28公司獲得推薦評級-更新中
【15:01 重慶百貨(600729)2024年中報點評：百貨及汽貿(mào)業(yè)態(tài)銷售下滑 馬消及非經(jīng)常性損益影響業(yè)績增長】 9月3日給予重慶百貨(600729)推薦評級。 投資建議：公司零售業(yè)務以四大業(yè)態(tài)為主，百貨和超市業(yè)態(tài)在重慶地區(qū)具備區(qū)域優(yōu)勢。公司在混改落地后，經(jīng)營和管理效率有望進一步提升，隨著傳統(tǒng)業(yè)態(tài)改革以及新業(yè)態(tài)折扣零售快速崛起，該機構預期公司業(yè)績有望增長。預計24-26 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤12.00/12.58/13.31 億元， 分別同比變化-8.7%/+4.8%/+5.8%，對應9 月2 日PE 為6/6/6X，20-23 年公司分紅比率分別為142.73%/153.23%/30.85%/45.44%，高分紅下估值較低，維持“推薦”評級。 風險提示：消費需求不及預期，展店不及預期。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【14:41 中國中免(601888)：離島免稅短期承壓 關注口岸渠道復蘇和市內(nèi)店擴容】 9月3日給予中國中免(601888)推薦評級。 盈利預測及投資評級：考慮到消費市場需求疲軟，短期影響公司業(yè)績表現(xiàn)，該機構調(diào)低公司2024-2026 年凈利潤分別至62.8、69 和79.4 億元，對應EPS 分別為3.03、3.34 和3.84 元。當前股價對應2024-2026 年PE 值分別為20、18 和16 倍。看好公司作為免稅龍頭的長期發(fā)展，維持公司評級為“推薦”評級。 風險提示：免稅銷售疲軟，離島免稅競爭加劇，市內(nèi)免稅店實際落地不及預期。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、12次推薦評級、12次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、2次持有評級、1次“推薦“評級。 【14:21 盛達資源(000603)2024年半年報點評：Q2業(yè)績回歸 產(chǎn)能增長潛力大】 9月3日給予盛達資源(000603)推薦評級。 投資建議：考慮公司二季度業(yè)績回歸正增長，且白銀產(chǎn)能未來有增長潛力，結合一季度產(chǎn)銷量拖累情況，該機構預計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)歸母凈利潤2.12/4.83/8.35 億元，參考8 月30 日股價，對應PE 分別為33/15/8 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：金屬價格下跌，項目開發(fā)進度不及預期等。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【13:31 招商證券(600999)2024年中報點評：業(yè)績正增長 自營業(yè)務實現(xiàn)修復】 9月3日給予招商證券(600999)推薦評級。 投資建議：公司凈利潤實現(xiàn)同比環(huán)比正增長，主要受益于更穩(wěn)健的資管與投行業(yè)務以及明顯修復的重資本業(yè)務。該機構預計公司2024/2025/2026 年EPS 為1.11/1.22/1.32 元，BPS 分別為13.20/14.13/15.13 元，當前股價對應PB 分別為1.10/1.03/0.96 倍，ROE 分別為8.39%/8.62%/8.73%。該機構維持招商證券2024年1.4 倍PB 估值預期，對應目標價18.49 元，維持“推薦”評級。 風險提示：金融監(jiān)管風險；風險偏好下降；資本市場創(chuàng)新不及預期；實體經(jīng)濟復蘇不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【13:21 貝泰妮(300957)：24年上半年業(yè)績改善 重回增長通道】 9月3日給予貝泰妮(300957)推薦評級。 盈利預測及投資評級：該機構預計公司2024-2026 年凈利潤分別為10.05、12.15和14.03億元，對應EPS分別為2.37、2.87和3.31元。當前股價對應2024-2026年PE 值分別為18、15 和13 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：行業(yè)需求疲軟，品牌市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“推薦“評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【13:21 三生國健(688336)：上市產(chǎn)品銷量穩(wěn)步增長 多款候選藥物上市在即】 9月3日給予三生國健(688336)推薦評級。 投資建議：今后3 年預計每年有1-2 款產(chǎn)品申報NDA，后續(xù)看好公司研發(fā)實力、臨床執(zhí)行力及商業(yè)化推進能力。根據(jù)產(chǎn)品各適應癥情況及上市預期調(diào)整盈利預測，該機構預計公司2024-2026 年的營業(yè)收入分別為11.82、14.34 和17.85億元，同比增長16.6%、21.3%和24.5%；歸母凈利潤為2.90、3.54 和4.66 億元（24-25 年前值為1.46 和2.54 億元）。根據(jù)創(chuàng)新藥產(chǎn)品管線估值方法（基于風險調(diào)整的現(xiàn)金流折現(xiàn)法）測算，給予公司整體估值166.8 億元，對應目標價為27.0 元，維持“推薦”評級。 風險提示：臨床進度不達預期，商業(yè)化表現(xiàn)不達預期，競爭格局變動。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【12:11 濤濤車業(yè)(301345)2024年中報點評：24H1收入高增 電動高爾夫球車快速放量】 9月3日給予濤濤車業(yè)(301345)推薦評級。 投資建議：公司為休娛騎乘類產(chǎn)品領軍公司，盈利能力優(yōu)秀；微笑曲線兩端具備的核心競爭優(yōu)勢可長期持續(xù)，并在公司成長過程中不斷夯實；電動高爾夫球車開始進入放量兌現(xiàn)期。該機構調(diào)整公司24/25/26 年歸母凈利潤預測為4.0/5.4/6.9 億元（前值3.7/5.1/6.5 億元），24-26 年對應PE 分別為14/10/8 倍，但公司估值短期受貿(mào)易風險影響，故參考絕對估值調(diào)整目標價62 元，維持“推薦”評級。 風險提示：貿(mào)易政策風險、新品效果不及預期、終端需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次推薦評級。 【12:11 國航遠洋(833171)：運力結構持續(xù)優(yōu)化 整體毛利率顯著提升】 9月3日給予國航遠洋(833171)推薦評級。 同時，能源綠色轉型已成為全球航運市場發(fā)展的重要方向，公司不斷積極布局低碳環(huán)保船型，未來將受益干干散貨貿(mào)易量的持續(xù)增長以及綠色航運趨勢。投資建議：公司積極優(yōu)化運力結構，加快綠色船舶建設，自身運力持續(xù)提升。同時行業(yè)景氣度處于相對較高狀態(tài)，干散貨貿(mào)易量有望持續(xù)增長，公司未來發(fā)展趨勢穩(wěn)定。預計公司2024-2026年營收分別為10.60億元、11.66億元、13.29 億元，歸母凈利潤分別為 1.49 億元、1.70 億元、1.96 億元，對應 EPS分別為0.27/0.31/0.35元/股，對應當前股價的PE分別為13.46倍、11.84倍、10.27 倍，因此維持“推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟環(huán)境風險、受下游行業(yè)影響較大的風險、市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、2次推薦評級。 中財網(wǎng)
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