39股獲買入評(píng)級(jí) 最新:道通科技
5月31日給予道通科技(688208)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為38.56/48.56/57.89 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.92/6.99/8.23 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球新能源汽車增長(zhǎng)放緩，傳統(tǒng)汽車診斷市場(chǎng)需求放緩，歐美充電樁建設(shè)力度不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【21:15 赤峰黃金(600988)：國(guó)際化黃金生產(chǎn)商 提產(chǎn)降本仍可期】 5月31日給予赤峰黃金(600988)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤(rùn)為16.9/23.0/25.4億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股本 EPS 為 1.02/1.38/1.53 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前收盤(pán)價(jià)PE 為 17/13/11倍。考慮到公司黃金增長(zhǎng)潛力以及成本下降有望帶來(lái)業(yè)績(jī)釋放，2024年給予公司30XPE估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)格30.47元/股，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格變化不及預(yù)期；在建產(chǎn)能釋放不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；成本下降不及預(yù)期影響公司業(yè)績(jī)釋放的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:15 華魯恒升(600426)：低成本為抓手無(wú)懼紅海 煤化工龍頭持續(xù)成長(zhǎng)】 5月31日給予華魯恒升(600426)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：尿素等主要產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)，荊州基地產(chǎn)能投放不及預(yù)期，內(nèi)需持續(xù)萎靡，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:15 歌力思(603808)：國(guó)內(nèi)表現(xiàn)靚麗 期待海外修復(fù)】 5月31日給予歌力思(603808)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 公司經(jīng)營(yíng)模式主要為自有品牌與收購(gòu)品牌專業(yè)零售商模式，以設(shè)計(jì)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售與營(yíng)銷為核心，強(qiáng)調(diào)對(duì)材料采購(gòu)、產(chǎn)品規(guī)劃、生產(chǎn)銷售等環(huán)節(jié)的有效控制。打造了適應(yīng)高端多品牌矩陣的營(yíng)銷體系，靈活覆蓋線上線下各個(gè)平臺(tái)與渠道，在品牌推廣端形成了明顯的協(xié)同效應(yīng)?？紤]到公司24Q1 業(yè)績(jī)承壓，線上毛利率減少，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26年歸母凈利分別為2.41/3.15/3.79 億元（24-25 年前值分別為3.08/3.51 億元），EPS 分別為0.65/0.85/1.03 元/股，對(duì)應(yīng)PE 分別為12/9/7X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生不利變化導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)；不能準(zhǔn)確把握時(shí)裝流行趨勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品被仿冒及非法網(wǎng)購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)；傳統(tǒng)電商渠道流量紅利消退，新型電商渠道拓展不利導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:15 東方電纜(603606)：業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng) 現(xiàn)金流顯著改善】 5月31日給予東方電纜(603606)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:15 天順風(fēng)能(002531)：利潤(rùn)同比增加 合同負(fù)債持續(xù)增長(zhǎng)】 5月31日給予天順風(fēng)能(002531)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:15 泰勝風(fēng)能(300129)：業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng) 積極開(kāi)展產(chǎn)能擴(kuò)張】 5月31日給予泰勝風(fēng)能(300129)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:30 地素時(shí)尚(603587)：延續(xù)高分紅 期待經(jīng)營(yíng)質(zhì)量提升】 5月31日給予地素時(shí)尚(603587)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 此外，公司率先搭建消費(fèi)者數(shù)字運(yùn)營(yíng)體系并不斷對(duì)其優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)了對(duì)消費(fèi)者差異化、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，明確了不同品牌的運(yùn)營(yíng)人群及營(yíng)銷優(yōu)先級(jí)?？紤]到公司24Q1 業(yè)績(jī)承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利為5.1/5.7/6.5 億元（24-25 年前值為5.75/6.56 億元），EPS 為1.1/1.2/1.4 元/股（24-25 年前值為1.2/1.4 元/股），對(duì)應(yīng)PE 為12/11/9X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：品牌形象受損的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)等因素引致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)銷商管理及穩(wěn)定合作的風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【19:25 旭升集團(tuán)(603305)：深耕壓鑄多年 持續(xù)兌現(xiàn)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)】 5月31日給予旭升集團(tuán)(603305)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為52.8/62.5/71.5 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為7.8/9.3/10.7 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.84/1.00/1.15 元，2024 年5 月30 日收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為15/13/11 倍。公司為管理能力優(yōu)秀的壓鑄優(yōu)質(zhì)企業(yè)，生產(chǎn)工藝完備，資產(chǎn)狀況良好，未來(lái)有望持續(xù)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)，產(chǎn)能落地，未來(lái)收入和盈利迎來(lái)大幅增長(zhǎng)的確定性強(qiáng)。選取同樣擁有壓鑄業(yè)務(wù)的文燦股份、愛(ài)柯迪、美利信、廣東鴻圖作為可比公司，參考可比公司估值，給予2024 年20 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值156 億元，相較于目前市值+31%，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:20 華勤技術(shù)(603296)：盈利能力穩(wěn)健增長(zhǎng) 持續(xù)看好AI浪潮提振公司成長(zhǎng)力道】 5月31日給予華勤技術(shù)(603296)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)周期波動(dòng)影響，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:15 盛弘股份(300693)：電力電子領(lǐng)軍企業(yè) 儲(chǔ)充業(yè)務(wù)加速發(fā)展】 5月31日給予盛弘股份(300693)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：充電樁建設(shè)不及預(yù)期、儲(chǔ)能行業(yè)需求不及預(yù)期、出海進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:15 通策醫(yī)療(600763)：杭口品牌日久彌新 區(qū)域集團(tuán)模式擴(kuò)張】 5月31日給予通策醫(yī)療(600763)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)總收入分別為32.41/38.33/45.15 億元，公司歸母凈利潤(rùn)分別為6.0/7.5/9.4 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值的估值分別為32/25/21 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：種植牙放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)院擴(kuò)張或整合不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，核心醫(yī)生流失風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:10 拓爾思(300229)：AI語(yǔ)料+大模型領(lǐng)軍者 華為合作全面升級(jí)】 5月31日給予拓爾思(300229)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:15 威騰電氣(688226)：配電業(yè)務(wù)行穩(wěn)致遠(yuǎn) 光儲(chǔ)并進(jìn)蓄勢(shì)待發(fā)】 5月31日給予威騰電氣(688226)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【15:15 凱盛新能(600876)：供需邊際改善 盈利彈性釋放】 5月31日給予凱盛新能(600876)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司光伏玻璃規(guī)劃產(chǎn)能逐步落地，同時(shí)規(guī)模效應(yīng)、集中采購(gòu)、良品率提升下成本管控能力持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為83.25 億元、108.16 億元、124.53 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為5.19 億元、7.01 億元、8.21億元，分別同比增長(zhǎng)31.5%、35.1%、17.1%。三年業(yè)績(jī)復(fù)合增速為25.8%，對(duì)應(yīng)PE 分別為15.0X、11.1X、9.5X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料、燃料價(jià)格持續(xù)快速上漲風(fēng)險(xiǎn)，光伏玻璃產(chǎn)能過(guò)度釋放風(fēng)險(xiǎn)，假設(shè)和測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:15 老白干酒(600559)：次高端擊節(jié)而進(jìn) 費(fèi)效比乘勢(shì)優(yōu)化】 5月31日給予老白干酒(600559)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：伴隨2024~26 年股權(quán)激勵(lì)步入解禁階段，公司業(yè)績(jī)彈性釋放適逢其時(shí)，看好后續(xù)季度利潤(rùn)增長(zhǎng)穩(wěn)步兌現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)8.5/10.9/13.3 億元，同比+28%/28%/22%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為24/19/15X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)消費(fèi)升級(jí)不及預(yù)期、省外競(jìng)爭(zhēng)加劇、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:15 光峰科技(688007)：賽力斯再發(fā)定點(diǎn) 助力公司智能座艙顯示業(yè)務(wù)快速發(fā)展】 5月31日給予光峰科技(688007)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是激光顯示領(lǐng)域龍頭企業(yè)，ALPD?技術(shù)獨(dú)具特色且壁壘深厚。23 年以來(lái)公司B 端業(yè)務(wù)持續(xù)修復(fù)，同時(shí)車載業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，收入端實(shí)現(xiàn)0 到1 的突破，后續(xù)有望打造新增長(zhǎng)曲線。由于新增的定點(diǎn)項(xiàng)目在25年量產(chǎn)供貨，該機(jī)構(gòu)暫不更改此前的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.76/2.45/3.08 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為45.9x/33.1x/26.2x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次定點(diǎn)項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品實(shí)際供貨時(shí)間、供貨價(jià)格、供貨數(shù)量以公司與客戶正式簽訂的供貨協(xié)議或銷售合同為準(zhǔn)，尚存在一定不確定性影響；項(xiàng)目履行不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；激光微投放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；影院業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；車載領(lǐng)域拓客進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)路徑迭代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:15 頂點(diǎn)軟件(603383)：頂點(diǎn)軟件的估值研究】 5月31日給予頂點(diǎn)軟件(603383)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到金融信創(chuàng)的帶動(dòng)以及證券IT 行業(yè)的信息化推進(jìn)節(jié)奏，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年收入8.35/10.0/11.9 億元，歸母凈利潤(rùn)2.7/3.35/3.86 億元，對(duì)應(yīng)EPS 1.32/1.63/1.88 元，對(duì)應(yīng)PE 24/20/17倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：證券、資管等下游行業(yè)壓縮IT 開(kāi)支、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:15 鼎捷軟件(300378)：制造業(yè)產(chǎn)品型管理軟件專家(“智”造TMT系列之二十六)】 5月31日給予鼎捷軟件(300378)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 產(chǎn)品推廣進(jìn)展不及預(yù)期；下游制造業(yè)景氣度修復(fù)不及預(yù)期；出海受當(dāng)?shù)卣叩扔绊憣?dǎo)致推廣不及預(yù)期；研發(fā)投入儲(chǔ)蓄加大帶來(lái)的利潤(rùn)不及預(yù)期；應(yīng)收賬款回款不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:10 北特科技(603009)：汽零基本盤(pán)穩(wěn)健向好 人形機(jī)器人絲杠打開(kāi)新成長(zhǎng)空間】 5月31日給予北特科技(603009)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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