機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中
5月16日給予新鳳鳴(603225)強(qiáng)推評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司2024-2026 年的歸母凈利潤為19.11/24.34/29.51 億元，對應(yīng)24-26 年EPS 1.25/1.60/1.94 元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為12x、9x、8x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放進(jìn)度不及預(yù)期，原材料大幅波動，需求端恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【13:38 松井股份(688157)：2023年歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)逐季度增長 持續(xù)加大研發(fā)打開遠(yuǎn)期成長空間】 5月16日給予松井股份(688157)強(qiáng)推評級。 投資建議：根據(jù)公司2023 年的業(yè)績表現(xiàn)，考慮到公司在業(yè)務(wù)拓展初期需要投入較多的時(shí)間和費(fèi)用，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前預(yù)期。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為8.18/10.61/13.85(24-25 年前值為9.36/13.76)億元，同比+38.6%/+29.8%/+30.5%；歸母凈利潤分別為1.29/1.50/2.07（24-25 年前值為1.44/2.05）億元，同比分別+59.0%/+16.2%/+37.8%。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)P/E 分別為29/25/18x?？紤]公司未來3 年業(yè)績預(yù)計(jì)迎來高增速，同時(shí)在所處賽道具有進(jìn)口替代的稀缺屬性，該機(jī)構(gòu)按照PEG=1 的估值體系，公司未來3 年歸母凈利潤年均增速為37%，因此給予公司2024 年37x P/E，目標(biāo)股價(jià)42.55 元/股。維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：手機(jī)、筆記本等3C 需求未能恢復(fù)、汽車板塊新項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次強(qiáng)推評級。 【08:18 銀都股份(603277)深度研究報(bào)告：面向全球打造商用餐飲設(shè)備自主品牌 薯?xiàng)l機(jī)器人市場大有可為】 5月16日給予銀都股份(603277)強(qiáng)推評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為29.35/33.04/37.18 億元，同比分別增長+10.6%/+12.6%/+12.5%；歸母凈利潤分別為6.87/8.06/9.32 億元，同比分別增長34.5%/17.3%/15.7%。選取同樣屬于機(jī)械板塊具備出口設(shè)備標(biāo)的屬性的捷昌驅(qū)動、愛科科技、宏華數(shù)科以及商用冷鏈設(shè)備公司海容冷鏈作為可比公司，參考可比公司2024 年平均PE 為21.4X，考慮到公司自主品牌占比高、行業(yè)空間廣闊，市場份額有望提升；全球渠道擴(kuò)展帶來額外增量；新產(chǎn)品增速曲線有望向上；薯?xiàng)l機(jī)器人若后續(xù)驗(yàn)證通過空間廣闊，因此給予公司一定估值溢價(jià)，給予公司24 年26 倍PE，目標(biāo)價(jià)42.46 元，首次覆蓋，給予“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格的波動，匯率波動，新產(chǎn)品市場進(jìn)展不及預(yù)期，存貨管理風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次“買入”的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
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