機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年05月23日 17:20:53 中財(cái)網(wǎng)

【17:19 貝達(dá)藥業(yè)(300558)：商業(yè)化增長穩(wěn)健 多款產(chǎn)品獲批】

　　5月23日給予貝達(dá)藥業(yè)(300558)強(qiáng)推評級。

　　投資建議：維持“強(qiáng)推”評級。受到產(chǎn)品獲批進(jìn)度影響下調(diào)盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司有望實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.24、32.62 及40.73 億元，同比增長10.9%、19.7%和24.9%；歸母凈利潤3.70、4.75、6.75 億元，同比增長6.3%、28.4%和42.3%。根據(jù)DCF 估值，給予公司整體估值244 億元，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)為58.2 元。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，商業(yè)化不及預(yù)期，行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次持有評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。


【09:44 水井坊(600779)：為什么我們近期上調(diào)了水井坊評級】

　　5月23日給予水井坊(600779)強(qiáng)烈推薦評級。

　　投資建議：三年拐點(diǎn)已至，維持“強(qiáng)烈推薦”。公司過去幾年受環(huán)境與競爭對手壓制，業(yè)績表現(xiàn)欠佳，但公司立足長線思考，承壓擴(kuò)產(chǎn)及打造高端產(chǎn)品，同時(shí)持續(xù)去庫存，當(dāng)前全渠道庫存良性，25 財(cái)年得以輕裝上陣，品牌投入已見成效。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司 2024-2026 年的 EPS 為2.90、3.34 和3.77，對應(yīng)24 年16.7X PE，給予60 元目標(biāo)價(jià)，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、次高端價(jià)位競爭加劇、高端產(chǎn)品培育不及預(yù)期、 管理層穩(wěn)定性下降。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評級、11次買入評級、4次“買入”投資評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。