17公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
5月24日給予徐工機(jī)械(000425)增持評(píng)級(jí)。 投資建議。公司以推進(jìn)高端化、智能化、綠色化、服務(wù)化、國(guó)際化“五化”轉(zhuǎn)型升級(jí)為主線，聚焦主業(yè)高端化轉(zhuǎn)型，同時(shí)發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，貫通智能化運(yùn)營(yíng)脈絡(luò)，從各方面推進(jìn)公司業(yè)績(jī)不斷增長(zhǎng)，市場(chǎng)地位穩(wěn)固，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 歸母凈利潤(rùn)分別為66.43、81.93、103.12億元，EPS 為0.56、0.69、0.87 元，PE 為13.8、11.2、8.9 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:34 鵬鼎控股(002938)：消費(fèi)電子復(fù)蘇 AI引領(lǐng)PCB新需求】 5月24日給予鵬鼎控股(002938)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【18:34 奧拓電子(002587)：智能視訊小巨人 “硬件+軟件+內(nèi)容”共同貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)能】 5月24日給予奧拓電子(002587)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【18:34 芒果超媒(300413)：《歌手2024》熱度破圈 新模式增厚管線流量】 5月24日給予芒果超媒(300413)增持評(píng)級(jí)。 公司熱門綜藝IP 矩陣持續(xù)延展，系列化項(xiàng)目流量穩(wěn)定，劇集端重視出品質(zhì)量，持續(xù)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)劇品。隨著AI 對(duì)于內(nèi)容生產(chǎn)的加持和金鷹卡通版權(quán)對(duì)于少兒圈層破圈。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24~26 年歸母凈利潤(rùn)分別為19.93/23.39/26.78 億元（24~25 年原預(yù)測(cè)值為24.76/28.03 億元，因?qū)〖度朐黾映杀?，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)），參考可比公司估值，給予公司24 年28 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)29.96 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦。投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:14 湖南黃金(002155)：金銻價(jià)格攀升 價(jià)值中樞提升】 5月24日給予湖南黃金(002155)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:24 新和成(002001)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 營(yíng)養(yǎng)品板塊觸底反彈明顯 “化工+”及“生物+”平臺(tái)穩(wěn)步擴(kuò)張】 5月24日給予新和成(002001)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)41.57、50.45 億元，同時(shí)新增公司2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)60.41 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為15X、12X、10X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；2）下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:19 魯西化工(000830)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)超預(yù)期 丁辛醇景氣高位支撐公司業(yè)績(jī) 事故調(diào)查落地開工有望恢復(fù)】 5月24日給予魯西化工(000830)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：維持公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.81、17.06 億元，同時(shí)新增公司2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.20 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為16X、14X、11X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外能源價(jià)格快速回落；主要產(chǎn)品供需失衡，價(jià)格快速下跌。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【15:19 川恒股份(002895)：磷礦石盈利維持高位 磷化工產(chǎn)品價(jià)格下跌 在建礦山奠定未來(lái)增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)符合預(yù)期】 5月24日給予川恒股份(002895)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期；2）磷礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)不及預(yù)期；3）磷礦石和磷化工產(chǎn)品價(jià)格下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:19 嘉誠(chéng)國(guó)際(603535)：華南跨境電商倉(cāng)儲(chǔ)龍頭 連續(xù)中標(biāo)跨境電商平臺(tái)招標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)證成長(zhǎng)潛力】 5月24日給予嘉誠(chéng)國(guó)際(603535)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為2.81、3.31 和3.88 億元。參考?xì)v史中樞和可比公司，看好倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)經(jīng)營(yíng)環(huán)境更為穩(wěn)定且后續(xù)流量變現(xiàn)存在提升空間，給予24 年P(guān)E18X，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為21.6 元/股，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易波動(dòng)；海外政策波動(dòng)；倉(cāng)庫(kù)投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【14:19 華凱易佰(300592)：通拓收購(gòu)性價(jià)比超預(yù)期 有望成為業(yè)務(wù)加速器】 5月24日給予華凱易佰(300592)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：當(dāng)前美國(guó)通脹粘性及高息環(huán)境持續(xù)，跨境電商行業(yè)逆周期屬性有望持續(xù)凸顯；公司不斷拓品類、拓平臺(tái)，本次收購(gòu)有望成為規(guī)模提升加速器。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 并購(gòu)整合不及預(yù)期；新品類拓展不及預(yù)期；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；平臺(tái)規(guī)則大幅變動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)。 【14:19 信維通信(300136)：24年Q1業(yè)績(jī)同比小幅增長(zhǎng) 關(guān)注數(shù)據(jù)中心用連接器驗(yàn)證進(jìn)展】 5月24日給予信維通信(300136)增持評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)：公司主要產(chǎn)品包括天線及模組、無(wú)線充電及模組、EMI\EMC 器件、高精密連接器、汽車互聯(lián)產(chǎn)品、被動(dòng)元件等，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)/智能家居、商業(yè)衛(wèi)星通訊、智能汽車等領(lǐng)域。2023 年，公司多款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了批量供貨，并深受客戶認(rèn)可。隨著AI 應(yīng)用、折疊屏等創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新形態(tài)在消費(fèi)電子產(chǎn)品的導(dǎo)入，疊加下一個(gè)換新周期的到來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)需求有望逐步邊際改善，公司業(yè)績(jī)有望進(jìn)一步修復(fù)?？紤]到公司產(chǎn)品終端需求的下降以及下游去庫(kù)存壓力影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了盈利預(yù)測(cè)。同時(shí)考慮到消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期，故下調(diào)至“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期，客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:19 松煬資源(603863)：擬收購(gòu)關(guān)聯(lián)方資產(chǎn) 落地后將實(shí)現(xiàn)視頻彩票業(yè)務(wù)(金陵樂(lè)彩)并表】 5月24日給予松煬資源(603863)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮并購(gòu)落地后視頻彩票業(yè)務(wù)增厚公司利潤(rùn)，該機(jī)構(gòu)將公司2024~25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)從0.2/ 0.6 億元，上調(diào)至0.2 /0.7 億元；新增2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.0 億元。綜合考慮公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的盈利情況、視頻型彩票運(yùn)營(yíng)的稀缺性，維持“增持”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：關(guān)聯(lián)交易并購(gòu)落地節(jié)奏不及預(yù)期，視頻彩票推進(jìn)及盈利仍有不確定性、視頻彩票接受度不及預(yù)期、視頻彩票運(yùn)維協(xié)議調(diào)整、視頻彩票續(xù)約、造紙主業(yè)利潤(rùn)率恢復(fù)不及預(yù)期、公司減值相關(guān)事項(xiàng)發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【09:09 仙樂(lè)健康(300791)：深耕營(yíng)養(yǎng)健康食品CDMO 行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 5月24日給予仙樂(lè)健康(300791)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)收為43.16/49.75/56.40 億元，歸母凈利潤(rùn)為4.02/4.98/5.91 億元，EPS 為2.21/2.74/3.26 元，對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)E 為18X/15X/12X，首次覆蓋，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：核心產(chǎn)品銷售不及預(yù)期，海外市場(chǎng)開拓不及預(yù)期，匯率波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【09:04 海爾生物(688139)：擬收購(gòu)元析 打開分析儀器版圖】 5月24日給予海爾生物(688139)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【08:24 華豐科技(688629)：需求釋放驅(qū)動(dòng)收入增長(zhǎng) AI算力連接業(yè)務(wù)發(fā)展可期】 5月24日給予華豐科技(688629)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:19 凱立新材(688269)點(diǎn)評(píng)：終端需求疲軟疊加項(xiàng)目轉(zhuǎn)固 業(yè)績(jī)低于預(yù)期 看好公司長(zhǎng)期新品放量】 5月24日給予凱立新材(688269)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：受終端需求疲軟影響，公司部分業(yè)務(wù)景氣承壓下滑，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.64、2.08 億元（調(diào)整前分別為2.19、2.86 億元），同時(shí)新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.67 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為22X、17X、13X。根據(jù)wind 統(tǒng)計(jì)，公司當(dāng)前PB 估值為3.576X，自2021 年6 月9 日公司上市以來(lái)PB中樞估值為11.424X，當(dāng)前安全邊際較高，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【08:14 金博股份(688598)跟蹤點(diǎn)評(píng)：熱場(chǎng)價(jià)格觸底 期待行業(yè)格局優(yōu)化】 5月24日給予金博股份(688598)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司短期盈利承壓，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利1.51/2.37/3.03億元，對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 為34.2/21.7/17x，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)不及預(yù)期；鋰電負(fù)極產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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