25公司獲得增持評級-更新中
8月8日給予福耀玻璃(600660)增持評級。 投資建議：公司有望通過優(yōu)秀產(chǎn)品質量、交付能力及成本控制，提升全球市占率，疊加汽車“新四化”趨勢下產(chǎn)品ASP持續(xù)提升，量價齊升有望帶動公司業(yè)績持續(xù)增長。預計公司2024-2025年的每股收益分別為2.64元、3.17元，當前股價對應PE分別為17倍、14倍，維持對公司“增持”評級。 風險提示：全球汽車產(chǎn)銷量不及預期風險；原材料價格波動風險；市場競爭加劇風險；技術升級替代風險；產(chǎn)能建設進度不及預期風險；海外地區(qū)政策變動風險；地緣政治事件風險等。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【20:11 中國核建(601611)：核電工程景氣度加速上行 關注公司中長期業(yè)績彈性】 8月8日給予中國核建(601611)增持評級。 風險提示：核電站核準及開工進度不及預期，基建地產(chǎn)投資增速不及預期，應收賬款減值風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【20:06 盛美上海(688082)：營收規(guī)模高速增長 新品類擴張順利】 8月8日給予盛美上海(688082)增持評級。 投資建議：公司為國產(chǎn)清洗設備領軍企業(yè)，該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入55.15/69.95/84.25 億元，歸母凈利潤11.40/16.16/19.46 億元。對應PE分別為36.95/26.08/21.65 倍，維持 “增持”評級。 風險提示：國內晶圓廠設備采購放緩；新產(chǎn)品研發(fā)進度不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【20:06 華能國際(600011)：Q2火風電量欠佳拖累業(yè)績 火綠龍頭有望率先受益電改】 8月8日給予華能國際(600011)增持評級。 盈利預測與估值：結合公司十四五規(guī)劃以及當前煤炭市場、電力市場環(huán)境，該機構調整華能國際2024-2026 年歸母凈利潤預測分別為127、136、143 億元（此前預測值為127、146、157億元），扣除約30 億永續(xù)債利息（估算值），當前股價對應PE 分別為12、11、10 倍，當前PB 2.12 倍。公司章程承諾現(xiàn)金分紅不少于當年可分配利潤50%，按照2024 年歸母凈利潤（扣除永續(xù)債利息）50%分紅考慮，對應公司股息率4.1%，對應華能國際電力股份（0902.HK）股息率7.4%（人民幣兌港元匯率取1.1），建議關注0902.HK。公司為全國火電、綠電龍頭運營商，預計將深度受益于電力體制改革，維持華能國際“增持”評級。 風險提示：煤電電量不及預期、煤價漲幅超預期、新能源配套政策不確定性。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、13次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強推評級。 【19:21 春風動力(603129)：激勵彰顯經(jīng)營信心 新車持續(xù)兌現(xiàn)】 8月8日給予春風動力(603129)增持評級。 風險提示：新車銷量不及預期，貿易政策風險，匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:11 華測導航(300627)：凈利潤高增 全球業(yè)務順利拓展】 8月8日給予華測導航(300627)增持評級。 投資建議：領先的高精度導航服務商，全球布局加速拓展。預計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為5.89 億元、7.42 億元、9.49 億元，對應PE 分別為26.9 倍、21.3 倍、16.7 倍，維持“增持”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟超預期擾動的風險、行業(yè)競爭加劇的風險、細分板塊市場拓展進度不及預期、產(chǎn)品技術研發(fā)進度不及預期、匯率波動的風險。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:11 貝斯特(300580)：業(yè)績符合預期 看好公司絲杠業(yè)務放量】 8月8日給予貝斯特(300580)增持評級。 投資建議：考慮到行業(yè)競爭加劇以及經(jīng)濟環(huán)境提振仍需時間，下調2024-2026 年公司EPS 至0.62/0.79/1.01（-0.32/-0.47/-0.59）元。根據(jù)可比公司2024 年PE 為41.15x，考慮到公司新能源汽車零部件業(yè)務放量情況，且公司作為國內滾動部件先行企業(yè)，絲杠產(chǎn)品加速鋪向市場，具備一定先發(fā)優(yōu)勢，同時該機構參考可比公司的業(yè)務相關性，給予公司2024 年35 倍PE，下調公司目標價至21.7 元，維持增持評級。 風險提示：原材料價格波動、新業(yè)務拓展不及預期 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、10次增持評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:11 TCL智家(002668)：出口強勁增長 盈利能力超預期】 8月8日給予TCL智家(002668)增持評級。 投資建議：上調盈利預測。公司 24H1 業(yè)績超預期，因此上調對于公司2024-2026 年盈利預測：預計公司24-26 年歸母9.14/10.07/10.99億元，同比+16%/+10%/+9%（原8.76、9.89、10.84 億元）。維持“增持”評級。 風險提示：原材料價格大幅波動的風險、出口業(yè)務面臨出口國家和地區(qū)的貿易政策出現(xiàn)重大調整的風險、匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、7次買入評級、4次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【17:06 中國電建(601669)：“水+電”建設龍一 當前時點請樂觀一些】 8月8日給予中國電建(601669)增持評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:01 招商南油(601975)：高景氣仍將維持 股東回報改善潛力較大】 8月8日給予招商南油(601975)增持評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤22、22、21 億元，參考可比公司估值，給予公司24 年8 倍PE，對應合理價值3.76 元/股，給予“增持”評級。 風險提示。全球范圍金融危機、訂單超預期釋放、IMO 監(jiān)管不及預期、出口配額不及預期、制裁風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【17:01 永泰能源(600157)：擬收購煤礦增厚煤電根基 融資能力逐步修復】 8月8日給予永泰能源(600157)增持評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計24-26 年EPS 分別0.12/0.13/0.16 元/股，在動力煤自給后火電盈利有望釋放彈性，結合可比公司和歷史估值中樞，維持合理價值1.88 元/股，維持“增持”評級。 風險提示。煤價及電價波動風險；資產(chǎn)收購、融資進程不確定性風險。 該股最近6個月獲得機構14次增持評級、5次買入評級、3次謹慎推薦評級。 【16:56 瀾起科技(688008)：DDR5滲透提速+AI浪潮雙輪驅動 互聯(lián)芯片領航者成長可期】 8月8日給予瀾起科技(688008)增持評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:01 比亞迪(002594)：7月銷量再創(chuàng)新高 UBER合作或進一步打開海外市場】 8月8日給予比亞迪(002594)增持評級。 投資建議：公司作為行業(yè)龍頭，在20 萬以下新能源車領域統(tǒng)治力強勢且持續(xù)保持技術領先，下半年集中豐富高端車型，產(chǎn)品矩陣不斷優(yōu)化，同時，公司積極部署海外市場及自動駕駛等熱點領域，即使新能源汽車行業(yè)的競爭日益加劇，公司基于自身長期的技術積累和生產(chǎn)經(jīng)營能力，仍能從容面對。該機構預測公司 2024-2026 年歸母凈利潤分別為374.6 億元、451.0 億元、548.6億元，對應 PE 分別為20 倍、17 倍、14 倍，維持“增持”評級。 風險提示：新能源車賽道競爭激烈、新產(chǎn)品上市速度不及預期、地緣政治風險、宏觀經(jīng)濟變化。 該股最近6個月獲得機構76次買入評級、18次增持評級、14次推薦評級、7次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級。 【14:16 無錫鼎邦(872931)：聚焦于石化換熱設備 受益“降油增化”+出海開拓境外市場】 8月8日給予無錫鼎邦(872931)增持評級。 風險提示：原材料波動風險、宏觀經(jīng)濟變化風險、募投項目投產(chǎn)不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構1次增持評級。 【14:11 長白山(603099)：冰雪游顯著帶動業(yè)績 沈白高鐵持續(xù)推進】 8月8日給予長白山(603099)增持評級。 投資建議：預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收7.94 / 9.45 / 11.30 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤1.91 / 2.39 / 2.93 億元，對應PE 32.0 / 25.6 / 20.8 倍，維持“增持”評級。 風險提示：高鐵項目建設不及預期；極端天氣影響客流；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、8次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:11 貝斯特(300580)：H1業(yè)績穩(wěn)增長 出海與絲杠進展順利】 8月8日給予貝斯特(300580)增持評級。 風險提示：新客戶拓展不及預期；原材料漲價超預期；技術研發(fā)風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、9次增持評級、1次持有評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:06 永泰能源(600157)公司信息更新報告：購買資產(chǎn)夯實煤炭主業(yè) 高成長彰顯公司投資價值】 8月8日給予永泰能源(600157)增持評級。 公司發(fā)布關于披露發(fā)行股票購買資產(chǎn)預案暨股票復牌公告，擬通過發(fā)行股份購買天悅煤業(yè) 51.0%股權，初步商定對應交易價格不超過3.5 億元，本次交易不會導致公司控制權變更，預計不會構成重大資產(chǎn)重組。同時，公司公告2025-2027年業(yè)績預測，預計2025-2027 年，將實現(xiàn)歸母凈利潤28/38/58 億元，實現(xiàn)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流73/85/122 億元。該機構認為公司經(jīng)營目標明確，積極提升資產(chǎn)質量，維持2024-2025 年盈利預測并調高2026 年盈利預測，預計2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤24.1/26.0/35.1（原值27.1）億元，同比+6.4%/+8.0%/+34.9%；EPS 為0.11/0.12/0.16 元，對應當前股價PE 為10.1/9.4/7.0 倍，公司煤電互補經(jīng)營模式助力業(yè)績增長、新建煤礦建設當中，儲能轉型發(fā)展值得期待，維持“增持”評級。 風險提示：煤價下跌超預期；煤炭產(chǎn)量不及預期；儲能轉型不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次增持評級、3次謹慎推薦評級、3次買入評級。 【11:11 TCL智家(002668)：外銷高景氣 結構改善帶動盈利提升】 8月8日給予TCL智家(002668)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計24-26 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤9.2、10.3、11.4 億元，分別同比+17%、+12%、+11%?？紤]公司為冰箱出口代工龍頭，現(xiàn)已擁有TCL 自有品牌業(yè)務，參考可比公司給予24 年PE 13x，對應合理價值11.06 元/股，給予“增持”評級。 風險提示：海外需求趨弱、匯率大幅波動、原材料成本上漲 該股最近6個月獲得機構9次增持評級、7次買入評級、4次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【10:36 九號公司(689009)：電動兩輪車銷量高增 收入利潤大幅增長】 8月8日給予九號公司-WD(689009)增持評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構20次增持評級、12次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【10:31 浦發(fā)銀行(600000)：信貸投放與業(yè)績增速雙提升】 8月8日給予浦發(fā)銀行(600000)增持評級。 投資建議：公司2024E、2025E、2026E PB 0.38X/0.36X/0.34X；PE6.31X/5.87X/5.57X。浦發(fā)銀行近年來加大存量風險處置力度，穩(wěn)步調結構，公司在對公業(yè)務上有優(yōu)勢且持續(xù)在零售端發(fā)力，未來重點觀察其資產(chǎn)質量趨勢，以及業(yè)務發(fā)展方向。該機構繼續(xù)維持“增持”評級。 風險提示：經(jīng)濟下滑超預期、公司經(jīng)營不及預期、研報使用信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次中性評級。 中財網(wǎng)
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