29股獲買入評級 最新:合盛硅業(yè)
5月28日給予合盛硅業(yè)(603260)買入評級。 投資建議： 預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為341.33/413.23/470.70 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為31.83/42.18/55.75 億元，對應EPS 分別為2.69/3.57/4.72 元，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為19.3X、14.6X、11.0X。該機構(gòu)基于以下幾個方面，1）公司主營產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，隨著公司新投產(chǎn)能落地及宏觀經(jīng)濟回暖，公司工業(yè)硅及有機硅量價均有望進一步提升，從而拉動公司業(yè)績進一步增長；2）公司不斷完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局，煤電硅一體化、光伏硅基新材料等項目持續(xù)推進，有望拓寬公司未來成長空間。該機構(gòu)看好公司新產(chǎn)能投放及一體化布局，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；市場競爭加劇風險；原材料價格變動風險；安全環(huán)保風險；煤炭、電力成本優(yōu)勢及其相關(guān)風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次“增持”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【21:05 桐昆股份(601233)：2023年業(yè)績?nèi)娓纳?長絲行業(yè)景氣度有望上行】 5月28日給予桐昆股份(601233)買入評級。 投資建議： 預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為941.74/1005.62/1071.14 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為31.20/42.03/52.30億元，對應EPS 分別為1.29/1.74/2.17 元，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為11.6X、8.6X、6.9X。該機構(gòu)基于以下幾個方面：1）公司滌綸長絲產(chǎn)銷兩旺，長絲產(chǎn)品價格有所提高，隨著新產(chǎn)能投放及下游需求復蘇，公司化纖板塊有望貢獻更多業(yè)績；2）滌綸長絲行業(yè)有望景氣上行，行業(yè)走向集中利好龍頭企業(yè)；3）公司加強聚酯產(chǎn)業(yè)鏈一體化，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大，整體競爭力有望進一步提高。該機構(gòu)看好長絲行業(yè)景氣上行及公司規(guī)模優(yōu)勢，維持“買入”評級。 風險提示：下游行業(yè)波動風險；技術(shù)研發(fā)滯后風險；新建項目進展不及預期；原材料和能源價格波動風險；環(huán)保合規(guī)風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)32次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:00 渝農(nóng)商行(601077)：深耕區(qū)域帶來低成本和低風險偏好 高股息標的】 5月28日給予渝農(nóng)商行(601077)買入評級。 投資建議：高股息品種，重點推薦。公司2024E、2025E、2026E PB 0.46X/0.43X/0.40X；PE 5.00X/4.76X/4.55X；股息率6.13%/6.44%/6.74%。渝農(nóng)商行盈利能力開始企穩(wěn)回升，歷史分紅穩(wěn)定，股息率高。具有高分紅+高股息的特點，穩(wěn)健的資產(chǎn)質(zhì)量，保障渝農(nóng)商行中長期的高股息率的特質(zhì)。該機構(gòu)上調(diào)公司至“買入”評級，建議積極關(guān)注。 風險提示：一是經(jīng)濟下滑超預期風險：銀行經(jīng)營與宏觀經(jīng)濟高度相關(guān)，若經(jīng)濟下滑超預期，可能造成公司業(yè)績不達預期。二是研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險：研究報告部分資料來源于公司定期報告以及其他公開資料，使用的公開資料存在信息滯后或更新不及時的風險。三是測算偏差風險：本報告涉及的規(guī)模增長、盈利預測等測算均含有一定前提假設(shè)，存在一定的測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級。 【20:00 方盛制藥(603998)：2023年表觀業(yè)績有所承壓 2024Q1恢復增長】 5月28日給予方盛制藥(603998)買入評級。 盈利預測與投資評級 風險提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風險，藥品降價風險，新產(chǎn)品開發(fā)風險，產(chǎn)品質(zhì)量風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【19:55 廣州酒家(603043)：餐飲業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 費用率持續(xù)優(yōu)化控制】 5月28日給予廣州酒家(603043)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、3次“買入”投資評級、2次增持-A評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:20 華特氣體(688268)：半導體特氣龍頭 聚焦高端品類國產(chǎn)化】 5月28日給予華特氣體(688268)買入評級。 盈利預測與估值建議。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為19.47/23.01/26.78 億元；歸母凈利潤2.31/3.00/3.71 億元；對應PE 分別為25.7/19.8/16.0 倍。公司是國內(nèi)電子特氣龍頭，產(chǎn)品布局及客戶資源行業(yè)領(lǐng)先，聚焦高端半導體級產(chǎn)品引領(lǐng)國產(chǎn)化。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：下游需求低于預期，新項目建設(shè)進度不及預期，假設(shè)和測算誤差風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:00 柏星龍(833075)：產(chǎn)品形象工程整體解決方案提供商 創(chuàng)意為擎驅(qū)動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟深度發(fā)展】 5月28日給予柏星龍(833075)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為55.9/70.9/93.4百萬元，CAGR為26.6%，對應PE 為12/10/7倍。公司募投擴建智能制造基地，海外市場放量，增長可期，同時“四位一體”商業(yè)模式有別于可比公司。2024年可比公司平均估值26倍，考慮不同市場間的流動性差異，該機構(gòu)給予公司2024年18 倍PE，對應目標價為15.48 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動及下游行業(yè)周期性風險、市場競爭加劇風險、募集資金投資項目風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入評級。 【17:55 安琪酵母(600298)：堅守主業(yè)成就酵母巨頭 放眼寰宇、比學趕超】 5月28日給予安琪酵母(600298)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、10次增持評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【17:15 新易盛(300502)：AI革命打開公司成長空間 高速率光模塊有望加速放量】 5月28日給予新易盛(300502)買入評級。 盈利預測、估值與評級：新易盛是行業(yè)領(lǐng)先的高端光模塊公司，800G/1.6T 高速率光模塊未來給公司帶來的潛在高業(yè)績增長，該機構(gòu)上調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預測為16.63 億/24.46 億元（調(diào)整比例為+42%/+60%），新增26 年歸母凈利潤預測為35.44 億元，對應目前PE 估值為38X/26X/18X?？紤]到公司的高端光模塊產(chǎn)品正在快速導入頭部客戶，有望給公司業(yè)績帶來持續(xù)貢獻，維持“買入”評級。 風險提示：技術(shù)升級風險；市場競爭的風險；貿(mào)易爭端帶來的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級。 【16:15 陽光電源(300274)：全球逆變器龍頭企業(yè) 多維度布局新能源業(yè)務(wù)】 5月28日給予陽光電源(300274)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為902.92/1100.06/1300.21億元，5 月27 日收盤價對應PE 分別為13.10X/11.41X/10.55X。該機構(gòu)選取上能電氣、固德威、錦浪科技、德業(yè)股份、禾望電氣作為可比公司，2024-2026 年平均PE 分別為19.66X/14.83X/11.82X。公司作為逆變器龍頭企業(yè)，規(guī)模、渠道優(yōu)勢明顯，儲能業(yè)務(wù)打開新增長極，首次覆蓋，給予公司“買入”評級。 風險提示：行業(yè)政策變化風險、產(chǎn)業(yè)鏈價格波動風險、終端需求不足風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次公司“買入“評級。 【16:05 容百科技(688005)跟蹤點評：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進展加速 公司研發(fā)及出貨領(lǐng)先】 5月28日給予容百科技(688005)買入評級。 投資建議：由于行業(yè)競爭及需求增速下降，該機構(gòu)下調(diào)公司23-25 年歸母凈利潤至4.4/6.6/8.5 億元， 同比-24.0%/+49.5%/+28.7% ， 對應PE 為31.8x/21.2x/16.5x，考慮公司海外布局領(lǐng)先，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進展加速，維持“買入”評級。 風險提示：新能源汽車銷量不及預期，原材料價格大幅波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次強推評級。 【16:05 北方國際(000065)：擬投資波黑光伏電站 繼續(xù)看好“一帶一路”能源資源投建營成長邏輯】 5月28日給予北方國際(000065)買入評級。 盈利預測及投資建議：考慮到全球鋼鐵需求旺盛背景下焦煤價格支撐強，公司持續(xù)拓展“一帶一路”沿線國家電力投建營業(yè)務(wù)，該機構(gòu)繼續(xù)看好公司資源+電力成長邏輯。預計24-26年歸母凈利分別11.5/14.4/17.2億元，維持合理價值14.32 元/股的判斷不變，維持“買入”評級。 風險提示：電價波動風險（目前波黑國家無固定電價政策）；業(yè)績彈性測算誤差風險；匯率波動風險；境外經(jīng)營風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級。 【16:00 長電科技(600584)：先進封裝產(chǎn)業(yè)龍頭進入新成長周期】 5月28日給予長電科技(600584)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、5次買入-A評級、4次強推評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:30 通威股份(600438)動態(tài)跟蹤報告：硅料價格低至4.2萬元/噸 通威逆勢擴張顯現(xiàn)強競爭力】 5月28日給予通威股份(600438)買入評級。 投資建議：考慮到公司成本行業(yè)領(lǐng)先，管理能力強勁，預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤30.39/68.20/109.49 億元，同比-77.6%/+124.4%/+60.6%，EPS 分別為0.67/1.51/2.43 元，給予“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)能投產(chǎn)進度不及預期，產(chǎn)業(yè)競爭程度超預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:10 瑞華泰(688323)：Q1利潤端持續(xù)承壓 靜待嘉興基地產(chǎn)能釋放】 5月28日給予瑞華泰(688323)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級：由于熱控產(chǎn)品面臨價格戰(zhàn)，競爭加劇導致公司業(yè)績承壓。同時公司廠房轉(zhuǎn)固折舊，期間費用有所擴大，募投項目尚未實現(xiàn)完全投產(chǎn)造成一定拖累，故該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預期。隨著公司新產(chǎn)品研發(fā)不斷推進、嘉興新增1600 噸產(chǎn)能順利釋放，公司盈利能力有望修復。 風險提示：市場需求不及預期、市場競爭風險、產(chǎn)能釋放不及預期、新品驗證不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次買入-B評級、1次持有評級。 【13:15 長城汽車(601633)：出海+硬派越野賦能品牌高質(zhì)量增長】 5月28日給予長城汽車(601633)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、16次增持評級、12次推薦評級、6次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級。 【13:00 鼎捷軟件(300378)2023年年度報告及2024年第一季度報告點評：業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長 AI應用商業(yè)落地】 5月28日給予鼎捷軟件(300378)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:15 榮盛石化(002493)：1Q24公司盈利同比改善 海外戰(zhàn)略布局跨入新階段】 5月28日給予榮盛石化(002493)買入評級。 投資建議： 預計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3542.51/3968.77/4215.72 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為43.13/61.98/83.21億元，對應EPS 分別為0.43/0.61/0.82 元，當前股價對應的PE 倍數(shù)分別為25.5X、17.7X、13.2X。該機構(gòu)基于以下幾個方面，1）浙石化原油加工高負荷運行，隨著石化市場需求逐步改善，公司業(yè)績有望回升；2）與沙特阿美達成戰(zhàn)略合作，有利于公司實現(xiàn)原油保供、進一步開拓產(chǎn)品國際市場空間；3）伴隨公司及其子公司的新建產(chǎn)能釋放，公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速升級。該機構(gòu)看好公司新產(chǎn)能投放和海外市場拓展，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險；下游需求不及預期；市場競爭加劇風險；新建項目進展不及預期；匯率波動等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【12:05 華貿(mào)物流(603128)：集運業(yè)務(wù)邊際改善 全鏈條能力持續(xù)提升】 5月28日給予華貿(mào)物流(603128)買入評級。 投資建議：維持 “買入”評級?；?3 年集運需求不振運價下行，23 年盈利不及預期，該機構(gòu)下調(diào)24-25 年盈利預測，引入26 年預測，預計24-26年公司歸母凈利潤為7.4、8.4、9.3 億元（24-25 年前值10、13 億元），對應PE 分別為12x、11x、10x，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟恢復不及預期，集運運價大幅下跌，人工成本上升 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【11:40 微電生理(688351)：冰火電協(xié)同布局 國產(chǎn)龍頭加速房顫治療國產(chǎn)化進程】 5月28日給予微電生理-U(688351)買入評級。 盈利預測與投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 中財網(wǎng)
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