11公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
5月27日給予TCL智家(002668)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司作為多年冰箱出口代工龍頭，經(jīng)營層面受益于歐洲出口高景氣度及新能效產(chǎn)品替換帶來的結(jié)構(gòu)性升級(jí)，同時(shí)加大與TCL 的協(xié)同性；資本運(yùn)作層面TCL 空調(diào)資產(chǎn)整合及少數(shù)股東權(quán)益收回可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.26/10.58/11.97 億元，同比增長17.8%/14.2%/13.1%，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)，海運(yùn)價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)整合不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、5次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:35 瑞爾特(002790)：自主品牌及海外智能快速開拓 搶占智能馬桶發(fā)展先機(jī)】 5月27日給予瑞爾特(002790)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：公司是國內(nèi)衛(wèi)浴組件代工龍頭，2021 年開拓智能座便器自主品牌，已形成高性價(jià)比智能衛(wèi)浴產(chǎn)品的市場定位。公司通過線上、線下全渠道布局目前品牌知名度和市場份額持續(xù)提升，同時(shí)海外智能代工加速開拓，目前公司線下建材衛(wèi)浴門店及家電KA 新渠道快速放量，代工業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，該機(jī)構(gòu)維持預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.86/3.47/4.22 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17X/14X/12X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:25 登康口腔(001328)：期待成長逆勢突圍】 5月27日給予登康口腔(001328)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測，維持“增持”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加?。辉牧蟽r(jià)格波動(dòng)；研發(fā)及新產(chǎn)品開發(fā)；應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:15 瑞鵠模具(002997)：設(shè)備+汽配雙輪驅(qū)動(dòng) 公司開啟高速成長】 5月27日給予瑞鵠模具(002997)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司設(shè)備+汽車零部件業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，開啟高速成長之路。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.46/38.85/56.46 億元，歸母凈利潤3.22/4.11/5.31 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為15.86/12.43/9.61 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；客戶拓展不及預(yù)期；汽車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【18:40 日月股份(603218)：向上一體化布局繼續(xù)降本 增厚單噸凈利空間】 5月27日給予日月股份(603218)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年業(yè)績?yōu)?.4、8.9、10.5 億元，對(duì)應(yīng)估值分別為17.1、14.2、12.1X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【16:25 隆達(dá)股份(688231)點(diǎn)評(píng)：成本及費(fèi)用端雙承壓 兩機(jī)供需雙振公司業(yè)績有望回升】 5月27日給予隆達(dá)股份(688231)增持評(píng)級(jí)。 下調(diào)2024-25E 年盈利預(yù)測并維持“增持”評(píng)級(jí)?？紤]到公司產(chǎn)品成本及費(fèi)用端短期承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-25E 年歸母凈利潤預(yù)測為0.81/1.04 億元（原值為1.82/2.36 億元），新增2026E 盈利預(yù)測為1.34 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為50/40/31 倍。選取航發(fā)動(dòng)力（發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠）、中航西飛（航空主機(jī)廠）、光啟技術(shù)（航空結(jié)構(gòu)件制造商）作為行業(yè)內(nèi)可比公司，未來三年行業(yè)平均PE 為53/40/32 倍，公司2024 年P(guān)E 低于行業(yè)平均水平?？紤]到公司作為國內(nèi)高溫合金的重要供應(yīng)商，緊抓“兩機(jī)”機(jī)遇，在航空航天等領(lǐng)域多板塊布局，軍民兩端需求加速增長，疊加股權(quán)激勵(lì)推進(jìn)管理增效，因此維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)；高溫合金領(lǐng)域競爭加劇；產(chǎn)品導(dǎo)入驗(yàn)證進(jìn)展和結(jié)果不確定 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:00 金奧博(002917)：業(yè)績實(shí)現(xiàn)較快增長 拓展智能裝備應(yīng)用范圍前景廣闊】 5月27日給予金奧博(002917)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤分別為1.91、3.08、4.56 億元，同比增長88%、61%、48%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為18、11、7 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【15:30 米奧會(huì)展(300795)：持續(xù)加筑壁壘 收入利潤釋放可期】 5月27日給予米奧會(huì)展(300795)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)略調(diào)整之前的盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 實(shí)現(xiàn)收入分別為11.4/14.2/17.0 億元（原預(yù)測為11.5/14.2/16.6 億元），歸母凈利潤分別為2.8/3.5/4.5 億元（原預(yù)測為2.8/3.5/4.4 億元），EPS 分別為1.21/1.53/1.94 元（原預(yù)測為1.82/2.30/2.84 元，股本增加對(duì)EPS 稀釋較大）。參考2024年05 月23 日收盤價(jià)20.66 元/股，對(duì)應(yīng)最新PE 分別為17x/13x/11x，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)。 【15:30 紫光股份(000938)：收購事項(xiàng)再推進(jìn) 持續(xù)強(qiáng)化智算競爭力】 5月27日給予紫光股份(000938)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）公司自研芯片進(jìn)度不及預(yù)期或投入過大；2）創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期；3）新業(yè)務(wù)市場不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:25 天罡股份(832651)：超聲儀表領(lǐng)軍企業(yè) 熱表水表齊頭并進(jìn)】 5月27日給予天罡股份(832651)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推行不及預(yù)期、市場競爭加劇、新增產(chǎn)能消化不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【12:20 海爾生物(688139)：收購上海元析 助力分析儀器賽道布局】 5月27日給予海爾生物(688139)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測， 2024-2026 年?duì)I收為27.68/34.3/42.71 億元,歸母凈利潤為5.26/6.7/8.47 億元，EPS 為1.65/2.11/2.66 元，對(duì)應(yīng)2024 年5 月24 日收盤價(jià)39.97 元,PE 分別為24/19/15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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