機構(gòu)強烈推薦5只個股-更新中
5月20日給予桐昆股份(601233)強推評級。 投資建議：考慮公司印尼等項目的進展比此前預(yù)期進程稍晚，該機構(gòu)下調(diào)此前對公司的盈利預(yù)測，預(yù)期公司2024-2026 年的歸母凈利潤為29.36/41.83/52.65 億元（24-25 年前值為37.46/58.29 億元），對應(yīng)24-26 年EPS 1.22/1.73/2.18 元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為13x、9x、7x 。參考可比公司估值，給予2024 年16.7倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價20.37 元，上調(diào)為“強推”評級。 風(fēng)險提示：原油價格大幅震蕩，下游需求恢復(fù)不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)及釋放進度不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:14 康龍化成(300759)：約1.021億美元出售境外參股公司股權(quán) 有望提升24年凈利潤】 5月20日給予康龍化成(300759)強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：地緣政治、匯率波動、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、產(chǎn)能利用率不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【17:54 五洲特紙(605007)：順利完成股權(quán)激勵目標(biāo) 盈利能力持續(xù)改善】 5月20日給予五洲特紙(605007)強推評級。 投資建議：公司作為特種紙龍頭，新產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，該機構(gòu)看好公司未來業(yè)績成長性。因此，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤5.40/7.00/8.07 億元，對應(yīng)PE為12/9/8X。參考絕對估值法，給予目標(biāo)價19.1 元/股，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：原料成本大幅波動，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:09 仙琚制藥(002332)跟蹤分析報告：甾體激素隱形冠軍 新舊動能切換】 5月20日給予仙琚制藥(002332)強推評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為6.67、8.30 和10.30 億元，同比增長18.5%、24.3%和24.1%，EPS 分別為0.67、0.84和1.04 元。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為19、15 和12 倍?？紤]到公司明確較快的增長前景，以及甾體激素賽道高壁壘、玩家少、空間大的天然優(yōu)勢，該機構(gòu)認(rèn)為應(yīng)適當(dāng)給予較高的估值水平，參考可比公司估值，給予2024 年25 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價17 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：1、楊府原料藥基地產(chǎn)能利用率提升節(jié)奏不達預(yù)期。2、麻醉、呼吸科等制劑研發(fā)進度不達預(yù)期。3、原料藥產(chǎn)品競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【13:19 中直股份(600038)：24Q1盈利能力同比提升 積極擁抱低空經(jīng)濟】 5月20日給予中直股份(600038)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司重組完成，并合理估計總裝資產(chǎn)帶來的利潤增厚預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為7.21/8.86/10.52 億元，對應(yīng)估值44、37、33 倍，維持“強烈推薦”評級 風(fēng)險提示：航空產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)風(fēng)險，軍品采購訂單出現(xiàn)波動，上游供應(yīng)商供應(yīng)不及時影響整機生產(chǎn)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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