19公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
5月28日給予中原內(nèi)配(002448)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:25 意華股份(002897)：受益美國(guó)客戶訂單恢復(fù)及歐洲客戶訂單增長(zhǎng) 24Q1業(yè)績(jī)亮眼】 5月28日給予意華股份(002897)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【19:20 博遷新材(605376)：鎳粉順價(jià)周期來(lái)臨 24Q1業(yè)績(jī)大幅改善】 5月28日給予博遷新材(605376)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025 年盈利預(yù)測(cè)，新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.17/11.48/14.00 億元， 歸母凈利潤(rùn)0.88/1.55/2.07 億元，EPS 分別為0.34/0.59/0.79 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為70/40/30 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:20 廣和通(300638)2024年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：一季度經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 積極發(fā)展邊緣AI】 5月28日給予廣和通(300638)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 廣和通是國(guó)內(nèi)首家上市的無(wú)線通信模組企業(yè)，全球領(lǐng)先的無(wú)線通信模組和解決方案提供商，公司產(chǎn)品種類覆蓋蜂窩模組（5G/4G/3G/2G/LPWA）、車規(guī)級(jí)模組、AI 模組、安卓智能模組、GNSS 模組及天線產(chǎn)品，助力云辦公、移動(dòng)寬帶、智慧交通、智慧零售、智能機(jī)器人、智慧安防、智慧能源、智慧工業(yè)、智慧家居、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧農(nóng)業(yè)、智慧城市等行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。公司的智能模組融合安卓系統(tǒng)，助力行業(yè)智能終端數(shù)智化，已商用于智能支付終端、工業(yè)手持公網(wǎng)對(duì)講、可穿戴音視頻記錄儀等設(shè)備。公司積極攜手產(chǎn)業(yè)伙伴共同推動(dòng)RedCap 技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)、生態(tài)及應(yīng)用持續(xù)繁榮，積極整合全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)資源，助各行業(yè)搶占5G-A 產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)。隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，算力+AI 產(chǎn)品已成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，公司有望加大研發(fā)投入，提升算力+AI 產(chǎn)品的技術(shù)含量和競(jìng)爭(zhēng)力，并以此為突破口，深入拓展重點(diǎn)垂直行業(yè)市場(chǎng)，通過(guò)精準(zhǔn)定位目標(biāo)客戶群體，提供定制化解決方案和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)這些行業(yè)TOP 客戶的突破，以提升市場(chǎng)份額和品牌影響力。該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收100.00/122.15/144.31 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為7.06/9.04/11.25 億元，對(duì)應(yīng)PE 為18.71/14.61/11.75 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:05 眾信旅游(002707)：出境游市場(chǎng)持續(xù)恢復(fù) 旅行社龍頭加速成長(zhǎng)】 5月28日給予眾信旅游(002707)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：眾信旅游作為國(guó)內(nèi)出境游運(yùn)營(yíng)商龍頭，批發(fā)零售一體加速全國(guó)布局，出境游產(chǎn)品矩陣豐富，疫情期間行業(yè)供給出清，龍頭公司有望率先受益于出境游恢復(fù)，盈利能力持續(xù)修復(fù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)眾信旅游2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.2/2.1/2.7 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值54/30/24 倍，基于公司業(yè)務(wù)快速?gòu)?fù)蘇、市占率有望提升，有一定的估值溢價(jià)，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，匯率上漲風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【16:15 深度*公司*宏和科技(603256)：電子布價(jià)格企穩(wěn)回升 彈性值得期待】 5月28日給予宏和科技(603256)增持評(píng)級(jí)。 受下游消費(fèi)電子景氣度低迷影響，公司業(yè)績(jī)不及該機(jī)構(gòu)原先預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)原先盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入為8.4/8.5/8.9 億元；歸母凈利分別為0.2/0.5/0.9 億元；EPS 分別為0.02/0.06/0.10 元；PE 分別為338/125/72 倍。維持公司增持評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【16:00 龍佰集團(tuán)(002601)：4月外需同比增長(zhǎng) 資源為王持續(xù)成長(zhǎng)】 5月28日給予龍佰集團(tuán)(002601)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目不及預(yù)期、歐盟反傾銷力度超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:10 愛(ài)柯迪(600933)：產(chǎn)品品類持續(xù)完善 產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)】 5月28日給予愛(ài)柯迪(600933)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.41/14.22/17.61 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為16.48/13.22/10.68 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游客戶銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:15 旭升集團(tuán)(603305)：全年毛利率同比有所提升 全球化持續(xù)推進(jìn)】 5月28日給予旭升集團(tuán)(603305)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.20/10.07/12.05 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量同比增速不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:15 長(zhǎng)城汽車(601633)：4月銷量穩(wěn)步增長(zhǎng) 海外銷量歷史新高】 5月28日給予長(zhǎng)城汽車(601633)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)98.99/126.69/149.47億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為22.82/17.83/15.11 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。缓暧^經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、12次推薦評(píng)級(jí)、6次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持/買入評(píng)級(jí)。 【13:10 大勝達(dá)(603687)：精品煙酒包效益顯現(xiàn) 期待新業(yè)務(wù)進(jìn)展】 5月28日給予大勝達(dá)(603687)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，調(diào)整為“增持”評(píng)級(jí) 公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的包裝印刷綜合解決方案專業(yè)供應(yīng)商之一，是中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)認(rèn)定的“中國(guó)紙包裝龍頭企業(yè)”之一，公司主要從事紙包裝產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、印刷和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋瓦楞紙箱、紙板、高端酒包、精品煙包、可降解紙漿環(huán)保餐具等，能為客戶提供涵蓋包裝方案設(shè)計(jì)、研發(fā)、檢測(cè)、生產(chǎn)、庫(kù)存管理、物流配送等環(huán)節(jié)的全方位紙包裝解決方案?？紤]到消費(fèi)市場(chǎng)不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利分別為1.34/1.67/2.02 億元（24 年前值為2.8 億元），EPS 分別為0.24/0.31/0.37 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為33/26/22x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)品類導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目并購(gòu)及商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【13:00 上海瀚訊(300762)：國(guó)防信息化建設(shè)大勢(shì)所趨 衛(wèi)星通信布局初顯成效】 5月28日給予上海瀚訊(300762)增持評(píng)級(jí)。 投資建議及盈利預(yù)測(cè)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【13:00 拓普集團(tuán)(601689)：第6萬(wàn)套空懸系統(tǒng)下線&二部工廠正式落成 新興業(yè)務(wù)迎來(lái)收獲期】 5月28日給予拓普集團(tuán)(601689)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：1）公司業(yè)務(wù)布局方面，當(dāng)前公司業(yè)務(wù)主要涵蓋汽車NVH 減震系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、輕量化車身、智能座艙部件、熱管理系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)八大業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)布局機(jī)器人電驅(qū)執(zhí)行器賽道；2）公司業(yè)務(wù)模式方面，公司推行Tier0.5 級(jí)的合作模式進(jìn)展順利，單車配套產(chǎn)品多且配套金額高，新接訂單保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)；3）產(chǎn)能布局方面，公司已在寧波、重慶、武漢等汽車產(chǎn)業(yè)集群建立制造基地公司，同時(shí)波蘭工廠已經(jīng)開(kāi)始批量生產(chǎn)，墨西哥產(chǎn)業(yè)園與美國(guó)的工廠也在有序推進(jìn)。綜合來(lái)看，公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張保障定點(diǎn)交付，同時(shí)汽車電子新業(yè)務(wù)于2023 年底開(kāi)始陸續(xù)量產(chǎn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年、2025 年和2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為265.0 億元、321.6 億元和406.8 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為29.6 億元、36.8 億元和48.8 億元，以5 月22日收盤價(jià)計(jì)算PE 為23.5 倍、18.9 倍和14.2 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游汽車行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代不及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:05 電連技術(shù)(300679)：24Q1業(yè)績(jī)同比超預(yù)期 汽車電子+消費(fèi)電子雙輪驅(qū)動(dòng)】 5月28日給予電連技術(shù)(300679)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求不及預(yù)期，汽車客戶銷量不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，智能駕駛滲透率不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:15 金杯電工(002533)：扁電磁線領(lǐng)軍龍頭 受益于電網(wǎng)投資加速】 5月28日給予金杯電工(002533)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入179.58/202.68/229.44 億元，歸母凈利潤(rùn) 5.44/6.41/7.20 億元。對(duì)應(yīng) PE 分別為13.27/11.26/10.03 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資不及預(yù)期、新能源汽車滲透率不及預(yù)期、下游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、應(yīng)收賬款余額較大風(fēng)險(xiǎn)、大股東股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:10 肇民科技(301000)：國(guó)產(chǎn)精密注塑引領(lǐng)者 強(qiáng)勁增長(zhǎng)可期】 5月28日給予肇民科技(301000)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，客戶相對(duì)集中，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，解禁風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【11:00 安井食品(603345)公司調(diào)研報(bào)告：打造區(qū)域爆品 新品類持續(xù)開(kāi)拓】 5月28日給予安井食品(603345)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持“增持”評(píng)級(jí)。維持2024-2026 年公司EPS 預(yù)測(cè)為5.90、6.76、7.72 元，維持目標(biāo)價(jià)為118.0 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游餐飲需求恢復(fù)較慢、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:05 海象新材(003011)：靜待行業(yè)復(fù)蘇】 5月28日給予海象新材(003011)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí) 考慮公司產(chǎn)品通關(guān)仍具備不確定性，且當(dāng)前產(chǎn)能利用率受訂單影響尚未飽和、拖累盈利水平，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.5/0.8/1.3 億元（24-25 年前值分別為1.6/1.8 億）， 對(duì)應(yīng)PE 分別為31/19/12X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)貨恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【10:05 銀輪股份(002126)：立足新能源汽車熱管理 加速布局第三曲線】 5月28日給予銀輪股份(002126)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司新能源汽車業(yè)務(wù)下游份額+單車ASP 提升，促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；第三曲線數(shù)字能源下游應(yīng)用多點(diǎn)開(kāi)花，熱泵、數(shù)據(jù)中心液冷、儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景需求擴(kuò)張，產(chǎn)品持續(xù)落地。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為8.33億元/11.66 億元/15.00 億元，對(duì)應(yīng)增速為36.06%/39.99%/28.67%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16.9/12.1/9.4 倍。首次覆蓋，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：液冷技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，新能源汽車零部件降價(jià)，下游客戶產(chǎn)銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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