機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦6只個(gè)股-更新中
4月15日給予恒銘達(dá)(002947)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)多年布局進(jìn)入收獲期，全資子公司華陽通數(shù)通、充電樁、儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)拓展順利第二賽道駛?cè)霕I(yè)績(jī)成長(zhǎng)期，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為5.0/7.0/9.0 億元。參考可比公司領(lǐng)益智造、立訊精密、安潔科技，可比公司24 年平均估值約17X，考慮到公司成長(zhǎng)性（公司24 年、25年EPS 增速顯著高于可比公司），給予公司2024 年23 倍市盈率，維持目標(biāo)股價(jià)至49.91 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、盈利能力不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【20:53 東鵬飲料(605499)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q4回款再超預(yù)期 全年高增動(dòng)力仍足】 4月15日給予東鵬飲料(605499)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：高成長(zhǎng)持續(xù)性無虞，旺季將至更值得期待，維持“強(qiáng)推”。公司在業(yè)績(jī)高增的同時(shí)，無論是大單品消費(fèi)人群擴(kuò)展、品牌力拉升，還是補(bǔ)水啦動(dòng)銷旺盛、系列新品策略打法日趨成熟，公司作為綜合性飲料龍頭的實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:33 成都華微(688709)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 持續(xù)加大研發(fā)投入 推進(jìn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局】 4月15日給予成都華微(688709)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.04 億、5.07 億、6.39 億，對(duì)應(yīng)估值32、25、20 倍，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品采購(gòu)訂單出現(xiàn)波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:33 東鵬飲料(605499)：業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期 現(xiàn)金流彰顯潛力】 4月15日給予東鵬飲料(605499)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期，現(xiàn)金流彰顯潛力。公司業(yè)績(jī)連續(xù)多個(gè)季度超預(yù)期持續(xù)消化估值，現(xiàn)金流在報(bào)表高增下更顯亮眼。展望后續(xù)，東鵬特飲基本盤穩(wěn)固，新品聚焦熱門賽道，頭部玩家加大消費(fèi)者培育，東鵬基于全國(guó)化布局建立的扎實(shí)渠道基礎(chǔ)，有望持續(xù)受益，給予 24-26 年 EPS 預(yù)測(cè)為 6.64、8.45、10.55 元，中長(zhǎng)期視角下看好公司品類多元化和全國(guó)化布局空間，給于25 年25x 目標(biāo)估值，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至211 元，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本上漲、新品推廣不達(dá)預(yù)期、限售股解禁等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:43 芯朋微(688508)2023年度報(bào)告點(diǎn)評(píng)：收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 新品放量有望打開成長(zhǎng)空間】 4月15日給予芯朋微(688508)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：需求回暖疊加替代加速，公司不斷拓展產(chǎn)品品類及應(yīng)用領(lǐng)域，未來成長(zhǎng)可期?？紤]到下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由1.38/2.00 億元調(diào)整為0.81/1.06 億元，新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)1.30 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.62/0.81/0.99 元。參考行業(yè)可比公司及公司歷史估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年60 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)37.0 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期；下游客戶認(rèn)證不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:43 北方華創(chuàng)(002371)2023年業(yè)績(jī)快報(bào)及2024年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)保持高增態(tài)勢(shì) 龍頭盈利能力加速釋放】 4月15日給予北方華創(chuàng)(002371)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)推進(jìn)，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化加速進(jìn)行，公司作為國(guó)內(nèi)平臺(tái)型設(shè)備龍頭廠商有望顯著受益。根據(jù)公司2023 年度業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2023年歸母凈利潤(rùn)為38.99 億元，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為53.42/72.82 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為7.35/10.07/13.73 元，結(jié)合公司歷史估值區(qū)間及行業(yè)平均估值水平，給予2024 年36 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為362.6 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)變化；下游需求不及預(yù)期；上游零部件供應(yīng)短缺；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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