機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦5只個(gè)股-更新中
5月13日給予華陽集團(tuán)(002906)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮下游行業(yè)景氣度不及預(yù)期，略微下調(diào)盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為89.29/110.62/134.75 億元， 對(duì)應(yīng)增速分別為25.1%/23.9%/21.8%；歸母凈利潤(rùn)6.44/8.52/10.74 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為38.5%、32.4%、26.1%（原2024-25 年預(yù)測(cè)值6.95/8.96 億元）。參考公司歷史估值水平，給予公司2024 年31 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)38.1 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品迭代不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:43 四方股份(601126)：收入增速有所加快 系統(tǒng)業(yè)務(wù)與新品類蘊(yùn)藏著增長(zhǎng)點(diǎn)】 5月13日給予四方股份(601126)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司傳統(tǒng)電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)始終保持在第一梯隊(duì)，隨著電力系統(tǒng)資產(chǎn)開支提速，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)有望提速，同時(shí)培育業(yè)務(wù)可能帶來新增長(zhǎng)點(diǎn)。維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期，電網(wǎng)投資不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:18 五洲新春(603667)：軸承行業(yè)頭部企業(yè) 搶灘具身智能賽道】 5月13日給予五洲新春(603667)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新興領(lǐng)域需求不及預(yù)期、上游原材料價(jià)格上漲、客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:18 海天味業(yè)(603288)：內(nèi)部狀態(tài)向好 立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展】 5月13日給予海天味業(yè)(603288)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：重回增長(zhǎng)無虞，關(guān)注龍頭布局機(jī)會(huì)，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下行、成本上漲、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段性加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【08:48 華夏航空(002928)跟蹤分析報(bào)告：Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期的背后 可持續(xù)的經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)】 5月13日給予華夏航空(002928)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：： 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)維持24-26 年盈利預(yù)測(cè)為預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利5.6 億、9.1 億和13.2 億，對(duì)應(yīng)24-26 年EPS 分別為0.44、0.71 和1.03 元，24-26 PE 分別為15、10 和7 倍。 目標(biāo)價(jià)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司一季度超預(yù)期背后的核心驅(qū)動(dòng)可持續(xù)，公司經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)，當(dāng)前處于估值底部?？紤]公司24 年航班量仍處恢復(fù)期，該機(jī)構(gòu)采用2025 年盈利預(yù)測(cè)，同時(shí)參考公司過往PE 以及年化增速，給予 25 年15 倍PE，目標(biāo)市值 136 億，目標(biāo)價(jià)10.7 元，較當(dāng)前空間57%，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑、人民幣大幅貶值、油價(jià)大幅上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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