機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中
6月7日給予九豐能源(605090)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為15.37、17.76、20.06億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為2.43、2.81、3.17 元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為12x、10x、9x。采用相對(duì)估值法，考慮到公司能源服務(wù)業(yè)務(wù)的稀缺性以及特種氣體業(yè)務(wù)的高壁壘及高成長(zhǎng)性，后續(xù)二者的利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比預(yù)計(jì)將持續(xù)提升。該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)36.45 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣價(jià)格大幅波動(dòng)、采購模式調(diào)整、項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)不及預(yù)期、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:16 燕京啤酒(000729)調(diào)研報(bào)告：士氣旺盛 后勁充足】 6月7日給予燕京啤酒(000729)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：銷售強(qiáng)勁，改革積極，后發(fā)潛力充足，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。行業(yè)需求偏弱背景下，燕京近期銷售依舊強(qiáng)勁，大單品放量邏輯再次印證。當(dāng)前公司內(nèi)部士氣高漲、改革積極推進(jìn)，具備alpha 屬性，短期旺季有望催化，中長(zhǎng)期盈利可看翻倍空間。維持24-26 年EPS 預(yù)測(cè)0.32/0.44/0.55 元，對(duì)應(yīng)P/E 估值29/21/17 倍。一年目標(biāo)價(jià)13 元，對(duì)應(yīng)24/25E PE 分別40/30X；看好公司中長(zhǎng)期盈利提升潛力，維持中期目標(biāo)市值510 億元、目標(biāo)價(jià)18 元與“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：U8 推廣不及預(yù)期，中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，改革初期盈利波動(dòng)性或較大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【11:16 鵬鼎控股(002938)：M5收入符合預(yù)期 大客戶AI加速升級(jí)打開公司新成長(zhǎng)空間】 6月7日給予鵬鼎控股(002938)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求低于預(yù)期、同行競(jìng)爭(zhēng)加劇、擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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