25股獲買入評(píng)級(jí) 最新:天源環(huán)保
10月17日給予天源環(huán)保(301127)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司在手訂單充足，為未來(lái)業(yè)績(jī)提供保障，同時(shí)，第二成長(zhǎng)曲線拓展逐步落地，持續(xù)挖掘新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)極；預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為27.26/39.90/50.98 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.04/6.42/8.33 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14/9/7 倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示水環(huán)境、固廢收入提升進(jìn)度不及預(yù)期；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收進(jìn)度不及預(yù)期；第二成長(zhǎng)曲線落地進(jìn)度、盈利能力不及預(yù)期；在研項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【20:38 千紅制藥(002550)：Q3業(yè)績(jī)超預(yù)期 擬收購(gòu)方圓制藥獲取潛力品種】 10月17日給予千紅制藥(002550)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到公司與建元信托和解帶來(lái)的和解款收入，以及收購(gòu)方圓制藥增厚利潤(rùn)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)由3.31/3.79/4.23 億元至3.80/4.01/4.45 億元；對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值P/E 估值21/19/18X，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：原料藥下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新藥研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:53 海光信息(688041)：三季度收入增長(zhǎng)超預(yù)期 產(chǎn)品放量帶動(dòng)毛利率顯著提升】 10月17日給予海光信息(688041)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司CPU 和DCU 在產(chǎn)品性能和生態(tài)上均處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)，有望持續(xù)受益于CPU 和AI 芯片的國(guó)產(chǎn)化替代?？紤]到近期信創(chuàng)PC 和服務(wù)器芯片放量，上調(diào)原有盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.89\1.36\1.92，對(duì)應(yīng)公司10 月16 日收盤價(jià)113.57 元， 2024-2026 年P(guān)E 分別為127.09\83.26\59.24，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:13 紫光股份(000938)公司首次覆蓋報(bào)告：“云網(wǎng)安算存端”AI全鏈條布局的ICT龍頭】 10月17日給予紫光股份(000938)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:云計(jì)算需求不及預(yù)期、技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、AI 發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【17:28 北方華創(chuàng)(002371)：前三季度業(yè)績(jī)高增 平臺(tái)型設(shè)備龍頭優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)】 10月17日給予北方華創(chuàng)(002371)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收分別為301.12/390.96/491.80億元，歸母凈利潤(rùn)為56.03/76.84/100.86 億元。北方華創(chuàng)作為國(guó)內(nèi)平臺(tái)型半導(dǎo)體設(shè)備龍頭，深度布局刻蝕、PVD、CVD、爐管、清洗等設(shè)備，受益于國(guó)產(chǎn)替代大潮和先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，全球半導(dǎo)體周期下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:17 新諾威(300765)：重組為醫(yī)藥當(dāng)前主線 收購(gòu)石藥百克 持續(xù)并入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)】 10月17日給予新諾威(300765)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為24.79/28.23/30.69 億元，同比增長(zhǎng)-1%/14%/9%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7/8.2/8.7 億元，同比增長(zhǎng)-8%/18%/6%，PE 分別為58/49.1/46.2 倍（維持前次盈利預(yù)測(cè)，暫不考慮并購(gòu)的影響），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)。 【16:17 招商蛇口(001979)：擬集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份 央企背景夯實(shí)投資信心】 10月17日給予招商蛇口(001979)買入評(píng)級(jí)。 擬集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)股份，央企背景夯實(shí)投資信心，維持“買入”評(píng)級(jí)2024 年10 月16 日，招商蛇口發(fā)布公告，宣布將通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，擬以自有資金或自籌資金通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式進(jìn)行股份回購(gòu)，本次回購(gòu)的股份將全部予以注銷并減少公司注冊(cè)資本。公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健，銷售排名穩(wěn)居前列，公開(kāi)市場(chǎng)土地獲取積極，回購(gòu)股份將進(jìn)一步穩(wěn)定投資者對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)的積極預(yù)期。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為63.9、70.3、74.4 億元，EPS 為0.71、0.78、0.82 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為16.2、14.7、13.9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期、房?jī)r(jià)調(diào)控超預(yù)期、多元化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:17 廣匯能源(600256)：煤炭及煤化工高成長(zhǎng) 高分紅與回購(gòu)彰顯價(jià)值】 10月17日給予廣匯能源(600256)買入評(píng)級(jí)。 考慮馬朗煤礦復(fù)產(chǎn)，但暫不考慮東部礦區(qū)投產(chǎn)帶來(lái)的產(chǎn)量貢獻(xiàn)，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為46.1/70.8/75.2億元，同比-11%/+53.7%/+6.3%，EPS 為0.7/1.08/1.15 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為10.6/6.9/6.5 倍。考慮到馬朗煤礦復(fù)產(chǎn)催化業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)及公司2024 年仍履行每股0.7 元的高分紅，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；能源價(jià)格大幅下跌；新增產(chǎn)能進(jìn)度落后等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:17 松原股份(300893)：汽車被動(dòng)安全先行者 出海戰(zhàn)略再下一城】 10月17日給予松原股份(300893)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:13 頂點(diǎn)軟件(603383)：證券IT黑馬 信創(chuàng)有望帶來(lái)Α機(jī)遇】 10月17日給予頂點(diǎn)軟件(603383)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：深耕證券IT 領(lǐng)域，信創(chuàng)布局領(lǐng)先，在券商核心系統(tǒng)代際升級(jí)過(guò)程中，有望借助先發(fā)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。盈利預(yù)測(cè)如下：預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為8.0/9.3/11.0 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.5/3.0/3.6 億元，對(duì)應(yīng)10 月16 日收盤價(jià)37.22 元，PE 分別為30/25/21 倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期、核心產(chǎn)品推廣不及預(yù)期、金融機(jī)構(gòu)預(yù)算縮減、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:12 城投控股(600649)：大舉獲取上海核心項(xiàng)目 彰顯稟賦優(yōu)勢(shì)】 10月17日給予城投控股(600649)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目結(jié)算節(jié)奏放緩導(dǎo)致業(yè)績(jī)低于預(yù)期；貨值不足導(dǎo)致公司中長(zhǎng)期銷售規(guī)模下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)。 【14:12 新和成(002001)：維生素景氣向上 新材料加速布局】 10月17日給予新和成(002001)買入評(píng)級(jí)。 投資建議及盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為47.45、50.74 、64.15億元，同比增速為75.5%、6.9%、26.4%。對(duì)應(yīng)PE 分別為15、14、11倍，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；匯率及貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:07 美埃科技(688376)：擬并購(gòu)“捷芯隆” 造就潔凈室全方位協(xié)同】 10月17日給予美?？萍?/a>(688376)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024~2026歸母凈利潤(rùn)2.45/3.12/3.91億元，對(duì)應(yīng)最新PE 為21.19/16.63/13.26，維持公司合理價(jià)值41.92元/股的判斷不變，對(duì)應(yīng)公司24 年23 倍PE 估值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。訂單不及預(yù)期；海外擴(kuò)張不及預(yù)期；募投項(xiàng)目不及預(yù)期；回款不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:07 中國(guó)人壽(601628)：2024年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告點(diǎn)評(píng) 歸母凈利預(yù)計(jì)同比+165-185%】 10月17日給予中國(guó)人壽(601628)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 隨著本輪股市回暖和投資者信心逐步恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)繼續(xù)看好公司的權(quán)益彈性?？紤]到公司2024 年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增超預(yù)期，以及公司2024 年起執(zhí)行A 股新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，該機(jī)構(gòu)上調(diào)此前舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收為9,309/9,459/9,936 億元（原值為8,806/9,374/9,823 億元）；預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為860/405/444 億元（原值為254/294/328 億元）；預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 為3.04/1.43/1.57 元（原值為0.90/1.04/1.16 元）。對(duì)應(yīng)2024 年10 月16 日收盤價(jià)42.94 元的PEV 分別為0.89/0.87/0.82，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【13:22 中國(guó)人壽(601628)：三季度業(yè)績(jī)超預(yù)期 新準(zhǔn)則下權(quán)益彈性突出】 10月17日給予中國(guó)人壽(601628)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：長(zhǎng)端利率超預(yù)期下行；壽險(xiǎn)需求超預(yù)期減弱；權(quán)益持倉(cāng)波動(dòng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【13:12 三鑫醫(yī)療(300453)2024三季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目有序擴(kuò)張】 10月17日給予三鑫醫(yī)療(300453)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:12 安利股份(300218)：24Q3靚麗 核心產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升】 10月17日給予安利股份(300218)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：訂單不及預(yù)期，核心高管流失，業(yè)績(jī)預(yù)告是初步測(cè)算結(jié)果，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)請(qǐng)以三季報(bào)為準(zhǔn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:17 晶晨股份(688099)：Q3業(yè)績(jī)預(yù)告預(yù)計(jì)收入創(chuàng)同期新高 新品拓展成效顯著】 10月17日給予晶晨股份(688099)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著公司T 系列產(chǎn)品延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，W 和A 系列產(chǎn)品快速上量，多產(chǎn)品線戰(zhàn)略有望為公司帶來(lái)持續(xù)的增長(zhǎng)推動(dòng)力，因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入68.9/84.1/100.4 億元，歸母凈利潤(rùn)8.0/10.8/13.6 億元，以2024 年10 月15 日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為36/27/21 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，技術(shù)及產(chǎn)品迭代不及預(yù)期，產(chǎn)品市場(chǎng)拓展進(jìn)度不及預(yù)期，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:17 春風(fēng)動(dòng)力(603129)：全地形車及中大排量摩托國(guó)牌領(lǐng)軍者 產(chǎn)品勢(shì)能向上海外突圍正當(dāng)時(shí)】 10月17日給予春風(fēng)動(dòng)力(603129)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，海外需求下行及關(guān)稅加高風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)內(nèi)需求下行 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:12 小商品城(600415)：24Q3利潤(rùn)超預(yù)期 YIWUPAY加速滲透】 10月17日給予小商品城(600415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司整體實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146.1/169.7/196.8 億元，同比增長(zhǎng)29.3%/16.1%/16.0%；歸母凈利潤(rùn)分別為29.9/33.4/41.4 億元， 2024-2026 年同比增長(zhǎng)11.7%/11.8%/23.8%。參考可比公司估值，給予公司2024 年22x PE估值，合理價(jià)值為11.99 元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；人才儲(chǔ)備不足風(fēng)險(xiǎn)，公司可能面臨專業(yè)人才、復(fù)合型人才儲(chǔ)備不足的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |