)務(wù)毛利率修復(fù)不及預(yù)期；公司生產(chǎn)效率提升、供應(yīng)鏈優(yōu)化及費(fèi)用管控不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【14:26 中炬高新(600872)：改革東風(fēng)起 調(diào)味白馬興】 8月8日給予中炬高新(600872)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司制定3 年規(guī)劃，從品牌/營(yíng)銷、研發(fā)創(chuàng)新、營(yíng)運(yùn)管理、投資并購(gòu)等多方面著手，到2026 年美味鮮營(yíng)收目標(biāo)100 億，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)15 億。產(chǎn)品上：堅(jiān)持“1+N”產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，在做好醬油品類發(fā)展的同時(shí)，加大雞粉（精）、耗油、醬類、料酒、復(fù)合調(diào)味品等品類的發(fā)展。渠道上：制定一戶一策三年發(fā)展規(guī)劃，在深耕優(yōu)勢(shì)區(qū)域的同時(shí)，在弱勢(shì)區(qū)域?qū)ふ彝黄茩C(jī)會(huì)。2024 年是三年戰(zhàn)略期的開(kāi)局之年和蓄勢(shì)之年，全年12%目標(biāo)有望順利完成。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年?duì)I收為57.68/68.17/80.47億元，同增12%/18%/18% ；歸母凈利潤(rùn)為8.03/9.54/11.46 億元，同比-53%/+19%/+20%，對(duì)應(yīng)PE 分別為19X/16X/13X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；城市綜合開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素；市場(chǎng)擴(kuò)張不及預(yù)期；產(chǎn)品推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【14:26 山西汾酒(600809)：疾風(fēng)勁草 汾享神州】 8月8日給予山西汾酒(600809)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：基于上半年良好表現(xiàn)，全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成無(wú)憂，預(yù)計(jì)2024 -26 年仍然保持行業(yè)領(lǐng)先增長(zhǎng)，該機(jī)構(gòu)略調(diào)整歸母凈利潤(rùn)為132、162、198 億元（前值分別為133、170、214 億元），分別同比增長(zhǎng)27%/22%/22%（前值分別為27%、28%、26%），對(duì)應(yīng)PE 分別為17.6x、14.4x、11.8x，維持“買入”評(píng)級(jí)。如分紅提升兌現(xiàn)將有顯著催化。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；出口減弱的傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)；緊縮形勢(shì)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【14:21 迪普科技(300768)：Q2業(yè)績(jī)加速增長(zhǎng) 研發(fā)、市場(chǎng)雙向擴(kuò)張】 8月8日給予迪普科技(300768)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；下游客戶支出不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【14:21 貝斯特(300580)：Q2單季度扣非創(chuàng)歷史同期最佳 首次進(jìn)行年中分紅】 8月8日給予貝斯特(300580)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.64/21.28/25.38 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.38/4.51/5.54 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；新能源車銷量不及預(yù)期；產(chǎn)能爬升不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:21 福耀玻璃(600660)：規(guī)模效應(yīng)加之成本改善 推動(dòng)盈利能力大幅提升】 8月8日給予福耀玻璃(600660)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:21 永泰能源(600157)事件點(diǎn)評(píng)：資源規(guī)模擴(kuò)張 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期】 8月8日給予永泰能源(600157)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：隨著公司重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)逐年提升。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）煤炭?jī)r(jià)格超預(yù)期下行；2）國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度不及預(yù)期；3）基建固定資產(chǎn)投資資金使用不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【14:16 華測(cè)導(dǎo)航(300627)：業(yè)績(jī)持續(xù)提升 海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展】 8月8日給予華測(cè)導(dǎo)航(300627)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:16 宇通客車(600066)：7月淡季訂單波動(dòng) 全年出口目標(biāo)上調(diào) 銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁】 8月8日給予宇通客車(600066)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：全球客車龍頭，長(zhǎng)期成長(zhǎng)性較好+持續(xù)高分紅能力，凸顯投資價(jià)值。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，座位客車持續(xù)增長(zhǎng)，后補(bǔ)貼時(shí)代加速洗牌，新能源份額提升空間大；海外市場(chǎng)，全球化+高端化戰(zhàn)略推進(jìn)，出口凸顯盈利水平；電池成本下降疊加規(guī)模效應(yīng)，支撐公司業(yè)績(jī)持續(xù)提升。公司資本開(kāi)支放緩，現(xiàn)金流充足保障高分紅。2023 年每股分紅1.5 元（含稅），共派發(fā)33.2 億，分紅率182.8%，股息率7.3%。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為33.2、39.0、46.5 億元，對(duì)應(yīng) PE 分別為13.7X、11.7X、9.8X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:11 捷捷微電(300623)：業(yè)績(jī)拐點(diǎn)顯現(xiàn) 8寸線爬坡順利】 8月8日給予捷捷微電(300623)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.66 和6.42 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能爬坡進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:11 貝斯特(300580)：絲杠導(dǎo)軌實(shí)現(xiàn)機(jī)床應(yīng)用 看好未來(lái)成長(zhǎng)空間】 8月8日給予貝斯特(300580)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:21 容百科技(688005)：Q2扭虧為盈 出貨穩(wěn)定加快海外產(chǎn)能建設(shè)】 8月8日給予容百科技(688005)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)1.94/5.08/6.99 億元（原預(yù)期為5.14/8.80/12.51 億元），對(duì)應(yīng)PE 57、22、16 倍，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:16 安琪酵母(600298)：海外延續(xù)高增 盈利逐步修復(fù)】 8月8日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:36 浦發(fā)銀行(600000)：利潤(rùn)彈性釋放 風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)出清】 8月8日給予浦發(fā)銀行(600000)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)。 【10:31 兆馳股份(002429)：2024Q2利潤(rùn)端高增 LED產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力提升顯著】 8月8日給予兆馳股份(002429)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：行業(yè)端，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)者需求回暖，消費(fèi)電子制造行業(yè)規(guī)模有望繼續(xù)擴(kuò)展。公司端，作為全球領(lǐng)先的消費(fèi)電子制造商，公司有望以智慧顯示終端業(yè)務(wù)作為基本盤、LED 全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)作為核心、智慧家庭組網(wǎng)業(yè)務(wù)作為第三增長(zhǎng)曲線，實(shí)現(xiàn)收入和業(yè)務(wù)端的持續(xù)快速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為21.87/26.76/30.99億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.48/0.59/0.68 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) PE 分別為9.73/7.95/6.87 倍。上調(diào)至“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率波動(dòng)、海運(yùn)運(yùn)力緊張等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:21 兆馳股份(002429)：顯示基本盤穩(wěn)中有升 LED為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)重要引擎】 8月8日給予兆馳股份(002429)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：鑒于公司LED 全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)向高附加值且對(duì)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)凸顯，該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司原有業(yè)績(jī)預(yù)期。預(yù)計(jì)2024 年至2026 年?duì)I業(yè)收入由原來(lái)206.73/236.33/253.39 億元調(diào)整為211.45/252.93/287.05 億元， 增速分別為23.2%/19.6%/13.5% ； 歸母凈利潤(rùn)由原來(lái)20.68/24.85/27.76 億元調(diào)整為 21.68/26.59/31.35 億元， 增速分別為36.5%/22.7%/17.9% ； 對(duì)應(yīng)PE 分別為9.8/8.0/6.8 倍?？紤]到兆馳股份優(yōu)秀供應(yīng)鏈管理能力和全產(chǎn)業(yè)鏈布局為風(fēng)行互聯(lián)網(wǎng)電視和兆馳照明堅(jiān)實(shí)后盾，疊加公司LED 垂直產(chǎn)業(yè)鏈深度綁定，可有效增強(qiáng)行業(yè)周期低位韌性，并在行業(yè)復(fù)蘇回暖后有更大彈性成長(zhǎng)空間，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司擴(kuò)張及整合帶來(lái)的管理風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；LED 顯示技術(shù)發(fā)展引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:11 圣諾生物(688117)：多肽領(lǐng)域全方位布局 產(chǎn)能釋放迎快速發(fā)展】 8月8日給予圣諾生物(688117)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：結(jié)合公司業(yè)務(wù)布局規(guī)劃及產(chǎn)能落地情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為5.63 億元、7.33 億元、9.69 億元，增速分別為29.51%、30.10%、32.17%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.02 億元、1.39 億元、1.78 億元，增速分別為45.21%、35.72%、28.07%?？紤]到公司所處賽道景氣度較高，公司自身具備一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，后續(xù)有望伴隨新產(chǎn)能落地迎來(lái)快速增長(zhǎng)，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：研究報(bào)告使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能提升不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目失敗的風(fēng)險(xiǎn)、毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)、原材料及其價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【10:11 華測(cè)導(dǎo)航(300627)：24H1業(yè)績(jī)靠近業(yè)績(jī)預(yù)告區(qū)間上限 資源與公共事業(yè)板塊強(qiáng)勁】 8月8日給予華測(cè)導(dǎo)航(300627)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:21 安琪酵母(600298)：24Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 經(jīng)營(yíng)環(huán)比改善】 8月8日給予安琪酵母(600298)買入評(píng)級(jí)。 期待國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求恢復(fù)、海外市場(chǎng)產(chǎn)能投放后的市占率提升，股權(quán)激勵(lì)綁定核心員工，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 為1.60/1.80/2.07 元（前次1.53/1.70/1.96 元），目標(biāo)價(jià)38.39 元，“買入”。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)低于預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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