30公司獲得推薦評級-更新中
【12:12 芒果超媒(300413)：王牌綜藝熱度延續(xù) 文化科技融合發(fā)展】 8月22日給予芒果超媒(300413)推薦評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司新媒體業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健發(fā)展，旗下爆款綜藝具備較強(qiáng)的市場競爭力，同時人工智能等相關(guān)技術(shù)的在應(yīng)用端的落地有望在長線助力公司提升經(jīng)營效率，實現(xiàn)降本增效。預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為 21.22/23.61/26.97億元，對應(yīng)PE為18x/16x/14X，維持“推薦評級。 風(fēng)險提示政策及監(jiān)管環(huán)境的風(fēng)險，影視作品銷售的市場的風(fēng)險，作品內(nèi)容審查和審核的風(fēng)險，市場競爭加劇的風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次推薦。投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【11:47 安圖生物(603658)：研發(fā)持續(xù)高投入 經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健增長】 8月22日給予安圖生物(603658)推薦評級。 風(fēng)險提示：1）產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；2）新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；3）集采政策降價風(fēng)險；4）海外銷售拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【11:07 科達(dá)制造(600499)：陶瓷提價進(jìn)行中 短期承壓、仍具潛力】 8月22日給予科達(dá)制造(600499)推薦評級。 投資建議：陶機(jī)龍頭地位穩(wěn)固，全球化、多元化發(fā)展順利；縱深陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈、挖掘出海紅利，積極布局非洲、美洲“大建材”產(chǎn)業(yè)；延伸鋰電新能源業(yè)務(wù)持續(xù)貢獻(xiàn)正收益?？紤]到公司的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀以及海外匯率、碳酸鋰市價波動等情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-26 年歸母凈利為12.1、13.4、15.1 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 為11、10、9 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：海外建材競爭加劇的風(fēng)險；匯率波動較大的風(fēng)險；國內(nèi)陶瓷機(jī)械需求下降過快的風(fēng)險；碳酸鋰價格波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次推薦評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:37 恒源煤電(600971)：煤炭產(chǎn)銷同比增長 售價下滑致盈利受損】 8月22日給予恒源煤電(600971)推薦評級。 投資建議：考慮到焦煤價格中樞下移，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利為14.02/15.54/17.19 億元，折合EPS 分別為1.17/1.29/1.43 元/股，對應(yīng)2024 年8 月21 日收盤價的PE 分別為8/7/7 倍，公司長協(xié)比例高、經(jīng)營較為穩(wěn)健，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：煤炭價格大幅下跌；集團(tuán)資產(chǎn)注入、在建項目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評級、3次增持評級、2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:32 山金國際(000975)：固本增量質(zhì)效雙升 公司成長屬性已實質(zhì)性攀升】 8月22日給予山金國際(000975)推薦評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到黃金傳統(tǒng)的純金融屬性定價方式顯現(xiàn)弱化，而商品供需屬性的定價方式明顯強(qiáng)化，黃金金融屬性決定價格彈性而供需屬性決定價格韌性。黃金供需已進(jìn)入商品定價層面上結(jié)構(gòu)性偏緊狀態(tài)，價格將呈現(xiàn)趨勢性的易漲難跌格局。鑒于黃金避險溢價、流動性溢價及匯率溢價的發(fā)酵，人民幣黃金定價中樞或維持于540 元/克之上。而鋅鉛價格或在基本面供給仍顯剛性下維持穩(wěn)定。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為107.29 億元、125.12 億元、154.2 億元；歸母凈利潤分別為21.77 億元、26.79 億元及35.05億元；EPS 分別為0.78 元、0.96 元和1.26 元，對應(yīng)PE 分別為23.01x、18.7x和14.29x，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：金屬價格下跌風(fēng)險；產(chǎn)量不及預(yù)期風(fēng)險；項目產(chǎn)出進(jìn)度及項目技改進(jìn)度低于預(yù)期風(fēng)險，應(yīng)收賬款核心客戶占比過高風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)推評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【10:27 航天環(huán)宇(688523)：2Q24收入同比大增50%；大飛機(jī)與衛(wèi)星等業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展】 8月22日給予航天環(huán)宇(688523)推薦評級。 投資建議：公司深耕航空航天領(lǐng)域二十年，是國家級專精特新“小巨人”。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品降價風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次增持-B評級。 【09:37 山金國際(000975)：量價齊升 期待戰(zhàn)略規(guī)劃落地】 8月22日給予山金國際(000975)推薦評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為20.18/24.83/28.26 億元，根據(jù)8 月20 日收盤價對應(yīng)PE 為24/19/17 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：項目進(jìn)度不及預(yù)期，金價下跌，美聯(lián)儲貨幣政策波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【09:17 內(nèi)蒙一機(jī)(600967)：1H24營收階段性承壓；加大研發(fā)布局戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)】 8月22日給予內(nèi)蒙一機(jī)(600967)推薦評級。 投資建議：公司是我國唯一特種地面裝備研制生產(chǎn)總裝上市公司，受益于裝備機(jī)械化、信息化、智能化融合發(fā)展的戰(zhàn)略，核心競爭力強(qiáng)?？紤]到產(chǎn)品付確收節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別是8.54 億元、9.02 億元、9.51 億元，對應(yīng)PE 為15x/14x/13x?？紤]到公司作為特種地面裝備龍頭的地位及對新領(lǐng)域新業(yè)務(wù)新市場的積極拓展，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【09:17 北方導(dǎo)航(600435)：2Q24虧損幅度環(huán)比收窄；下半年有望恢復(fù)增長】 8月22日給予北方導(dǎo)航(600435)推薦評級。 投資建議：公司隸屬于兵器工業(yè)集團(tuán)，是國內(nèi)“導(dǎo)航控制和彈藥信息化技術(shù)”的核心供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈位置特殊。隨著裝備信息化程度提升，公司產(chǎn)品重要性進(jìn)一步凸顯。同時，公司聚焦主責(zé)主業(yè)，積極實施股權(quán)激勵，在企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和提質(zhì)增效方面潛力較大。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別是2.63億元、3.42 億元、4.25 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 分別是47x/36x/29x。該機(jī)構(gòu)考慮到公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展空間和高質(zhì)量發(fā)展的盈利能力提升潛力，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【08:17 中國電信(601728)：通信服務(wù)收入增速行業(yè)領(lǐng)先 持續(xù)加強(qiáng)股東回報】 8月22日給予中國電信(601728)推薦評級。 投資建議：受益于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的持續(xù)高速增長，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為327.46、348.26 和370.34 億元，對應(yīng) EPS 分別為0.36、0.38 及0.40 元。維持目標(biāo)價6.96 元，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險，5G 或千兆網(wǎng)絡(luò)滲透率不及預(yù)期，ARPU 值提升不及預(yù)期，數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、2次”推薦”評級、1次增持-B評級。 中財網(wǎng)
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