7公司獲得增持評級-更新中
5月22日給予威海廣泰(002111)增持評級。 盈利預測與投資建議：預計2024-2026 年EPS 分別為0.56/0.76/0.96元/股。綜合考慮公司特種車輛龍頭地位，有望受益國內國際民航景氣上行、萬億國債新增量和低空經濟布局，2024 年訂單和產品交付量有望恢復并實現較快增長，參考可比公司估值，給予公司24 年25 倍的PE 估值，對應合理價值14.10 元/股，給予“增持”評級。 風險提示：市場開拓不及預期，重大行業(yè)政策調整，原材料及產品價格波動的風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、1次強推評級。 【19:24 國茂股份(603915)：靜待行業(yè)需求復蘇 看好公司下游領域持續(xù)拓張】 5月22日給予國茂股份(603915)增持評級。 投資建議：考 慮到制造業(yè)需求復蘇趨緩，該機構下調2024-2025 年EPS至0.73/0.84(-0.25/-0.38)元，新增2026 年EPS 為0.99 元，考慮到公司作為通用減速器的絕對龍頭，給予公司2024 年PE 為31x，對應目標價為22.63(-5.57)元，維持增持評級。 風險提示：市場競爭格局加劇、下游制造業(yè)需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級。 【15:24 通威股份(600438)：短期業(yè)績承壓 龍頭高質產能穩(wěn)步擴張】 5月22日給予通威股份(600438)增持評級。 風險提示。行業(yè)競爭加劇、海外貿易保護等風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【15:14 華峰測控(688200)：訂單出現回暖跡象 24Q1毛利率同比提升】 5月22日給予華峰測控(688200)增持評級。 下調盈利預測，維持“增持”評級：截至目前，公司的訂單量明顯回升，大客戶批量訂單明顯增加，隨著市場轉暖，景氣度回升，以中國臺灣和東南亞為代表的海外市場，也將陸續(xù)貢獻訂單，增厚公司業(yè)績。該機構看好公司在SoC測試和存儲領域的持續(xù)突破，隨著新品不斷取得研發(fā)突破并推向市場，以及海內外客戶的持續(xù)拓展，公司業(yè)績有望實現長期穩(wěn)定增長。考慮到當前半導體行業(yè)景氣度復蘇節(jié)奏，故下調盈利預測。該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.43 億元、4.20 億元、5.90 億元，EPS 分別為2.53 元、3.10元、4.36 元，對應PE 分別為43X、35X、25X。 風險提示：宏觀環(huán)境風險，新產品拓展不及預期，市場需求不及預期，海外訂單不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:19 中控技術(688777)：業(yè)績高速增長 國際化業(yè)務持續(xù)突破】 5月22日給予中控技術(688777)增持評級。 盈利預測及估值： 維持盈利預測，維持“增持”評級。公司作為流程工業(yè)領域智能制造解決方案國內龍頭企業(yè)，未來有望維持高質量的較快成長。該機構維持公司2024-2025 年盈利預測，新增2026 年盈利預測，預計2024-2026 年公司歸母凈利潤為13.00、16.57、19.52 億元，對應EPS 分別為1.65、2.10、2.47 元，對應PE 分別為27、21、18 倍。維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【08:19 特變電工(600089)：硅料價格下降影響業(yè)績 輸變電業(yè)務維持快速增長】 5月22日給予特變電工(600089)增持評級。 盈利預測與估值： 下調盈利預測，維持“增持”評級。公司多晶硅業(yè)務位居行業(yè)前列，輸變電業(yè)務有望受益新型電力系統建設?？紤]到多晶硅價格波動帶來盈利的不確定性，出于審慎態(tài)度，下調公司2024-2025 年盈利預測，預計24-25 年歸母凈利潤為86.39、92.09 億元（24-25 年下調前分別為107.49、103.52 億元），新增2026 年歸母凈利潤預測為100.50 億元，對應EPS分別為1.71、1.82、1.99 元，對應PE 分別為8、8、7 倍。維持“增持”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【08:09 珠海冠宇(688772)：重視消費領域新產品的電池引致需求】 5月22日給予珠海冠宇(688772)增持評級。 風險提示：消費電子需求恢復不及預期，動力類業(yè)務減虧不及預期 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網
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