68股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:開(kāi)立醫(yī)療
5月16日給予開(kāi)立醫(yī)療(300633)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:24 華測(cè)導(dǎo)航(300627)：業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng) 海外市場(chǎng)拓展效果顯著】 5月16日給予華測(cè)導(dǎo)航(300627)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航領(lǐng)先企業(yè)，下游應(yīng)用及海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：建筑與基建領(lǐng)域需求回暖不及預(yù)期，相關(guān)業(yè)務(wù)增速下滑；災(zāi)害監(jiān)測(cè)、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛、乘用車(chē)自動(dòng)駕駛等下游應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者較多，如果未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司營(yíng)收增速或盈利能力可能會(huì)受到影響；公司乘用車(chē)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)當(dāng)前進(jìn)展較快，但下游需求具有不確定性，如果發(fā)貨量不及預(yù)期或產(chǎn)品價(jià)格下降過(guò)快，則可能影響公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)；位移監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)當(dāng)前下游需求主要在地質(zhì)災(zāi)害、水利監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域，如果未來(lái)下游客戶采購(gòu)量由于各種原因不及預(yù)期，則可能導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)不佳；海外市場(chǎng)拓張不及預(yù)期，海外市場(chǎng)是公司近年來(lái)重點(diǎn)的發(fā)力對(duì)象，且具有一定不確定性，若海外市場(chǎng)拓展不及預(yù)期可能會(huì)影響公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鏊佟?br /> 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:19 乖寶寵物(301498)公司深度報(bào)告：寵物行業(yè)景氣上行 品牌筑建路徑清晰】 5月16日給予乖寶寵物(301498)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司作為寵物食品板塊龍頭，2023年及2024Q1業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)顯著，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026年?duì)I收為56.19/73.09/94.38億元，歸母凈利潤(rùn)為5.84/7.73/9.6億元，對(duì)應(yīng)PE分別41/31/25倍，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化利好具備穩(wěn)定供應(yīng)鏈、持續(xù)研發(fā)能力、高產(chǎn)品品質(zhì)的龍頭企業(yè)，2024年寵物板塊盈利有望維持高增速，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；海外市場(chǎng)拓展不力的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【20:19 國(guó)電南瑞(600406)：能源轉(zhuǎn)型增動(dòng)力 二次龍頭再遠(yuǎn)航】 5月16日給予國(guó)電南瑞(600406)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行和行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入“評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:13 巨化股份(600160)：公司短期內(nèi)業(yè)績(jī)承壓 看好公司制冷劑配額優(yōu)勢(shì) 盈利水平有望逐步回升】 5月16日給予巨化股份(600160)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)巨化股份2024-2026 年收入分別為241.92/272.57/301.95 億元，同比增長(zhǎng)17.12%/12.67%/10.78%，歸母凈利潤(rùn)分別為26.44/34.71/45.36 億元，同比增長(zhǎng)180.21%/31.28%/30.69%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.98/0.1.29/1.68 元。結(jié)合公司5 月15 日收盤(pán)價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為26/20/15 倍。該機(jī)構(gòu)基于以下四個(gè)方面：1）該機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著三代制冷劑供應(yīng)端的收緊，主流三代制冷劑產(chǎn)品價(jià)格仍有上行空間，利好公司氟制冷劑板塊業(yè)績(jī)。2）該機(jī)構(gòu)看好公司在三代制冷劑方面的配額優(yōu)勢(shì)以及在四代制冷劑以及電子氟化液方面的先發(fā)布局，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司氟制冷劑行業(yè)龍頭地位將進(jìn)一步凸顯。3）該機(jī)構(gòu)看好公司PVDC 產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)隨著PVDC 應(yīng)用空間的逐步擴(kuò)大，公司板塊業(yè)績(jī)有望穩(wěn)定增長(zhǎng)。4）該機(jī)構(gòu)看好公司主要項(xiàng)目的實(shí)施與建成，公司氟化工產(chǎn)能繼續(xù)提升，帶來(lái)新的成長(zhǎng)點(diǎn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、氟制冷劑產(chǎn)品升級(jí)換代風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【19:39 華虹公司(688347)：稼動(dòng)率回升 毛利率改善】 5月16日給予華虹公司(688347)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:23 長(zhǎng)久物流(603569)：2023年整車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)承壓 海運(yùn)運(yùn)力提升進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)布局】 5月16日給予長(zhǎng)久物流(603569)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【19:18 涪陵榨菜(002507)：成本紅利兌現(xiàn)期 加大費(fèi)投迎旺季】 5月16日給予涪陵榨菜(002507)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 維持前次盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為9.1/10.3/11.3 億元，同比+10.6%/12.5%/9.4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為19/17/15x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期、品類(lèi)拓展不及預(yù)期、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:13 芯碁微裝(688630)：業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng) 泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 5月16日給予芯碁微裝(688630)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)，上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：公司作為國(guó)內(nèi)直寫(xiě)光刻設(shè)備龍頭，有望充分受益于PCB 中高端設(shè)備需求提升，展望明年泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)亦可望保持高增長(zhǎng)，另有新能源光伏業(yè)務(wù)及海外業(yè)務(wù)作為業(yè)績(jī)?cè)隽?。考慮到公司先進(jìn)封裝及新技術(shù)產(chǎn)品客戶拓展及產(chǎn)品驗(yàn)證周期存在不確定性，故下調(diào)24-25 年盈利預(yù)測(cè)。同時(shí)，考慮到公司PCB 海外市場(chǎng)增量支持及泛半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，有望打開(kāi)公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間，故上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.71 億元、3.51 億元、4.98 億元，EPS 分別為2.06 元、2.67 元、3.79 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為29X、23X、16X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)滲透不及預(yù)期，市場(chǎng)需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:13 揚(yáng)杰科技(300373)：24年Q1業(yè)績(jī)同比基本持平 關(guān)注車(chē)載碳化硅模塊上車(chē)進(jìn)展】 5月16日給予揚(yáng)杰科技(300373)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：公司主營(yíng)產(chǎn)品主要包括材料、晶圓及封裝器件，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)電子、清潔能源、5G 通訊、安防、工業(yè)、消費(fèi)類(lèi)電子等諸多領(lǐng)域。2023 年，公司積極推進(jìn)多項(xiàng)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)了多款I(lǐng)GBT 及碳化硅模塊產(chǎn)品，上述產(chǎn)品有望成為公司2024 年業(yè)績(jī)的重要增長(zhǎng)極。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)滲透率的不斷提高，汽車(chē)電子市場(chǎng)需求有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)，公司車(chē)規(guī)業(yè)務(wù)有望持續(xù)受益，公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間有望進(jìn)一步打開(kāi)。 考慮到公司IGBT 產(chǎn)品下游所處的光伏市場(chǎng)仍面臨一定壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為10.35 億元、13.01億元、15.79 億元，EPS 分別為1.91、2.40、2.91 元/股，PE 分別為20X、16X、13X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、技術(shù)開(kāi)發(fā)和迭代升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【18:23 中谷物流(603565)：開(kāi)源節(jié)流并舉 彰顯經(jīng)營(yíng)韌性】 5月16日給予中谷物流(603565)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：兼具經(jīng)營(yíng)韌性與向上彈性，長(zhǎng)期高分紅回報(bào)股東。首先行業(yè)層面，供給釋放的壓力階段已過(guò)，需求也已達(dá)底部，行業(yè)供需格局大概率逐步修復(fù)；其次公司角度，在低谷期無(wú)論是內(nèi)部挖潛、降本增效，還是外部尋求租船收益和補(bǔ)貼收益，均體現(xiàn)公司較強(qiáng)經(jīng)營(yíng)韌性、利潤(rùn)創(chuàng)造的意愿和能力均較強(qiáng)；無(wú)論行業(yè)還是公司，都具有明顯的宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)向上期權(quán)。公司自上市以來(lái)持續(xù)保持較高分紅比率，2023 年期末分紅比率達(dá)到88%，目前公司在手現(xiàn)金規(guī)模和現(xiàn)金創(chuàng)造能力保障分紅能力，公司回饋股東的強(qiáng)意愿提供分紅動(dòng)力，因此公司長(zhǎng)期分紅收益可觀。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為14.2、17.9、19.7億，對(duì)應(yīng)PE 分別為13、10、9 倍，假定60%分紅比率則對(duì)應(yīng)股息率為4.7%、5.9%、6.5%，看好公司經(jīng)營(yíng)與管理，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:13 昇興股份(002752)：三片罐推動(dòng)利潤(rùn)增長(zhǎng) 鋁瓶?jī)?yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)】 5月16日給予昇興股份(002752)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 更新盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品質(zhì)量控制的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和多元化發(fā)展的運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【17:13 大北農(nóng)(002385)：豬價(jià)低迷拖累公司業(yè)績(jī) 種業(yè)布局快速推進(jìn)】 5月16日給予大北農(nóng)(002385)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:13 招商輪船(601872)：經(jīng)營(yíng)持續(xù)領(lǐng)先 首提中期分紅】 5月16日給予招商輪船(601872)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:13 恒順醋業(yè)(600305)：短期需求承壓 靜待改善】 5月16日給予恒順醋業(yè)(600305)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【16:28 連城數(shù)控(835368)：隆基綠能及海外拓展帶動(dòng)發(fā)展 研發(fā)第三代半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)現(xiàn)雙產(chǎn)業(yè)布局】 5月16日給予連城數(shù)控(835368)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2023 年歸母凈利潤(rùn)達(dá)6.8 億元（+ 51%），2024Q1 同比增長(zhǎng)116%延續(xù)高增2023 年公司營(yíng)收60 億元（+59%），歸母凈利潤(rùn)68148 萬(wàn)元（+51%），毛利率/凈利率為26.76%/9.09%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額4.63 億元（+231%）。2024Q1 營(yíng)收10.97 億元（+69%），歸母凈利潤(rùn)22094 萬(wàn)元（+116%），延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年公司持續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓和研發(fā)創(chuàng)新，提升設(shè)備交付能力，對(duì)第一大客戶隆基綠能實(shí)現(xiàn)收入29.9 億元，較2022 年大幅提升。該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年、新增2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.33/9.49/10.46 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.57/4.06/4.48 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為8.2/7.2/6.5 倍，看好公司鞏固單晶爐設(shè)備龍頭地位并進(jìn)軍增量業(yè)務(wù)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)、大客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)、研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:28 航發(fā)動(dòng)力(600893)：2023年扣非歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)46% 2024年一季度業(yè)績(jī)創(chuàng)新高】 5月16日給予航發(fā)動(dòng)力(600893)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單交付不及預(yù)期；型號(hào)研制進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:23 尚太科技(001301)：負(fù)極出貨穩(wěn)定增長(zhǎng) 加快創(chuàng)新產(chǎn)品迭代】 5月16日給予尚太科技(001301)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示 新能源車(chē)需求不及預(yù)期；下游市場(chǎng)增速不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅上漲；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。豢蛻敉卣共患邦A(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:23 伊利股份(600887)：調(diào)整渠道應(yīng)對(duì)需求疲軟 分紅+回購(gòu)提升回報(bào)率】 5月16日給予伊利股份(600887)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：生鮮乳價(jià)格波動(dòng)，新品推廣不及預(yù)期，消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:33 居然之家(000785)：具備國(guó)內(nèi)最全面的泛家居服務(wù)生態(tài)】 5月16日給予居然之家(000785)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 考慮到家居建材受外部因素影響后復(fù)蘇過(guò)程相對(duì)緩慢，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年收入分別為150.5/164.6/178.2 億元（24-25 年前值分別為171.5/189.2 億元），歸母凈利分別為14.7/15.7/17.2 億元（24-25 年前值分別為25.2/28.4 億元），EPS 分別為0.23/0.25/0.27 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為13/12/11X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；家居賣(mài)場(chǎng)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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