機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年05月15日 19:25:27 中財(cái)網(wǎng)

【19:23 恒立液壓(601100)：始于液壓油缸 內(nèi)伸外延打造全球液壓領(lǐng)先品牌】

　　5月15日給予恒立液壓(601100)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司是國(guó)內(nèi)核心液壓件龍頭，近年來(lái)不斷向高端產(chǎn)品、非周期性行業(yè)、優(yōu)質(zhì)外資客戶(hù)拓展，使得公司得以穿越周期快速成長(zhǎng)。液壓泵閥產(chǎn)品有望復(fù)制過(guò)去油缸產(chǎn)品的成功路徑，同時(shí)公司積極布局線(xiàn)性傳動(dòng)業(yè)務(wù)，助力公司向綜合性傳動(dòng)解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024~2026 年收入分別為99.7、114.8、135.8 億元，分別同比增長(zhǎng)10.9%、15.2%、18.3%，歸母凈利潤(rùn)分別為27.2、31.7、38.1 億元，分別同比增長(zhǎng)9.0%、16.3%、20.3%；EPS 分別為2.03、2.36、2.84 元，參考可比公司估值，給予公司2024 年32 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為65.00 元，股價(jià)較當(dāng)前有約19%的空間，首次覆蓋，給予“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格波動(dòng)；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。


【11:28 東方電氣(600875)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 訂單持續(xù)增長(zhǎng)】

　　5月15日給予東方電氣(600875)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司是清潔電源設(shè)備核心供應(yīng)商，受益火電復(fù)蘇，同時(shí)抽水蓄能等貢獻(xiàn)新增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)2024 年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)41.9 億，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)擴(kuò)張不及預(yù)期，電源投資不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。