12股獲買入評級 最新:華測檢測
6月10日給予華測檢測(300012)買入評級。 海外復盤：管理制度賦能業(yè)績增長，盈利釋放驅(qū)動估值上移。從SGS、Eurofins 等海外TIC 龍頭復盤看，其成功具備較明顯共性：1）業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，內(nèi)生外延兩大擴張路徑并重；2）落實精細化經(jīng)營，強化規(guī)模效益；3）重視投資策略管理，優(yōu)化資產(chǎn)配置；4）決策機制靈活，管理層超高執(zhí)行力，發(fā)展路徑具備明顯“攻城容易守城難”特征，規(guī)?？蓪崿F(xiàn)快速擴張但決定業(yè)績增長的核心在于管理體系。股價層面，幾輪上漲均為盈利釋放期，業(yè)績高增期PE 約30-40X，上漲周期較長，階段性回調(diào)主要受宏觀經(jīng)濟及業(yè)績波動影響，但長期仍呈上行趨勢，穩(wěn)定期PE 約20X。對比海外龍頭，我國上市檢測公司尚處發(fā)展初期，規(guī)模擴張潛力大，當前估值明顯低于海外檢測公司發(fā)展期PE（華測檢測24 年P(guān)E 約18X），后續(xù)隨著需求逐步復蘇、利潤恢復穩(wěn)增，優(yōu)質(zhì)龍頭估值有望迎擴張動力。 投資建議：該機構(gòu)預測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為10.4/11.9/13.5 億元，同比增長14.4%/14.0%/13.5%，對應(yīng)EPS 分別為0.62/0.71/0.80 元，當前股價對應(yīng)PE 分別為18/16/14 倍，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：宏觀需求不及預期、并購標的經(jīng)營不及預期、下游競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級。 【14:31 廣汽集團(601238)：5月集團批發(fā)同比-25% 埃安環(huán)比改善明顯】 6月10日給予廣汽集團(601238)買入評級。 盈利預測與投資評級：自主能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)閉環(huán)布局：公司聚焦“XEV（混動化）+ICV（智能網(wǎng)聯(lián)）”和“EV（電動化）+ICV（智能網(wǎng)聯(lián)）”，全面提升自主創(chuàng)新能力，2024 年全年力爭實現(xiàn)自主品牌銷量超100 萬輛。合資品牌電動轉(zhuǎn)型加速，產(chǎn)品組合持續(xù)優(yōu)化。該機構(gòu)維持公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤預期為52.1/66.4/79.5 億元，對應(yīng)PE 為17/14/11 倍。維持“買入”評級。 風險提示：乘用車需求低于預期；新能源滲透率提升不及預期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【14:26 長城汽車(601633)：總銷量達9.1萬輛 海外銷量受國際航運影響環(huán)比略有波動】 6月10日給予長城汽車(601633)買入評級。 投資建議：短中期看，公司出海加速疊加國內(nèi)坦克等高價值車型占比提升有望推動公司銷量與業(yè)績成長，長期看，公司四大拓展戰(zhàn)略打開銷量長期增長空間，智能化轉(zhuǎn)型開啟全產(chǎn)業(yè)鏈盈利空間。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為130.1、160.2、177.9 億元，對應(yīng)A 股PE 16.5X、13.4X、12.0X，對應(yīng)港股PE 7.3X、5.9X、5.3X，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、19次增持評級、13次推薦評級、6次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級。 【14:26 芒果超媒(300413)：國資內(nèi)容平臺 文化出海先行者】 6月10日給予芒果超媒(300413)買入評級。 維持買入評級。該機構(gòu)調(diào)整盈利預測，預計24-26 年公司營業(yè)收入為159.59/178.90/196.91億元（原預測為160.98/180.31/198.35 億元），歸母凈利潤為19.66/22.48/25.53 億元（原預測為19.31/22.34/24.96 億元）。給予24 年目標PE30x，對應(yīng)目標市值590 億元，維持買入評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟變化，內(nèi)容監(jiān)管進一步趨嚴風險，人才流失風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、9次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、1次推薦。投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【14:26 寶信軟件(600845)：鋼鐵節(jié)能降碳迫在眉睫 國產(chǎn)智造需求有望提升】 6月10日給予寶信軟件(600845)買入評級。 風險提示：大型PLC 和工業(yè)機器人推廣應(yīng)用低于預期、國產(chǎn)化推進低于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【14:21 鵬鼎控股(002938)：通訊用板為基 深度擁抱大客戶 關(guān)注端側(cè)AI新機遇】 6月10日給予鵬鼎控股(002938)買入評級。 盈利預測與投資建議 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次強烈推薦評級、3次增持評級、2次增持-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【11:21 昆藥集團(600422)：與華潤圣火整合在即 協(xié)同助力慢病管理業(yè)務(wù)發(fā)展】 6月10日給予昆藥集團(600422)買入評級。 公司擬收購華潤圣火51%股權(quán)，整合加速在即，維持“買入”評級2024 年6 月7 日，公司公告擬以自有或自籌資金17.91 億元收購華潤圣火51%股權(quán)（原華潤三九持有100%股權(quán)）。本次交易完成后，華潤圣火將成為公司的控股子公司，納入合并報表范圍。若收購順利落地，公司將有望顯著提升自身在三七產(chǎn)業(yè)鏈中的競爭力，同時解決血塞通軟膠囊存在的同業(yè)競爭問題、鞏固市場地位。維持原盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為6.11/7.43/8.99 億元，EPS分別為0.81/0.98/1.19 元/股，當前股價對應(yīng)PE 分別為25.3/20.8/17.2 倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場環(huán)境變化風險、市場競爭加劇的風險、收購失敗風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【11:16 上汽集團(600104)：5月批發(fā)同比-17% 智己表現(xiàn)較佳】 6月10日給予上汽集團(600104)買入評級。 盈利預測與投資評級：1）自主品牌新能源+出口齊發(fā)力：公司核心技術(shù)新能源三電系統(tǒng)+智能化軟硬件全棧布局，智己推動自主品牌高端化，同時公司出口表現(xiàn)持續(xù)亮眼，海外銷量繼續(xù)保持國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先。2）合資公司積極轉(zhuǎn)型：公司與奧迪簽署合作諒解備忘錄，共同開發(fā)面向中國市場的多款全新智能電動車型；與通用汽車整合優(yōu)勢資源，在上汽通用新設(shè)軟件及數(shù)字化中心；上汽大眾積極調(diào)整營銷策略，加快提升在新能源車市場的品牌聲量。該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預期為142.7/176.8/196.2 億元，對應(yīng)PE 為11/9/8 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示：乘用車需求復蘇低于預期；新能源滲透率提升不及預期；行業(yè)價格戰(zhàn)超預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次推薦評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級。 【10:26 長安汽車(000625)：5月銷量同比持續(xù)增長 首批L3試點落地加速智駕迭代】 6月10日給予長安汽車(000625)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預測，營業(yè)收入為1833/2202/2501 億元，分別同比+21%/+20%/+14%，歸母凈利潤為84/111/127 億元， 分別同比-25%/+31%/+15% ， 對應(yīng)EPS 分別為0.85/1.11/1.28 元，對應(yīng)PE 分別為16/12/10 倍，維持長安汽車“買入”評級。 風險提示：全球地緣政治風險；國內(nèi)乘用車市場競爭激烈。 該股最近6個月獲得機構(gòu)51次買入評級、9次推薦評級、9次增持評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次“買入”投資評級。 【10:21 新澳股份(603889)：毛紡龍頭 看好2024年業(yè)績加速向上】 6月10日給予新澳股份(603889)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為0.62 元/股、0.70 元/股、0.80 元/股。參考可比公司2024 年平均估值，給予公司14 倍市盈率，合理價值8.62 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。宏觀經(jīng)濟、行業(yè)和市場波動風險；原材料價格波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、1次強烈推薦評級。 【08:11 中遠海發(fā)(601866)：集裝箱制造：從產(chǎn)量增長 到價格上行】 6月10日給予中遠海發(fā)(601866)買入評級。 下調(diào)盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：宏觀經(jīng)濟風險，國際貿(mào)易再度下滑，鋼材等原材料價格大幅上漲，集裝箱租賃價格下降，投資的銀行利潤大幅下降，信用風險，國內(nèi)外利率上升，測算結(jié)果具有主觀性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【08:11 中遠海特(600428)：集運漲價 帶來盈利彈性】 6月10日給予中遠海特(600428)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：紅海通行恢復正常導致有效運力增加，全球經(jīng)濟增速下滑，各國貿(mào)易沖突加劇，船舶加速航行，新造船大量交付。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次持有評級。 中財網(wǎng)
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