38公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
5月1日給予恩捷股份(002812)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)15.77/23.72/34.50 億元，同比-37.6%/+50.4%/+45.5%，EPS 分別1.61/2.43/3.53 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；海外產(chǎn)能建設(shè)受阻；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評(píng)級(jí)、5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:27 金禾實(shí)業(yè)(002597)季報(bào)點(diǎn)評(píng)：一季度凈利承壓 靜待代糖復(fù)蘇】 5月1日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：代糖需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)，原材料大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:27 榮盛石化(002493)：Q1業(yè)績(jī)同比改善 靜待底部修復(fù)】 5月1日給予榮盛石化(002493)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)；新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:23 普源精電(688337)：利潤(rùn)增速短期承壓 股權(quán)激勵(lì)彰顯成長(zhǎng)信心】 5月1日給予普源精電(688337)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)1.6/2.1/2.6 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為41/31/25 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格上漲、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)。 【11:17 福瑞達(dá)(600223)：化妝品營(yíng)收符合預(yù)期 關(guān)注新品表現(xiàn)】 5月1日給予福瑞達(dá)(600223)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮醫(yī)藥承壓，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026EPS0.33（-0.03）、0.41（-0.04）、0.5（-0.05）元，參考同業(yè)估值，給與2024年P(guān)E31x，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至10.23（-1.29）元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)失速、競(jìng)爭(zhēng)加劇、新品表現(xiàn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:13 奧福環(huán)保(688021)：重卡復(fù)蘇帶動(dòng)23年?duì)I收同比+63%】 5月1日給予奧福環(huán)保(688021)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：商用車行業(yè)景氣度提升不及預(yù)期，非道路產(chǎn)品銷量不及預(yù)期，產(chǎn)品良率提升不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:08 春光科技(603657)：整機(jī)訂單同比減少 公司利潤(rùn)增速承壓】 5月1日給予春光科技(603657)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：由于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，公司整機(jī)代工業(yè)務(wù)承壓。公司目前圍繞核心主業(yè)布局上游產(chǎn)業(yè)，同時(shí)完成了客戶結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，后續(xù)隨著自制率提升，公司利潤(rùn)水平有望好轉(zhuǎn)。根據(jù)公司的一季報(bào)情況，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)了收入增速，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)0.5/0.7/1 億元（前值0.7/0.9/1.2 億元），對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 39.1x/27.8x/21.1x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；替代產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；整機(jī)訂單不及預(yù)期；匯率風(fēng)險(xiǎn)；代工滲透率不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【11:08 錦江酒店(600754)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：境內(nèi)經(jīng)營(yíng)短期承壓及境外拖累不改長(zhǎng)期向好趨勢(shì)】 5月1日給予錦江酒店(600754)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收168.5 / 182.6 / 192.6 億元，同比增長(zhǎng)15% / 8.4% / 5.5%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.5 / 15.0 / 16.7 億元，同比增長(zhǎng)24.6% / 20.0% / 11.2%?？紤]到公司處于系列改革關(guān)鍵期，若改革順利完成，公司業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：門店擴(kuò)張不及預(yù)期；需求端恢復(fù)及增長(zhǎng)不及預(yù)期；其他風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:58 郵儲(chǔ)銀行(601658)：營(yíng)收韌性更強(qiáng) 資產(chǎn)質(zhì)量略有波動(dòng)】 5月1日給予郵儲(chǔ)銀行(601658)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 維持郵儲(chǔ)銀行2024-2026 年凈利潤(rùn)增速預(yù)測(cè)0.13%/2.89%/5.80%，對(duì)應(yīng)EPS0.82/0.84/0.89 元。維持目標(biāo)價(jià)6.10 元，對(duì)應(yīng)2024 年0.72 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期；零售貸款風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持/買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:53 公牛集團(tuán)(603195)：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展 新能源業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)】 5月1日給予公牛集團(tuán)(603195)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；渠道和市場(chǎng)開拓不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:47 三花智控(002050)：業(yè)績(jī)短暫承壓 機(jī)器人打開成長(zhǎng)空間】 5月1日給予三花智控(002050)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:42 浙商銀行(601916)：營(yíng)收亮眼 不良平穩(wěn)】 5月1日給予浙商銀行(601916)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，提出的“壘好經(jīng)濟(jì)周期弱敏感”戰(zhàn)略成效明顯，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)164/182/202 億元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)同比增速9.3%/10.7%/10.8%；攤薄EPS 為0.58/0.65/0.72 元；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 為4.8/4.3/3.9x，PB 為0.44/0.41/0.38x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走弱可能對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:42 森馬服飾(002563)：Q1業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升】 5月1日給予森馬服飾(002563)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持 2024-2026 年 EPS 預(yù)測(cè)為0.50/0.57/0.65 元，考慮到公司在大眾服飾領(lǐng)域的龍頭地位穩(wěn)固，給予2024 年高于行業(yè)平均的15 倍PE，維持目標(biāo)價(jià)7.50 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：店效提升不及預(yù)期，拓店進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【10:37 海南發(fā)展(002163)年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：主業(yè)承接優(yōu)質(zhì)訂單 關(guān)注免稅業(yè)態(tài)注入進(jìn)展】 5月1日給予海南發(fā)展(002163)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司位列全國(guó)幕墻業(yè)前列，過往因行業(yè)景氣度、房地產(chǎn)政策等因素略受擾動(dòng)，有望伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有所恢復(fù)；海控全球免稅精品自2021 年運(yùn)營(yíng)以來實(shí)現(xiàn)了高速擴(kuò)張，當(dāng)前已位列海南免稅運(yùn)營(yíng)商前列，伴隨定增落地，?？孛舛愖⑷胍堰M(jìn)入承諾履行期，重組完成后公司將迎來第二增長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)假設(shè)2025 年完成資產(chǎn)注入并以全年業(yè)績(jī)并表，調(diào)整公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為45.24/87.52/89.68 億元，歸母凈利潤(rùn)為0.00/0.88/1.61 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2026 年P(guān)E 分別為72/40倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電商分流影響遠(yuǎn)超預(yù)期；人力、租金成本大幅提升；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)明顯加??；資產(chǎn)注入不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【10:33 溫氏股份(300498)：規(guī)模較快增長(zhǎng) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 Q1減虧顯著】 5月1日給予溫氏股份(300498)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為生豬及黃羽雞養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，預(yù)計(jì)將充分受益于后續(xù)畜禽周期景氣回暖。公司規(guī)模發(fā)展目標(biāo)明確，經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)54.22/108.28/104.08 億元，4 月29 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024/2025/2026 PE 分別為23.4/11.7/12.2 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；畜禽疫病風(fēng)險(xiǎn)；農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【10:33 亞士創(chuàng)能(603378)：防水業(yè)務(wù)放量 費(fèi)率良好改善】 5月1日給予亞士創(chuàng)能(603378)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利能力下降；原料價(jià)格大幅上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【10:33 萬科A(000002)：毛利率下滑 逐步落實(shí)安全過渡戰(zhàn)略】 5月1日給予萬科A(000002)增持評(píng)級(jí)。 公司4 月29 日發(fā)布一季報(bào)，2024Q1 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收615.9 億元（YOY-10.1%），歸母凈利-3.6 億元（YOY-125.0%）。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年EPS 分別為0.72/0.78/0.82 元的盈利預(yù)測(cè)，A 股（000002 CH）參考可比公司2024 年P(guān)E 均值11.1x（Wind），考慮到公司多元化資產(chǎn)有望重估，予以2024 年12xPE，予以目標(biāo)價(jià)8.64 元（前值10.08 元），維持“增持”評(píng)級(jí)；H 股（2202HK）參考近半年平均折價(jià)率43%，予以A 股折價(jià)43%，目標(biāo)價(jià)5.35 港幣（前值6.03 港幣），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)銷售下行風(fēng)險(xiǎn)，房企信用風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:28 唐人神(002567)：Q1養(yǎng)豬虧損收窄 出欄快速增長(zhǎng)】 5月1日給予唐人神(002567)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄量不達(dá)預(yù)期，豬價(jià)不達(dá)預(yù)期，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疾病等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【10:22 天成自控(603085)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 乘用車座椅業(yè)務(wù)有望放量】 5月1日給予天成自控(603085)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)影響盈利，下游整車客戶銷量不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【10:22 海天精工(601882)：看好后續(xù)設(shè)備更新、出海機(jī)會(huì)】 5月1日給予海天精工(601882)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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