機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦5只個股-更新中
5月17日給予華旺科技(605377)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司是高端裝飾原紙領(lǐng)軍企業(yè)，依托成本控制優(yōu)勢、客戶資源優(yōu)勢和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢保持了穩(wěn)定的出貨增長。隨著募投項(xiàng)目“年產(chǎn)18 萬噸特種紙生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）”順利投產(chǎn)，公司競爭優(yōu)勢有望持續(xù)強(qiáng)化。結(jié)合一季報(bào)及近期經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.55/7.76/8.88 億元（24/25 年前值為6.83/8.36 億元），對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為12/10/9X；使用DCF 估值法，該機(jī)構(gòu)給予公司目標(biāo)價(jià)27.6 元/股，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，多元化布局效果不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【14:18 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)2023年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評：消費(fèi)品業(yè)務(wù)平穩(wěn) 醫(yī)用耗材需求常態(tài)化】 5月17日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司通過外延并購?fù)卣贯t(yī)用耗材產(chǎn)品線，成功突破經(jīng)營邊界；消費(fèi)品聚焦爆品打造，持續(xù)推動降本增效，盈利能力趨勢向上。鑒于未來需求仍有不確定性，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為8.3/9.5/11.1 億元（24-25 年前值為16.9/19.8 億元），對應(yīng)PE 為21/19/16 倍。參考絕對估值法，給予目標(biāo)價(jià)37.4 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)板塊恢復(fù)不及預(yù)期，宏觀環(huán)境下消費(fèi)信心回升受阻等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【13:49 司太立(603520)2023年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評：原料藥制劑齊發(fā)力 一季度業(yè)績超預(yù)期】 5月17日給予司太立(603520)強(qiáng)推評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級。根據(jù)公司24 年一季報(bào)及最新經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤為1.70、4.01 和6.17 億元（24-25 年預(yù)測前值分別為2.55 和3.93 億元），同比增長283.9%、136.3%和53.8%，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為25、10 和7 倍。考慮到公司潛在的增長前景，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)適當(dāng)給予較高的估值水平，參考可比公司估值，給予2024 年30 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為14.9 元。維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：碘造影劑市場價(jià)格下降；制劑集采落標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加??；海外開拓不及預(yù)期；國家藥品政策調(diào)整等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【13:14 新巨豐(301296)：經(jīng)營穩(wěn)中求進(jìn) 盈利能力提升】 5月17日給予新巨豐(301296)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司是國內(nèi)無菌包裝行業(yè)龍頭，深度綁定核心客戶，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，逐步打開成長空間，考慮到紛美并表進(jìn)度不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤1.96/2.25/2.52 億元（24/25 年前值為3.38/4.04 億元），對應(yīng)24-26年P(guān)E 為19/17/15X?；贒CF 模型，給予公司24 年目標(biāo)價(jià)11.3 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，整合進(jìn)度不及預(yù)期，標(biāo)的業(yè)績不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【08:18 晨光股份(603899)2023年報(bào)及2024年一季報(bào)點(diǎn)評：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 多元擴(kuò)張持續(xù)發(fā)力】 5月17日給予晨光股份(603899)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司核心業(yè)務(wù)優(yōu)勢穩(wěn)固，科力普和零售大店?duì)I收貢獻(xiàn)持續(xù)提升，看好公司業(yè)績增長持續(xù)性?？紤]到需求端有待進(jìn)一步恢復(fù)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤為18.04/21.55/25.18 億元（24/25 年前值19.63/23.46 億元），對應(yīng)PE20/17/14X。參考絕對估值法，給予目標(biāo)價(jià)47.2 元/股，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線下恢復(fù)不及預(yù)期，傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 中財(cái)網(wǎng)
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