機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦13只個(gè)股-更新中
4月19日給予潤(rùn)澤科技(300442)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大型IDC 服務(wù)商，在廊坊、平湖、惠州、佛山、重慶、蘭州、海南等核心節(jié)點(diǎn)建設(shè)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，規(guī)劃32 萬(wàn)架機(jī)柜并自建220V/110V 電站及綜合管廊。公司同運(yùn)營(yíng)商深度綁定，終端客戶(hù)覆蓋字節(jié)、華為、京東、快手、美團(tuán)等核心內(nèi)容供應(yīng)商和互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，上架速度、單點(diǎn)上架率都遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。此外，公司具備土地、折舊攤銷(xiāo)、電費(fèi)、人工成本等方面優(yōu)勢(shì)，盈利能力更優(yōu)。公司作為算力基礎(chǔ)設(shè)施底座，同三大運(yùn)營(yíng)商等核心玩家深度綁定，有望在下游需求增長(zhǎng)和政策支持的背景下實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.18 億元、33.18 億元和43.19 億元，對(duì)應(yīng)22.7X、15.1X 和11.6XPE，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：IDC 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、下游客戶(hù)上架率水平不及預(yù)期、PUE 不符合政策要求等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【19:38 海興電力(603556)：海外智能配用電業(yè)務(wù)高增 全年業(yè)績(jī)超預(yù)期】 4月19日給予海興電力(603556)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為12.44、15.41 和18.59 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.55、3.15 和3.80 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為20、16 和13 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；下游需求波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【19:33 利安隆(300596)：產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張 多元化發(fā)展拓展成長(zhǎng)空間】 4月19日給予利安隆(300596)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好公司作為國(guó)內(nèi)高分子材料抗老化助劑龍頭企業(yè)，借助其在創(chuàng)新、產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，同時(shí)積極拓展?jié)櫥吞砑觿I(yè)務(wù)和生命科學(xué)業(yè)務(wù)，驅(qū)動(dòng)未來(lái)持續(xù)發(fā)展。 基于公司2023 年年報(bào)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2024~2026 年盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024~2026 年凈利潤(rùn)分別為4.26、 5.10 和6.19 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.86、2.22 和2.69 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 值分別為15、12 和10 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；原材料成本大幅波動(dòng)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【19:27 圖南股份(300855)：23年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng) 產(chǎn)能建設(shè)持續(xù)推進(jìn)】 4月19日給予圖南股份(300855)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.18/5.19/6.42 億元，對(duì)應(yīng)估值21/17/14 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)鏈需求不及預(yù)期，行業(yè)估值波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:27 中科曙光(603019)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 仍將受益算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)】 4月19日給予中科曙光(603019)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，算力行業(yè)仍處于高景氣度，公司有望把握算力投入、液冷方案需求增加、國(guó)產(chǎn)算力替代等發(fā)展機(jī)遇，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為23.02、28.34 和33.98 億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.57、1.94 和2.32 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為29.73、24.14 和20.14 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：算力基礎(chǔ)設(shè)施投入不及預(yù)期、公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇削弱毛利率風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:09 常熟汽飾(603035)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：產(chǎn)能穩(wěn)步釋放 有望開(kāi)啟出海之旅】 4月19日給予常熟汽飾(603035)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為低估值、有變化的零部件標(biāo)的，24 年將受益于本部前期積累的新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)放量，中長(zhǎng)期開(kāi)啟出海之旅有望進(jìn)入新一輪的成長(zhǎng)階段。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)6.7、8.2、10.3 億元，同比+22%、+23%、+26%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 9、7、6 倍，給予2024 年P(guān)E 12 倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值80 億元、目標(biāo)空間35%，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲、主機(jī)廠(chǎng)超額年降風(fēng)險(xiǎn)、豪華車(chē)銷(xiāo)量低于預(yù)期、核心客戶(hù)銷(xiāo)量增長(zhǎng)不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓速度低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:25 森麒麟(002984)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：凈利潤(rùn)創(chuàng)季度新高 持續(xù)強(qiáng)化全球化競(jìng)爭(zhēng)力】 4月19日給予森麒麟(002984)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司一季度盈利表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)將此前對(duì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)從19.89/25.13/29.16 億元，調(diào)整為23.40/25.72/29.79 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為10.8x/9.8x/8.5x。參考公司歷史估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2024年15 倍目標(biāo)P/E，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)47.55 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；關(guān)稅壁壘政策變動(dòng)；原材料劇烈波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【14:19 萬(wàn)華化學(xué)(600309)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 增量項(xiàng)目?jī)冬F(xiàn)在即】 4月19日給予萬(wàn)華化學(xué)(600309)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別191.68、213.05、232.58億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為6.11、6.79、7.41 元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為14x、13x、12x。考慮到公司作為行業(yè)龍頭有望率先受益于行業(yè)需求復(fù)蘇及盈利改善，高附加值產(chǎn)品有望逐步落地并打開(kāi)未來(lái)成長(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)25 年目標(biāo)價(jià)101.85 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格大幅變動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，環(huán)保政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【13:14 嘉友國(guó)際(603871)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：2023年歸母凈利10.4億元 同比增53% 非洲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)成亮點(diǎn) 持續(xù)強(qiáng)推】 4月19日給予嘉友國(guó)際(603871)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：1）盈利預(yù)測(cè)：考慮公司持續(xù)成長(zhǎng)性，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司24-25 年歸母凈利預(yù)測(cè)分別為12.6、15.1 億元（原預(yù)測(cè)為12.4、14.9 億元），引入26 年預(yù)測(cè)為17.6 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.8、2.16、2.51 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為15、12、11 倍。2）投資建議：考慮公司非洲第二成長(zhǎng)曲線(xiàn)為公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年預(yù)計(jì)利潤(rùn)18 倍PE，對(duì)應(yīng)一年期目標(biāo)市值227億元，目標(biāo)價(jià)32.4 元，預(yù)期較現(xiàn)價(jià)有23%空間，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:39 英維克(002837)：算力液冷表現(xiàn)亮眼 全鏈條布局打造差異化優(yōu)勢(shì)】 4月19日給予英維克(002837)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：平臺(tái)化溫控解決方案龍頭，“機(jī)房+機(jī)柜雙輪驅(qū)動(dòng)”。當(dāng)前公司已形成基于統(tǒng)一技術(shù)和業(yè)務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)上的多細(xì)分領(lǐng)域布局，兼具差異化門(mén)檻與規(guī)模效應(yīng)雙重優(yōu)勢(shì)。機(jī)房溫控業(yè)務(wù)方面，公司接連中標(biāo)國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)數(shù)據(jù)中心溫控項(xiàng)目，數(shù)據(jù)中心與算力設(shè)備液冷拓展迅速，整體毛利率快速提升；機(jī)柜溫控業(yè)務(wù)方面，公司全面推進(jìn)產(chǎn)品矩陣迭代，針對(duì)不同領(lǐng)域推出細(xì)分解決方案，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入持續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，對(duì)于公司營(yíng)收貢獻(xiàn)度不斷增加。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.09 億元、6.70 億元、8.79 億元，對(duì)應(yīng) EPS 分別為0.89 元、1.18 元、1.55 元，對(duì)應(yīng)PE 為33 倍、25 倍、19 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:19 珀萊雅(603605)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮眼 盈利能力穩(wěn)中有升】 4月19日給予珀萊雅(603605)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司貫徹大單品策略，堅(jiān)定多品類(lèi)、多品牌矩陣建設(shè)，完善研發(fā)體系與產(chǎn)品創(chuàng)新，深耕渠道拓展、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)及多樣化營(yíng)銷(xiāo)，具有多維前瞻性戰(zhàn)略布局視角，公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)可持續(xù)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024 年-2026年凈利潤(rùn)規(guī)模分別為15.50 億元、19.18 億元、23.04 億元，同比增速分別為30%、24%、20%，對(duì)應(yīng)24PE26.5X、25PE21.4X、26PE17.8X，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端消費(fèi)疲軟、化妝品需求增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)，新品銷(xiāo)售不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，小品牌推廣效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【08:34 新洋豐(000902)2023年報(bào)點(diǎn)評(píng)：新型肥銷(xiāo)量快速增長(zhǎng) 產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局持續(xù)完善】 4月19日給予新洋豐(000902)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司2023 年度業(yè)績(jī)及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格價(jià)差變化，該機(jī)構(gòu)將此前對(duì)公司2024-2025 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由15.54/18.25 億元調(diào)整為14.01/16.79 億元，并補(bǔ)充對(duì)2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)19.77 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為10.1x/8.4x/7.1x。參考公司歷史估值中樞，該機(jī)構(gòu)給予2024 年14 倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)15.68 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；安全環(huán)保政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:14 太極股份(002368)：經(jīng)營(yíng)質(zhì)量持續(xù)提升 看好兩翼領(lǐng)航增長(zhǎng)】 4月19日給予太極股份(002368)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策不及預(yù)期、下游客戶(hù)需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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