22股獲買入評級 最新:宇信科技
9月14日給予宇信科技(300674)買入評級。 投資建議：公司經營能力與質量不斷提升，海外業(yè)務表現(xiàn)亮眼，有望開啟第二增長曲線。公司積極應對和把握行業(yè)的轉型趨勢，經營能力和質量不斷提升，創(chuàng)新業(yè)務在個貸不良資產處置、出海等方面取得積極進展，有望加快形成公司業(yè)務發(fā)展的新增長點。預計2024-2026 年營業(yè)收入分別為38.44/41.42/45.06 億元，同比分別增長-26.12%/7.75%/8.78%，歸母凈利潤為3.36/3.99/4.78 億元，同比分別增長3.02%/18.85%/19.85%， 對應PE22.83/19.21/16.03 倍，給予“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【17:12 愛柯迪(600933)：經營韌性體現(xiàn) 全球化有序推進】 9月14日給予愛柯迪(600933)買入評級。 投資建議：公司產能不斷擴張，客戶結構優(yōu)秀，積極拓展海外布局。該機構預計2024-2026年公司營收73.7/91.2/116.4億元，對應歸母凈利潤10.2/12.7/16.0億元，當前市值對應2024-2026年PE為12.4/10.0/7.9倍，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲，產能爬坡不及預期，客戶拓展不及預期，新能源汽車銷售不及預期。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【16:42 森麒麟(002984)公司動態(tài)研究：摩洛哥工廠穩(wěn)步推進 Q2凈利潤環(huán)比提升】 9月14日給予森麒麟(002984)買入評級。 盈利預測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次買入-B評級。 【16:42 學大教育(000526)公司動態(tài)研究：2024Q2業(yè)績符合預期 高職并購再下一城】 9月14日給予學大教育(000526)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司自2001 年成立以來始終堅持以個性化教育為核心理念，當前該機構看好公司的原因包括：①傳統(tǒng)業(yè)務在外部經營環(huán)境改善和內部經營效率提升雙重作用下帶來的收入增長及利潤率改善，②公司基于傳統(tǒng)培訓業(yè)務延伸出高考復讀、藝考培訓、職業(yè)教育等業(yè)務， 暫不考慮擬收購事項影響， 該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入29.2/35.3/40.8 億元， 歸母凈利潤2.5/3.4/4.2 億元，對應PE 分別為24/18/14x，維持“買入”評級。 風險提示：公共衛(wèi)生事件相關風險、估值中樞下移風險、監(jiān)管相關風險、管理層相關風險、新業(yè)務拓展不及預期、解禁減持風險、出生人口下滑、收購事項不確定性等。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次買入-A評級。 【16:37 建設銀行(601939)：凈利潤邊際改善 息差企穩(wěn) 質量穩(wěn)健】 9月14日給予建設銀行(601939)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：宏觀經濟震蕩，不良資產大幅暴露，息差壓力大。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:37 中國銀行(601988)：營收邊際改善 息差企穩(wěn) 質量穩(wěn)健】 9月14日給予中國銀行(601988)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：宏觀經濟震蕩；不良資產可能大幅暴露；生息率或持續(xù)下行導致息差壓力加大。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級。 【16:37 民生銀行(600016)：利潤拐點初顯 息差有望企穩(wěn)】 9月14日給予民生銀行(600016)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：宏觀經濟震蕩；不良資產可能大幅暴露；生息率或持續(xù)下行導致息差壓力加大。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【16:22 歌爾股份(002241)：擬分拆歌爾微港股上市 聚焦資源協(xié)同發(fā)展】 9月14日給予歌爾股份(002241)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2024-26 年歸母凈利潤為25/35/45 億元，對應PE 估值25/18/14 倍，維持“買入”評級。 風險提示事件：下游需求不及預期；新產品推出不及預期；研報使用的信息更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次推薦評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次增持-A評級。 【16:22 柳工(000528)：優(yōu)勢業(yè)務引領增長 電動化+國際化成果顯著】 9月14日給予柳工(000528)買入評級。 盈利預測和投資評級公司優(yōu)勢業(yè)務挖機和裝載機有望受益國內需求復蘇，疊加降本增效和海外拓展持續(xù)發(fā)力，盈利能力有望提升。 風險提示國內需求回暖不及預期風險，競爭加劇風險，海外拓展不及預期風險，貿易摩擦風險，匯率波動風險，原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、1次"買入"評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:27 達夢數據(688692)：業(yè)績超招股書預告上限 產品由OA向生產運營場景深化】 9月14日給予達夢數據(688692)買入評級。 公司發(fā)布2024 年半年度報告，業(yè)績超出此前預告上限， 實現(xiàn)較快增長。公司通過完善營銷體系，加大金融、運營商、能源、特種等行業(yè)市場拓展，并與頭部ISV 聯(lián)合研發(fā)解決方案，實現(xiàn)產品滲透率提升。同時受益于信創(chuàng)市場深化，替換逐步由辦公系統(tǒng)、邊緣業(yè)務系統(tǒng)向生產及核心業(yè)務系統(tǒng)深入，對數據庫產品性能要求提升，為公司帶來廣闊市場空間。公司持續(xù)高研發(fā)投入，聚焦數據庫性能提升、云&分布式&非結構化數據庫布局，提升產品矩陣豐富度和產品力。該機構維持此前盈利預測，預計公司2024-2026年營收為9.13/10.71/12.89 億元， 同比增長 投資建議：公司發(fā)布2024 年半年度報告，業(yè)績超出此前預告上限，實現(xiàn)較快增長。公司通過完善營銷體系，加大金融、運營商、能源、特種等行業(yè)市場拓展，并與頭部ISV 聯(lián)合研發(fā)解決方案，實現(xiàn)產品滲透率提升。同時受益于信創(chuàng)市場深化，替換逐步由辦公系統(tǒng)、邊緣業(yè)務系統(tǒng)向生產及核心業(yè)務系統(tǒng)深入，對數據庫產品性能要求提升，為公司帶來廣闊市場空間。公司持續(xù)高研發(fā)投入，聚焦數據庫性能提升、云&分布式&非結構化數據庫布局，提升產品矩陣豐富度和產品力。公司重視股東回報，中期擬分紅規(guī)模占歸母凈利潤8 成以上。當前高層持續(xù)強調國家安全，黨政信創(chuàng)市場有望迎來財政補貼資金，行業(yè)信創(chuàng)替換逐步步入深水區(qū)，該機構維持此前盈利預測，預計公司2024-2026 年營收為9.13/10.71/12.89 億元，同比增長14.91%/17.36%/20.34%；歸母凈利潤預計為3.46/4.10/4.94 億元，同比增長16.85%/18.63%/20.25%。對應PE 53/45/37 倍，PS20/17/14 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【14:12 萬里石(002785)：全面布局鈾資源開發(fā) 潛在資源可期】 9月14日給予萬里石(002785)買入評級。 投資建議：考慮到公司鹽湖提鋰項目或于年底量產，成本優(yōu)勢顯著，鈾礦項目收購按計劃進行，預計公司2024/2025/2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入13.65/15.64/17.21 億元，分別同比變化7.61%/14.58%/10.05%；歸母凈利潤分別為0.29/0.44/0.64 億元，分別同比增長181.38%/51.61%/47.18%，對應EPS 分別為0.13/0.19/0.28 元。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【12:12 奧特維(688516)事件點評：簽訂重要合同 未來業(yè)績有望增厚】 9月14日給予奧特維(688516)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構48次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:12 晨光股份(603899)：Q2增速保持穩(wěn)健 產品渠道持續(xù)向上】 9月14日給予晨光股份(603899)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司24-26 年歸母凈利17/19/22 億元，參考可比公司，給予公司2024 年20xPE 估值，對應合理價值36.95 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。消費習慣快速變化；新業(yè)務不及預期；出生率持續(xù)下行。 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【12:12 比亞迪(002594)：技術賦能Z9拉開品牌高端化序幕 先驗預判N9有望放量帶來新催化】 9月14日給予比亞迪(002594)買入評級。 盈利預測：考慮公司新品周期及高端化&出口進展，該機構預計2024-2026 年公司整體營收分別為8039/9560/11370 億元，同比增速分別34%/19%/19%；整體實現(xiàn)歸母凈利潤375/476/544 億元，同比增速分別25%/27%/14%， 給予“買入”評級。 風險提示：行業(yè)需求不及預期、上游原材料成本波動較大、海外拓展進度不及預期、智能化車型推進進度不及預期的風險，第三方數據失真的風險，以及報告中公開資料信息滯后及更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構106次買入評級、21次增持評級、15次推薦評級、8次優(yōu)于大市評級、8次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級。 【11:12 中望軟件(688083)：股權激勵目標凸顯3D產品加速信心】 9月14日給予中望軟件(688083)買入評級。 3D 產品營收目標增速高于公司整體。根據本次激勵計劃業(yè)績考核要求來測算，24-26 年，公司3D 產品營收分別為2.4 億元、3.2 億元和4.1億元，對應的營收增速分別為29.8%、29.9%和30.0%，高于其定下的公司整體營收增速目標。該機構在2023 年11 月的策略報告《計算機行業(yè)2024 年投資策略：下游產業(yè)升級和國產替代需求共振、迭加AI 應用催化》以及2024 年4 月的深度報告《中望軟件：格局優(yōu)化，3D 產品能力躍升加速成長》中多次提到公司3D CAD 產品性能的躍升，及對其后續(xù)商業(yè)化落地加速進展的前瞻判斷。該機構認為，此次激勵計劃定下的業(yè)績考核目標反映了公司對其3D 產品性能持續(xù)提升后，應用場景不斷拓展，商業(yè)化加快落地的預期，符合該機構此前判斷。 盈利預測與投資建議。預計24~26 年，公司營收分別為10.36 億元、13.03 億元、16.32 億元。該機構維持公司合理價值約為126.78 元/股的判斷，對應24 年預期收入約15X PS 估值倍數，維持“買入”評級。 風險提示。下游行業(yè)景氣度波動；海外行業(yè)巨頭具有資金和人員優(yōu)勢，公司競爭壓力較大；海外市場拓展面臨較大壓力；費用控制不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、8次推薦評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:12 澤璟制藥(688266)：DLL3三抗ZG006臨床取得積極進展】 9月14日給予澤璟制藥-U(688266)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司24-26 年營收分別為5.84、12.04和18.34 億元。鑒于公司多個核心產品處于上市初期或注冊研究階段，該機構采取risk-adjusted DCF 的方法對公司進行估值，得到公司合理價值為69.35 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。醫(yī)保談判降價超預期，在研管線開發(fā)進程不及預期，新藥審批進度不及預期，新藥上市后商業(yè)化放量不及預期。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、5次增持評級、2次”買入”評級、2次買入-A級投評級。 【11:12 易實精密(836221)：精密汽車零部件小巨人企業(yè) 募投新能源項目放量可期】 9月14日給予易實精密(836221)買入評級。 估值和投資建議：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為3.77/4.70/5.67 億元，同比增速分別為36.78%、24.67%、20.63%，歸母凈利潤分別為0.76/0.92/1.10 億元，同比增速分別為46.78%、21.35%、19.54%，對應的EPS 分別為0.78/0.95/1.13 元，對應當前股價（2024 年8 月28 日）的PE 分別為14.08X/11.60X/9.71X。結合對標公司的估值以及該機構對易實精密的分析，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟波動及市場需求波動風險；原材料價格波動風險；產品價格年降風險；客戶集中度較高的風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、1次“買入”投資評級。 【11:12 恒立液壓(601100)：廣發(fā)機械“回歸”系列八：下一個“恒立”或許還是恒立】 9月14日給予恒立液壓(601100)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司挖機液壓件正處在周期向上階段，非挖液壓件增長較為穩(wěn)定，線性驅動有望打開未來天花板。預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤27、32、40 億元，同比+7%、+21%、+24%，給予公司24 年30xPE，對應合理價值59.75 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：政策風險、市場風險、匯率風險、原材料價格波動的風險。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、11次增持評級、2次"買入"評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【10:12 建邦科技(837242)：2024H1業(yè)績維持高增 汽車電子業(yè)務貢獻新增量】 9月14日給予建邦科技(837242)買入評級。 估值和投資建議：該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為7.03/8.53/9.97 億元，同比增速分別為25.82%、21.35%、16.91%，歸母凈利潤分別為0.91/1.11/1.32億元， 同比增速分別為30.63% 、22.45% 、18.27% ， 對應的EPS 分別為1.41/1.73/2.04 元， 對應當前股價（ 2024 年9 月12 日） 的PE 分別為9.65X/7.88X/6.67X。該機構看好公司開拓汽車電子等業(yè)務線啟動第二增長曲線，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭風險；公司規(guī)模擴大引致的管理風險；客戶集中度較高的風險；中美貿易摩擦引起的經營風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級。 【10:07 大華股份(002236)：海外和創(chuàng)新業(yè)務快速增長】 9月14日給予大華股份(002236)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財網
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