機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦7只個(gè)股-更新中
5月9日給予華策影視(300133)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：華策影視作為影視行業(yè)龍頭，具備優(yōu)質(zhì)劇集制作能力以及規(guī)?；谱髂芰?。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為4.76 億元，5.20 億元和5.74 億元，對(duì)應(yīng)現(xiàn)有股價(jià)PE 分別為34X，31X 和28X，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）影視行業(yè)加強(qiáng)監(jiān)管；（2）長(zhǎng)視頻平臺(tái)減少內(nèi)容采購(gòu)預(yù)算。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:28 廣匯能源(600256)：布局“氣煤油” 成本優(yōu)勢(shì)凸顯 有望成為集上中下游為一體的民營(yíng)能源巨頭】 5月9日給予廣匯能源(600256)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)推薦廣匯能源基于以下四個(gè)方面：1）公司擁有優(yōu)質(zhì)煤炭資源且馬朗煤礦產(chǎn)能釋放空間較大，開(kāi)采成本低，單位煤炭銷售成本顯著低于同業(yè)公司，自建物流系統(tǒng)降本增效，經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)顯著。2）天然氣業(yè)務(wù)采取“自產(chǎn)+貿(mào)易”模式，成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)支撐業(yè)績(jī)提升。3）公司煤化工業(yè)和綠色系能源項(xiàng)目借助自身煤氣油資源，擁有較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)，在下游需求持續(xù)恢復(fù)疊加油價(jià)高位震蕩的背景下，有望增長(zhǎng)業(yè)績(jī)。4）公司保持高股息高分紅，在保證穩(wěn)定持續(xù)的資本支出的情況下，未來(lái)有望持續(xù)保持。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為659.62、745.76、828.75 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為58.87、82.42、106.26 億元，每股收益分別為0.90、1.26、1.62 元，當(dāng)前股價(jià)7.63 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為8.51、6.08、4.71。首次覆蓋，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)因素變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）煤炭、原油及天然氣價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；（3）匯率波動(dòng)及外匯管制的風(fēng)險(xiǎn)；（4）煤油氣價(jià)格前瞻性判斷與實(shí)際出現(xiàn)偏離的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:43 歐普照明(603515)：經(jīng)營(yíng)效率提升 分紅超預(yù)期】 5月9日給予歐普照明(603515)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是照明行業(yè)龍頭，平臺(tái)化建設(shè)推動(dòng)降本增效，未來(lái)有望憑借全渠道發(fā)力實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)為10.64/12.16/13.53 億元，對(duì)應(yīng)PE 13/12/10X。參考絕對(duì)估值法，給予目標(biāo)價(jià)23元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。患夹g(shù)升級(jí)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:23 仙琚制藥(002332)：修煉內(nèi)功 公司發(fā)展迎來(lái)新動(dòng)能】 5月9日給予仙琚制藥(002332)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)：由于原料藥競(jìng)爭(zhēng)加劇價(jià)格下降等行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為6.72、8.35 和10.37 億元（24-25年預(yù)測(cè)前值為7.47 和8.69 億元），同比增長(zhǎng)19.3%、24.3%和24.1%，EPS 分別為0.68、0.84 和1.05 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為18、14 和11 倍?？紤]到公司明確較快的增長(zhǎng)前景，以及甾體激素賽道高壁壘、玩家少、空間大的天然優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)適當(dāng)給予較高的估值水平，參考可比公司估值，給予2024 年25 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)17 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新原料藥品種注冊(cè)獲批進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，公司老原料藥品種銷售放量不達(dá)預(yù)期，CDMO 業(yè)務(wù)客戶開(kāi)拓情況不達(dá)預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:28 隆平高科(000998)：23年經(jīng)營(yíng)改善明顯 兩隆融合有望充分發(fā)揮協(xié)同作用】 5月9日給予隆平高科(000998)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)向好，隆平發(fā)展并表后協(xié)同效應(yīng)有望充分發(fā)揮。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為5.24、7.66和10.21 億元，EPS 為0.40、0.58 和0.78 元，PE 值為31、21 和16 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：轉(zhuǎn)基因政策落地不及預(yù)期，公司產(chǎn)品研發(fā)推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:23 嘉誠(chéng)國(guó)際(603535)：再次中標(biāo)希音倉(cāng)儲(chǔ)配送項(xiàng)目】 5月9日給予嘉誠(chéng)國(guó)際(603535)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。公司立足優(yōu)質(zhì)高標(biāo)倉(cāng)資源，筑巢引鳳，吸引快速成長(zhǎng)的新興跨境電商平臺(tái)客戶，繼而有望拓展服務(wù)鏈條，產(chǎn)能釋放疊加服務(wù)鏈條拓展有望催化業(yè)績(jī)。短期而言，今年公司將顯著受益于嘉誠(chéng)國(guó)際港帶來(lái)的租金收益?？紤]到本次中標(biāo)項(xiàng)目尚未簽訂正式合同，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為3.0/3.4/4.1 億元，公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為13.4/11.8/9.7 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【08:33 同和藥業(yè)(300636)2023年報(bào)和2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q1環(huán)比改善明顯 新產(chǎn)能投產(chǎn)在即】 5月9日給予同和藥業(yè)(300636)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)。根據(jù)公司24 年一季報(bào)及最新經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為1.80、2.36 和3.07 億元（24-25 年預(yù)測(cè)前值分別為1.74 和2.25 億元），同比增長(zhǎng)69.7%、31.3%和29.8%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為25、19 和15 倍?？紤]到公司潛在的增長(zhǎng)前景，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)適當(dāng)給予較高的估值水平，參考可比公司估值，給予2024 年30 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為12.8 元。維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、公司新原料藥品種注冊(cè)獲批進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。2、公司老原料藥品種銷售放量不達(dá)預(yù)期。3、CDMO 業(yè)務(wù)客戶開(kāi)拓情況不達(dá)預(yù)期。4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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