14股獲買入評級 最新:敏芯股份
6月23日給予敏芯股份(688286)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：由于MEMS 芯片下游行業(yè)復(fù)蘇較弱，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25年歸母凈利潤預(yù)測為-0.15/0.15 億元（上次預(yù)測歸母凈利潤分別為0.45/0.67 億元）,新增26 年歸母凈利潤為0.37 億元的預(yù)測，當(dāng)前市值對應(yīng)25-26 年P(guān)E 估值為192/79 倍?？紤]到公司作為全球先進(jìn)的MEMS 生產(chǎn)商，微差壓傳感器、氣壓計(jì)等多款新產(chǎn)品進(jìn)入放量期，公司盈利能力有望逐步恢復(fù)，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：上游原材料價格波動風(fēng)險，產(chǎn)品或客戶導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入評級。 【16:13 百亞股份(003006)：618戰(zhàn)果斐然 樹立抖音品類標(biāo)桿】 6月23日給予百亞股份(003006)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：新品拓展不及預(yù)期，外圍拓展進(jìn)度不及預(yù)期，線上競爭加劇等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【16:13 杰瑞股份(002353)：受益于油氣行業(yè)高景氣 海外市場持續(xù)突破】 6月23日給予杰瑞股份(002353)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為28.0、32.8、36.8 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.73、3.21、3.60 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為13、11、10 倍，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速為15%?？紤]油服行業(yè)高景氣延續(xù)，公司電驅(qū)壓裂設(shè)備技術(shù)領(lǐng)先以及海外業(yè)務(wù)持續(xù)突破，給予公司2024 年16 倍目標(biāo)PE，目標(biāo)價43.72 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：油氣價格波動風(fēng)險；原材料價格上漲風(fēng)險；海外業(yè)務(wù)拓展或不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:58 中直股份(600038)：低空經(jīng)濟(jì)打開民用市場 應(yīng)急管理等場景需求廣闊】 6月23日給予中直股份(600038)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：航空產(chǎn)品有望加速增長，維持買入評級公司作為軍民用直升機(jī)上市平臺，在本次資產(chǎn)注入后，產(chǎn)業(yè)鏈條進(jìn)一步完善，冗雜流程得以簡化，各分部間產(chǎn)研匹配效率得到顯著提升；軍機(jī)產(chǎn)品后續(xù)新型號陸續(xù)出現(xiàn)，為公司中長期成長性提供有力支撐。預(yù)計(jì)公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤分別為7.84 億元、9.49 億元、10.94 億元，同比增長分別為77.02%、21.05%、15.28%，相應(yīng)24 年至26 年EPS 分別為1.07、1.30、1.50 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為38、31、27 倍，維持買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【15:18 諾泰生物(688076)：自主選擇產(chǎn)品持續(xù)放量 24H1業(yè)績高速增長】 6月23日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預(yù)測：公司在多肽領(lǐng)域深耕多年，技術(shù)平臺逐漸完善，產(chǎn)品種類豐富多樣，作為國內(nèi)多肽原料藥龍頭，有望長期受益于GLP-1 市場的持續(xù)擴(kuò)大，在訂單和業(yè)績端不斷突破。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.2、21.5 以及26.3 億元，同比增長66.6%、25.0%以及22.3%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.02、5.19 以及6.08 億元，同比增長146.5%、29.3%以及17.2%，對應(yīng)PE33、25 以及22 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 敏感性分析：公司作為多肽原料藥領(lǐng)域龍頭，假設(shè)24-26 年GLP-1 類原料藥放量不及預(yù)期，銷售額同比當(dāng)前預(yù)測下降20%，則對應(yīng)公司24-26 年?duì)I收15.7、19.6 以及24.0 億元，同比當(dāng)前盈利預(yù)測下降8.7%，8.8%，以及8.7%；對應(yīng)公司24-26 年歸母凈利潤3.6、4.6 以及5.4 億元，同比當(dāng)前盈利預(yù)測下降10.4%，11.4%以及11.2%。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【15:13 海蘭信(300065)：海洋災(zāi)害防治項(xiàng)目訂單啟動 UDC業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)】 6月23日給予海蘭信(300065)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【15:08 寶信軟件(600845)：入選國資委“科改企業(yè)” “科特估”有望重塑估值】 6月23日給予寶信軟件(600845)買入評級。 風(fēng)險提示：大型PLC 控制系統(tǒng)推廣應(yīng)用低于預(yù)期、寶武并購重組低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【09:08 芯源微(688037)：涂膠顯影龍頭 積極布局清洗和先進(jìn)封裝設(shè)備】 6月23日給予芯源微(688037)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【09:08 兆易創(chuàng)新(603986)：NOR&MCU龍頭 車規(guī)布局蓄勢待發(fā)】 6月23日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【08:18 正帆科技(688596)：OPEX業(yè)務(wù)快速增長 新簽合同充足】 6月23日給予正帆科技(688596)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入53.46、70.85、90.72 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.53、7.66、9.92 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為19、14、11 倍，公司是國內(nèi)領(lǐng)先的工藝介質(zhì)系統(tǒng)供應(yīng)商，面向泛半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等高科技產(chǎn)業(yè)提供關(guān)鍵系統(tǒng)、核心材料和專業(yè)服務(wù)，“三位一體”業(yè)務(wù)模式成長空間廣闊，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示下游資本開支不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期，新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，原材料價格波動風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，下游行業(yè)政策變化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級。 【08:18 快克智能(603203)：一季度業(yè)績恢復(fù)增長 半導(dǎo)體封裝設(shè)備加速放量】 6月23日給予快克智能(603203)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)收入10.74、13.63、16.94 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.67、3.50、4.62 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為22、17、13 倍。公司是國內(nèi)精密焊接設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)，積極布局功率半導(dǎo)體封裝及先進(jìn)封裝高端設(shè)備，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；新品拓展進(jìn)度不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險；半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)替代不及預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加??；海外拓展不及預(yù)期風(fēng)險；研發(fā)投入較高無法及時轉(zhuǎn)化成收入的風(fēng)險；毛利率下滑風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【08:13 振德醫(yī)療(603301)：2023年內(nèi)外擾動致業(yè)績承壓 常規(guī)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長】 6月23日給予振德醫(yī)療(603301)買入評級。 公司將參加在北京舉行的2024 年手術(shù)室護(hù)理學(xué)術(shù)年會，并將重點(diǎn)展出有效預(yù)防暴露性角膜炎的一次性醫(yī)用水凝膠眼貼，具有壓瘡預(yù)防功能的多層結(jié)構(gòu)的聚氨酯泡沫敷料，和可減少職業(yè)傷害，增加手術(shù)安全性的手術(shù)廢液收集系統(tǒng)，創(chuàng)新產(chǎn)品將展示公司手術(shù)感控業(yè)務(wù)潛力。但考慮海外庫存節(jié)奏、國內(nèi)醫(yī)療合規(guī)化工作仍在持續(xù)和感染防護(hù)產(chǎn)品需求常規(guī)化，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年并新增2026 年的盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.01/4.78/5.71 億元（原值6.27/7.73億元），EPS 分別為1.50/1.79/2.14 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 分別為13.3/11.2/9.4 倍，具備估值性價比和安全空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：公司新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，貿(mào)易爭端影響海外訂單。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次強(qiáng)推評級。 【08:13 洛陽鉬業(yè)(603993)公司事件點(diǎn)評報(bào)告：出售東戈壁鉬礦 戰(zhàn)略聚焦在營資產(chǎn)】 6月23日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 盈利預(yù)測：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 分別為0.57、0.62、0.66 元，PE 分別為15、13、13 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，金屬價格大幅下降 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【08:08 南芯科技(688484)首次覆蓋報(bào)告：全球快充芯片領(lǐng)先企業(yè) 產(chǎn)品與應(yīng)用場景持續(xù)拓展】 6月23日給予南芯科技(688484)買入評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.75/5.14/6.28億元，同比增長43.4%/37.2%/22.2%，對應(yīng)的PE 為44/32/26 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；新品導(dǎo)入進(jìn)度不及預(yù)期；新客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 中財(cái)網(wǎng)
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