機構強烈推薦11只個股-更新中
5月8日給予億緯鋰能(300014)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：公司在客戶、產(chǎn)品方面都已達到一定高度，管理上也支撐了小型鋰電、動力儲能大鋰電兩大差異化業(yè)務的并行發(fā)展，到目前成功發(fā)展成中等規(guī)模企業(yè)，目前仍在快速發(fā)展期。調整公司2024 年歸母凈利潤預測至46 億元主要系公司部分投資收益不及預期，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：動力客戶開拓低于預期，儲能電池盈利能力低于預期；新型煙草競爭與政策變化導致投資收益惡化。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 【21:23 新大陸(000997)：支付、出海雙引擎驅動經(jīng)營向上】 5月8日給予新大陸(000997)強烈推薦評級。 風險提示：下游行業(yè)景氣恢復不及預期；行業(yè)競爭加劇；海外市場政策風險。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:43 金山辦公(688111)：從云化到智能 WPSAI未來可期】 5月8日給予金山辦公(688111)強推評級。 投資建議：公司訂閱業(yè)務表現(xiàn)亮眼，AI 戰(zhàn)略投入打開成長空間，結合2024 年一季報業(yè)績，該機構給予2024-2026 年歸母凈利潤預測為16.26 億元、20.95 億元、26.73 億元（前值16.73、21.97、27.3 億元），對應增速23.4%、28.8%、27.6%；對應EPS（攤?。┓謩e為3.52 元、4.54 元、5.79 元。估值方面，該機構采用DCF 絕對估值，假設公司2032 年后的永續(xù)增長率為5%，給予公司目標市值1840.49 億元，目標價399 元，維持“強推”評級。 風險提示: WPS AI 商業(yè)化不及預期，大模型能力發(fā)展速度不及預期，用戶付費意愿不及預期。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次強推評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級。 【19:43 生物股份(600201)：非口產(chǎn)品繼續(xù)發(fā)力 盈利持續(xù)改善】 5月8日給予生物股份(600201)強推評級。 投資建議：周期有望迎反轉，看好公司非口業(yè)務持續(xù)發(fā)力，維持強推評級。公司逐漸擺脫對口蹄疫疫苗單一大品種的依賴，隨著非口產(chǎn)品矩陣的持續(xù)完善以及包括圓支二聯(lián)、布病疫苗等單品的持續(xù)放量，疊加下游養(yǎng)殖端逐步迎來景氣向上，公司成長潛力可期，基于下游需求恢復節(jié)奏和公司產(chǎn)品放量節(jié)奏，該機構調整預測24-25 年歸母凈利為3.78、4.72 億（前值為3.66、4.50 億），并引入26 年盈利預測5.61 億，參考同行可比公司估值水平，以及公司歷史估值水位，該機構給予公司24 年33 倍PE，調整目標價至11.22 元，維持“強推”評級。 風險提示：下游需求恢復不及預期，產(chǎn)品競爭加劇，新品研發(fā)進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次持有評級。 【19:33 奧浦邁(688293)：培養(yǎng)基業(yè)務進入快速成長期】 5月8日給予奧浦邁(688293)強推評級。 風險提示：1、項目進展不及預期；2、行業(yè)競爭加?。?、產(chǎn)能擴張風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強推評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:23 華大智造(688114)：迎難而上 持續(xù)提升全球影響力】 5月8日給予華大智造(688114)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：該機構看好公司作為國產(chǎn)龍頭基因測序儀供應商，在不確定的國際政治環(huán)境下迎難而上、持續(xù)提升全球競爭力，海外業(yè)務穩(wěn)定持續(xù)放量，維持“強烈推薦”評級?？紤]到公司在全球布局尚處投入期，研發(fā)、銷售費用仍將維持較高水平，海外多區(qū)域收入仍在爬坡初期，預計2024-2026年歸母凈利潤分別為-2.35/0.35/4.45 億元。 風險提示：地緣政治風險，競爭加劇風險，技術迭代風險等 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次增持-B評級。 【17:23 郵儲銀行(601658)：營收保持正增長 息差降幅小于同業(yè)】 5月8日給予郵儲銀行(601658)強烈推薦評級。 投資建議：零售銀行特色鮮明，加速構建五大差異化增長極。郵儲銀行依托“自營+代理”運營模式，布局近四萬個營業(yè)網(wǎng)點，數(shù)量領先、深度下沉，奠定了其扎實的客戶基礎和負債優(yōu)勢。同時，公司堅持零售銀行戰(zhàn)略定位，深耕“三農”、小微、普惠，加快構建五大差異化增長極。綜合考慮一季度業(yè)績表現(xiàn)及當前宏觀經(jīng)營環(huán)境，該機構預計2024-2026 年歸母凈利潤增速分別為0.9%、3.5%、4.1%，對應BVPS 分別為8.53、9.17、9.83 元/股。2024 年5 月6 日收盤價4.85元/股，對應2024 年市凈率為0.57 倍。看好郵儲銀行在國有行中的高成長性，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：經(jīng)濟復蘇、實體需求恢復不及預期，擴表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質量受沖擊。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次增持/買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:23 長安汽車(000625)：新能源、海外同比高增 與華為合作順利推進】 5月8日給予長安汽車(000625)強烈推薦評級。 盈利預測與投資建議：該機構維持公司2024~2026 年凈利潤預測為44.8 億/63.4 億/79.5 億元。公司是國有車企中新能源轉型的領導者，此外公司積極擁抱華為，阿維塔和深藍搭載華為的解決方案，競爭力持續(xù)提升，同時公司也是目前明確參與華為新設立的智能化解決方案公司的車企，因此該機構維持公司“強烈推薦”評級。 風險提示：1）長安啟源、深藍、阿維塔等新能源車型銷量可能不達預期，將對公司估值造成較大壓力；2）公司傳統(tǒng)的燃油車業(yè)務面臨下行壓力，導致公司自主品牌業(yè)務盈利承壓；3）公司與華為的合作項目尚未正式簽訂并生效，具體實施內容和進度尚存在不確定性。 該股最近6個月獲得機構59次買入評級、12次增持評級、10次推薦評級、5次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【09:43 太陽紙業(yè)(002078)2023年報及2024年一季報點評：盈利能力穩(wěn)步提升 一體化競爭優(yōu)勢穩(wěn)固】 5月8日給予太陽紙業(yè)(002078)強推評級。 投資建議：林漿紙一體化龍頭，產(chǎn)能擴張賦能成長，維持“強推”評級。山東、廣西、老撾“三大基地”協(xié)同發(fā)展，截至2023 年底，老撾基地紙漿林的種植保有面積已經(jīng)達到6 萬公頃，公司林漿紙一體化優(yōu)勢鞏固。因此，該機構預計24/25/26 年歸母凈利潤分別為37.8/41.6/45.0 億元（24/25 年前值為36.0/39.3 億元），對應當前股價PE 11/10/9X。采用DCF 估值法，給予公司目標價18.0 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：下游需求不及預期，木漿價格持續(xù)上漲。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次買入-A的投評級。 【08:33 焦點科技(002315)2023年報及2024年一季報點評：業(yè)績實現(xiàn)快速增長 AI賦能未來可期】 5月8日給予焦點科技(002315)強推評級。 投資建議：公司盈利水平持續(xù)提升，AI 賦能未來可期?？紤]到宏觀經(jīng)濟變化，結合2023 年年報以及2024 年一季報情況，調整公司盈利預測，該機構預計公司2024-2026 年營收分別為18.45、21.87、25.00 億元（其中2024-2025 前值為21.42、25.78 億元），歸母凈利潤分別為4.73、5.67、6.51 億元（其中2024-2025 前值為4.69、5.94 億元）。估值方面，參考可比公司估值，給予公司2024 年30 倍PE，對應目標價45 元，維持“強推”評級。 風險提示：市場需求不及預期；AI 產(chǎn)品推廣不及預期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、5次增持評級、2次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【08:18 福斯特(603806)：盈利穩(wěn)健增長 新業(yè)務有望起量】 5月8日給予福斯特(603806)強烈推薦評級。 背板與鋁塑膜有進展，電子材料業(yè)務有望起量。背板與膠膜下游客戶相同，公司在膠膜業(yè)務的積淀為背板業(yè)務開拓提供扎實客戶基礎，2023 年出貨1.51億平，2024 年一季度出貨0.34 億平，2023 年公司已成為全球第二大背板供應商。功能膜方面，2023 年公司鋁塑膜出貨1006 萬平米，2024Q1 出貨230萬平。感光干膜方面，雖然下游需求有一定影響影響，但2023 年公司感光干膜出貨仍有5%的增長，銷量為1.15 億平，實現(xiàn)收入5.2 億（收入占比2.3%），2024 年一季度公司感光干膜出貨0.32 億平，同比增長近30%，有望起量? 盈利預測與投資建議：預計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為26.16 億元、32.27 億元，對應估值20 倍、16 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：全球光伏裝機低于預期，原材料價格持續(xù)上漲。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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