85股獲買入評級 最新:健盛集團
【12:11 星宇股份(601799)：毛利率和凈利率的復盤和展望】 8月9日給予星宇股份(601799)買入評級。 盈利預測和投資評級星宇股份是國內車燈領域龍頭，受益于行業(yè)、客戶和內部業(yè)務發(fā)展，有望迎來三重成長周期。車燈行業(yè)層面，隨著電動智能變革，汽車車燈從單一照明功能往智能化方向演進，ADB 大燈、DLP 大燈、連貫式尾燈、氛圍燈等新興產品相繼問世和普及，品類擴張+ASP 提升有望持續(xù)打開行業(yè)天花板；客戶結構層面，公司經歷了從中低端自主-中端合資-高端合資、外資的客戶結構躍遷，2021 年開始大幅滲透進入頭部自主和新勢力車企，隨著現有客戶內部份額提升+新型客戶導入，公司有望受益于新一輪客戶放量周期，滲透率持續(xù)向上；業(yè)務布局層面，公司一方面積極開拓車燈域控等新興高價值量品類，一方面積極布局海外業(yè)務，隨著公司歐洲塞爾維亞工廠持續(xù)獲取訂單并投產放量，有望為公司帶來新一輪成長動能。 公司受益于行業(yè)、客戶和業(yè)務布局三重成長周期，并且隨著產品結構、客戶結構優(yōu)化及規(guī)模效應驅動，2024-2026 年公司利潤率有望企穩(wěn)回升。根據公司最新情況，該機構調整盈利預測，預計公司2024-2026 年實現營業(yè)收入129、159、192 億元，同比增速為26%、23%、21%；實現歸母凈利潤15.2、19.2、24.1 億元，同比增速38%、26%、25%；EPS 為5.33、6.73、8.42 元，對應PE 估值分別為23、19、15 倍，該機構看好公司未來發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示1）下游客戶銷量不及預期的風險；2）毛利率下滑風險；3）技術研發(fā)和產品開發(fā)不及預期的風險；4）經營管理風險；5）客戶集中度風險；6）測算僅供參考，以實際為準。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、3次增持評級、2次買入-A評級、1次強推評級。 【12:11 中炬高新(600872)：Q2經營面臨調整 期待H2旺季改革逐步見效】 8月9日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預測與投資建議:預計公司2024-26 年歸母凈利潤為7.2/9/11.6 億元，分別同比-57%/25%/28%；此處暫時不考慮征地補償對營收、利潤的影響。考慮到H2 需求旺季催化、深度改革紅利持續(xù)釋放，預計公司未來業(yè)績有望恢復快速增長。故維持“買入”評級。 風險提示：食品質量安全、治理結構改善不及預期、原料價格波動等 該股最近6個月獲得機構44次買入評級、11次增持評級、4次強推評級、3次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、1次增持”評級。 【12:11 安琪酵母(600298)：國內需求回暖 Q2毛利率改善】 8月9日給予安琪酵母(600298)買入評級。 盈利預測和投資評級：2024 年公司海外工廠新產能有望投產，海外市場擴張加速，同時成本端持續(xù)改善。該機構預計2024-2026 年營業(yè)收入分別為156/179/202 億元，分別同比+15%/+15%/+13%；歸母凈利潤分別為13.80/15.75/17.78 億元，分別同比+9%/+14%/+13%，EPS 分別為1.59/1.81/2.05 元，對應PE 分別為19/17/15 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）行業(yè)需求疲軟；2）原材料價格上漲過快；3）產能投放不及預期；4）海外市場政治動蕩；5）匯率波動等。 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、12次增持評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:06 安杰思(688581)：2024H1業(yè)績超預期 國內外市場拓圍驅動成長】 8月9日給予安杰思(688581)買入評級。 2024H1 公司實現收入2.64 億元（yoy+28.43%），歸母凈利潤為1.24 億元（yoy+57.93%）。其中2024Q2 公司實現收入1.52 億元（yoy+32.43%），歸母凈利潤為0.72 億元（yoy+60.78%）；從盈利能力看，公司2024H1 毛利率為71.73%（+2.88pct），凈利率為47.14%（+8.81pct）；從費用端看，2024H1 公司銷售費用率為10.58%（-0.76pct），管理費用率為9.11%（-0.51pct），研發(fā)費用率為9.79%（+1.03pct）；從產品看，GI 類產品收入1.72 億元（yoy+29.19%），ESD/EMR 類產品收入0.63 億元（yoy+55.78%），ERCP 診療系列產品收入0.20 億元（yoy+14.27%）。考慮公司積極開拓國內外市場，中國和美國市場保持較高增速，GI 類、ESD/EMR 類等產品的銷量快速增長，該機構維持2024-2026 年的盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.71/3.38/4.23 億元，EPS 分別為3.35/4.18/5.23 元，當前股價對應P/E 分別為15.9/12.8/10.2 倍,維持“買入”評級。 風險提示：新產品推廣不及預期，貿易摩擦及匯率波動，帶量采購風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次推薦評級。 【11:16 福耀玻璃(600660)：2024Q2業(yè)績亮眼 汽玻龍頭強者恒強】 8月9日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為70.04億元、82.45 億元、95.86 億元的預測，對應的EPS 分別為2.68 元、3.16元、3.67 元，2024-2026 年市盈率分別為16.82 倍、14.29 倍、12.29 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料/能源成本以及海運費用上漲超預期；客戶銷量不及預期；下游競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、10次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【11:11 TCL智家(002668)：2024Q2業(yè)績超預期 海外冰冷貢獻主動力】 8月9日給予TCL智家(002668)買入評級。 投資建議：公司作為冰冷龍頭享受行業(yè)增長紅利，合肥家電有望充分發(fā)揮協(xié)同，外銷借黑電優(yōu)勢帶動TCL 自主品牌白電出海，內銷“以舊換新”政策落地或提供利好；未來期待空調業(yè)務注入與少數股權回購進一步增厚業(yè)績。該機構預計，2024-2026 年公司歸母凈利潤為8.89/10.10/11.88億元， 對應EPS 為0.82/0.93/1.10 元， 當前股價對應PE 為10.67/9.39/7.99 倍。維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險、匯率波動風險、少數股權回購風險等、宏觀經濟因素波動風險等。 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、8次買入評級、5次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【11:11 貴州茅臺(600519)：2024H1業(yè)績點評：提分紅呵護股東回報 調渠道幫助穩(wěn)定價盤】 8月9日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預測與投資評級：穩(wěn)定價盤做實開瓶是引導茅臺長期良性發(fā)展的重要方向，后續(xù)重點關注旺季量價兌現及來年增長規(guī)劃情況。該機構維持2024-2026 年歸母凈利潤分別為868、959、1060 億元，分別同比+16%、10%、10%，對應PE 分別為21/19/17 倍，維持“買入”評級 風險提示：宏觀經濟持續(xù)下行；市場對未來合理降速反應過度等。 該股最近6個月獲得機構71次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【10:21 聯(lián)泓新科(003022)：24H1主營業(yè)務盈利改善 持續(xù)聚焦新材料】 8月9日給予聯(lián)泓新科(003022)買入評級。 投資建議：基于目前產品價格、未來行業(yè)及公司產能情況，該機構預計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為4.08/4.98/7.21 億元，對應EPS 為0.31/0.37/0.54 元，對應當前股價PE 為43.1/35.3/24.4倍，基于公司新材料業(yè)務的成長性，維持“買入”評級。 風險提示：產品價格下跌、項目投產不及預期、行業(yè)產能過剩風險、下游需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次增持評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:16 貴州茅臺(600519)：營收略超預期 三年分紅提信心】 8月9日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年收入為1762/1992/2264億元，同比+17%/13%/14%，歸母凈利潤為863/979/1120 億元，同比+16%/13%/14%。對應2024-2026 年PE 為21x/18x/16x?？紤]到公司白酒龍頭地位，給予2024 年25 倍PE，合理價值1718.38 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。宏觀經濟下行影響需求；批價大幅波動；食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構70次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、3次買入-A評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【10:16 安琪酵母(600298)：主業(yè)環(huán)比加速 國內顯著修復】 8月9日給予安琪酵母(600298)買入評級。 投資建議：維持前次盈利預測，預計公司2024-2026 年分別實現歸母凈利潤13.8/16.1/18.2 億元，同比+8.4%/+17.0%/+13.2%，當前股價對應PE為19/16/14x，維持“買入”評級。 風險提示：原材料成本波動，需求回復不及預期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、12次增持評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:11 中交設計(600720)：以“低空經濟”及“車路云一體化”為引擎內拓增量 背靠大股東外展海外市場】 8月9日給予中交設計(600720)買入評級。 盈利預測、估值與評級：中交設計是我國建筑設計行業(yè)的“國家隊”，在該領域具有強大的資源優(yōu)勢、全國布局優(yōu)勢，在夯實主業(yè)的同時，有望在“低空經濟”及“車路云一體化”領域獲取增量訂單，同時隨著國際化程度的提高，海外訂單也有望持續(xù)增長。該機構看好公司未來的業(yè)務增長，考慮優(yōu)質設計院資產的置入，該機構上調公司24/25 年歸母凈利潤預測為18.5/19.9 億元（上調121%/126%）,新增26 年歸母凈利潤預測為21.9 億元，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟復蘇不及預期、新興業(yè)務推進不及預期、業(yè)績承諾無法兌現的風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次推薦評級。 【09:21 盛美上海(688082)：24Q2業(yè)績環(huán)比高速增長 國內外市場拓展進展顯著】 8月9日給予盛美上海(688082)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利潤12.36/16.89/21.66 億元，維持公司合理價值145.74 元/股的觀點不變，維持“買入”評級。 風險提示。行業(yè)周期波動；客戶拓展不及預期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次增持評級、3次“增持”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【09:21 華利集團(300979)：24Q2業(yè)績超預期 看好24Q3業(yè)績環(huán)】 8月9日給予華利集團(300979)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年公司EPS 分別為3.32 元/股、3.83 元/股、4.38 元/股。維持公司合理價值73.08 元/股的觀點不變，對應24 年PE 為22 倍，維持“買入”評級。 風險提示。主要客戶停止或減少采購的風險；原材料價格波動的風險；勞動力成本上升的風險；國際化經營和管理的風險。 該股最近6個月獲得機構68次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【09:21 行動教育(605098)：收現增速有所放緩 中期分紅】 8月9日給予行動教育(605098)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦投資評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【09:21 華密新材(836247)：2024年半年報點評：Q2營收環(huán)比回升 業(yè)績下滑短期承壓】 8月9日給予華密新材(836247)買入評級。 盈利預測與投資評級：材料與制品雙業(yè)務并駕齊驅，公司業(yè)績有望穩(wěn)步增長。考慮到公司短期業(yè)績下滑承壓，該機構下調公司2024~2026 歸母凈利潤預測至0.62/0.88/1.22 億元（前值為0.65/0.88/1.22 億元），對應最新PE 為25.98/18.50/13.26 倍，維持“買入”評級。 風險提示：1）宏觀經濟運行及下游行業(yè)波動；2）原材料價格波動的風險；3）應收賬款發(fā)生壞賬的風險。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、2次買入評級、1次“推薦”的投評級。 【09:21 恩華藥業(yè)(002262)：業(yè)績穩(wěn)健增長 麻藥新品持續(xù)放量】 8月9日給予恩華藥業(yè)(002262)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司2024-2026 年EPS 分別為1.22、1.45、1.74 元/股?？紤]公司麻藥產品快速放量，產品結構快速改善，結合麻藥行業(yè)屬性，該機構維持公司合理價值34.01 元/股的觀點不變，維持“買入”評級。 風險提示。麻藥放量不及預期、競爭加劇風險、新藥研發(fā)失敗風險、集采降價超預期風險。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【09:21 貴州茅臺(600519)24H1點評：業(yè)績符合預期 重視股東回報】 8月9日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資評級與估值：由于行業(yè)需求偏弱，下調盈利預測，預測2024-2026 年歸母凈利潤分別為866.81 億、960.67 億、1044.03 億（前次為881.54 億、1020.87 億、1140.5 億），同比增長16%、11%、9%，當前股價對應的PE 分別為21x、19x、17x，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構69次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、3次買入-A評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【09:21 人福醫(yī)藥(600079)：業(yè)績穩(wěn)步增長 看好下半年院內恢復】 8月9日給予人福醫(yī)藥(600079)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司2024-2026 年EPS 分別為1.39、1.64、1.93 元/股。考慮公司麻藥龍頭地位和產品特性，參考可比公司估值，給予公司2024 年25 倍PE 估值，對應A 股合理價值為34.84元/股，維持“買入”評級。 風險提示。新藥研發(fā)和注冊審批進度不及預期，麻藥新品商業(yè)化放量低于預期，集采降價超預期，大股東債務波及風險。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、1次增持評級、1次買入-B評級。 【09:16 中炬高新(600872)：短期經營承壓 期待治理成效】 8月9日給予中炬高新(600872)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、11次增持評級、4次強推評級、3次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、1次增持”評級。 【09:16 貴州茅臺(600519)：Q2業(yè)績超預期 分紅規(guī)劃托底情緒】 8月9日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構68次買入評級、10次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強烈推薦評級、4次強推評級、3次買入-A評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級。 中財網
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