12公司獲得增持評級-更新中
6月11日給予神馬電力(603530)增持評級。 投資建議：預(yù)測2024、2025 年公司實現(xiàn)凈利潤2.6、4.0 億，首次覆蓋予以“增持”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期、海外貿(mào)易風(fēng)險、原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次持有評級、1次增持評級。 【17:21 佰維存儲(688525)：Q1業(yè)績同比高速增長 布局晶圓級封測打開成長空間】 6月11日給予佰維存儲(688525)增持評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級：公司緊隨存儲器大容量、大帶寬、低延時、低功耗、高安全、小尺寸等升級方向，在移動智能終端、PC、行業(yè)終端、數(shù)據(jù)中心、智能汽車、移動存儲等六大應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新，打造了全系列、差異化的產(chǎn)品體系及服務(wù)，主要產(chǎn)品為半導(dǎo)體存儲器，主要服務(wù)為先進封測服務(wù)，其中半導(dǎo)體存儲器按照應(yīng)用領(lǐng)域不同又分為嵌入式存儲、PC 存儲、工車規(guī)存儲、企業(yè)級存儲和移動存儲等。隨著存儲行業(yè)復(fù)蘇，公司大力拓展國內(nèi)外一線客戶；在2024 年Q1，公司實現(xiàn)了市場與業(yè)務(wù)的成長突破，產(chǎn)品銷量同比大幅提升，疊加上公司晶圓級先進封測進展順利，公司業(yè)績有望持續(xù)增長，故該機構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.88億元、6.16 億元、7.55 億元，EPS 分別為1.13 元、1.43 元、1.75 元，對應(yīng)的PE 為49X、39X、31X。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、技術(shù)革新風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、4次買入評級。 【17:21 希荻微(688173)：24Q1營收同比高增206% 音圈馬達驅(qū)動芯片成主要增長點】 6月11日給予希荻微(688173)增持評級。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境風(fēng)險；行業(yè)風(fēng)險；存貨跌價風(fēng)險；公司規(guī)模擴大帶來的管理風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級、1次“增持”投資評級。 【16:26 杰華特(688141)：Q1計提資產(chǎn)減值輕裝上陣 積極拓展新興應(yīng)用領(lǐng)域】 6月11日給予杰華特(688141)增持評級。 下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級：公司產(chǎn)品涵蓋各主要模擬芯片類別，構(gòu)筑了多品類多層次的芯片發(fā)展格局。在下游多元化需求的影響下，模擬芯片市場不斷深化、擴展，呈現(xiàn)出差異化、集成化、高效化、智能化的發(fā)展趨勢。 公司有望憑借全面的產(chǎn)品布局以及自研工藝體系，持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力，有望帶動業(yè)績恢復(fù)。受下游終端市場整體需求下降的影響，客戶庫存去化的影響， 該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年， 分別實現(xiàn)歸母凈利潤-3.16/-0.19/1.61 億元，對應(yīng)EPS 分別為-0.71/-0.04/0.36 元，當(dāng)前股價對應(yīng)26 年P(guān)E 為46X。 風(fēng)險提示：匯率波動風(fēng)險、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、技術(shù)革新風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級。 【16:26 東睦股份(600114)：1Q24業(yè)績同比大幅改善 MIM有望受益折疊機出貨量高增】 6月11日給予東睦股份(600114)增持評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級：公司主要從事新材料及其制品的研發(fā)、生產(chǎn)銷售及其增值服務(wù)，主營產(chǎn)品為粉末冶金壓制成形零件、金屬注射成形零件、軟磁復(fù)合材料等。公司以粉末壓制成形 P&S、軟磁復(fù)合材料 SMC 和金屬注射成形 MIM 三大新材料技術(shù)平臺為基石，充分發(fā)揮三大技術(shù)平臺在技術(shù)、客戶和管理等方面的協(xié)同優(yōu)勢，覆蓋下游新能源以及新材料等高端制造應(yīng)用領(lǐng)域。該機構(gòu)看好公司作為國內(nèi)粉末冶金龍頭，目前積極著重發(fā)展SMC業(yè)務(wù)，考慮到下游新能源及汽車電子未來高景氣有望為公司帶來長期增量，以及公司在折疊屏供應(yīng)鏈中優(yōu)勢顯著，有望受益于折疊屏手機行業(yè)的高速增長，故上調(diào)2024-2025 年盈利預(yù)測。預(yù)估公司 2024 年-2026 年歸母凈利潤為 3.75 億元、5.23 億元、6.30 億元，EPS 分別為0.61 元、0.85 元、1.02元，對應(yīng) PE 分別為24X、17X、14X。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，匯率波動影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、5次買入評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【16:21 中船特氣(688146)：24Q1業(yè)績同比改善 新品推廣+產(chǎn)能布局助力業(yè)績修復(fù)】 6月11日給予中船特氣(688146)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期、新品導(dǎo)入不及預(yù)期、市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級。 【16:16 隆利科技(300752)：2023年實現(xiàn)扭虧為盈 拓展MINI LED應(yīng)用領(lǐng)域打開成長空間】 6月11日給予隆利科技(300752)增持評級。 風(fēng)險提示：終端消費需求不及預(yù)期、新領(lǐng)域拓展不及預(yù)期、市場競爭風(fēng)險、技術(shù)革新風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【15:26 光弘科技(300735)：Q1營收同比翻倍增長 汽車電子業(yè)務(wù)高歌猛進】 6月11日給予光弘科技(300735)增持評級。 風(fēng)險提示：國際政治經(jīng)濟局勢波動風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，人工成本上漲風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【14:31 TCL科技(000100)：面板景氣度向好+持股計劃激勵 有望推動公司業(yè)績穩(wěn)步復(fù)蘇】 6月11日給予TCL科技(000100)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求波動；面板價格波動；市場競爭加??；研發(fā)不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【14:31 山西汾酒(600809)：產(chǎn)品升級強化腰部支撐 數(shù)字化推動渠道變革】 6月11日給予山西汾酒(600809)增持評級。 投資建議：公司作為清香型白酒龍頭，以文化活化、香型引領(lǐng)、國企改革試點、數(shù)智化改造等“突圍”動作，積極落實汾酒復(fù)興綱領(lǐng)，目前“一輪紅日、五星燦爛、清香天下”的市場結(jié)構(gòu)逐步形成。公司一方面以青花20 為汾酒發(fā)展基準(zhǔn)線，向上提升青花30、青花40 產(chǎn)品的檔次和規(guī)模，推動青花汾酒全系列產(chǎn)品市場占有率的重大突破，另一方面以玻汾為發(fā)展基準(zhǔn)線，擴大清香消費群體，拉動老白汾等腰部產(chǎn)品的全面發(fā)展。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn) 營收388.38/465.76/552.4 億元，分別同比增長22%/20%/19%；實現(xiàn)歸母凈利潤131.24/160.28/194.69 億元，分別同比增長26%/22%/21%；對應(yīng)PE 估值分別為23/19/15X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動影響，消費復(fù)蘇不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，青花20增長不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入“評級。 【11:21 龍旗科技(603341)：24Q1營收同比翻倍增長 三大業(yè)務(wù)齊頭并進】 6月11日給予龍旗科技(603341)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)周期波動，下游需求不及預(yù)期，市場競爭加劇風(fēng)險，匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【10:26 方盛股份(832662)：國內(nèi)熱管理系統(tǒng)領(lǐng)域新星】 6月11日給予方盛股份(832662)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；新興領(lǐng)域市場開拓不及預(yù)期；行業(yè)空間測算偏差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級。 中財網(wǎng)
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