機構(gòu)強烈推薦25只個股-更新中
4月25日給予立訊精密(002475)強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：全球政治經(jīng)濟環(huán)境波動，新品新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“增持”投資評級。 【19:52 航民股份(600987)：印染業(yè)務(wù)需求復(fù)蘇 黃金業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長】 4月25日給予航民股份(600987)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司圍繞做強“紡織印染+黃金飾品”雙主業(yè)以及適度多元的發(fā)展戰(zhàn)略，提高協(xié)同提升主業(yè)盈利能力，積極培育新增長點。24 年預(yù)計印染業(yè)務(wù)在需求復(fù)蘇與格局優(yōu)化背景下，有望提高市場地位與議價能力；黃金業(yè)務(wù)完善品類結(jié)構(gòu)做大做強。考慮到尚金緣并表影響，預(yù)計2024 年-2026年公司收入規(guī)模分別為143.49 億元、157.47 億元、170.71 億元，同比增速分別為48%、10%、8%。歸母凈利潤分別為8.23 億元、9.21 億元、10.11億元，同比增速分別為20%、12%、10%。當前市值對應(yīng)24PE10X、25PE9X，維持強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：金價大幅波動風(fēng)險；終端消費不及預(yù)期風(fēng)險；紡織業(yè)訂單復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次強烈推薦評級。 【19:47 廣聯(lián)達(002410)：營收同比微幅下降 看好數(shù)字新成本業(yè)務(wù)未來發(fā)展】 4月25日給予廣聯(lián)達(002410)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公司的2023年年報和2024年一季報，該機構(gòu)調(diào)整業(yè)績預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年的歸母凈利潤分別為4.91億元（前值為11.16億元）、6.73億元（前值為15.14億元）、8.81億元（新增），EPS分別為0.30元、0.40元和0.53元，對應(yīng)4月25日收盤價的PE分別約為35.6、26.0、19.9倍。2023年是公司“九三”戰(zhàn)略期的開局之年，公司主動進行變革，對組織架構(gòu)進行調(diào)整,推動了公司內(nèi)部的組織能力向系統(tǒng)化、平臺化、網(wǎng)絡(luò)化升級，為客戶提供了一個基于平臺加組件的完整解決方案的服務(wù)體系。2023年和2024年一季度，受內(nèi)外部因素影響，公司當期業(yè)績承壓。該機構(gòu)雖然下調(diào)了公司2024-2025年的盈利預(yù)測，但考慮公司年初以來已有較大幅度回調(diào)，且長期來看，公司數(shù)字新成本業(yè)務(wù)將是公司未來發(fā)展的有力增長點，公司數(shù)字施工業(yè)務(wù)未來將重回增長。該機構(gòu)看好公司的長期成長，維持對公司的“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：（1）數(shù)字新成本業(yè)務(wù)發(fā)展不達預(yù)期。公司2022年3月正式推出數(shù)字新成本解決方案，從面向造價領(lǐng)域的崗位端產(chǎn)品和工具，轉(zhuǎn)型升級為面向項目成本管控領(lǐng)域的企業(yè)級整體解決方案。如果數(shù)字新成本產(chǎn)品的用戶接受度不及預(yù)期，則公司的數(shù)字新成本業(yè)務(wù)將存在發(fā)展不達預(yù)期的風(fēng)險。（2）數(shù)字施工業(yè)務(wù)發(fā)展不達預(yù)期。公司的BIM產(chǎn)品在市場處于領(lǐng)先地位，但如果公司未來不能持續(xù)保持BIM產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先性，公司數(shù)字施工業(yè)務(wù)將存在發(fā)展不達預(yù)期的風(fēng)險。（3）設(shè)計業(yè)務(wù)發(fā)展不達預(yù)期。2023年，公司設(shè)計業(yè)務(wù)打造設(shè)計算量一體化，打造標桿企業(yè) 70 余家，打造標桿項目 260 余個。如果設(shè)計算量一體化等設(shè)計產(chǎn)品未來的市場推廣進度低于預(yù)期，則公司的設(shè)計業(yè)務(wù)將存在發(fā)展不達預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次?優(yōu)于大市?評級。 【19:37 新和成(002001)：2024Q1業(yè)績預(yù)期同比改善 項目建設(shè)持續(xù)推進】 4月25日給予新和成(002001)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：新和成是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的精細化工合成龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈一體化和產(chǎn)品系列化推動公司逐漸成長為精細化工龍頭。公司從醫(yī)藥中間體起家，成功將業(yè)務(wù)拓展到維生素、香精香料、新材料、蛋氨酸等領(lǐng)域。未來公司新項目的逐步建設(shè)有望進一步豐富公司產(chǎn)品體系?；诠?023 年年報，該機構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2024~2026 年盈利預(yù)測。該機構(gòu)預(yù)測公司2024~2026 年凈利潤分別為37.01、45.48 和54.62 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.20、1.47 和1.77 元，當前股價對應(yīng)P/E 值分別為15、12 和10 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：原料及產(chǎn)品價格大幅波動；技術(shù)路線競爭加??；新建產(chǎn)能投放進度不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級。 【19:27 匯川技術(shù)(300124)2023年報及2024一季報點評：業(yè)績符合預(yù)期 電車業(yè)務(wù)有望貢獻利潤增量】 4月25日給予匯川技術(shù)(300124)強推評級。 投資建議：考慮到2023 年以來，新能源汽車業(yè)務(wù)收入高增、通用自動化業(yè)務(wù)受制造業(yè)景氣低于預(yù)期影響，以及非經(jīng)常性損益的波動，該機構(gòu)對2024-2025 年的收入預(yù)測小幅調(diào)整，利潤預(yù)測適度下調(diào)，預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為379（前值375）、465（前值477）、569 億元；歸母凈利潤分別為60.4（前值65.7）、73.3（前值85.5）、89.3 億元?？紤]公司工業(yè)自動化及新能源汽車電機電控業(yè)務(wù)國內(nèi)領(lǐng)先地位，給予公司2024 年32 倍PE，目標價調(diào)整為72.0 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：制造業(yè)及地產(chǎn)復(fù)蘇進度不及預(yù)期；工業(yè)機器人、流程工業(yè)、電梯大配套等領(lǐng)域份額提升不及預(yù)期；新能源汽車電機電控業(yè)務(wù)受行業(yè)景氣度及規(guī)模效應(yīng)影響，盈利能力提升不及預(yù)期等。營收穩(wěn)健增長，盈利能力持續(xù)增強。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、2次持有評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:37 寶武鎂業(yè)(002182)：需求疲軟致業(yè)績下滑 積極拓展鎂下游應(yīng)用】 4月25日給予寶武鎂業(yè)(002182)強烈推薦評級。 投資建議：受鎂需求下滑影響，公司業(yè)績有所下滑。公司加大產(chǎn)能優(yōu)化和布局，積極拓展下游應(yīng)用?？紤]到過去鎂市場量價齊跌，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤4.84、6.62、9.79億元，對應(yīng)PE為25.6、18.7、12.7倍，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：原料價格波動風(fēng)險、市場需求波動風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次強烈推薦評級。 【16:43 賽意信息(300687)：逆勢加大投入 新客戶拓展亮眼】 4月25日給予賽意信息(300687)強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：下游行業(yè)景氣恢復(fù)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。恍缕吠卣共患邦A(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【16:27 成都銀行(601838)：盈利穩(wěn)健資產(chǎn)質(zhì)量夯實 持續(xù)看好區(qū)域紅利釋放】 4月25日給予成都銀行(601838)強烈推薦評級。 投資建議：享區(qū)域資源稟賦，看好紅利持續(xù)釋放。成都銀行作為一家根植成都的城商行，成渝雙城經(jīng)濟圈戰(zhàn)略升級，公司未來的發(fā)展?jié)摿χ档闷诖？紤]到今年以來利率持續(xù)下行對于銀行經(jīng)營施加的壓力，該機構(gòu)下調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測，并新增公司26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為3.46/3.96/4.55 元（原24-25 年預(yù)測分別為3.92/4.55 元），對應(yīng)盈利增速分別為13.1%/14.3%/15.1%（原24-25 年預(yù)測分別為18.8%/16.1%），目前公司股價對應(yīng)24-26 年P(guān)B 分別為0.73x/0/64x/0.56x，考慮到公司區(qū)域資源稟賦帶來的高成長性和資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢，該機構(gòu)看好公司估值溢價的持續(xù)和抬升空間，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）宏觀經(jīng)濟下行導(dǎo)致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預(yù)期抬升。2）利率下行導(dǎo)致行業(yè)息差收窄超預(yù)期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風(fēng)險抬升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、6次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:12 甘源食品(002991)：23Q4+24Q1快速增長 順利實現(xiàn)開門紅】 4月25日給予甘源食品(002991)強烈推薦評級。 投資建議：新渠道爬坡仍有貢獻，原材料鎖價對沖波動，維持“強烈推薦”評級。展望后續(xù)季度，零食量販渠道持續(xù)爬坡仍有增量貢獻，針對電商渠道存在的問題，公司匹配專門的產(chǎn)品小組優(yōu)化線上產(chǎn)品設(shè)計，傳統(tǒng)渠道去年調(diào)整后經(jīng)銷商數(shù)量和質(zhì)量都有提升。利潤端，近期棕櫚油價格有所波動，但公司已經(jīng)提前鎖價至第二季度，后續(xù)會逢低繼續(xù)鎖價，預(yù)計對毛利率影響可控，收入快速增長下仍可期待規(guī)模效應(yīng)。該機構(gòu)略上調(diào)24-25 年EPS 預(yù)測為4.55、5.45 元，給予目標價105 元，對應(yīng)24 年23 倍PE，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：新品增長不及預(yù)期、成本上漲，行業(yè)競爭階段性加劇 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【15:52 瑞鵠模具(002997)：一季度業(yè)績超預(yù)期 單季盈利創(chuàng)新高】 4月25日給予瑞鵠模具(002997)強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)景氣度下行、配套車型銷量不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次增持評級、5次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:52 玲瓏輪胎(601966)：業(yè)績符合預(yù)期 配套持續(xù)突破 公司盈利能力修復(fù)顯著】 4月25日給予玲瓏輪胎(601966)強推評級。 投資建議：根據(jù)公司2023 年及2024 年一季度業(yè)績表現(xiàn)，該機構(gòu)將此前對公司2024-2025 年的歸母凈利潤預(yù)測由23.48/30.01 億元調(diào)整為24.04/30.72 億元，并補充對2026 年的歸母凈利潤預(yù)測37.27 億元，對應(yīng)當前PE 分別為14.6x/11.4x/9.4x。參考公司歷史估值中樞，該機構(gòu)給予公司2024 年20 倍目標P/E，對應(yīng)目標價32.60 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：項目進展不及預(yù)期；國際油價大幅波動；安全環(huán)保政策變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”的投評級。 【15:52 東山精密(002384)：24Q1業(yè)績優(yōu)于市場悲觀預(yù)期 關(guān)注公司經(jīng)營邊際改善趨勢】 4月25日給予東山精密(002384)強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：客戶需求低于預(yù)期、同行競爭加劇、資產(chǎn)整合不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:47 華夏航空(002928)2023年報及2024年一季報點評：24Q1扭虧盈利0.25億 預(yù)計長期業(yè)績拐點已至 支線龍頭市場可期】 4月25日給予華夏航空(002928)強推評級。 投資建議：1）盈利預(yù)測：考慮上篇報告后宏觀背景、油價以及公司航班量恢復(fù)，該機構(gòu)小幅調(diào)整24-25 年盈利預(yù)測為預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利5.6 億、9.1 億（原預(yù)測為6.0 億、10.6億），同時引入26 年盈利預(yù)測為預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利13.2 億，對應(yīng)24-26 年EPS 分別為0.44、0.71 和1.03 元，24-26 PE 分別為14、9 和6 倍。2）投資建議：該機構(gòu)認為公司長期拐點已至，支線補貼政策調(diào)整，公司作為支線龍頭預(yù)期核心受益，且當前處于估值底部，有望重回成長邏輯。維持原估值方法，參考公司過往PE 以及年化增速，給予 24年18 倍PE，目標市值 101 億，目標價7.9 元，較當前空間30%，強調(diào)“強推”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟大幅下滑、人民幣大幅貶值、油價大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【15:42 世運電路(603920)2023年報&2024年一季報點評：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化&匯率影響24Q1業(yè)績高增 汽車數(shù)通驅(qū)動公司成長】 4月25日給予世運電路(603920)強推評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司質(zhì)地優(yōu)質(zhì)，長期保持穩(wěn)健成長，在汽車&數(shù)通PCB行業(yè)發(fā)展背景下公司發(fā)展前景廣闊。該機構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤為6.13/7/8.23 億元, 參考可比公司滬電股份、深南電路等估值情況，給予公司2024 年24 倍市盈率，目標價22 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：原材料漲價，匯率波動，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次強推評級、2次增持評級、1次買入評級。 【14:57 廣聯(lián)航空(300900)：工裝業(yè)務(wù)營收創(chuàng)歷史新高 布局低空經(jīng)濟打開新空間】 4月25日給予廣聯(lián)航空(300900)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測： 受下游需求波動及價格調(diào)整的不確定性影響， 預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為1.80/2.40/3.09 億元，對應(yīng)估值37/28/21倍，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求波動風(fēng)險、擴產(chǎn)進度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:52 東方雨虹(002271)2024年一季報點評：Q1收入業(yè)績微降 現(xiàn)金流改善明顯】 4月25日給予東方雨虹(002271)強推評級。 盈利預(yù)測和投資建議：考慮地產(chǎn)新開工尚未現(xiàn)明顯改善，及地產(chǎn)量價均在下行，該機構(gòu)維持預(yù)計公司2024-2026 年EPS 預(yù)測為1.16、1.50、1.85 元/股，對應(yīng)PE 各為11x/9x/7x。根據(jù)歷史估值法，考慮行業(yè)仍存在一定不確定性，該機構(gòu)謹慎給予2024 年15x PE，目標價17.4 元/股，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：房地產(chǎn)新開工面積大幅下滑，原材料價格劇烈波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A評級、2次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【13:42 蘇試試驗(300416)2024年一季報點評：業(yè)績符合預(yù)期 看好2024年需求改善】 4月25日給予蘇試試驗(300416)強推評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年營收分別為25.17/30.22/35.96 億元，同比增速為+18.9%/+20.1%/+19.0% ； 對應(yīng)2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.86/4.88/6.03 億元，同比增長22.8%/26.6%/23.5%，該機構(gòu)參考可比公司估值平均水平，給予公司2024 年25XPE，目標價約為19 元。維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能擴張進度不及預(yù)期；試驗服務(wù)競爭加??；下游景氣度下降。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次“買入”投資評級。 【13:12 芒果超媒(300413)：廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇勢頭明顯 微短劇將成為新的內(nèi)容增量場】 4月25日給予芒果超媒(300413)強烈推薦評級。 投資建議：2024年公司業(yè)績有望隨著廣告市場回暖、微短劇儲備釋放及其主動調(diào)整而加速復(fù)蘇，預(yù)計2024-2026年公司歸母凈利潤分別為22.07億元，27.14億元和30.17億元，對應(yīng)現(xiàn)有股價PE分別為19X，15X和14X，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：（1）內(nèi)容排播不及預(yù)期；（2）廣告招商不及預(yù)期；（3）會員增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、13次增持評級、8次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【12:47 國軒高科(002074)：費用端持續(xù)改善 全球化戰(zhàn)略成效初顯】 4月25日給予國軒高科(002074)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測及投資評級：該機構(gòu)預(yù)計2024~2026 年公司有望實現(xiàn)營業(yè)收入384.80/485.38/583.28 億元，同比+21.8%/+26.1%/+20.2%，實現(xiàn)歸母凈利潤11.02/16.37/22.35 億元，同比+17.4%/+48.5%/+36.5%，當前股價對應(yīng)PE 為29x/19x/14x。短期內(nèi)，公司可能面臨市場競爭加劇導(dǎo)致的利潤端壓力，客戶與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善或提供回升空間；向前看，該機構(gòu)認為公司全球化戰(zhàn)略布局已逐步顯現(xiàn)，海外產(chǎn)能落地領(lǐng)先同業(yè)且在美國本土產(chǎn)業(yè)鏈布局完備，有望持續(xù)提升全球競爭力，充分受益于海外市場利潤優(yōu)勢與增長潛力，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：終端需求增長、公司與大眾合作進度/大眾銷量、公司產(chǎn)能建設(shè)、公司成本/盈利改善不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、4次買入評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【11:57 燕京啤酒(000729)2024年一季報點評：U8勢頭強勁 扣非業(yè)績亮眼】 4月25日給予燕京啤酒(000729)強推評級。 投資建議：盈利高增兌現(xiàn)，中期空間充足，維持“強推”評級。Q1 燕京盈利保持高增印證公司改革動力充足，在24 年行業(yè)成本紅利釋放的基礎(chǔ)上，改革與全國化升級alpha 突出，且中長期預(yù)計盈利仍具備翻倍潛力。維持24-26年EPS 預(yù)測至0.32/0.44/0.55 元，對應(yīng)P/E 估值30/22/18 倍。維持一年目標價13 元，對應(yīng)24/25E PE 分別40/30X；同時中長期看好公司盈利提升潛力邏輯不變，維持中期目標市值510 億元、目標價18 元與“強推”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇，新品銷售不及預(yù)期，消費復(fù)蘇不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)31次買入評級、18次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次增持-A的投評級。 中財網(wǎng)
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