機構強烈推薦18只個股-更新中
5月6日給予揚農(nóng)化工(600486)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：作為國內(nèi)農(nóng)藥龍頭，公司在建項目有序推進，同時受益先正達集團內(nèi)部資源協(xié)同，該機構預期公司中長期成長性持續(xù)。該機構維持對公司的盈利預測，2024~2026 年凈利潤分別為17.41、20.22 和23.06 億元，對應EPS 分別為4.28、4.97 和5.67 元，當前股價對應P/E 值分別為15、13和11 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預期；產(chǎn)品價格大幅下滑；新產(chǎn)能投放不及預期；“先正達集團”資產(chǎn)內(nèi)部整合不及預期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、5次增持評級、4次強烈推薦評級、3次“買入”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【21:03 福賽科技(301529)：24Q1業(yè)績高增 期待新產(chǎn)能放量】 5月6日給予福賽科技(301529)強推評級。 投資建議：公司不斷開拓客戶和豐富產(chǎn)品線，并逐步建設配套生產(chǎn)基地，隨著新工廠投產(chǎn)、新項目進入量產(chǎn)周期、疊加降本增效措施推進，公司業(yè)績有望步入快速發(fā)展通道。但考慮北美大客戶24Q1 交付量低于預期，結(jié)合其近期產(chǎn)能、新項目規(guī)劃，該機構謹慎下修24-26 年北美大客戶銷量預測，因此預測公司2024-26 年歸母凈利潤1.28（前值1.34）、2.00（前值2.28）、2.71 億元，對應增速+52%、+56%、+36%，給予2024 年PE 25 倍，對應目標市值32 億元、對應目標股價37.8 元，維持“強推”評級。 風險提示：客戶開拓節(jié)奏低于預期、主要客戶銷量低于預期、海外經(jīng)營不及預期、超額年降風險。 該股最近6個月獲得機構2次強推評級、1次增持-A評級。 【20:08 華利集團(300979)：銷量逐季改善 24Q1業(yè)績超預期】 5月6日給予華利集團(300979)強推評級。 投資建議：公司積極儲備產(chǎn)能以匹配未來訂單需求，該機構持續(xù)看好公司在品牌客戶供應體系中的份額提升，以及新客戶成長帶來的業(yè)績增量；對公司未來保持較高利潤率水平充滿信心?？紤]到產(chǎn)能爬坡影響，該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤38.54/44.82/51.14 億元。對應當前股價PE 為20/17/15 倍，采用DCF估值法，給予公司目標價80 元/股，對應2024-26 年PE 為24/21/18 倍，維持“強推”評級。 風險提示：國內(nèi)外需求恢復不及預期；投產(chǎn)進度晚于預期風險；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構48次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:33 絕味食品(603517)：Q1主業(yè)盈利修復 期待單店質(zhì)量提升】 5月6日給予絕味食品(603517)強烈推薦評級。 投資建議： 主業(yè)盈利修復， 期待單店質(zhì)量提升。Q1 收入/ 利潤同比-7%/+20%，毛利率改善下利潤表現(xiàn)亮眼。展望全年，收入端更聚焦現(xiàn)有門店單店恢復，開店上節(jié)奏相對放緩，24 年主業(yè)有望持續(xù)修復。鴨副成本目前仍 處于較低水平，預計成本端原材料波動不大，期待公司在線上、數(shù)字化等多方面賦能加盟商，進一步改善單店收入。該機構預計24-25 年EPS 為1.20 元、1.29 元，對應24 年18 倍PE，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟影響、競爭加劇、單店收入出現(xiàn)下滑、開店進展不及預期、原料成本大幅上行、需求不及預期等 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次強烈推薦評級。 【17:33 中國交建(601800)：資產(chǎn)優(yōu)化繼續(xù)進行中】 5月6日給予中國交建(601800)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：該機構預計公司2024-2026 年凈利潤分別為268.96、296.61 和319.10 億元，對應EPS 分別為1.65、1.82 和1.96 元。當前股價對應2024-2026 年PE 值分別為5.57、5.05 和4.70 倍?；诠举Y產(chǎn)不斷優(yōu)化的戰(zhàn)略，資產(chǎn)質(zhì)量和結(jié)構改善空間大，改善趨勢持續(xù)，維持公司“強烈推薦”評級。 風險提示：資產(chǎn)質(zhì)量和結(jié)構優(yōu)化效果不及預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【17:23 新洋豐(000902)：業(yè)績短期承壓 盈利水平有望逐步恢復】 5月6日給予新洋豐(000902)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是國內(nèi)磷復肥行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借多年打造的一體化成本優(yōu)勢、渠道客戶黏性和產(chǎn)品自主創(chuàng)新，構筑了穩(wěn)固的經(jīng)營護城河，近年來復合肥銷量連續(xù)穩(wěn)定增長；同時公司布局精細磷化工產(chǎn)業(yè)，打開長期發(fā)展空間。該機構維持對公司的盈利預測，2024~2026 年凈利潤分別為13.68、16.17和18.93 億元，對應EPS 分別為1.07、1.26 和1.47 元，當前股價對應P/E值分別為11、9 和8 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原料單質(zhì)肥價格大幅波動；下游農(nóng)產(chǎn)品價格大幅波動；新建產(chǎn)能投放進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:13 國瓷材料(300285)：重點業(yè)務發(fā)展較好 多板塊驅(qū)動長期成長】 5月6日給予國瓷材料(300285)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：國瓷材料目前已成長為陶瓷材料行業(yè)的平臺型公司，目前已形成包括電子材料、催化材料、生物醫(yī)療材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料在內(nèi)的六大業(yè)務板塊，產(chǎn)品的市場容量和行業(yè)天花板逐漸打開，市場競爭力不斷增強。該機構維持對公司的盈利預測，2024~2026 年凈利潤分別為7.37、9.34 和11.20 億元，對應EPS 分別為0.73、0.93 和1.12 元，當前股價對應P/E 值分別為26、21 和17 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原料價格大幅波動；新產(chǎn)品推廣不及預期；下游需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:13 寧波銀行(002142)：存貸款增長較快 凈息差環(huán)比微升】 5月6日給予寧波銀行(002142)強烈推薦評級。 投資建議：公司一季報盈利增速放緩，但核心營收增速較好。其中，凈息差逆勢顯現(xiàn)企穩(wěn)跡象，源自資產(chǎn)端提高信貸占比、負債端存款占比提升和存款結(jié)構優(yōu)化。公司資產(chǎn)質(zhì)量和撥備由此前優(yōu)異水平略有下行，主要或是零售不良生成壓力有所抬升，但符合行業(yè)情況，后續(xù)有待進一步觀察?？紤]到公司風控持續(xù)審慎，該機構預計2024-2026 年歸母凈利潤增速分別為6.1%、11.6%、12.0%，對應BVPS 分別為30.16、34.00、38.29 元/股。2024 年4月30 日收盤價22.93 元/股，對應0.76 倍24 年PB。 風險提示：經(jīng)濟復蘇、實體需求恢復不及預期，擴表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質(zhì)量受沖擊。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、6次強烈推薦評級、6次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:58 寶鋼股份(600019)：業(yè)績韌性強 保持高分紅比例】 5月6日給予寶鋼股份(600019)強烈推薦評級。 投資建議：面對鋼鐵需求下行，公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構，業(yè)績韌性較高。目前鋼鐵行業(yè)或已觸底，未來業(yè)績有望改善。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤126.34、132.19、136.82億元，對應PB為0.7、0.7、0.7倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：匯率波動風險、下游需求不及預期風險、原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:28 康龍化成(300759)：24Q1業(yè)績短期承壓 簽單趨勢良好回暖有望】 5月6日給予康龍化成(300759)強烈推薦評級。 風險提示：地緣政治、匯率波動、新業(yè)務拓展不及預期、產(chǎn)能利用率不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【15:28 寧波精達(603088)：一季報業(yè)績超預期 出口維持較高增速】 5月6日給予寧波精達(603088)強烈推薦評級。 投資建議：寧波精達歷年來業(yè)績增長穩(wěn)健，分紅力度大，今年有望受益于設備更新和家電以舊換新大趨勢，及出海業(yè)務增長，該機構預計24/25/26年公司將分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.23、9.94、11.74 億元，凈利潤1.87、2.23、2.61 億元，對應PE18.9/15.8/13.5 倍。維持“強烈推薦”評級！ 風險提示：國際貿(mào)易環(huán)境惡化、大圓柱系列設備放量不及預期等。 該股最近6個月獲得機構3次強烈推薦評級。 【12:43 陽光電源(300274)：業(yè)績高增長 在光儲領域持續(xù)引領】 5月6日給予陽光電源(300274)強烈推薦評級。 投資建議：預測2024 年公司實現(xiàn)歸上凈利潤108 億，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：市場競爭加劇、裝機不及預期、政策調(diào)整風險。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【11:53 亨通光電(600487)：業(yè)績符合預期 加強海洋能源布局引入戰(zhàn)略投資者】 5月6日給予亨通光電(600487)強烈推薦評級。 投資建議：作為傳統(tǒng)光纖光纜行業(yè)的龍頭廠商，隨著光纖光纜行業(yè)回暖，行業(yè)生態(tài)大幅改善，公司的盈利將進一步增厚。同時，公司的海洋通信、海洋電力、海上風電及特種電纜等業(yè)務高速發(fā)展。預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為26.69/32.02/37.12 億元，對應增速分別為24%/20%/16%，對應PE 分別為13.1X/10.9X/9.4X，公司估值仍有提升空間，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：光纖光纜招標不及預期、海洋業(yè)務競爭加劇、費用成本開支加大。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【11:23 仕凈科技(301030)：裝備業(yè)務高增 電池新業(yè)務將逐步貢獻】 5月6日給予仕凈科技(301030)強烈推薦評級。 投資建議：公司傳統(tǒng)業(yè)務有一定安全邊際，目前在高增長期；TOPCon 電池成為其新增長極，增長貢獻將不斷加大。此外，公司摸索了不依賴補貼能盈利的固碳業(yè)務模式，有望在未來形成新貢獻。預測2024 年公司實現(xiàn)凈利潤6.5 億，維持強烈推薦評級。 風險提示：公司電池片投產(chǎn)及運行不及預期，光伏下游需求疲軟，固碳業(yè)務開工率低于預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、2次強烈推薦評級、1次“買入"評級。 【10:58 福萊特(601865)：一季報業(yè)績超預期 盈利水平有望提升】 5月6日給予福萊特(601865)強烈推薦評級。 投資建議：預計2024、2025 年歸母凈利潤為38.63、48.80 億元，對應估值16 倍、13 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：全球光伏裝機不達預期、供給再度過剩等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、9次增持評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【10:38 三花智控(002050)2023年報&2024年一季報點評：毛利率穩(wěn)定提升 關注新業(yè)務布局】 5月6日給予三花智控(002050)強推評級。 投資建議：考慮到汽零客戶競爭加劇影響訂單交付，該機構調(diào)整公司24/25 年歸母凈利潤預測為35.6/41.6 億元（原值為38.5/47.7 億元），新增26 年預測為48.8 億元，對應PE 分別為23/20/17 倍。參考絕對估值法，下調(diào)公司目標價至29 元，對應24 年31 倍PE，維持“強推”評級。 風險提示：終端需求不及預期，新能源汽零競爭加劇，原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次”買入“評級。 【09:43 格力電器(000651)2023年報&2024年一季報點評：經(jīng)營穩(wěn)健增長 高股息特性凸顯】 5月6日給予格力電器(000651)強推評級。 投資建議：考慮到空調(diào)排產(chǎn)景氣度高漲，該機構略微調(diào)整公司24/25 年EPS 預測至5.69/6.10 元（原值為5.32/5.75 元），新增26 年預測為6.51 元，對應PE 分別為7/7/6 倍。參考絕對估值法，上調(diào)目標價至55 元，對應24 年10 倍PE。 風險提示：原材料價格上漲、渠道改革不及預期、終端需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級。 【09:33 皖儀科技(688600)2023年報&2024年一季報點評：短期承壓不改長期向好趨勢】 5月6日給予皖儀科技(688600)強推評級。 投資建議：維持“強推”評級，2024 年目標價21.38 元?？紤]到超聲手術刀等生命健康領域新品拿證、銷售均有一定不確定性，該機構預計2024 年-2026 年公司的歸母凈利潤分別為1.00 億元、1.36 億元（前值為1.00 億元、1.44 億元）和1.62 億元，分別對應PE 24 倍、17 倍和15 倍。采用分部估值法，將公司的業(yè)務分為傳統(tǒng)環(huán)保監(jiān)測儀器和高端科學儀器。環(huán)保監(jiān)測儀器板塊選取公司的主要競爭對手聚光科技和雪迪龍作為可比公司，給予2024 年目標PE 25 倍；高端科學儀器板塊選取鼎陽科技和普源精電作為可比公司，給予2024 年目標PE30 倍。在假設各板塊凈利潤占比與毛利潤相同的情況下，給予公司2024 年目標價21.38 元。 風險提示：國產(chǎn)替代不及預期、研發(fā)失敗、產(chǎn)業(yè)化失敗、行業(yè)競爭加劇、政策推進不及預期、對政府補助及稅收優(yōu)惠依賴較大。 該股最近6個月獲得機構3次強推評級、1次“增持”投資評級、1次買入評級。 中財網(wǎng)
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