機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中
5月22日給予龍佰集團(tuán)(002601)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司目前鈦白粉及海綿鈦產(chǎn)能已成為全球第一龍頭，此外不斷向上布局鈦礦資源，與海外企業(yè)相比具有較強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)，看好公司全球定價(jià)優(yōu)勢(shì)及資源壁壘帶來的持續(xù)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。由于鈦白粉出口需求持續(xù)超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年有望實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)43.29/51.09/61.03 億元（2024-2025 年前值為40.28/45.36 億元），同比+33.2%/+18.1%/+19.6%，對(duì)應(yīng)P/E 分別為12/10/9x，根據(jù)可比公司估值均值來看，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年16.9x P/E，目標(biāo)價(jià)格30.59 元/股，由于公司在礦端和鈦白粉行業(yè)具備較強(qiáng)的龍頭定價(jià)優(yōu)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)至“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游建材等行業(yè)需求下滑、新建新能源材料投產(chǎn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【10:19 姚記科技(002605)：堅(jiān)持“大娛樂”戰(zhàn)略 休閑游戲龍頭不斷拓展新領(lǐng)域】 5月22日給予姚記科技(002605)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：商譽(yù)占總資產(chǎn)比重較大的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)、在營(yíng)游戲及新游戲流水下滑較大的風(fēng)險(xiǎn)、撲克牌原材料供應(yīng)和價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【10:14 璞泰來(603659)：涂覆隔膜業(yè)務(wù)量利齊升 負(fù)極業(yè)務(wù)有望改善】 5月22日給予璞泰來(603659)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司隔膜業(yè)務(wù)一體化布局初見成效，基膜客戶正在快速拓展；裝備業(yè)務(wù)向整線發(fā)展；復(fù)合集流體業(yè)務(wù)快速推進(jìn)。今年負(fù)極價(jià)格大幅下降，公司受到較大庫存損失，調(diào)整公司2024 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至26 億元，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇可能導(dǎo)致的產(chǎn)品價(jià)格與盈利下降； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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