14股獲買入評級 最新:敏芯股份
6月23日給予敏芯股份(688286)買入評級。 盈利預測、估值與評級：由于MEMS 芯片下游行業(yè)復蘇較弱，該機構下調公司24-25年歸母凈利潤預測為-0.15/0.15 億元（上次預測歸母凈利潤分別為0.45/0.67 億元）,新增26 年歸母凈利潤為0.37 億元的預測，當前市值對應25-26 年PE 估值為192/79 倍。考慮到公司作為全球先進的MEMS 生產商，微差壓傳感器、氣壓計等多款新產品進入放量期，公司盈利能力有望逐步恢復，維持公司“買入”評級。 風險提示：上游原材料價格波動風險，產品或客戶導入進度不及預期風險，下游需求不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入評級。 【16:13 百亞股份(003006)：618戰(zhàn)果斐然 樹立抖音品類標桿】 6月23日給予百亞股份(003006)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：新品拓展不及預期，外圍拓展進度不及預期，線上競爭加劇等 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【16:13 杰瑞股份(002353)：受益于油氣行業(yè)高景氣 海外市場持續(xù)突破】 6月23日給予杰瑞股份(002353)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為28.0、32.8、36.8 億元，對應EPS 分別為2.73、3.21、3.60 元，對應當前股價PE 分別為13、11、10 倍，未來三年歸母凈利潤復合增速為15%。考慮油服行業(yè)高景氣延續(xù)，公司電驅壓裂設備技術領先以及海外業(yè)務持續(xù)突破，給予公司2024 年16 倍目標PE，目標價43.72 元，維持“買入”評級。 風險提示：油氣價格波動風險；原材料價格上漲風險；海外業(yè)務拓展或不及預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:58 中直股份(600038)：低空經(jīng)濟打開民用市場 應急管理等場景需求廣闊】 6月23日給予中直股份(600038)買入評級。 盈利預測與投資評級：航空產品有望加速增長，維持買入評級公司作為軍民用直升機上市平臺，在本次資產注入后，產業(yè)鏈條進一步完善，冗雜流程得以簡化，各分部間產研匹配效率得到顯著提升；軍機產品后續(xù)新型號陸續(xù)出現(xiàn)，為公司中長期成長性提供有力支撐。預計公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤分別為7.84 億元、9.49 億元、10.94 億元，同比增長分別為77.02%、21.05%、15.28%，相應24 年至26 年EPS 分別為1.07、1.30、1.50 元，對應當前股價PE 分別為38、31、27 倍，維持買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【15:18 諾泰生物(688076)：自主選擇產品持續(xù)放量 24H1業(yè)績高速增長】 6月23日給予諾泰生物(688076)買入評級。 盈利預測：公司在多肽領域深耕多年，技術平臺逐漸完善，產品種類豐富多樣，作為國內多肽原料藥龍頭，有望長期受益于GLP-1 市場的持續(xù)擴大，在訂單和業(yè)績端不斷突破。該機構預計公司24-26 年實現(xiàn)營業(yè)收入17.2、21.5 以及26.3 億元，同比增長66.6%、25.0%以及22.3%。實現(xiàn)歸母凈利潤4.02、5.19 以及6.08 億元，同比增長146.5%、29.3%以及17.2%，對應PE33、25 以及22 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 敏感性分析：公司作為多肽原料藥領域龍頭，假設24-26 年GLP-1 類原料藥放量不及預期，銷售額同比當前預測下降20%，則對應公司24-26 年營收15.7、19.6 以及24.0 億元，同比當前盈利預測下降8.7%，8.8%，以及8.7%；對應公司24-26 年歸母凈利潤3.6、4.6 以及5.4 億元，同比當前盈利預測下降10.4%，11.4%以及11.2%。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【15:13 海蘭信(300065)：海洋災害防治項目訂單啟動 UDC業(yè)務穩(wěn)步推進】 6月23日給予海蘭信(300065)買入評級。 盈利預測與投資建議。 該股最近6個月獲得機構1次買入評級。 【15:08 寶信軟件(600845)：入選國資委“科改企業(yè)” “科特估”有望重塑估值】 6月23日給予寶信軟件(600845)買入評級。 風險提示：大型PLC 控制系統(tǒng)推廣應用低于預期、寶武并購重組低于預期。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【09:08 芯源微(688037)：涂膠顯影龍頭 積極布局清洗和先進封裝設備】 6月23日給予芯源微(688037)買入評級。 盈利預測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次增持-A評級、1次買入-A評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【09:08 兆易創(chuàng)新(603986)：NOR&MCU龍頭 車規(guī)布局蓄勢待發(fā)】 6月23日給予兆易創(chuàng)新(603986)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【08:18 正帆科技(688596)：OPEX業(yè)務快速增長 新簽合同充足】 6月23日給予正帆科技(688596)買入評級。 盈利預測和投資評級該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入53.46、70.85、90.72 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤5.53、7.66、9.92 億元，現(xiàn)價對應PE 分別為19、14、11 倍，公司是國內領先的工藝介質系統(tǒng)供應商，面向泛半導體、生物醫(yī)藥等高科技產業(yè)提供關鍵系統(tǒng)、核心材料和專業(yè)服務，“三位一體”業(yè)務模式成長空間廣闊，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示下游資本開支不及預期，產能建設不及預期，新品研發(fā)進度不及預期，原材料價格波動風險，行業(yè)競爭加劇風險，下游行業(yè)政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級。 【08:18 快克智能(603203)：一季度業(yè)績恢復增長 半導體封裝設備加速放量】 6月23日給予快克智能(603203)買入評級。 盈利預測和投資評級該機構預計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入10.74、13.63、16.94 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤2.67、3.50、4.62 億元，現(xiàn)價對應PE 分別為22、17、13 倍。公司是國內精密焊接設備領先企業(yè)，積極布局功率半導體封裝及先進封裝高端設備，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示消費電子行業(yè)復蘇不及預期；新品拓展進度不及預期；產品技術迭代風險；半導體設備國產替代不及預期風險；行業(yè)競爭加?。缓Ｍ馔卣共患邦A期風險；研發(fā)投入較高無法及時轉化成收入的風險；毛利率下滑風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次增持評級。 【08:13 振德醫(yī)療(603301)：2023年內外擾動致業(yè)績承壓 常規(guī)業(yè)務穩(wěn)健增長】 6月23日給予振德醫(yī)療(603301)買入評級。 公司將參加在北京舉行的2024 年手術室護理學術年會，并將重點展出有效預防暴露性角膜炎的一次性醫(yī)用水凝膠眼貼，具有壓瘡預防功能的多層結構的聚氨酯泡沫敷料，和可減少職業(yè)傷害，增加手術安全性的手術廢液收集系統(tǒng)，創(chuàng)新產品將展示公司手術感控業(yè)務潛力。但考慮海外庫存節(jié)奏、國內醫(yī)療合規(guī)化工作仍在持續(xù)和感染防護產品需求常規(guī)化，該機構下調公司2024-2025 年并新增2026 年的盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.01/4.78/5.71 億元（原值6.27/7.73億元），EPS 分別為1.50/1.79/2.14 元，當前股價對應P/E 分別為13.3/11.2/9.4 倍，具備估值性價比和安全空間，維持“買入”評級。 風險提示：公司新產品推廣不及預期，貿易爭端影響海外訂單。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次強推評級。 【08:13 洛陽鉬業(yè)(603993)公司事件點評報告：出售東戈壁鉬礦 戰(zhàn)略聚焦在營資產】 6月23日給予洛陽鉬業(yè)(603993)買入評級。 盈利預測：該機構預計2024-2026 年公司EPS 分別為0.57、0.62、0.66 元，PE 分別為15、13、13 倍，維持“買入”評級。 風險提示：項目進度不及預期，產能釋放不及預期，金屬價格大幅下降 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級。 【08:08 南芯科技(688484)首次覆蓋報告：全球快充芯片領先企業(yè) 產品與應用場景持續(xù)拓展】 6月23日給予南芯科技(688484)買入評級。 投資建議：該機構預計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為3.75/5.14/6.28億元，同比增長43.4%/37.2%/22.2%，對應的PE 為44/32/26 倍。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：研發(fā)項目進展不及預期；新品導入進度不及預期；新客戶開拓不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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