機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦20只個(gè)股-更新中
4月24日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別至56.33、64.89、85.73億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.67、1.93 元、2.54 元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為11x、9x、7x。采用相對(duì)估值法，參考同行業(yè)可比公司及公司歷史估值中樞，給予公司2024 年13 倍PE，對(duì)應(yīng)24 年目標(biāo)價(jià)21.71 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：丙烷、乙烷價(jià)格大幅上漲，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)51次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、3次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【20:07 揚(yáng)農(nóng)化工(600486)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：周期底部業(yè)績(jī)承壓 再通脹預(yù)期有望助力景氣反轉(zhuǎn)】 4月24日給予揚(yáng)農(nóng)化工(600486)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好農(nóng)藥龍頭揚(yáng)農(nóng)化工的長(zhǎng)期發(fā)展，在先正達(dá)的護(hù)航及公司自身內(nèi)生的創(chuàng)新能力下，預(yù)計(jì)公司的業(yè)績(jī)將表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。由于農(nóng)藥價(jià)格仍有所下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為14.16 / 16.81 / 19.49 億元（前值為17.09 / 20.83 / 23.18 億）。根據(jù)可比公司PE及公司自身情況，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年20x P/E，目標(biāo)價(jià)格69.60 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：農(nóng)藥價(jià)格持續(xù)下行；農(nóng)藥去庫(kù)不及預(yù)期；項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:02 銀輪股份(002126)2023年報(bào)及1Q24業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：公司管理改革形成良性經(jīng)營(yíng)慣性 在熱管理賽道均衡成長(zhǎng)】 4月24日給予銀輪股份(002126)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：看好公司熱管理業(yè)務(wù)均衡發(fā)展，中長(zhǎng)期穩(wěn)健兌現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。考慮新項(xiàng)目、海外經(jīng)營(yíng)節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-25 年盈利預(yù)測(cè)并引入26 年預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：利潤(rùn)率不及預(yù)期、新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期、數(shù)字與能源業(yè)務(wù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:57 道森股份(603800)2023年報(bào)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：電解銅箔設(shè)備維持高增長(zhǎng) 內(nèi)生外延打造高端裝備制造平臺(tái)】 4月24日給予道森股份(603800)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是電解銅箔設(shè)備龍頭，復(fù)合集流體真空鍍膜設(shè)備打造公司第二增長(zhǎng)曲線，外延布局超聲焊接、視覺(jué)檢測(cè)等領(lǐng)域設(shè)備，有望成長(zhǎng)為高端裝備制造平臺(tái)型企業(yè)?？紤]到公司持續(xù)剝離傳統(tǒng)油氣鉆采設(shè)備業(yè)務(wù)、股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用影響以及復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.88/3.80/4.75 億元（24/25 年原預(yù)測(cè)值分別為3.67/4.72 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.38/1.83/2.28 元（24/25 年原預(yù)測(cè)值分別為1.76/2.27 元），給予24 年業(yè)績(jī)25 倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)34.6 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)或推廣進(jìn)度不及預(yù)期；原材料漲價(jià)削弱盈利水平；核心零部件短缺風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【18:12 銀泰黃金(000975)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：金銀量?jī)r(jià)齊升疊加克金成本下降 公司業(yè)績(jī)大幅提升】 4月24日給予銀泰黃金(000975)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.46/22.94/29.48 億元，分別同比增長(zhǎng)50.7%、6.9%、28.5%。該機(jī)構(gòu)看好公司成長(zhǎng)性，參考公司近期股價(jià)變動(dòng)和可比公司估值，給予公司24 年27 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)20.87 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格大幅波動(dòng)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致礦山生產(chǎn)建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【18:07 陽(yáng)光電源(300274)2023年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng) 盈利能力超預(yù)期】 4月24日給予陽(yáng)光電源(300274)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司光儲(chǔ)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，成本管控下24 年有望保持較高盈利能力。 考慮公司盈利能力超預(yù)期和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 歸母凈利潤(rùn)分別為108.50/121.05/132.74 億元（ 24/25 年前值101.52/126.60 億元），當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為13/12/11 倍。參考可比公司估值，考慮公司盈利能力較強(qiáng)，給予2024 年17x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)124 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不達(dá)預(yù)期，原材料供應(yīng)緊張，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:17 馳宏鋅鍺(600497)2024年一季度點(diǎn)評(píng)：鋅價(jià)下跌和管理費(fèi)用增加拖累公司業(yè)績(jī) 看好未來(lái)成長(zhǎng)性】 4月24日給予馳宏鋅鍺(600497)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.2/21.9/22.9 億元，分別同比增長(zhǎng)41.1%/8.3%/4.8%，參考可比公司估值情況，給予公司目標(biāo)價(jià)6.75元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)；項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:02 萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)：高速拓店 收入高增 盈利向上】 4月24日給予萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議。量販零食行業(yè)當(dāng)前尚處在高速成長(zhǎng)期，行業(yè)份額加速向頭部集中，公司團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)，供應(yīng)鏈、倉(cāng)配、拓展、品牌等多維度領(lǐng)先，龍頭優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，預(yù)計(jì)份額持續(xù)提升，利潤(rùn)逐步兌現(xiàn)。預(yù)計(jì)公司2024E/25E/26E 歸母凈利潤(rùn)分別為2.0/4.3/6.1 億元，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：拓店速度不及預(yù)期，開(kāi)店空間不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇，食品安全風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:27 鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：勢(shì)頭強(qiáng)勁 盈利上行】 4月24日給予鹽津鋪?zhàn)?/a>(002847)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：看短期增速，更看長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。公司錨定三年倍增的中期目標(biāo)，持續(xù)打磨供應(yīng)鏈內(nèi)功，全渠道、大單品共振發(fā)力，高成長(zhǎng)持續(xù)性可看更長(zhǎng)遠(yuǎn)，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)為3.40/4.29/5.27 元，對(duì)應(yīng)PE 為23/18/15 倍。考慮公司競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)強(qiáng)化，高成長(zhǎng)持續(xù)性可看更長(zhǎng)遠(yuǎn)，為零食板塊優(yōu)質(zhì)alpha 標(biāo)的，維持目標(biāo)價(jià)89 元，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 約25 倍出頭，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：零食量販、抖音等渠道增速放慢；新品放量不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)63次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)。 【15:17 中炬高新(600872)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利超出預(yù)期 初露改革鋒芒】 4月24日給予中炬高新(600872)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：盈利超出預(yù)期，初露改革鋒芒，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。公司內(nèi)部變革實(shí)在發(fā)生，經(jīng)營(yíng)明確步入改善，后續(xù)有望重回高增通道，作為稀缺改革潛力標(biāo)的，給予中炬三年戰(zhàn)略性推薦，價(jià)值配置正當(dāng)時(shí)?？紤]潛在地產(chǎn)處置收益，同時(shí)暫不考慮收并購(gòu)貢獻(xiàn)，該機(jī)構(gòu)維持24-26 年 EPS 預(yù)測(cè)1.04/1.24/1.65 元，對(duì)應(yīng)P/E估值26/22/17 倍，其中剔除土地收益后24 年歸母凈利潤(rùn)約為7.9 億，對(duì)應(yīng)給予30 倍PE，并加回地產(chǎn)估值后，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值/目標(biāo)價(jià)分別約為270 億/34.5元，同時(shí)基于3 年改革視角，維持3 年目標(biāo)市值400 億，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求低迷；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；改革前期費(fèi)用投放加大；全國(guó)化拓展、餐飲渠道開(kāi)發(fā)等不及預(yù)期；非主業(yè)剝離進(jìn)度不及預(yù)期；食品安全問(wèn)題等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:32 華峰化學(xué)(002064)：產(chǎn)品銷(xiāo)量提升 產(chǎn)能擴(kuò)張持續(xù)推進(jìn)】 4月24日給予華峰化學(xué)(002064)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司是氨綸、己二酸和聚氨酯原液的龍頭企業(yè)，規(guī)模、技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)將繼續(xù)深耕行業(yè)，強(qiáng)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)?；诠?023年年報(bào)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2024~2026 年盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024~2026年凈利潤(rùn)分別為29.84、34.72 和38.79 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.60、0.70和0.78 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 值分別為13、11 和10 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下滑；行業(yè)新增產(chǎn)能投放過(guò)快；行業(yè)需求下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:17 天孚通信(300394)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：下游需求旺盛 看好公司成長(zhǎng)性】 4月24日給予天孚通信(300394)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是業(yè)界領(lǐng)先的光器件整體解決方案提供商，隨著全球AI 算力建設(shè)所催生的高速光模塊更新迭代需求，公司光器件產(chǎn)品有望核心受益。公司保持高研發(fā)投入加強(qiáng)技術(shù)預(yù)研，快速滿足客戶需求，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)高速成長(zhǎng)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球AI 算力側(cè)建設(shè)不及預(yù)期，光器件行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇，主流客戶光互聯(lián)方案出現(xiàn)較大變化 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【14:12 嘉友國(guó)際(603871)：24Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 歸母凈利3.1億元 同比+52% 持續(xù)強(qiáng)推】 4月24日給予嘉友國(guó)際(603871)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：1）盈利預(yù)測(cè)：考慮公司非洲業(yè)務(wù)帶來(lái)的成長(zhǎng)性，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司24-26 年歸母凈利預(yù)測(cè)分別為13、15.5、18.1 億元（原預(yù)測(cè)為12.6、15.1、17.6 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.86、2.22、2.59 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為14、11、10 倍。2）投資建議：考慮公司非洲第二成長(zhǎng)曲線為公司帶來(lái)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年預(yù)計(jì)利潤(rùn)18 倍PE，對(duì)應(yīng)一年期目標(biāo)市值234 億元，目標(biāo)價(jià)33.4 元，預(yù)期較現(xiàn)價(jià)有33%空間，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:17 嘉友國(guó)際(603871)：Q1業(yè)績(jī)持續(xù)高增 關(guān)注非洲業(yè)務(wù)空間】 4月24日給予嘉友國(guó)際(603871)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議。展望24 年，蒙古對(duì)華煤炭出口預(yù)計(jì)仍有增長(zhǎng)，截至4.13，甘其毛都口岸進(jìn)口煤炭同比增長(zhǎng)22.8%，公司于24 年2 月與MMC 簽署煤炭長(zhǎng)協(xié)，后續(xù)長(zhǎng)協(xié)貨量得到保障，中蒙基本盤(pán)仍有增量。同時(shí)非洲、中亞市場(chǎng)持續(xù)貢獻(xiàn)成長(zhǎng)，尤其在非洲區(qū)域，依托在銅鈷礦帶重要節(jié)點(diǎn)的前瞻性布局和運(yùn)力資源的擴(kuò)張，公司有望承接更多跨境礦產(chǎn)品物流業(yè)務(wù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為13.1 億元、15.2 億元、17.6 億元，同比增長(zhǎng)26%、17%、16%，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為13.5x，PB 為3.0x，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、核心口岸通關(guān)量受影響、業(yè)務(wù)區(qū)域地緣沖突風(fēng)險(xiǎn)、非洲項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:27 中炬高新(600872)：Q1利潤(rùn)開(kāi)門(mén)紅 改革初見(jiàn)成效】 4月24日給予中炬高新(600872)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：改革效果初步體現(xiàn)，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。公司一季度醬油、雞精雞粉核心品類雙位數(shù)以上增長(zhǎng)，全國(guó)化招商穩(wěn)步推進(jìn)，降本增效凈利率大幅改善。此前公司公布股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)及三年戰(zhàn)略規(guī)劃，充分彰顯管理層信心，從一季度表現(xiàn)看改革出具成效，目前仍在堅(jiān)定推進(jìn)，后續(xù)還有地產(chǎn)剝離等事件催化?？紤]到公司Q1 利潤(rùn)超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)略微上調(diào)2024 年美味鮮歸母凈利潤(rùn)至7.7 億，給予30 倍PE，加上公司土地價(jià)值50 億，目標(biāo)市值281 億，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下行、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段性加劇、改革短期波動(dòng)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:32 百洋醫(yī)藥(301015)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健高增長(zhǎng) 積極回饋投資者派息率達(dá)61%】 4月24日給予百洋醫(yī)藥(301015)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥政策變化、品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)集中、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:32 新澳股份(603889)：持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張 期待盈利能力逐季回升】 4月24日給予新澳股份(603889)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司羊毛&羊絨雙輪驅(qū)動(dòng)，保持產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，不斷拓展產(chǎn)品功能性及應(yīng)用場(chǎng)景。全球產(chǎn)能持續(xù)拓展布局，并不斷完善營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)全球訂單獲取能力。預(yù)計(jì)2024-2026 年收入規(guī)模分別為50.31億元、57.22 億元、63.76 元，同比增速分別為13%、14%、11%。歸母凈利潤(rùn)規(guī)模分別為4.50 億元、5.26 億元、5.91 億元，同比增速分別為11%、17%、12%。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24PE12X，25PE10X，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本上升風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定風(fēng)險(xiǎn)、接單不及預(yù)期導(dǎo)致產(chǎn)能利用率不足拖累利潤(rùn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:02 中國(guó)電信(601728)：收入穩(wěn)增 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化快速發(fā)展】 4月24日給予中國(guó)電信(601728)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為325.52 億元、349.50 億元、373.27 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為17.1X、16.0X 和15.0X，PB 分別為1.2 倍、1.1 倍和1.0 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：5G 發(fā)展不及預(yù)期、創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、成本管控不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【08:47 藍(lán)曉科技(300487)：研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 業(yè)績(jī)多點(diǎn)開(kāi)花 品牌價(jià)值持續(xù)提升】 4月24日給予藍(lán)曉科技(300487)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司2023 年及2024 年一季度業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)將此前對(duì)公司24-25年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期由10.17/13.53 億元調(diào)整至10.03/12.82 億元，并補(bǔ)充對(duì)2026 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為15.92 億元，對(duì)應(yīng)2024-26 年P(guān)E 分別為22.3x、17.5x、14.1x。參考公司近5 年估值中樞給予2024 年35 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為69.65 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)落后預(yù)期；產(chǎn)品驗(yàn)證遭遇瓶頸；下游需求大幅衰減。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【08:17 海大集團(tuán)(002311)：飼料主業(yè)穩(wěn)增 生豬板塊扭虧】 4月24日給予海大集團(tuán)(002311)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)分別為35.2 億元、41.3 億元、44.9 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為24X、20X、19X，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期；下游養(yǎng)殖景氣度不及預(yù)期；突發(fā)大規(guī)模不可控疫情等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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